Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	389	0	389	208	0	208	0	0	0	597	0	597
10610	22 270	0	22 270	38	0	38	0	0	0	22 308	0	22 308
20202	186 434	179 313	365 747	3 056 042	956 776	4 012 818	3 095 462	882 757	3 978 219	147 014	253 332	400 346
20208	29 890	1 270	31 160	69 624	2 226	71 850	65 208	2 138	67 346	34 306	1 358	35 664
20209	23 667	2 514	26 181	1 621 770	154 487	1 776 257	1 633 460	155 095	1 788 555	11 977	1 906	13 883
30102	227 309	0	227 309	9 906 764	0	9 906 764	9 942 613	0	9 942 613	191 460	0	191 460
30110	24 241	130 919	155 160	12 851 300	563 719	13 415 019	12 857 764	639 813	13 497 577	17 777	54 825	72 602
30202	30 061	0	30 061	0	0	0	4 609	0	4 609	25 452	0	25 452
30204	6 617	0	6 617	0	0	0	285	0	285	6 332	0	6 332
30210	0	0	0	240	0	240	110	0	110	130	0	130
30215	2 325	3 774	6 099	0	330	330	0	207	207	2 325	3 897	6 222
30221	0	0	0	4 908 000	0	4 908 000	4 908 000	0	4 908 000	0	0	0
30233	2 125	221	2 346	98 696	19 320	118 016	99 172	19 541	118 713	1 649	0	1 649
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	7 915 000	0	7 915 000	7 996 000	0	7 996 000	419 000	0	419 000
32003	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
45201	114 746	0	114 746	330 468	0	330 468	344 657	0	344 657	100 557	0	100 557
45205	11 715	0	11 715	1 350	0	1 350	5 000	0	5 000	8 065	0	8 065
45206	1 056 845	0	1 056 845	62 081	0	62 081	94 860	0	94 860	1 024 066	0	1 024 066
45207	605 033	0	605 033	164 898	0	164 898	38 849	0	38 849	731 082	0	731 082
45208	25 516	0	25 516	0	0	0	5 690	0	5 690	19 826	0	19 826
45401	2 774	0	2 774	10 042	0	10 042	8 564	0	8 564	4 252	0	4 252
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	39 300	0	39 300	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	40 300	0	40 300
45407	113 444	0	113 444	33 800	0	33 800	36 776	0	36 776	110 468	0	110 468
45408	82 024	0	82 024	0	0	0	1 050	0	1 050	80 974	0	80 974
45505	215	0	215	50	0	50	30	0	30	235	0	235
45506	19 588	0	19 588	2 209	0	2 209	2 486	0	2 486	19 311	0	19 311
45507	280 432	0	280 432	19 117	0	19 117	8 804	0	8 804	290 745	0	290 745
45508	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
45509	5 416	0	5 416	2 707	0	2 707	2 370	0	2 370	5 753	0	5 753
45812	280 500	0	280 500	1 739	0	1 739	549	0	549	281 690	0	281 690
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	1 669	2 327	3 996	201	204	405	282	128	410	1 588	2 403	3 991
45912	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45914	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
45915	124	0	124	62	0	62	31	0	31	155	0	155
47408	0	0	0	316 452	408 228	724 680	316 452	408 228	724 680	0	0	0
47423	5 508	251	5 759	924	56 673	57 597	912	56 665	57 577	5 520	259	5 779
47427	486	3	489	32 956	2	32 958	32 244	4	32 248	1 198	1	1 199
50207	357 067	0	357 067	3 329	0	3 329	10	0	10	360 386	0	360 386
50221	1 192	0	1 192	0	0	0	967	0	967	225	0	225
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 397	0	1 397	36	0	36	0	0	0	1 433	0	1 433
60306	320	0	320	161	0	161	1	0	1	480	0	480
60308	149	0	149	500	0	500	585	0	585	64	0	64
60310	781	0	781	407	0	407	453	0	453	735	0	735
60312	6 107	0	6 107	6 430	0	6 430	7 389	0	7 389	5 148	0	5 148
60323	1 849	0	1 849	26	0	26	15	0	15	1 860	0	1 860
60336	1 192	0	1 192	493	0	493	218	0	218	1 467	0	1 467
60401	338 028	0	338 028	780	0	780	0	0	0	338 808	0	338 808
60415	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61002	55	0	55	4	0	4	45	0	45	14	0	14
61008	882	0	882	380	0	380	579	0	579	683	0	683
61009	2 008	0	2 008	197	0	197	2 171	0	2 171	34	0	34
61403	23 073	0	23 073	1 576	0	1 576	0	0	0	24 649	0	24 649
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	2 824 183	0	2 824 183	259 220	0	259 220	3	0	3	3 083 400	0	3 083 400
70608	636 856	0	636 856	50 482	0	50 482	0	0	0	687 338	0	687 338
70611	45 135	0	45 135	5 008	0	5 008	0	0	0	50 143	0	50 143
Итого по активу (баланс)	8 328 554	320 592	8 649 146	44 006 556	2 161 965	46 168 521	43 779 896	2 164 576	45 944 472	8 555 214	317 981	8 873 195
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	2 589	0	2 589	967	0	967	36	0	36	1 658	0	1 658
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	502 646	0	502 646	0	0	0	0	0	0	502 646	0	502 646
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	66	0	66	171	0	171	105	0	105	0	0	0
30232	250	452	702	90 703	86 262	176 965	90 817	86 880	177 697	364	1 070	1 434
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
406	152	0	152	553	0	553	516	0	516	115	0	115
407	1 101 741	20 597	1 122 338	7 789 278	588 856	8 378 134	7 762 890	589 714	8 352 604	1 075 353	21 455	1 096 808
408.1	454 297	780	455 077	1 769 348	5 655	1 775 003	1 726 356	5 912	1 732 268	411 305	1 037	412 342
408.2	141 770	150 340	292 110	472 622	127 078	599 700	468 833	90 363	559 196	137 981	113 625	251 606
40905	31	0	31	22 737	276	23 013	22 710	276	22 986	4	0	4
40909	0	0	0	17 145	13 429	30 574	17 145	13 429	30 574	0	0	0
40910	0	0	0	1 902	3 658	5 560	1 902	3 658	5 560	0	0	0
40911	873	0	873	63 190	0	63 190	62 330	0	62 330	13	0	13
40912	0	0	0	17 083	49 776	66 859	17 083	49 776	66 859	0	0	0
40913	0	0	0	31 021	37 374	68 395	31 021	37 374	68 395	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42108	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 870	2 216	4 086	115	242	357	122	209	331	1 877	2 183	4 060
42303	5 365	0	5 365	5 365	0	5 365	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505
42304	29 260	5 254	34 514	5 532	1 523	7 055	5 167	36 666	41 833	28 895	40 397	69 292
42305	508 167	32 633	540 800	116 303	11 681	127 984	117 665	7 022	124 687	509 529	27 974	537 503
42306	976 471	101 287	1 077 758	120 053	13 047	133 100	87 116	18 988	106 104	943 534	107 228	1 050 762
42309	26 519	0	26 519	8 509	0	8 509	18	0	18	18 028	0	18 028
42311	18	0	18	27	0	27	27	0	27	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42313	45	0	45	18	0	18	0	0	0	27	0	27
42601	6	21	27	0	1	1	1	2	3	7	22	29
42605	490	0	490	20	0	20	196	0	196	666	0	666
42606	6 693	220	6 913	0	14	14	48	55	103	6 741	261	7 002
45215	116 001	0	116 001	120 859	0	120 859	136 374	0	136 374	131 516	0	131 516
45415	8 763	0	8 763	4 986	0	4 986	576	0	576	4 353	0	4 353
45515	13 960	0	13 960	1 116	0	1 116	1 925	0	1 925	14 769	0	14 769
45818	285 206	0	285 206	918	0	918	492	0	492	284 780	0	284 780
45918	1 218	0	1 218	31	0	31	16	0	16	1 203	0	1 203
47407	0	0	0	406 538	317 470	724 008	406 538	317 470	724 008	0	0	0
47416	2 534	0	2 534	31 165	0	31 165	30 941	0	30 941	2 310	0	2 310
47422	1 026	7	1 033	1 448	4	1 452	1 540	5	1 545	1 118	8	1 126
47425	49 441	0	49 441	85 339	0	85 339	75 255	0	75 255	39 357	0	39 357
47426	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
50220	389	0	389	0	0	0	208	0	208	597	0	597
60301	1 440	0	1 440	6 655	0	6 655	6 609	0	6 609	1 394	0	1 394
60305	17 467	0	17 467	13 440	0	13 440	12 664	0	12 664	16 691	0	16 691
60307	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60309	262	0	262	40	0	40	222	0	222	444	0	444
60311	189	63	252	872	25	897	877	27	904	194	65	259
60322	49	0	49	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	49	0	49
60324	2 647	0	2 647	660	0	660	344	0	344	2 331	0	2 331
60335	5 172	0	5 172	3 359	0	3 359	2 970	0	2 970	4 783	0	4 783
60414	105 067	0	105 067	0	0	0	1 430	0	1 430	106 497	0	106 497
61301	935	0	935	1 242	0	1 242	2 510	0	2 510	2 203	0	2 203
61304	283	102	385	0	8	8	50	29	79	333	123	456
61701	12 343	0	12 343	394	0	394	37	0	37	11 986	0	11 986
62002	60 231	0	60 231	0	0	0	0	0	0	60 231	0	60 231
70601	3 004 425	0	3 004 425	21	0	21	275 204	0	275 204	3 279 608	0	3 279 608
70603	639 729	0	639 729	0	0	0	50 524	0	50 524	690 253	0	690 253
70615	3 249	0	3 249	0	0	0	394	0	394	3 643	0	3 643
Итого по пассиву (баланс)	8 335 174	313 972	8 649 146	11 223 894	1 256 379	12 480 273	11 446 467	1 257 855	12 704 322	8 557 747	315 448	8 873 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 059 593	0	2 059 593	74 676	0	74 676	3 772	0	3 772	2 130 497	0	2 130 497
90902	951 524	0	951 524	69 734	0	69 734	26 849	0	26 849	994 409	0	994 409
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 893 776	0	11 893 776	1 080 116	0	1 080 116	641 190	0	641 190	12 332 702	0	12 332 702
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	41 028	11	41 039	1 934	1	1 935	1 156	0	1 156	41 806	12	41 818
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	6 248 123	0	6 248 123	871 114	0	871 114	1 066 899	0	1 066 899	6 052 338	0	6 052 338
Итого по активу (баланс)	21 205 135	11	21 205 146	2 097 580	1	2 097 581	1 739 872	0	1 739 872	21 562 843	12	21 562 855
Пассив
91312	5 687 174	0	5 687 174	352 331	0	352 331	130 785	0	130 785	5 465 628	0	5 465 628
91315	190 281	0	190 281	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	191 281	0	191 281
91316	36 300	0	36 300	33 737	0	33 737	0	0	0	2 563	0	2 563
91317	321 043	0	321 043	678 832	0	678 832	737 239	0	737 239	379 450	0	379 450
91507	13 325	0	13 325	0	0	0	91	0	91	13 416	0	13 416
99999	14 957 023	0	14 957 023	668 878	0	668 878	1 222 372	0	1 222 372	15 510 517	0	15 510 517
Итого по пассиву (баланс)	21 205 146	0	21 205 146	1 735 778	0	1 735 778	2 093 487	0	2 093 487	21 562 855	0	21 562 855
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?