Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	123 736	0	123 736	22 396 878	0	22 396 878	22 257 684	0	22 257 684	262 930	0	262 930
10610	261 544	0	261 544	0	0	0	0	0	0	261 544	0	261 544
20202	470 218	332 115	802 333	10 499 300	1 532 848	12 032 148	10 461 832	1 265 902	11 727 734	507 686	599 061	1 106 747
20208	188 804	22 645	211 449	1 350 591	87 690	1 438 281	1 339 563	84 917	1 424 480	199 832	25 418	225 250
20209	124 886	1 462	126 348	6 000 072	548 133	6 548 205	6 057 394	541 737	6 599 131	67 564	7 858	75 422
30102	4 769 525	0	4 769 525	298 810 956	0	298 810 956	296 497 737	0	296 497 737	7 082 744	0	7 082 744
30110	73 804	74 369	148 173	330 495	2 638 989	2 969 484	258 599	2 648 383	2 906 982	145 700	64 975	210 675
30114	0	3 618 249	3 618 249	0	38 756 256	38 756 256	0	38 262 185	38 262 185	0	4 112 320	4 112 320
30118	0	143 200	143 200	0	13 190	13 190	0	17 313	17 313	0	139 077	139 077
30202	1 030 264	0	1 030 264	0	0	0	106 807	0	106 807	923 457	0	923 457
30204	515 130	0	515 130	0	0	0	9 399	0	9 399	505 731	0	505 731
30210	0	0	0	136 010	0	136 010	133 010	0	133 010	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	0	952 565	952 565	0	952 565	952 565	0	0	0
30233	13 155	4 101	17 256	1 392 236	9 209	1 401 445	1 391 217	9 179	1 400 396	14 174	4 131	18 305
30302	68 673 319	46 541 286	115 214 605	48 936 087	12 901 392	61 837 479	48 210 938	10 730 388	58 941 326	69 398 468	48 712 290	118 110 758
30306	59 391 766	8 384 458	67 776 224	9 941 678	931 628	10 873 306	8 749 355	768 039	9 517 394	60 584 089	8 548 047	69 132 136
30413	1 583	0	1 583	172 980 142	0	172 980 142	172 980 518	0	172 980 518	1 207	0	1 207
30424	257 425	15 004	272 429	280 718 450	60 446	280 778 896	280 626 468	827	280 627 295	349 407	74 623	424 030
30425	22 000	4 403	26 403	0	385	385	0	242	242	22 000	4 546	26 546
30602	775 413	2 548	777 961	0	223	223	36	140	176	775 377	2 631	778 008
32005	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
32107	0	206 035	206 035	0	19 729	19 729	0	19 239	19 239	0	206 525	206 525
32201	0	11 323	11 323	0	840	840	0	5 669	5 669	0	6 494	6 494
32202	0	0	0	181 656	0	181 656	181 656	0	181 656	0	0	0
32203	0	0	0	1 013 046	0	1 013 046	1 013 046	0	1 013 046	0	0	0
32205	814 977	0	814 977	0	0	0	0	0	0	814 977	0	814 977
32301	0	18 871	18 871	0	1 650	1 650	0	20 521	20 521	0	0	0
32304	0	0	0	0	2 163	2 163	0	0	0	0	2 163	2 163
32306	0	49 436	49 436	0	16 600	16 600	0	2 721	2 721	0	63 315	63 315
32307	0	37 486	37 486	0	3 271	3 271	0	20 007	20 007	0	20 750	20 750
45105	5 682 704	0	5 682 704	3 956 916	0	3 956 916	2 842 000	0	2 842 000	6 797 620	0	6 797 620
45106	250 546	0	250 546	0	0	0	140	0	140	250 406	0	250 406
45107	2 767 936	0	2 767 936	172 724	0	172 724	250 671	0	250 671	2 689 989	0	2 689 989
45108	7 835 454	0	7 835 454	41 806	0	41 806	208 530	0	208 530	7 668 730	0	7 668 730
45201	551 854	0	551 854	1 391 122	0	1 391 122	1 358 781	0	1 358 781	584 195	0	584 195
45203	267 740	0	267 740	764 500	0	764 500	317 740	0	317 740	714 500	0	714 500
45204	4 395 651	2 220 450	6 616 101	1 870 747	2 125 720	3 996 467	2 188 171	1 249 066	3 437 237	4 078 227	3 097 104	7 175 331
45205	9 925 871	3 619 986	13 545 857	3 786 591	918 962	4 705 553	2 971 803	1 430 739	4 402 542	10 740 659	3 108 209	13 848 868
45206	10 898 971	283 066	11 182 037	680 757	449 189	1 129 946	1 669 108	26 953	1 696 061	9 910 620	705 302	10 615 922
45207	8 653 112	0	8 653 112	540 505	0	540 505	351 180	0	351 180	8 842 437	0	8 842 437
45208	19 850 342	273 631	20 123 973	2 596 023	23 931	2 619 954	926 723	15 051	941 774	21 519 642	282 511	21 802 153
45209	139	0	139	24	0	24	19	0	19	144	0	144
45401	109 794	0	109 794	121 399	0	121 399	119 661	0	119 661	111 532	0	111 532
45404	66 210	0	66 210	63 000	0	63 000	26 600	0	26 600	102 610	0	102 610
45407	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45408	237 485	877 254	1 114 739	0	76 721	76 721	5 547	48 253	53 800	231 938	905 722	1 137 660
45502	3 003	265	3 268	8 270	1 173	9 443	8 021	881	8 902	3 252	557	3 809
45504	0	0	0	20 350	0	20 350	0	0	0	20 350	0	20 350
45505	317 673	0	317 673	18 135	0	18 135	545	0	545	335 263	0	335 263
45506	1 028 726	0	1 028 726	27 234	0	27 234	61 341	0	61 341	994 619	0	994 619
45507	38 413 822	2 205 366	40 619 188	2 333 467	191 694	2 525 161	719 264	191 722	910 986	40 028 025	2 205 338	42 233 363
45508	78 046	8 258	86 304	35 076	10 770	45 846	36 656	7 718	44 374	76 466	11 310	87 776
45509	55 379	27 072	82 451	24 821	12 400	37 221	24 123	10 922	35 045	56 077	28 550	84 627
45701	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45705	1 593	0	1 593	700	0	700	1 163	0	1 163	1 130	0	1 130
45706	54 314	10 709	65 023	150 000	930	150 930	579	730	1 309	203 735	10 909	214 644
45707	47	0	47	0	35	35	5	35	40	42	0	42
45708	0	1 567	1 567	0	558	558	0	1 689	1 689	0	436	436
45811	0	0	0	2 441	0	2 441	0	0	0	2 441	0	2 441
45812	4 905 236	3 326 674	8 231 910	741 718	290 932	1 032 650	41 235	182 983	224 218	5 605 719	3 434 623	9 040 342
45814	5 470	0	5 470	51	0	51	4 846	0	4 846	675	0	675
45815	365 787	1 299 005	1 664 792	53 667	122 037	175 704	28 613	116 175	144 788	390 841	1 304 867	1 695 708
45817	572	17 692	18 264	6	2 217	2 223	6	1 660	1 666	572	18 249	18 821
45912	682 981	83 102	766 083	17 129	7 268	24 397	4 732	4 571	9 303	695 378	85 799	781 177
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	24 786	39 673	64 459	30 675	7 822	38 497	29 675	9 132	38 807	25 786	38 363	64 149
45917	0	165	165	17	11	28	17	47	64	0	129	129
47103	0	0	0	0	3 127	3 127	0	150	150	0	2 977	2 977
47104	0	241 855	241 855	0	101 453	101 453	0	62 429	62 429	0	280 879	280 879
47105	0	41 950	41 950	0	4 017	4 017	0	3 917	3 917	0	42 050	42 050
47404	0	1 525 139	1 525 139	625 281 367	153 247 672	778 529 039	625 281 367	153 235 356	778 516 723	0	1 537 455	1 537 455
47408	0	0	0	300 979 425	305 863 714	606 843 139	300 979 425	305 863 714	606 843 139	0	0	0
47410	0	960 907	960 907	0	448 082	448 082	0	407 221	407 221	0	1 001 768	1 001 768
47415	6 473	0	6 473	0	0	0	0	0	0	6 473	0	6 473
47417	0	266	266	742 346	10	742 356	742 346	276	742 622	0	0	0
47423	1 986 566	59 506	2 046 072	8 854 104	256 986	9 111 090	8 706 708	255 708	8 962 416	2 133 962	60 784	2 194 746
47427	2 669 971	120 595	2 790 566	1 489 438	84 710	1 574 148	1 284 504	79 187	1 363 691	2 874 905	126 118	3 001 023
47431	0	38 930	38 930	0	82 969	82 969	0	82 877	82 877	0	39 022	39 022
47801	761 803	113 197	875 000	1 466	9 894	11 360	18 157	6 440	24 597	745 112	116 651	861 763
47802	4 794 123	0	4 794 123	0	0	0	34 334	0	34 334	4 759 789	0	4 759 789
50105	1	0	1	117 016	0	117 016	117 017	0	117 017	0	0	0
50107	1 017 018	0	1 017 018	8 105 534	0	8 105 534	9 122 552	0	9 122 552	0	0	0
50110	0	0	0	0	997 406	997 406	0	997 406	997 406	0	0	0
50118	450 092	0	450 092	7 645 667	0	7 645 667	8 095 758	0	8 095 758	1	0	1
50121	5 180	0	5 180	81 510	0	81 510	86 690	0	86 690	0	0	0
50205	1 748 110	712 006	2 460 116	179 608 047	20 317 893	199 925 940	181 074 558	21 029 899	202 104 457	281 599	0	281 599
50206	468 458	0	468 458	16 266 421	0	16 266 421	16 598 642	0	16 598 642	136 237	0	136 237
50207	4 842 516	0	4 842 516	26 604 373	0	26 604 373	27 223 327	0	27 223 327	4 223 562	0	4 223 562
50208	19 244 944	0	19 244 944	171 757 493	0	171 757 493	171 970 711	0	171 970 711	19 031 726	0	19 031 726
50211	0	1 006 852	1 006 852	0	12 073 875	12 073 875	0	12 618 559	12 618 559	0	462 168	462 168
50218	35 834 470	3 898 808	39 733 278	396 549 178	33 985 580	430 534 758	393 207 294	32 136 632	425 343 926	39 176 354	5 747 756	44 924 110
50221	1 018 413	0	1 018 413	22 270 143	0	22 270 143	22 387 928	0	22 387 928	900 628	0	900 628
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	109 843	0	109 843	0	0	0	6 755	0	6 755	103 088	0	103 088
50707	0	72 244	72 244	0	6 318	6 318	0	3 974	3 974	0	74 588	74 588
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	104 883	0	104 883	64 361	0	64 361	51 554	0	51 554	117 690	0	117 690
50905	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
52503	215 534	1 050	216 584	15 328	92	15 420	33 647	270	33 917	197 215	872	198 087
52601	30 583	0	30 583	813 936	0	813 936	820 972	0	820 972	23 547	0	23 547
60101	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
60106	16 302 732	0	16 302 732	0	0	0	0	0	0	16 302 732	0	16 302 732
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	2 816	0	2 816	96	0	96	1 171	0	1 171	1 741	0	1 741
60306	1 959	0	1 959	1 040	0	1 040	1 048	0	1 048	1 951	0	1 951
60308	1 416	512	1 928	2 905	57	2 962	2 606	56	2 662	1 715	513	2 228
60310	0	0	0	8 744	0	8 744	8 744	0	8 744	0	0	0
60312	494 666	0	494 666	152 972	0	152 972	91 323	0	91 323	556 315	0	556 315
60314	9 434	0	9 434	0	1 916	1 916	250	1 916	2 166	9 184	0	9 184
60315	96 373	183 206	279 579	0	16 561	16 561	0	12 569	12 569	96 373	187 198	283 571
60323	64 835	21 085	85 920	3 786	3 711	7 497	8 241	2 211	10 452	60 380	22 585	82 965
60336	40 994	0	40 994	4 740	0	4 740	0	0	0	45 734	0	45 734
60401	4 213 395	0	4 213 395	1 235	0	1 235	16 912	0	16 912	4 197 718	0	4 197 718
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	22 683	0	22 683	635	0	635	662	0	662	22 656	0	22 656
60901	610 930	0	610 930	127	0	127	0	0	0	611 057	0	611 057
60906	0	0	0	146	0	146	128	0	128	18	0	18
61002	365	0	365	626	0	626	697	0	697	294	0	294
61008	137	0	137	10 602	0	10 602	10 633	0	10 633	106	0	106
61009	69 405	0	69 405	6 650	0	6 650	4 817	0	4 817	71 238	0	71 238
61010	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61209	0	0	0	24 017	0	24 017	24 017	0	24 017	0	0	0
61210	0	0	0	2 215 366	0	2 215 366	2 215 366	0	2 215 366	0	0	0
61212	0	0	0	51 315	0	51 315	51 315	0	51 315	0	0	0
61213	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61214	0	0	0	20 530	0	20 530	20 530	0	20 530	0	0	0
61401	57 829	0	57 829	3 747	0	3 747	3 431	0	3 431	58 145	0	58 145
61403	62 239	0	62 239	13 167	0	13 167	13 009	0	13 009	62 397	0	62 397
61601	0	0	0	24 687 948	0	24 687 948	24 687 948	0	24 687 948	0	0	0
61907	61 444	0	61 444	90 998	0	90 998	0	0	0	152 442	0	152 442
61908	733 797	0	733 797	0	0	0	90 998	0	90 998	642 799	0	642 799
62001	98 798	0	98 798	2 052	0	2 052	6 978	0	6 978	93 872	0	93 872
70606	66 912 324	0	66 912 324	7 172 888	0	7 172 888	563	0	563	74 084 649	0	74 084 649
70607	203 455	0	203 455	62 586	0	62 586	222 258	0	222 258	43 783	0	43 783
70608	187 504 616	0	187 504 616	14 554 440	0	14 554 440	0	0	0	202 059 056	0	202 059 056
70609	658 326	0	658 326	46 388	0	46 388	0	0	0	704 714	0	704 714
70611	325 892	0	325 892	18 545	0	18 545	0	0	0	344 437	0	344 437
70614	5 712 157	0	5 712 157	726 505	0	726 505	436 217	0	436 217	6 002 445	0	6 002 445
Итого по активу (баланс)	625 835 669	82 759 034	708 594 703	2 694 969 767	590 225 620	3 285 195 387	2 663 937 269	585 449 068	3 249 386 337	656 868 167	87 535 586	744 403 753
Пассив
10207	4 185 949	0	4 185 949	180 768	0	180 768	180 768	0	180 768	4 185 949	0	4 185 949
10601	89 843	0	89 843	6 283	0	6 283	6 281	0	6 281	89 841	0	89 841
10602	13 294 134	0	13 294 134	0	0	0	0	0	0	13 294 134	0	13 294 134
10603	1 114 455	0	1 114 455	22 265 003	0	22 265 003	22 161 544	0	22 161 544	1 010 996	0	1 010 996
10701	4 317 230	0	4 317 230	0	0	0	0	0	0	4 317 230	0	4 317 230
10801	8 701 005	0	8 701 005	0	0	0	3	0	3	8 701 008	0	8 701 008
20309	0	141 771	141 771	0	17 523	17 523	0	13 097	13 097	0	137 345	137 345
20310	0	614	614	0	85	85	0	68	68	0	597	597
30109	5 069	1 166 567	1 171 636	41 235 638	3 275 896	44 511 534	41 237 921	2 116 314	43 354 235	7 352	6 985	14 337
30111	3 035	0	3 035	1 756	0	1 756	2 014	0	2 014	3 293	0	3 293
30220	0	0	0	0	46 906	46 906	0	47 051	47 051	0	145	145
30222	0	0	0	0	28 278	28 278	0	28 278	28 278	0	0	0
30226	15 583	0	15 583	3 568	0	3 568	3 877	0	3 877	15 892	0	15 892
30232	3 867	4 708	8 575	1 685 514	180 389	1 865 903	1 682 979	178 479	1 861 458	1 332	2 798	4 130
30301	68 673 318	46 541 288	115 214 606	48 210 937	10 730 391	58 941 328	48 936 088	12 901 392	61 837 480	69 398 469	48 712 289	118 110 758
30305	59 391 767	8 384 456	67 776 223	8 749 356	768 035	9 517 391	9 941 678	931 628	10 873 306	60 584 089	8 548 049	69 132 138
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30607	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713
31302	5 783 000	0	5 783 000	82 641 000	0	82 641 000	81 249 000	0	81 249 000	4 391 000	0	4 391 000
31303	520 000	0	520 000	27 243 000	0	27 243 000	29 438 000	0	29 438 000	2 715 000	0	2 715 000
31304	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31306	0	0	0	0	112 396	112 396	0	1 971 119	1 971 119	0	1 858 723	1 858 723
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	88 500	0	88 500	0	0	0	40 000	0	40 000	128 500	0	128 500
31402	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31407	0	2 201 630	2 201 630	0	767 274	767 274	0	189 267	189 267	0	1 623 623	1 623 623
31502	11 002 976	0	11 002 976	129 505 022	0	129 505 022	132 553 584	0	132 553 584	14 051 538	0	14 051 538
31503	11 215 902	0	11 215 902	101 165 382	0	101 165 382	105 598 192	0	105 598 192	15 648 712	0	15 648 712
31504	2 434 839	0	2 434 839	2 434 839	0	2 434 839	510 249	0	510 249	510 249	0	510 249
31505	0	0	0	0	0	0	2 463 551	0	2 463 551	2 463 551	0	2 463 551
32901	4 400 000	0	4 400 000	92 400 000	0	92 400 000	92 400 000	0	92 400 000	4 400 000	0	4 400 000
405	15 041	0	15 041	10 609	0	10 609	25 409	0	25 409	29 841	0	29 841
407	25 353 065	3 073 610	28 426 675	241 156 815	24 958 005	266 114 820	242 196 205	25 409 315	267 605 520	26 392 455	3 524 920	29 917 375
408.1	1 036 800	151 399	1 188 199	19 129 415	2 307 359	21 436 774	19 190 233	2 742 154	21 932 387	1 097 618	586 194	1 683 812
408.2	2 270 519	1 131 350	3 401 869	19 473 921	6 212 375	25 686 296	19 567 217	6 342 643	25 909 860	2 363 815	1 261 618	3 625 433
40901	1 251 119	0	1 251 119	1 560 783	14 226	1 575 009	1 466 607	14 226	1 480 833	1 156 943	0	1 156 943
40902	7 090	0	7 090	7 090	409 106	416 196	0	409 106	409 106	0	0	0
40905	611	0	611	135	0	135	161	0	161	637	0	637
40911	990	0	990	197 150	0	197 150	197 006	0	197 006	846	0	846
41803	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
41804	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
42002	1 124 193	0	1 124 193	14 992 194	0	14 992 194	15 081 566	0	15 081 566	1 213 565	0	1 213 565
42003	59 250	0	59 250	25 000	0	25 000	20 300	0	20 300	54 550	0	54 550
42004	130 400	0	130 400	23 900	0	23 900	16 350	0	16 350	122 850	0	122 850
42005	1 680 136	62 148	1 742 284	131 620	3 419	135 039	419 889	5 436	425 325	1 968 405	64 165	2 032 570
42006	7 667 000	0	7 667 000	912 001	0	912 001	0	0	0	6 754 999	0	6 754 999
42007	645 000	188 711	833 711	0	10 380	10 380	6 000	16 504	22 504	651 000	194 835	845 835
42102	7 011 579	65 761	7 077 340	128 952 076	1 630 675	130 582 751	129 099 512	4 062 999	133 162 511	7 159 015	2 498 085	9 657 100
42103	1 883 173	119 255	2 002 428	1 362 718	54 603	1 417 321	1 994 078	10 351	2 004 429	2 514 533	75 003	2 589 536
42104	647 539	621 856	1 269 395	189 268	321 966	511 234	1 518 800	79 525	1 598 325	1 977 071	379 415	2 356 486
42105	1 283 720	1 282 097	2 565 817	260 000	128 774	388 774	406 400	385 796	792 196	1 430 120	1 539 119	2 969 239
42106	2 610 000	6 296 762	8 906 762	51 000	346 597	397 597	84 000	550 733	634 733	2 643 000	6 500 898	9 143 898
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	133 506	0	133 506	2 438 381	0	2 438 381	2 984 025	0	2 984 025	679 150	0	679 150
42110	526 050	0	526 050	519 350	0	519 350	50 594	0	50 594	57 294	0	57 294
42111	8 600	0	8 600	2 100	0	2 100	0	0	0	6 500	0	6 500
42112	1 400	0	1 400	0	0	0	150	0	150	1 550	0	1 550
42202	67 855	0	67 855	264 730	0	264 730	377 615	0	377 615	180 740	0	180 740
42203	22 450	47 037	69 487	15 450	51 235	66 685	23 200	4 198	27 398	30 200	0	30 200
42204	59 525	0	59 525	31 300	0	31 300	6 200	0	6 200	34 425	0	34 425
42205	23 300	0	23 300	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000	48 300	0	48 300
42206	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200	8 200	0	8 200
42301	60 112	202 518	262 630	129 830	347 839	477 669	118 802	169 098	287 900	49 084	23 777	72 861
42303	749 630	0	749 630	701 731	0	701 731	813 204	0	813 204	861 103	0	861 103
42304	1 398 850	14 656	1 413 506	936 374	6 573	942 947	1 062 496	12 293	1 074 789	1 524 972	20 376	1 545 348
42305	9 768 977	234 953	10 003 930	916 797	31 339	948 136	604 801	50 228	655 029	9 456 981	253 842	9 710 823
42306	27 312 156	23 729 259	51 041 415	2 701 897	3 969 231	6 671 128	3 971 489	4 799 218	8 770 707	28 581 748	24 559 246	53 140 994
42307	344 684	347 836	692 520	8 313	40 542	48 855	1 973	31 222	33 195	338 344	338 516	676 860
42309	131 568	0	131 568	31 273	0	31 273	41 989	0	41 989	142 284	0	142 284
42601	1 745	1 997	3 742	0	11 768	11 768	0	11 794	11 794	1 745	2 023	3 768
42603	300	0	300	0	0	0	370	0	370	670	0	670
42604	9 745	1 266	11 011	10 387	1 370	11 757	14 152	104	14 256	13 510	0	13 510
42605	24 962	758	25 720	3 815	42	3 857	422	66	488	21 569	782	22 351
42606	182 414	657 306	839 720	5 717	68 412	74 129	11 396	114 138	125 534	188 093	703 032	891 125
42607	6 524	70	6 594	0	7	7	0	7	7	6 524	70	6 594
42609	240	0	240	18	0	18	18	0	18	240	0	240
42702	8 500 000	0	8 500 000	74 500 000	0	74 500 000	71 000 000	0	71 000 000	5 000 000	0	5 000 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43702	125 000	0	125 000	552 000	0	552 000	504 000	0	504 000	77 000	0	77 000
45115	229 259	0	229 259	11 075	0	11 075	21 477	0	21 477	239 661	0	239 661
45215	2 424 284	0	2 424 284	677 147	0	677 147	1 078 277	0	1 078 277	2 825 414	0	2 825 414
45415	107 321	0	107 321	10 218	0	10 218	16 111	0	16 111	113 214	0	113 214
45515	1 033 252	0	1 033 252	119 601	0	119 601	150 281	0	150 281	1 063 932	0	1 063 932
45715	615	0	615	60	0	60	31 527	0	31 527	32 082	0	32 082
45818	9 455 061	0	9 455 061	298 090	0	298 090	1 130 286	0	1 130 286	10 287 257	0	10 287 257
45918	806 938	0	806 938	9 756	0	9 756	25 796	0	25 796	822 978	0	822 978
47108	387	0	387	409	0	409	157	0	157	135	0	135
47403	0	0	0	232 957 272	0	232 957 272	232 957 272	0	232 957 272	0	0	0
47407	0	0	0	298 448 054	307 222 192	605 670 246	298 448 054	307 222 192	605 670 246	0	0	0
47411	1 061 798	163 901	1 225 699	201 022	85 814	286 836	337 052	90 264	427 316	1 197 828	168 351	1 366 179
47416	17 177	2 941	20 118	539 869	22 100	561 969	533 660	20 265	553 925	10 968	1 106	12 074
47422	106 359	7 503	113 862	3 473 263	269 936	3 743 199	3 477 133	269 088	3 746 221	110 229	6 655	116 884
47425	1 769 228	0	1 769 228	124 013	0	124 013	281 765	0	281 765	1 926 980	0	1 926 980
47426	1 346 311	119 550	1 465 861	931 616	69 947	1 001 563	841 104	53 680	894 784	1 255 799	103 283	1 359 082
47804	335 583	0	335 583	14 067	0	14 067	98 683	0	98 683	420 199	0	420 199
50120	164 852	0	164 852	172 549	0	172 549	7 697	0	7 697	0	0	0
50219	374 630	0	374 630	52 574	0	52 574	725 734	0	725 734	1 047 790	0	1 047 790
50220	79 262	0	79 262	22 380 609	0	22 380 609	22 517 747	0	22 517 747	216 400	0	216 400
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	31 107	0	31 107	51 554	0	51 554	52 091	0	52 091	31 644	0	31 644
52006	18 500 000	0	18 500 000	4 958 114	0	4 958 114	0	0	0	13 541 886	0	13 541 886
52301	9 256	0	9 256	9 256	0	9 256	0	0	0	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	587 823	0	587 823	200 518	0	200 518	259 377	0	259 377	646 682	0	646 682
52305	197 414	31 886	229 300	23 833	1 754	25 587	6 379	2 789	9 168	179 960	32 921	212 881
52306	851 553	55 049	906 602	31 945	3 893	35 838	0	4 919	4 919	819 608	56 075	875 683
52307	483 752	0	483 752	0	0	0	37 280	0	37 280	521 032	0	521 032
52401	0	0	0	4 958 114	0	4 958 114	4 958 114	0	4 958 114	0	0	0
52402	0	0	0	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0
52406	19 163	0	19 163	274 534	345	274 879	266 333	345	266 678	10 962	0	10 962
52407	0	0	0	302 450	0	302 450	302 450	0	302 450	0	0	0
52501	383 584	0	383 584	306 207	0	306 207	177 062	0	177 062	254 439	0	254 439
52602	13 201	0	13 201	511 875	0	511 875	560 802	0	560 802	62 128	0	62 128
60105	2 141 590	0	2 141 590	1 379 049	0	1 379 049	135 023	0	135 023	897 564	0	897 564
60206	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	31 807	0	31 807	54 474	0	54 474	47 705	0	47 705	25 038	0	25 038
60305	93 382	0	93 382	201 293	0	201 293	202 362	0	202 362	94 451	0	94 451
60307	0	0	0	2 556	8	2 564	2 556	8	2 564	0	0	0
60309	8 201	0	8 201	764	0	764	9 050	0	9 050	16 487	0	16 487
60311	39 346	0	39 346	13 308	0	13 308	36 986	0	36 986	63 024	0	63 024
60313	52	37 914	37 966	0	3 540	3 540	13	3 630	3 643	65	38 004	38 069
60322	100 684	49	100 733	106 237	3	106 240	33 453	4	33 457	27 900	50	27 950
60324	752 673	0	752 673	48 868	0	48 868	89 331	0	89 331	793 136	0	793 136
60335	18 519	0	18 519	44 586	0	44 586	44 885	0	44 885	18 818	0	18 818
60414	1 803 510	0	1 803 510	16 799	0	16 799	14 955	0	14 955	1 801 666	0	1 801 666
60903	380 784	0	380 784	0	0	0	8 220	0	8 220	389 004	0	389 004
61301	19 905	0	19 905	42 910	90	43 000	47 448	90	47 538	24 443	0	24 443
61304	15 281	0	15 281	3 573	0	3 573	3 572	0	3 572	15 280	0	15 280
61501	276	0	276	2	0	2	9 600	0	9 600	9 874	0	9 874
61701	261 544	0	261 544	0	0	0	0	0	0	261 544	0	261 544
62002	14 520	0	14 520	0	0	0	221	0	221	14 741	0	14 741
70601	56 926 400	0	56 926 400	40 228	0	40 228	6 765 214	0	6 765 214	63 651 386	0	63 651 386
70602	1 848	0	1 848	81 510	0	81 510	81 510	0	81 510	1 848	0	1 848
70603	189 800 441	0	189 800 441	0	0	0	14 316 663	0	14 316 663	204 117 104	0	204 117 104
70604	657 907	0	657 907	0	0	0	46 441	0	46 441	704 348	0	704 348
70613	3 138 954	0	3 138 954	436 217	0	436 217	726 649	0	726 649	3 429 386	0	3 429 386
Итого по пассиву (баланс)	611 504 271	97 090 432	708 594 703	1 647 283 237	364 532 638	2 011 815 875	1 676 359 804	371 265 121	2 047 624 925	640 580 838	103 822 915	744 403 753
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 226	0	25 226	30	0	30	10	0	10	25 246	0	25 246
80601	181	0	181	0	0	0	20	0	20	161	0	161
80901	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
81001	9 563	0	9 563	1 123	0	1 123	21	0	21	10 665	0	10 665
Итого по активу (баланс)	34 970	0	34 970	4 191	0	4 191	3 089	0	3 089	36 072	0	36 072
Пассив
85101	374	34 594	34 968	20	1 903	1 923	0	3 026	3 026	354	35 717	36 071
85201	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
85401	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
85501	1	0	1	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	376	34 594	34 970	5 024	1 903	6 927	5 003	3 026	8 029	355	35 717	36 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	0	0	0	4 958 114	0	4 958 114	0	0	0	4 958 114	0	4 958 114
90704	0	0	0	273 752	331	274 083	273 752	331	274 083	0	0	0
90705	13 498	0	13 498	9 349	0	9 349	14 913	0	14 913	7 934	0	7 934
90803	30 083 477	297 027	30 380 504	8 765 955	25 976	8 791 931	9 134 512	16 338	9 150 850	29 714 920	306 665	30 021 585
90901	11 969 115	0	11 969 115	440 354	0	440 354	1 450 959	0	1 450 959	10 958 510	0	10 958 510
90902	2 532 761	0	2 532 761	594 690	0	594 690	452 637	0	452 637	2 674 814	0	2 674 814
90907	1 251 119	0	1 251 119	1 465 473	0	1 465 473	1 559 649	0	1 559 649	1 156 943	0	1 156 943
90908	7 090	0	7 090	0	0	0	7 090	0	7 090	0	0	0
91104	0	19	19	0	2	2	0	2	2	0	19	19
91202	98	391	489	723 964	34	723 998	723 948	22	723 970	114	403	517
91203	11	0	11	615	0	615	621	0	621	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	15 032 043	0	15 032 043	25 533	0	25 533	183 053	0	183 053	14 874 523	0	14 874 523
91414	1 288 130 802	150 562 159	1 438 692 961	53 525 674	13 782 948	67 308 622	58 629 141	9 540 066	68 169 207	1 283 027 335	154 805 041	1 437 832 376
91416	130 000	0	130 000	0	0	0	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
91417	0	0	0	0	649 449	649 449	0	0	0	0	649 449	649 449
91418	5 556 316	112 996	5 669 312	1 466	9 877	11 343	52 474	6 428	58 902	5 505 308	116 445	5 621 753
91419	0	0	0	2 096 754	0	2 096 754	2 096 754	0	2 096 754	0	0	0
91501	23 039	0	23 039	1 463	0	1 463	0	0	0	24 502	0	24 502
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91604	375 749	127 811	503 560	127 587	19 720	147 307	99 678	13 880	113 558	403 658	133 651	537 309
91704	163 231	22 400	185 631	200	4 617	4 817	0	1 652	1 652	163 431	25 365	188 796
91802	803 027	57 094	860 121	0	4 849	4 849	1 465	5 717	7 182	801 562	56 226	857 788
91803	59 067	54 223	113 290	647	8 758	9 405	2 921	3 101	6 022	56 793	59 880	116 673
99998	245 186 606	0	245 186 606	23 584 335	0	23 584 335	33 764 248	0	33 764 248	235 006 693	0	235 006 693
Итого по активу (баланс)	1 601 317 322	151 234 120	1 752 551 442	96 595 925	14 506 561	111 102 486	108 487 815	9 587 537	118 075 352	1 589 425 432	156 153 144	1 745 578 576
Пассив
91311	60 570 641	8 492 546	69 063 187	1 885 635	773 383	2 659 018	2 372 201	792 690	3 164 891	61 057 207	8 511 853	69 569 060
91312	98 954 421	4 650 859	103 605 280	13 085 037	503 886	13 588 923	3 885 802	901 394	4 787 196	89 755 186	5 048 367	94 803 553
91314	7 381 741	0	7 381 741	1 394 601	0	1 394 601	1 541 293	0	1 541 293	7 528 433	0	7 528 433
91315	42 105 250	2 257 806	44 363 056	4 601 379	635 512	5 236 891	5 403 813	593 939	5 997 752	42 907 684	2 216 233	45 123 917
91316	4 025 465	412 070	4 437 535	1 647 243	440 772	2 088 015	90 000	28 702	118 702	2 468 222	0	2 468 222
91317	13 856 450	322 100	14 178 550	8 488 722	306 668	8 795 390	7 615 989	356 736	7 972 725	12 983 717	372 168	13 355 885
91507	2 150 108	0	2 150 108	1 340	0	1 340	1 771	0	1 771	2 150 539	0	2 150 539
91508	7 149	0	7 149	65	0	65	0	0	0	7 084	0	7 084
99999	1 507 364 836	0	1 507 364 836	83 971 366	0	83 971 366	87 178 413	0	87 178 413	1 510 571 883	0	1 510 571 883
Итого по пассиву (баланс)	1 736 416 061	16 135 381	1 752 551 442	115 075 388	2 660 221	117 735 609	108 089 282	2 673 461	110 762 743	1 729 429 955	16 148 621	1 745 578 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	12 581	12 581	23 367 246	24 955 408	48 322 654	23 366 513	24 967 989	48 334 502	733	0	733
93302	11 859	5 703 418	5 715 277	2 096 226	25 148 622	27 244 848	2 099 509	25 276 033	27 375 542	8 576	5 576 007	5 584 583
93303	204 439	2 131 016	2 335 455	541 540	23 313 260	23 854 800	263 747	24 742 546	25 006 293	482 232	701 730	1 183 962
93304	540 895	51 581	592 476	150 601	526	151 127	490 808	52 107	542 915	200 688	0	200 688
93305	141 213	0	141 213	434 775	0	434 775	135 586	0	135 586	440 402	0	440 402
93306	0	0	0	0	1 907 007	1 907 007	0	1 907 007	1 907 007	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 937 155	1 937 155	0	1 937 155	1 937 155	0	0	0
93308	0	629 037	629 037	0	691 597	691 597	0	805 710	805 710	0	514 924	514 924
93501	0	0	0	0	951 621	951 621	0	951 621	951 621	0	0	0
93502	0	943 556	943 556	0	9 230	9 230	0	952 786	952 786	0	0	0
93510	2 479	0	2 479	507	0	507	401	0	401	2 585	0	2 585
93901	12 680	11 542 185	11 554 865	6 153 043	269 753 102	275 906 145	5 809 379	264 869 877	270 679 256	356 344	16 425 410	16 781 754
93902	0	0	0	0	1 325 156	1 325 156	0	1 325 156	1 325 156	0	0	0
94101	0	0	0	191 089	454 520	645 609	97 686	454 520	552 206	93 403	0	93 403
99996	22 004 540	0	22 004 540	326 204 374	0	326 204 374	323 361 230	0	323 361 230	24 847 684	0	24 847 684
Итого по активу (баланс)	22 918 105	21 013 374	43 931 479	359 139 401	350 447 204	709 586 605	355 624 859	348 242 507	703 867 366	26 432 647	23 218 071	49 650 718
Пассив
96301	12 544	0	12 544	24 972 554	24 418 202	49 390 756	24 960 010	24 418 949	49 378 959	0	747	747
96302	5 718 746	955 093	6 673 839	25 123 361	3 019 846	28 143 207	25 032 726	2 073 553	27 106 279	5 628 111	8 800	5 636 911
96303	2 133 493	201 321	2 334 814	24 630 414	272 284	24 902 698	23 206 745	537 503	23 744 248	709 824	466 540	1 176 364
96304	52 185	515 373	567 558	52 185	518 025	570 210	0	198 693	198 693	0	196 041	196 041
96305	0	136 983	136 983	0	155 940	155 940	0	441 956	441 956	0	422 999	422 999
96306	0	0	0	629 550	1 264 036	1 893 586	629 550	1 264 036	1 893 586	0	0	0
96307	0	0	0	629 550	1 283 364	1 912 914	629 550	1 283 364	1 912 914	0	0	0
96308	629 550	0	629 550	629 550	138 247	767 797	0	657 806	657 806	0	519 559	519 559
96310	0	47 684	47 684	0	2 623	2 623	0	4 170	4 170	0	49 231	49 231
96501	0	0	0	117 450	0	117 450	117 450	0	117 450	0	0	0
96502	0	0	0	117 403	0	117 403	117 403	0	117 403	0	0	0
96901	11 032 694	568 875	11 601 569	258 200 171	12 049 070	270 249 241	263 296 463	12 197 041	275 493 504	16 128 986	716 846	16 845 832
96902	0	0	0	0	334 537	334 537	0	334 537	334 537	0	0	0
97101	0	0	0	20 963	0	20 963	20 963	0	20 963	0	0	0
97102	0	0	0	0	983 355	983 355	0	983 355	983 355	0	0	0
99997	21 926 938	0	21 926 938	324 295 180	0	324 295 180	327 171 276	0	327 171 276	24 803 034	0	24 803 034
Итого по пассиву (баланс)	41 506 150	2 425 329	43 931 479	659 418 331	44 439 529	703 857 860	665 182 136	44 394 963	709 577 099	47 269 955	2 380 763	49 650 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 110,0000	0	0	4 958 805,0000	0	0	255,0000	0	0	4 973 660,0000
98010	0	0	2 970 861 391 616,9154	0	0	73 935 671,0000	0	0	87 045 661,0000	0	0	2 970 848 281 626,9154
98020	0	0	135,0000	0	0	69,0000	0	0	81,0000	0	0	123,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 970 861 406 861,9154	0	0	78 894 545,0000	0	0	87 045 997,0000	0	0	2 970 853 255 409,9154
Пассив
98040	0	0	15 594 853,5960	0	0	1 676,0000	0	0	147 191,0000	0	0	15 740 368,5960
98050	0	0	2 970 816 268 401,6552	0	0	84 933 335,0000	0	0	72 064 873,0000	0	0	2 970 803 399 939,6552
98055	0	0	623 173,0475	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	623 173,0475
98060	0	0	15 227 581,0000	0	0	164 326,0000	0	0	310 206,0000	0	0	15 373 461,0000
98070	0	0	13 692 852,6167	0	0	1 951 681,0000	0	0	1 419 182,0000	0	0	13 160 353,6167
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 958 114,0000	0	0	4 958 114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 970 861 406 861,9154	0	0	87 051 018,0000	0	0	78 899 566,0000	0	0	2 970 853 255 409,9154

Страница была полезной?