Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59	0	59	9	0	9	34	0	34	34	0	34
10610	161	0	161	95	0	95	0	0	0	256	0	256
20202	27 005	142 702	169 707	59 415	32 104	91 519	67 151	50 280	117 431	19 269	124 526	143 795
20208	8 315	0	8 315	21 800	0	21 800	18 794	0	18 794	11 321	0	11 321
20209	0	0	0	20 474	0	20 474	20 474	0	20 474	0	0	0
30102	69 691	0	69 691	8 733 863	0	8 733 863	8 585 043	0	8 585 043	218 511	0	218 511
30110	10 909	477 402	488 311	42 749	2 189 404	2 232 153	42 179	2 645 770	2 687 949	11 479	21 036	32 515
30114	0	104 914	104 914	0	104 189	104 189	0	168 001	168 001	0	41 102	41 102
30202	14 222	0	14 222	197	0	197	0	0	0	14 419	0	14 419
30204	3 823	0	3 823	0	0	0	14	0	14	3 809	0	3 809
30221	0	0	0	24 313	0	24 313	24 313	0	24 313	0	0	0
30233	2 598	0	2 598	1 394	648	2 042	3 267	648	3 915	725	0	725
30413	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30424	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30425	0	3 777	3 777	0	362	362	0	352	352	0	3 787	3 787
30602	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
31901	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32201	0	2 034	2 034	0	2 914	2 914	0	250	250	0	4 698	4 698
45201	55 045	0	55 045	67 079	0	67 079	89 748	0	89 748	32 376	0	32 376
45203	500	0	500	11 300	0	11 300	11 800	0	11 800	0	0	0
45204	38 974	0	38 974	20 478	0	20 478	19 074	0	19 074	40 378	0	40 378
45205	57 437	0	57 437	8 781	0	8 781	47 820	0	47 820	18 398	0	18 398
45206	357 299	0	357 299	0	0	0	152 951	0	152 951	204 348	0	204 348
45207	390 757	0	390 757	109 488	0	109 488	99 400	0	99 400	400 845	0	400 845
45208	148 492	0	148 492	0	0	0	0	0	0	148 492	0	148 492
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	1 874	0	1 874	0	0	0	370	0	370	1 504	0	1 504
45506	21 325	0	21 325	0	0	0	1 039	0	1 039	20 286	0	20 286
45507	31 009	0	31 009	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	60 009	0	60 009
45812	210 743	0	210 743	36 496	0	36 496	24 767	0	24 767	222 472	0	222 472
45815	36 774	0	36 774	801	0	801	7 399	0	7 399	30 176	0	30 176
45912	4 553	0	4 553	242	0	242	243	0	243	4 552	0	4 552
45915	140	0	140	17	0	17	149	0	149	8	0	8
47404	143	770 282	770 425	18 542 893	17 648 873	36 191 766	18 542 648	18 315 258	36 857 906	388	103 897	104 285
47408	0	0	0	16 149 317	14 912 530	31 061 847	16 149 317	14 912 530	31 061 847	0	0	0
47423	106 185	0	106 185	20 261	0	20 261	715	0	715	125 731	0	125 731
47427	10 010	0	10 010	15 492	0	15 492	16 554	0	16 554	8 948	0	8 948
47803	0	0	0	229 500	0	229 500	0	0	0	229 500	0	229 500
50207	26 008	0	26 008	250	0	250	6	0	6	26 252	0	26 252
50211	0	34 859	34 859	0	3 258	3 258	0	1 981	1 981	0	36 136	36 136
50221	1 084	0	1 084	0	0	0	523	0	523	561	0	561
52503	159	0	159	105	0	105	37	0	37	227	0	227
60302	27 306	0	27 306	0	0	0	227	0	227	27 079	0	27 079
60306	23	0	23	0	0	0	17	0	17	6	0	6
60308	108	0	108	243	0	243	243	0	243	108	0	108
60310	30	0	30	1 156	0	1 156	1 162	0	1 162	24	0	24
60312	3 781	0	3 781	7 537	0	7 537	8 443	0	8 443	2 875	0	2 875
60314	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
60323	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60336	612	0	612	119	0	119	4	0	4	727	0	727
60401	28 558	0	28 558	0	0	0	3 252	0	3 252	25 306	0	25 306
60901	2 734	0	2 734	0	0	0	0	0	0	2 734	0	2 734
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	622	0	622	956	0	956	70	0	70	1 508	0	1 508
61009	281	0	281	45	0	45	0	0	0	326	0	326
61209	0	0	0	4 173	0	4 173	4 173	0	4 173	0	0	0
61214	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61403	801	0	801	202	0	202	199	0	199	804	0	804
61702	5 149	0	5 149	1 089	0	1 089	95	0	95	6 143	0	6 143
61903	71 728	0	71 728	0	0	0	0	0	0	71 728	0	71 728
62001	34 145	0	34 145	0	0	0	900	0	900	33 245	0	33 245
70606	2 653 525	0	2 653 525	185 233	0	185 233	0	0	0	2 838 758	0	2 838 758
70608	2 420 057	0	2 420 057	120 662	0	120 662	0	0	0	2 540 719	0	2 540 719
70611	1 585	0	1 585	227	0	227	0	0	0	1 812	0	1 812
70616	4 568	0	4 568	0	0	0	1 090	0	1 090	3 478	0	3 478
Итого по активу (баланс)	6 892 013	1 535 970	8 427 983	50 927 791	34 894 539	85 822 330	48 956 005	36 095 327	85 051 332	8 863 799	335 182	9 198 981
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	1 084	0	1 084	523	0	523	0	0	0	561	0	561
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	114	0	114	134	0	134	139	0	139	119	0	119
30220	0	0	0	0	7 668	7 668	0	7 668	7 668	0	0	0
30226	26	0	26	26	0	26	8	0	8	8	0	8
30232	0	0	0	21 831	1 095	22 926	21 831	1 095	22 926	0	0	0
30601	6	0	6	150	0	150	150	0	150	6	0	6
32211	20	0	20	0	0	0	27	0	27	47	0	47
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	8	0	8	11	0	11	10	0	10	7	0	7
407	1 333 371	25 119	1 358 490	2 488 674	63 541	2 552 215	2 849 556	65 892	2 915 448	1 694 253	27 470	1 721 723
408.1	3 321	0	3 321	3 783	0	3 783	3 373	0	3 373	2 911	0	2 911
408.2	37 974	30 055	68 029	109 039	5 846	114 885	101 553	6 589	108 142	30 488	30 798	61 286
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	1 500	0	1 500	500	0	500	60 000	0	60 000	61 000	0	61 000
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	764	129	893	0	8	8	0	11	11	764	132	896
42304	100	0	100	0	0	0	45 900	0	45 900	46 000	0	46 000
42305	37 561	3 526	41 087	247	671	918	194	309	503	37 508	3 164	40 672
42306	78 967	124 797	203 764	1 401	17 391	18 792	4 007	11 603	15 610	81 573	119 009	200 582
42307	19 084	113 656	132 740	0	8 509	8 509	0	10 557	10 557	19 084	115 704	134 788
42313	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42315	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45215	71 170	0	71 170	14 970	0	14 970	16 463	0	16 463	72 663	0	72 663
45515	11 853	0	11 853	682	0	682	3 900	0	3 900	15 071	0	15 071
45818	243 392	0	243 392	7 728	0	7 728	5 165	0	5 165	240 829	0	240 829
45918	4 615	0	4 615	104	0	104	49	0	49	4 560	0	4 560
47403	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47405	0	0	0	26 975	26 759	53 734	26 975	26 759	53 734	0	0	0
47407	0	0	0	14 927 068	16 140 356	31 067 424	14 927 068	16 140 356	31 067 424	0	0	0
47411	4 642	5 940	10 582	641	1 133	1 774	1 365	1 324	2 689	5 366	6 131	11 497
47416	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
47422	0	0	0	9 002	0	9 002	9 002	0	9 002	0	0	0
47425	47 884	0	47 884	22 861	0	22 861	22 732	0	22 732	47 755	0	47 755
47426	8 510	0	8 510	8 507	0	8 507	7 657	0	7 657	7 660	0	7 660
47804	0	0	0	590	0	590	11 475	0	11 475	10 885	0	10 885
50220	59	0	59	34	0	34	9	0	9	34	0	34
52301	0	9 436	9 436	0	519	519	0	825	825	0	9 742	9 742
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
52306	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
52406	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60301	355	0	355	1 827	0	1 827	1 472	0	1 472	0	0	0
60305	8 330	0	8 330	11 546	0	11 546	11 212	0	11 212	7 996	0	7 996
60309	187	0	187	5	0	5	976	0	976	1 158	0	1 158
60311	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60322	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60324	1 350	0	1 350	523	0	523	490	0	490	1 317	0	1 317
60335	1 320	0	1 320	1 832	0	1 832	1 786	0	1 786	1 274	0	1 274
60414	17 868	0	17 868	3 252	0	3 252	280	0	280	14 896	0	14 896
60903	880	0	880	0	0	0	90	0	90	970	0	970
61301	764	0	764	764	0	764	23	0	23	23	0	23
61501	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61909	2 317	0	2 317	0	0	0	235	0	235	2 552	0	2 552
61912	0	0	0	23	0	23	6 941	0	6 941	6 918	0	6 918
70601	2 979 807	0	2 979 807	1	0	1	155 867	0	155 867	3 135 673	0	3 135 673
70603	2 126 241	0	2 126 241	0	0	0	132 185	0	132 185	2 258 426	0	2 258 426
Итого по пассиву (баланс)	8 115 325	312 658	8 427 983	17 680 401	16 273 496	33 953 897	18 451 907	16 272 988	34 724 895	8 886 831	312 150	9 198 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 307	9 436	34 743	10 000	825	10 825	10 000	519	10 519	25 307	9 742	35 049
90901	353 580	199 478	553 058	3 882	17 445	21 327	2 913	10 972	13 885	354 549	205 951	560 500
90902	217 223	0	217 223	103 434	0	103 434	32 666	0	32 666	287 991	0	287 991
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 182 838	0	2 182 838	8 400	0	8 400	167 980	0	167 980	2 023 258	0	2 023 258
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	0	0	0	251 870	0	251 870	0	0	0	251 870	0	251 870
91604	16 614	0	16 614	2 644	0	2 644	2 421	0	2 421	16 837	0	16 837
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 172	0	34 172	613	0	613	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	4 259 715	0	4 259 715	262 513	0	262 513	1 227 068	0	1 227 068	3 295 160	0	3 295 160
Итого по активу (баланс)	7 250 737	208 914	7 459 651	643 356	18 270	661 626	1 443 048	11 491	1 454 539	6 451 045	215 693	6 666 738
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	7 000	9 435	16 435	0	10 211	10 211	0	776	776	7 000	0	7 000
91312	3 790 480	0	3 790 480	879 818	0	879 818	24 311	0	24 311	2 934 973	0	2 934 973
91315	287 041	0	287 041	15 729	0	15 729	0	0	0	271 312	0	271 312
91316	102 195	0	102 195	119 488	0	119 488	30 000	0	30 000	12 707	0	12 707
91317	35 201	0	35 201	201 638	0	201 638	207 242	0	207 242	40 805	0	40 805
91507	28 363	0	28 363	0	0	0	0	0	0	28 363	0	28 363
99999	3 199 936	0	3 199 936	226 879	0	226 879	398 521	0	398 521	3 371 578	0	3 371 578
Итого по пассиву (баланс)	7 450 216	9 435	7 459 651	1 443 735	10 211	1 453 946	660 257	776	661 033	6 666 738	0	6 666 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 204 497	0	1 204 497	14 891 696	27 660	14 919 356	16 096 193	26 696	16 122 889	0	964	964
99996	1 201 870	0	1 201 870	15 003 424	0	15 003 424	16 204 328	0	16 204 328	966	0	966
Итого по активу (баланс)	2 406 367	0	2 406 367	29 895 120	27 660	29 922 780	32 300 521	26 696	32 327 217	966	964	1 930
Пассив
96901	0	1 201 870	1 201 870	2 321	16 202 007	16 204 328	2 665	15 000 759	15 003 424	344	622	966
99997	1 204 497	0	1 204 497	16 122 889	0	16 122 889	14 919 356	0	14 919 356	964	0	964
Итого по пассиву (баланс)	1 204 497	1 201 870	2 406 367	16 125 210	16 202 007	32 327 217	14 922 021	15 000 759	29 922 780	1 308	622	1 930
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 532 705,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000	0	0	15 532 851,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 532 705,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000	0	0	15 532 851,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 555,0000	0	0	0,0000	0	0	146,0000	0	0	15 506 701,0000
98050	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	146,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 532 705,0000	0	0	146,0000	0	0	292,0000	0	0	15 532 851,0000

Страница была полезной?