Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 923	4 812	29 735	116 808	12 433	129 241	115 493	6 282	121 775	26 238	10 963	37 201
20209	0	0	0	54 100	0	54 100	54 100	0	54 100	0	0	0
30102	93 326	0	93 326	3 962 580	0	3 962 580	3 967 505	0	3 967 505	88 401	0	88 401
30110	4 626	33 426	38 052	78 757	87 159	165 916	78 335	88 193	166 528	5 048	32 392	37 440
30202	10 138	0	10 138	1 433	0	1 433	0	0	0	11 571	0	11 571
30204	2 192	0	2 192	0	0	0	54	0	54	2 138	0	2 138
30215	300	63	363	0	5	5	0	3	3	300	65	365
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 748	120	1 868	1 748	120	1 868	0	0	0
30302	8 332	0	8 332	2 006	0	2 006	3 563	0	3 563	6 775	0	6 775
30306	14 641	0	14 641	20 001	0	20 001	0	0	0	34 642	0	34 642
32002	170 000	0	170 000	2 020 000	0	2 020 000	1 990 000	0	1 990 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
45204	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45205	19 989	0	19 989	45 626	0	45 626	38 190	0	38 190	27 425	0	27 425
45206	66 500	0	66 500	23 680	0	23 680	14 600	0	14 600	75 580	0	75 580
45207	402 700	0	402 700	26 741	0	26 741	19 262	0	19 262	410 179	0	410 179
45208	73 888	0	73 888	0	0	0	400	0	400	73 488	0	73 488
45504	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45505	40	0	40	1 700	0	1 700	5	0	5	1 735	0	1 735
45506	27 093	0	27 093	0	0	0	1 499	0	1 499	25 594	0	25 594
45507	13 920	0	13 920	0	0	0	127	0	127	13 793	0	13 793
45705	394	0	394	0	0	0	196	0	196	198	0	198
45811	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45812	31 450	0	31 450	15 879	0	15 879	13 835	0	13 835	33 494	0	33 494
45815	1 720	0	1 720	313	0	313	195	0	195	1 838	0	1 838
45912	3	0	3	64	0	64	0	0	0	67	0	67
45915	92	0	92	140	0	140	140	0	140	92	0	92
47408	0	0	0	9 229	77 424	86 653	9 229	77 424	86 653	0	0	0
47423	46 918	0	46 918	9	0	9	1 553	0	1 553	45 374	0	45 374
47427	158	0	158	1 136	0	1 136	1 162	0	1 162	132	0	132
60302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60306	0	0	0	1 165	0	1 165	1 085	0	1 085	80	0	80
60308	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	1 023	0	1 023	1 638	0	1 638	963	0	963	1 698	0	1 698
60336	307	0	307	171	0	171	43	0	43	435	0	435
60401	8 806	0	8 806	108	0	108	0	0	0	8 914	0	8 914
60415	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	100	0	100	100	0	100	2	0	2
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	864	0	864	0	0	0	107	0	107	757	0	757
70606	294 649	0	294 649	44 726	0	44 726	0	0	0	339 375	0	339 375
70608	82 056	0	82 056	5 184	0	5 184	0	0	0	87 240	0	87 240
70611	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
Итого по активу (баланс)	1 411 780	38 301	1 450 081	6 984 189	177 141	7 161 330	6 858 743	172 022	7 030 765	1 537 226	43 420	1 580 646
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	11	0	11	1 128	344	1 472	1 120	357	1 477	3	13	16
30301	8 332	0	8 332	3 563	0	3 563	2 006	0	2 006	6 775	0	6 775
30305	14 641	0	14 641	0	0	0	20 001	0	20 001	34 642	0	34 642
407	304 924	1 173	306 097	1 529 681	79 034	1 608 715	1 516 142	83 552	1 599 694	291 385	5 691	297 076
408.1	741	0	741	14 474	0	14 474	15 350	0	15 350	1 617	0	1 617
408.2	5 166	1 300	6 466	87 913	11 631	99 544	97 265	14 595	111 860	14 518	4 264	18 782
40905	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
40909	0	0	0	81	115	196	81	115	196	0	0	0
40910	0	0	0	64	3	67	64	3	67	0	0	0
40911	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
40912	0	0	0	299	50	349	299	50	349	0	0	0
40913	0	0	0	24	301	325	24	301	325	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42303	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42304	931	0	931	0	0	0	5	0	5	936	0	936
42306	85 882	32 386	118 268	2 057	1 966	4 023	32 299	2 368	34 667	116 124	32 788	148 912
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	67 525	0	67 525	14 069	0	14 069	28 642	0	28 642	82 098	0	82 098
45515	8 704	0	8 704	180	0	180	124	0	124	8 648	0	8 648
45818	36 338	0	36 338	2 192	0	2 192	5 401	0	5 401	39 547	0	39 547
45918	84	0	84	9	0	9	15	0	15	90	0	90
47405	0	0	0	73 102	72 830	145 932	73 102	72 830	145 932	0	0	0
47407	0	0	0	77 227	9 271	86 498	77 227	9 271	86 498	0	0	0
47411	4 087	454	4 541	122	45	167	862	93	955	4 827	502	5 329
47416	0	0	0	173	0	173	438	0	438	265	0	265
47422	0	0	0	36 441	0	36 441	36 441	0	36 441	0	0	0
47425	13 302	0	13 302	7 026	0	7 026	4 711	0	4 711	10 987	0	10 987
47426	5	0	5	0	0	0	32	0	32	37	0	37
60301	32	0	32	350	0	350	372	0	372	54	0	54
60305	136	0	136	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	136	0	136
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	33	0	33	33	0	33	2	0	2	2	0	2
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	30	0	30	631	0	631	631	0	631	30	0	30
60414	3 276	0	3 276	0	0	0	127	0	127	3 403	0	3 403
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	4 122	0	4 122	44	0	44	1	0	1	4 079	0	4 079
70601	305 370	0	305 370	0	0	0	34 509	0	34 509	339 879	0	339 879
70603	84 229	0	84 229	0	0	0	5 211	0	5 211	89 440	0	89 440
Итого по пассиву (баланс)	1 414 768	35 313	1 450 081	1 856 316	175 590	2 031 906	1 978 936	183 535	2 162 471	1 537 388	43 258	1 580 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 333	0	28 333	349	0	349	423	0	423	28 259	0	28 259
90902	86 877	0	86 877	103 006	0	103 006	2 698	0	2 698	187 185	0	187 185
91202	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
91414	1 244 036	0	1 244 036	13 795	0	13 795	58 190	0	58 190	1 199 641	0	1 199 641
91604	7 000	0	7 000	2 065	0	2 065	1 181	0	1 181	7 884	0	7 884
99998	964 058	0	964 058	1 192 185	0	1 192 185	84 953	0	84 953	2 071 290	0	2 071 290
Итого по активу (баланс)	2 330 304	0	2 330 304	1 314 100	0	1 314 100	147 445	0	147 445	3 496 959	0	3 496 959
Пассив
91003	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
91312	859 764	0	859 764	17 719	0	17 719	1 134 817	0	1 134 817	1 976 862	0	1 976 862
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	21 335	0	21 335	21 700	0	21 700	17 800	0	17 800	17 435	0	17 435
91317	5 966	0	5 966	44 155	0	44 155	38 189	0	38 189	0	0	0
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 366 246	0	1 366 246	61 451	0	61 451	120 874	0	120 874	1 425 669	0	1 425 669
Итого по пассиву (баланс)	2 330 304	0	2 330 304	146 404	0	146 404	1 313 059	0	1 313 059	3 496 959	0	3 496 959

Страница была полезной?