Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 470	0	16 470	160 378	0	160 378	166 211	0	166 211	10 637	0	10 637
10610	375 761	0	375 761	0	0	0	9 878	0	9 878	365 883	0	365 883
20202	1 157 089	3 218 222	4 375 311	29 257 860	34 794 006	64 051 866	29 248 291	34 445 205	63 693 496	1 166 658	3 567 023	4 733 681
20208	216 153	0	216 153	2 645 829	21	2 645 850	2 606 582	21	2 606 603	255 400	0	255 400
20209	221 416	117 102	338 518	12 764 070	6 680 563	19 444 633	12 849 933	6 702 392	19 552 325	135 553	95 273	230 826
20302	0	0	0	0	60 012	60 012	0	60 012	60 012	0	0	0
20305	0	0	0	0	90 032	90 032	0	90 032	90 032	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	3 666 229	0	3 666 229	144 826 299	0	144 826 299	145 812 189	0	145 812 189	2 680 339	0	2 680 339
30110	465 232	86 836	552 068	4 702 386	2 959 001	7 661 387	4 680 190	2 967 606	7 647 796	487 428	78 231	565 659
30114	0	1 092 803	1 092 803	0	51 311 639	51 311 639	0	51 276 568	51 276 568	0	1 127 874	1 127 874
30118	0	1 998 509	1 998 509	0	5 596 892	5 596 892	0	6 041 277	6 041 277	0	1 554 124	1 554 124
30202	654 989	0	654 989	0	0	0	6 080	0	6 080	648 909	0	648 909
30204	173 681	0	173 681	0	0	0	4 053	0	4 053	169 628	0	169 628
30210	19 108	0	19 108	623 874	0	623 874	439 982	0	439 982	203 000	0	203 000
30215	4 400	13 839	18 239	0	1 210	1 210	0	761	761	4 400	14 288	18 688
30221	0	0	0	1 200	267 014	268 214	0	267 014	267 014	1 200	0	1 200
30233	190 918	6 734	197 652	6 064 346	416 201	6 480 547	6 174 465	414 270	6 588 735	80 799	8 665	89 464
30302	1 489 563	22 243 072	23 732 635	48 630 736	85 841 023	134 471 759	48 311 537	82 644 640	130 956 177	1 808 762	25 439 455	27 248 217
30306	94 811 170	29 646 928	124 458 098	52 838 000	8 116 018	60 954 018	46 972 404	2 199 961	49 172 365	100 676 766	35 562 985	136 239 751
30413	2 522	62	2 584	28 151 806	3 674 607	31 826 413	28 144 357	3 674 282	31 818 639	9 971	387	10 358
30424	264 851	113	264 964	36 071 618	3 132 870	39 204 488	36 296 672	3 132 899	39 429 571	39 797	84	39 881
30425	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
30602	11	4 861	4 872	23	425	448	22	267	289	12	5 019	5 031
31902	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	2 360 000	292 252	2 652 252	2 360 000	0	2 360 000	0	292 252	292 252
32003	120 000	0	120 000	340 000	13 900	353 900	460 000	13 900	473 900	0	0	0
32005	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	324 725	324 725	0	129 890	129 890	0	194 835	194 835
32103	0	0	0	0	468 759	468 759	0	338 869	338 869	0	129 890	129 890
32110	0	1 896	1 896	0	149	149	0	119	119	0	1 926	1 926
32202	2 952 400	0	2 952 400	973 204	0	973 204	3 925 604	0	3 925 604	0	0	0
32203	524 600	0	524 600	871 653	0	871 653	1 396 253	0	1 396 253	0	0	0
44207	81 389	0	81 389	0	0	0	0	0	0	81 389	0	81 389
44208	1 260 769	0	1 260 769	0	0	0	1 709	0	1 709	1 259 060	0	1 259 060
44904	5 777	0	5 777	0	0	0	726	0	726	5 051	0	5 051
44905	10 244	0	10 244	0	0	0	10 244	0	10 244	0	0	0
44906	1 110 200	0	1 110 200	150 000	0	150 000	13 426	0	13 426	1 246 774	0	1 246 774
44907	213 963	0	213 963	84 073	0	84 073	394	0	394	297 642	0	297 642
45007	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45105	19 051	0	19 051	450	0	450	8 356	0	8 356	11 145	0	11 145
45106	1 503 265	0	1 503 265	16 193	0	16 193	1 259 847	0	1 259 847	259 611	0	259 611
45107	1 644 844	27 160	1 672 004	113 989	2 318	116 307	112 594	4 248	116 842	1 646 239	25 230	1 671 469
45108	247 989	0	247 989	2 000	0	2 000	2 653	0	2 653	247 336	0	247 336
45201	302 604	0	302 604	741 347	0	741 347	707 549	0	707 549	336 402	0	336 402
45203	9 601	0	9 601	24 031	1 917	25 948	33 610	1 917	35 527	22	0	22
45204	915 866	0	915 866	229 081	0	229 081	129 016	0	129 016	1 015 931	0	1 015 931
45205	1 490 468	0	1 490 468	357 506	0	357 506	549 571	0	549 571	1 298 403	0	1 298 403
45206	3 975 974	634 541	4 610 515	877 681	55 261	932 942	1 121 182	37 755	1 158 937	3 732 473	652 047	4 384 520
45207	7 704 404	275 570	7 979 974	538 338	363 961	902 299	1 198 265	62 767	1 261 032	7 044 477	576 764	7 621 241
45208	1 498 801	3 554 940	5 053 741	30 391	308 388	338 779	57 444	266 614	324 058	1 471 748	3 596 714	5 068 462
45305	925	0	925	2 968	0	2 968	925	0	925	2 968	0	2 968
45306	21 905	0	21 905	925	0	925	3 499	0	3 499	19 331	0	19 331
45307	15 883	0	15 883	4 700	0	4 700	916	0	916	19 667	0	19 667
45308	22 354	0	22 354	0	0	0	1 270	0	1 270	21 084	0	21 084
45401	147 819	0	147 819	310 915	0	310 915	301 317	0	301 317	157 417	0	157 417
45403	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45404	5 613	0	5 613	0	0	0	4 765	0	4 765	848	0	848
45405	12 402	0	12 402	700	0	700	4 692	0	4 692	8 410	0	8 410
45406	134 927	0	134 927	36 027	0	36 027	9 099	0	9 099	161 855	0	161 855
45407	1 094 224	0	1 094 224	32 727	0	32 727	69 678	0	69 678	1 057 273	0	1 057 273
45408	743 357	0	743 357	0	0	0	91 513	0	91 513	651 844	0	651 844
45502	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45503	152	0	152	142	0	142	160	0	160	134	0	134
45504	41 474	0	41 474	875	0	875	33 297	0	33 297	9 052	0	9 052
45505	420 792	0	420 792	26 870	0	26 870	88 450	0	88 450	359 212	0	359 212
45506	7 496 332	62 904	7 559 236	501 401	5 501	506 902	594 362	3 460	597 822	7 403 371	64 945	7 468 316
45507	32 472 823	0	32 472 823	932 470	0	932 470	1 183 482	0	1 183 482	32 221 811	0	32 221 811
45509	4 377 302	0	4 377 302	886 817	4	886 821	740 938	4	740 942	4 523 181	0	4 523 181
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	535	0	535	0	0	0	12	0	12	523	0	523
45708	854	0	854	1 118	0	1 118	127	0	127	1 845	0	1 845
45811	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
45812	1 965 421	6 075	1 971 496	180 082	554	180 636	116 570	438	117 008	2 028 933	6 191	2 035 124
45813	1 158	0	1 158	0	0	0	482	0	482	676	0	676
45814	184 597	0	184 597	9 998	0	9 998	2 421	0	2 421	192 174	0	192 174
45815	6 560 186	0	6 560 186	479 251	0	479 251	200 725	0	200 725	6 838 712	0	6 838 712
45817	5	0	5	31	0	31	4	0	4	32	0	32
45911	395	0	395	2 129	0	2 129	2 057	0	2 057	467	0	467
45912	24 141	49	24 190	1 683	6	1 689	2 084	5	2 089	23 740	50	23 790
45914	4 913	0	4 913	344	0	344	313	0	313	4 944	0	4 944
45915	1 352 962	57	1 353 019	125 613	66	125 679	100 444	4	100 448	1 378 131	119	1 378 250
45917	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
47002	0	0	0	3 000 000	2 287	3 002 287	3 000 000	2 287	3 002 287	0	0	0
47004	0	2 012 716	2 012 716	0	16 888	16 888	0	2 029 604	2 029 604	0	0	0
47101	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
47301	0	318 428	318 428	0	29 916	29 916	0	27 079	27 079	0	321 265	321 265
47302	0	0	0	0	185 173	185 173	0	95 679	95 679	0	89 494	89 494
47304	0	192 299	192 299	0	18 413	18 413	0	17 956	17 956	0	192 756	192 756
47404	0	154 436	154 436	38 403 778	28 724 671	67 128 449	38 403 778	28 871 713	67 275 491	0	7 394	7 394
47408	0	0	0	247 155 752	448 249 798	695 405 550	247 092 686	448 232 452	695 325 138	63 066	17 346	80 412
47415	111 210	0	111 210	0	0	0	0	0	0	111 210	0	111 210
47417	15	0	15	711	0	711	726	0	726	0	0	0
47423	3 057 937	16 227	3 074 164	2 433 089	24 124 944	26 558 033	2 717 499	23 943 692	26 661 191	2 773 527	197 479	2 971 006
47427	1 335 822	170 683	1 506 505	743 919	41 006	784 925	723 667	62 993	786 660	1 356 074	148 696	1 504 770
47431	0	449 343	449 343	0	42 870	42 870	0	41 234	41 234	0	450 979	450 979
47801	595 174	0	595 174	2 428	0	2 428	11 427	0	11 427	586 175	0	586 175
47802	2 865 117	87 200	2 952 317	12 314	7 896	20 210	80 986	5 066	86 052	2 796 445	90 030	2 886 475
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	4 523 054	0	4 523 054	24 927 970	279 008	25 206 978	23 716 754	6 245	23 722 999	5 734 270	272 763	6 007 033
50206	578 961	0	578 961	6 334	0	6 334	1 447	0	1 447	583 848	0	583 848
50207	3 520 472	0	3 520 472	1 758 681	0	1 758 681	1 732 526	0	1 732 526	3 546 627	0	3 546 627
50208	992 313	0	992 313	1 212 784	0	1 212 784	863 141	0	863 141	1 341 956	0	1 341 956
50210	842 715	0	842 715	13 265	0	13 265	47 771	0	47 771	808 209	0	808 209
50211	1 386 250	233 761	1 620 011	11 799	1 801 049	1 812 848	0	1 699 074	1 699 074	1 398 049	335 736	1 733 785
50218	3 785 772	186 110	3 971 882	24 073 525	1 494 282	25 567 807	26 895 909	1 680 392	28 576 301	963 388	0	963 388
50221	202 161	0	202 161	50 462	0	50 462	98 422	0	98 422	154 201	0	154 201
50306	324 089	0	324 089	2 589	0	2 589	60 093	0	60 093	266 585	0	266 585
50307	0	0	0	1 420 652	0	1 420 652	1 170 984	0	1 170 984	249 668	0	249 668
50308	0	93 803	93 803	3 286 170	825	3 286 995	3 155 214	94 628	3 249 842	130 956	0	130 956
50311	0	0	0	0	6 886 998	6 886 998	0	6 886 998	6 886 998	0	0	0
50318	2 470 525	1 408 169	3 878 694	4 315 229	6 947 781	11 263 010	4 689 432	6 897 502	11 586 934	2 096 322	1 458 448	3 554 770
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	0	0	0	71 561	0	71 561	71 561	0	71 561	0	0	0
50706	187 319	0	187 319	114 909	0	114 909	259 324	0	259 324	42 904	0	42 904
50708	4 629	0	4 629	0	2 266 019	2 266 019	2 909	114 027	116 936	1 720	2 151 992	2 153 712
50709	1 028 520	377 422	1 405 942	0	33 007	33 007	0	20 760	20 760	1 028 520	389 669	1 418 189
50721	16 389	0	16 389	977 481	0	977 481	952 451	0	952 451	41 419	0	41 419
51504	0	0	0	595 939	0	595 939	595 939	0	595 939	0	0	0
51505	0	0	0	182 966	0	182 966	182 966	0	182 966	0	0	0
51506	0	0	0	82 515	0	82 515	82 515	0	82 515	0	0	0
52601	17 945	0	17 945	270 163	0	270 163	273 645	0	273 645	14 463	0	14 463
60101	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 133	1 133	640	186	826	0	1 319	1 319	640	0	640
60302	1 306	0	1 306	4	0	4	928	0	928	382	0	382
60306	4 097	0	4 097	728	0	728	3	0	3	4 822	0	4 822
60308	14 790	0	14 790	11 180	0	11 180	9 917	0	9 917	16 053	0	16 053
60310	155 212	0	155 212	19 047	0	19 047	14 449	0	14 449	159 810	0	159 810
60312	1 157 123	0	1 157 123	176 070	0	176 070	236 681	0	236 681	1 096 512	0	1 096 512
60314	77 431	0	77 431	6 536	0	6 536	10 479	0	10 479	73 488	0	73 488
60323	415 417	2 552	417 969	11 162	223	11 385	98 331	146	98 477	328 248	2 629	330 877
60336	32 238	0	32 238	16 672	0	16 672	4 470	0	4 470	44 440	0	44 440
60347	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60401	5 314 092	0	5 314 092	211	0	211	708	0	708	5 313 595	0	5 313 595
60404	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
60415	836 967	0	836 967	0	0	0	212	0	212	836 755	0	836 755
60901	574 926	0	574 926	56 722	0	56 722	0	0	0	631 648	0	631 648
60906	25 174	0	25 174	77 807	0	77 807	56 722	0	56 722	46 259	0	46 259
61002	3 256	0	3 256	660	0	660	827	0	827	3 089	0	3 089
61008	13 739	0	13 739	7 932	0	7 932	5 290	0	5 290	16 381	0	16 381
61009	19 521	0	19 521	4 257	0	4 257	2 979	0	2 979	20 799	0	20 799
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	45 661	0	45 661	45 661	0	45 661	0	0	0
61210	0	0	0	4 459 444	0	4 459 444	4 459 444	0	4 459 444	0	0	0
61212	0	0	0	100 286	0	100 286	100 286	0	100 286	0	0	0
61213	0	0	0	5 835 734	0	5 835 734	5 835 734	0	5 835 734	0	0	0
61214	0	0	0	172 441	0	172 441	172 441	0	172 441	0	0	0
61403	77 977	0	77 977	6 464	0	6 464	5 368	0	5 368	79 073	0	79 073
61601	0	0	0	340 885	0	340 885	340 885	0	340 885	0	0	0
61702	97 919	0	97 919	36 661	0	36 661	134 580	0	134 580	0	0	0
61703	437 395	0	437 395	0	0	0	52 678	0	52 678	384 717	0	384 717
61905	149 160	0	149 160	0	0	0	0	0	0	149 160	0	149 160
61907	230 140	0	230 140	0	0	0	0	0	0	230 140	0	230 140
62001	301 204	0	301 204	160	0	160	44 230	0	44 230	257 134	0	257 134
62101	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
62102	9 336	0	9 336	0	0	0	0	0	0	9 336	0	9 336
70606	60 677 988	0	60 677 988	4 704 032	0	4 704 032	42 062	0	42 062	65 339 958	0	65 339 958
70608	75 164 643	0	75 164 643	10 967 381	0	10 967 381	152	0	152	86 131 872	0	86 131 872
70609	3 710 116	0	3 710 116	987 060	0	987 060	0	0	0	4 697 176	0	4 697 176
70611	47 021	0	47 021	7 887	0	7 887	0	0	0	54 908	0	54 908
70614	13 201	0	13 201	0	0	0	5 950	0	5 950	7 251	0	7 251
70616	157 150	0	157 150	95 993	0	95 993	0	0	0	253 143	0	253 143
Итого по активу (баланс)	379 338 254	68 717 877	448 056 131	763 285 727	725 932 535	1 489 218 262	750 213 456	715 508 043	1 465 721 499	392 410 525	79 142 369	471 552 894
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 614 199	0	1 614 199	14 967	0	14 967	0	0	0	1 599 232	0	1 599 232
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	218 551	0	218 551	1 050 873	0	1 050 873	1 027 943	0	1 027 943	195 621	0	195 621
10609	2 365	0	2 365	0	0	0	667	0	667	3 032	0	3 032
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 370 200	0	9 370 200	0	0	0	11 973	0	11 973	9 382 173	0	9 382 173
20309	0	4 245 883	4 245 883	0	3 042 952	3 042 952	0	2 693 455	2 693 455	0	3 896 386	3 896 386
30109	150 315	180 933	331 248	1 483 682	2 080 089	3 563 771	1 333 678	1 906 155	3 239 833	311	6 999	7 310
30111	20 266	111 670	131 936	2 942 194	7 567 959	10 510 153	2 938 599	7 520 851	10 459 450	16 671	64 562	81 233
30126	122	0	122	616	0	616	624	0	624	130	0	130
30220	0	22 119	22 119	0	2 151 041	2 151 041	0	2 536 805	2 536 805	0	407 883	407 883
30223	0	0	0	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0
30226	7 478	0	7 478	519	0	519	798	0	798	7 757	0	7 757
30232	16 835	18 434	35 269	1 919 176	1 236 941	3 156 117	1 918 258	1 228 232	3 146 490	15 917	9 725	25 642
30236	0	0	0	0	9 491	9 491	0	9 491	9 491	0	0	0
30301	1 489 563	22 243 072	23 732 635	48 311 537	82 644 640	130 956 177	48 630 736	85 841 023	134 471 759	1 808 762	25 439 455	27 248 217
30305	94 811 170	29 646 928	124 458 098	46 972 404	2 199 961	49 172 365	52 838 000	8 116 018	60 954 018	100 676 766	35 562 985	136 239 751
30410	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
30601	184 969	24 030	208 999	793 937	31 204	825 141	610 513	8 855	619 368	1 545	1 681	3 226
31302	260 000	0	260 000	2 475 000	126 435	2 601 435	2 215 000	126 435	2 341 435	0	0	0
31303	0	0	0	540 000	127 815	667 815	540 000	127 815	667 815	0	0	0
31304	0	0	0	0	127 815	127 815	0	127 815	127 815	0	0	0
31309	1 108 542	0	1 108 542	5 000	0	5 000	0	0	0	1 103 542	0	1 103 542
31404	0	113 227	113 227	0	115 060	115 060	0	1 833	1 833	0	0	0
31405	0	0	0	0	118 556	118 556	0	118 556	118 556	0	0	0
31407	0	875 374	875 374	0	50 011	50 011	0	74 298	74 298	0	899 661	899 661
31502	3 066 040	454 291	3 520 331	23 351 864	3 247 696	26 599 560	22 675 512	3 091 982	25 767 494	2 389 688	298 577	2 688 265
31503	1 269 287	772 484	2 041 771	6 232 187	4 581 593	10 813 780	5 473 694	4 878 814	10 352 508	510 794	1 069 705	1 580 499
31504	0	265 369	265 369	0	267 966	267 966	0	2 597	2 597	0	0	0
31507	0	18 871	18 871	0	1 038	1 038	0	1 650	1 650	0	19 483	19 483
31609	0	430 472	430 472	0	40 196	40 196	0	41 220	41 220	0	431 496	431 496
32015	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
32901	400 000	1 236 526	1 636 526	400 000	1 242 693	1 642 693	0	6 167	6 167	0	0	0
40410	18 714	0	18 714	2 975	0	2 975	2 145	0	2 145	17 884	0	17 884
405	4 387	0	4 387	87 721	732	88 453	87 911	732	88 643	4 577	0	4 577
406	693 421	3 983	697 404	2 224 746	6 123	2 230 869	2 023 324	9 798	2 033 122	491 999	7 658	499 657
407	7 756 167	1 244 681	9 000 848	54 665 009	12 358 944	67 023 953	54 007 454	12 187 135	66 194 589	7 098 612	1 072 872	8 171 484
408.1	1 314 311	211 001	1 525 312	8 625 849	2 632 359	11 258 208	8 592 822	2 628 454	11 221 276	1 281 284	207 096	1 488 380
408.2	3 056 142	271 874	3 328 016	9 865 219	1 917 143	11 782 362	9 761 342	1 899 722	11 661 064	2 952 265	254 453	3 206 718
40901	15 976	0	15 976	39 539	0	39 539	40 023	0	40 023	16 460	0	16 460
40905	0	0	0	292 669	0	292 669	292 669	0	292 669	0	0	0
40906	0	0	0	20 977	0	20 977	20 977	0	20 977	0	0	0
40909	0	47	47	173 902	165 583	339 485	173 902	165 536	339 438	0	0	0
40910	0	0	0	63 652	12 434	76 086	63 652	12 434	76 086	0	0	0
40911	13 121	0	13 121	1 263 935	0	1 263 935	1 265 223	0	1 265 223	14 409	0	14 409
40912	40	1 733	1 773	323 128	673 536	996 664	323 091	672 819	995 910	3	1 016	1 019
40913	170	0	170	296 446	393 710	690 156	296 276	393 710	689 986	0	0	0
41502	80 590	0	80 590	80 590	0	80 590	80 720	0	80 720	80 720	0	80 720
41802	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
41803	347 785	0	347 785	130 785	0	130 785	263 500	0	263 500	480 500	0	480 500
41804	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000
41805	455 086	0	455 086	207 402	0	207 402	215 077	0	215 077	462 761	0	462 761
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	47 956	0	47 956	77 956	0	77 956
41807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41903	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
41905	5 100	0	5 100	250	0	250	79 238	0	79 238	84 088	0	84 088
42002	24 619	0	24 619	97 982	0	97 982	84 363	0	84 363	11 000	0	11 000
42003	1 605 871	0	1 605 871	2 505 871	0	2 505 871	972 300	0	972 300	72 300	0	72 300
42004	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42005	421 300	0	421 300	384 800	0	384 800	50 700	0	50 700	87 200	0	87 200
42006	117 257	0	117 257	9 057	0	9 057	0	0	0	108 200	0	108 200
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	603 496	0	603 496	3 413 418	35	3 413 453	4 161 282	3 099	4 164 381	1 351 360	3 064	1 354 424
42103	3 199 442	11 171	3 210 613	1 358 014	14 557	1 372 571	927 664	65 830	993 494	2 769 092	62 444	2 831 536
42104	1 020 702	58 350	1 079 052	165 072	7 797	172 869	238 345	87 901	326 246	1 093 975	138 454	1 232 429
42105	988 512	80 045	1 068 557	166 562	73 771	240 333	152 893	4 929	157 822	974 843	11 203	986 046
42106	271 547	26 310	297 857	6 701	1 447	8 148	17 723	2 301	20 024	282 569	27 164	309 733
42107	11 450	0	11 450	0	0	0	2 000	0	2 000	13 450	0	13 450
42108	270 171	0	270 171	0	0	0	0	0	0	270 171	0	270 171
42109	77 774	0	77 774	406 824	0	406 824	464 410	0	464 410	135 360	0	135 360
42110	132 792	0	132 792	109 679	0	109 679	19 380	0	19 380	42 493	0	42 493
42111	66 415	6 290	72 705	7 105	346	7 451	1 770	550	2 320	61 080	6 494	67 574
42112	72 673	0	72 673	17 980	0	17 980	900	0	900	55 593	0	55 593
42113	15 580	0	15 580	0	0	0	10 490	0	10 490	26 070	0	26 070
42203	39 300	0	39 300	38 800	0	38 800	39 100	0	39 100	39 600	0	39 600
42204	74 950	0	74 950	40 190	0	40 190	12 580	0	12 580	47 340	0	47 340
42205	174 313	0	174 313	35 950	0	35 950	39 691	0	39 691	178 054	0	178 054
42206	147 156	0	147 156	1 550	0	1 550	1 103	0	1 103	146 709	0	146 709
42207	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	1 283 494	232 308	1 515 802	4 043 044	494 253	4 537 297	4 163 962	531 820	4 695 782	1 404 412	269 875	1 674 287
42302	3 114	6 043	9 157	12 450	9 116	21 566	13 035	4 814	17 849	3 699	1 741	5 440
42303	1 120 647	114 710	1 235 357	591 138	73 740	664 878	631 579	72 754	704 333	1 161 088	113 724	1 274 812
42304	5 033 122	628 493	5 661 615	1 044 811	181 860	1 226 671	528 480	125 369	653 849	4 516 791	572 002	5 088 793
42305	10 190 812	1 362 032	11 552 844	2 332 297	397 207	2 729 504	1 815 491	263 317	2 078 808	9 674 006	1 228 142	10 902 148
42306	39 045 730	6 023 841	45 069 571	4 862 007	1 828 371	6 690 378	4 750 548	1 311 226	6 061 774	38 934 271	5 506 696	44 440 967
42307	2 897 688	669 857	3 567 545	569 597	141 272	710 869	168 364	72 399	240 763	2 496 455	600 984	3 097 439
42309	1 346 259	0	1 346 259	0	0	0	0	0	0	1 346 259	0	1 346 259
42310	24	0	24	6	0	6	8	0	8	26	0	26
42311	45	0	45	2	0	2	3	0	3	46	0	46
42312	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
42313	238	0	238	2	0	2	6	0	6	242	0	242
42314	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42503	90 001	41 207	131 208	90 001	43 314	133 315	80 002	2 107	82 109	80 002	0	80 002
42504	0	0	0	0	0	0	115 001	0	115 001	115 001	0	115 001
42505	0	0	0	0	1 431	1 431	0	28 387	28 387	0	26 956	26 956
42506	62 999	0	62 999	0	0	0	0	0	0	62 999	0	62 999
42601	5 846	12 074	17 920	29 327	12 195	41 522	29 660	5 794	35 454	6 179	5 673	11 852
42602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42603	12 346	543	12 889	2 777	131	2 908	13 703	248	13 951	23 272	660	23 932
42604	67 072	6 897	73 969	3 996	4 555	8 551	6 876	8 942	15 818	69 952	11 284	81 236
42605	42 379	3 159	45 538	17 177	615	17 792	2 929	840	3 769	28 131	3 384	31 515
42606	109 419	18 083	127 502	9 193	8 506	17 699	14 190	3 303	17 493	114 416	12 880	127 296
42607	2 536	25 956	28 492	646	8 286	8 932	66	2 308	2 374	1 956	19 978	21 934
42611	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	4 529 066	4 529 066	0	249 120	249 120	0	396 087	396 087	0	4 676 033	4 676 033
44215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
44915	4 739	0	4 739	196	0	196	2 523	0	2 523	7 066	0	7 066
45015	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45115	23 507	0	23 507	2 913	0	2 913	16 065	0	16 065	36 659	0	36 659
45215	820 571	0	820 571	170 967	0	170 967	291 093	0	291 093	940 697	0	940 697
45315	930	0	930	113	0	113	228	0	228	1 045	0	1 045
45415	19 516	0	19 516	5 669	0	5 669	5 470	0	5 470	19 317	0	19 317
45515	11 292 333	0	11 292 333	662 871	0	662 871	630 316	0	630 316	11 259 778	0	11 259 778
45615	1 214 626	0	1 214 626	0	0	0	0	0	0	1 214 626	0	1 214 626
45715	32	0	32	6	0	6	43	0	43	69	0	69
45818	7 957 889	0	7 957 889	137 145	0	137 145	408 360	0	408 360	8 229 104	0	8 229 104
45918	1 017 956	0	1 017 956	29 971	0	29 971	47 446	0	47 446	1 035 431	0	1 035 431
47108	16 702	0	16 702	0	0	0	0	0	0	16 702	0	16 702
47403	0	0	0	21 436 065	5 501 373	26 937 438	21 436 065	5 501 373	26 937 438	0	0	0
47407	33 789	21 232	55 021	256 588 539	439 237 964	695 826 503	256 567 622	439 216 732	695 784 354	12 872	0	12 872
47411	1 617 306	80 944	1 698 250	277 990	20 408	298 398	357 628	20 502	378 130	1 696 944	81 038	1 777 982
47416	19 065	3 002	22 067	206 224	18 561	224 785	201 222	16 179	217 401	14 063	620	14 683
47422	1 090 870	565	1 091 435	1 875 179	2 867 130	4 742 309	1 873 931	2 867 352	4 741 283	1 089 622	787	1 090 409
47425	729 980	0	729 980	265 343	0	265 343	199 799	0	199 799	664 436	0	664 436
47426	149 701	204 544	354 245	102 259	16 566	118 825	109 424	69 792	179 216	156 866	257 770	414 636
47804	378 907	0	378 907	33 174	0	33 174	34 227	0	34 227	379 960	0	379 960
50220	2 557	0	2 557	25 589	0	25 589	33 669	0	33 669	10 637	0	10 637
50319	8 492	0	8 492	7 621	0	7 621	7 924	0	7 924	8 795	0	8 795
50507	506 173	0	506 173	0	0	0	0	0	0	506 173	0	506 173
50719	122 662	0	122 662	16 489	0	16 489	10 728	0	10 728	116 901	0	116 901
50720	13 913	0	13 913	140 622	0	140 622	126 709	0	126 709	0	0	0
52301	601	0	601	600	0	600	0	0	0	1	0	1
52303	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	43 404	43 404	0	45 900	45 900	1 003	2 496	3 499	1 003	0	1 003
52305	4 131	379 624	383 755	0	410 373	410 373	0	33 022	33 022	4 131	2 273	6 404
52306	91 047	6 290	97 337	0	346	346	1 217	550	1 767	92 264	6 494	98 758
52307	24 232	0	24 232	0	0	0	0	0	0	24 232	0	24 232
52406	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
52501	9 664	761	10 425	97	825	922	837	258	1 095	10 404	194	10 598
52602	9 392	0	9 392	145 995	0	145 995	136 763	0	136 763	160	0	160
60105	24 255	0	24 255	0	0	0	0	0	0	24 255	0	24 255
60301	36 070	0	36 070	65 683	0	65 683	66 489	0	66 489	36 876	0	36 876
60305	347 109	0	347 109	267 332	0	267 332	250 347	0	250 347	330 124	0	330 124
60307	1	0	1	381	0	381	380	0	380	0	0	0
60309	47 644	0	47 644	61 542	0	61 542	63 022	0	63 022	49 124	0	49 124
60311	12 266	0	12 266	46 563	0	46 563	41 375	0	41 375	7 078	0	7 078
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	5 151	0	5 151	9 511	0	9 511	12 777	0	12 777	8 417	0	8 417
60324	308 767	0	308 767	10 480	0	10 480	13 123	0	13 123	311 410	0	311 410
60335	112 919	0	112 919	65 184	0	65 184	56 512	0	56 512	104 247	0	104 247
60349	10 176	0	10 176	0	0	0	0	0	0	10 176	0	10 176
60414	1 479 115	0	1 479 115	637	0	637	19 765	0	19 765	1 498 243	0	1 498 243
60903	56 876	0	56 876	0	0	0	6 069	0	6 069	62 945	0	62 945
61301	971	0	971	854	0	854	375	0	375	492	0	492
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	0	0	0	0	0	0	29 110	0	29 110	29 110	0	29 110
62002	25 800	0	25 800	25 281	0	25 281	0	0	0	519	0	519
62103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	60 644 887	0	60 644 887	17 970	0	17 970	4 885 164	0	4 885 164	65 512 081	0	65 512 081
70603	75 645 136	0	75 645 136	36 436	0	36 436	10 915 695	0	10 915 695	86 524 395	0	86 524 395
70604	3 648 367	0	3 648 367	0	0	0	946 398	0	946 398	4 594 765	0	4 594 765
70613	325 595	0	325 595	151 012	0	151 012	277 496	0	277 496	452 079	0	452 079
70615	91 264	0	91 264	134 579	0	134 579	43 315	0	43 315	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	371 066 328	76 989 803	448 056 131	520 443 035	580 843 087	1 101 286 122	537 629 897	587 152 988	1 124 782 885	388 253 190	83 299 704	471 552 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 102	5 135	35 237	3 684	516	4 200	3 531	337	3 868	30 255	5 314	35 569
80601	91	0	91	3 183	0	3 183	3 098	0	3 098	176	0	176
80801	75	0	75	121	0	121	180	0	180	16	0	16
80901	781	0	781	762	0	762	0	0	0	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	31 049	5 135	36 184	7 750	516	8 266	6 809	337	7 146	31 990	5 314	37 304
Пассив
85101	34 050	0	34 050	0	0	0	0	0	0	34 050	0	34 050
85201	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
85401	1 098	0	1 098	0	0	0	1 120	0	1 120	2 218	0	2 218
85501	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
Итого по пассиву (баланс)	36 184	0	36 184	3 003	0	3 003	4 123	0	4 123	37 304	0	37 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	367 985	0	367 985	30 265	0	30 265	345 118	0	345 118	53 132	0	53 132
90803	11 375 932	0	11 375 932	2 203 749	0	2 203 749	1 877 870	0	1 877 870	11 701 811	0	11 701 811
90901	13 733 905	163 820	13 897 725	987 618	14 330	1 001 948	3 078 434	9 013	3 087 447	11 643 089	169 137	11 812 226
90902	6 578 982	157	6 579 139	4 113 375	16	4 113 391	1 638 002	11	1 638 013	9 054 355	162	9 054 517
90907	15 976	0	15 976	40 023	0	40 023	39 539	0	39 539	16 460	0	16 460
91202	109 875	0	109 875	123	0	123	2 121	0	2 121	107 877	0	107 877
91203	3 184	0	3 184	145	0	145	135	0	135	3 194	0	3 194
91207	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91412	922 268	0	922 268	0	0	0	0	0	0	922 268	0	922 268
91414	159 686 545	56 327 729	216 014 274	14 503 353	4 968 419	19 471 772	13 104 946	30 798 683	43 903 629	161 084 952	30 497 465	191 582 417
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	5 199 333	87 200	5 286 533	2 680	7 626	10 306	96 745	4 796	101 541	5 105 268	90 030	5 195 298
91501	315 311	0	315 311	17 442	0	17 442	10 698	0	10 698	322 055	0	322 055
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	2 033 459	9 190	2 042 649	317 631	5 607	323 238	162 028	3 096	165 124	2 189 062	11 701	2 200 763
91704	1 029 830	0	1 029 830	0	0	0	1 321	0	1 321	1 028 509	0	1 028 509
91802	6 046 808	0	6 046 808	138	0	138	7 468	0	7 468	6 039 478	0	6 039 478
91803	35 683	0	35 683	2 594	0	2 594	426	0	426	37 851	0	37 851
99998	81 114 660	0	81 114 660	14 652 388	0	14 652 388	25 097 236	0	25 097 236	70 669 812	0	70 669 812
Итого по активу (баланс)	289 459 623	56 588 096	346 047 719	36 871 524	4 995 998	41 867 522	45 462 088	30 815 599	76 277 687	280 869 059	30 768 495	311 637 554
Пассив
91211	8 366	0	8 366	0	0	0	63	0	63	8 429	0	8 429
91311	7 940 960	423 027	8 363 987	1 890 663	455 829	2 346 492	140 601	35 076	175 677	6 190 898	2 274	6 193 172
91312	52 652 941	120 177	52 773 118	2 694 546	7 002	2 701 548	1 647 481	10 595	1 658 076	51 605 876	123 770	51 729 646
91314	3 348 273	2 692 403	6 040 676	9 047 485	2 735 040	11 782 525	5 699 212	42 637	5 741 849	0	0	0
91315	3 948 721	343 504	4 292 225	1 013 532	32 323	1 045 855	341 103	84 632	425 735	3 276 292	395 813	3 672 105
91316	1 897 552	0	1 897 552	1 133 289	326 467	1 459 756	404 100	521 302	925 402	1 168 363	194 835	1 363 198
91317	4 970 085	380 410	5 350 495	5 418 786	220 042	5 638 828	5 549 656	170 883	5 720 539	5 100 955	331 251	5 432 206
91319	1 813 328	12 832	1 826 160	308 114	706	308 820	169 489	1 122	170 611	1 674 703	13 248	1 687 951
91507	562 081	0	562 081	0	0	0	21 024	0	21 024	583 105	0	583 105
99999	264 933 059	0	264 933 059	46 445 877	0	46 445 877	22 480 560	0	22 480 560	240 967 742	0	240 967 742
Итого по пассиву (баланс)	342 075 366	3 972 353	346 047 719	67 952 292	3 777 409	71 729 701	36 453 289	866 247	37 319 536	310 576 363	1 061 191	311 637 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	37 980	38 867	76 847	37 980	38 867	76 847	0	0	0
93302	37 980	37 742	75 722	474 952	1 022	475 974	512 932	38 764	551 696	0	0	0
93303	0	0	0	0	46 500	46 500	0	1 039	1 039	0	45 461	45 461
93304	0	421 455	421 455	0	35 929	35 929	0	67 715	67 715	0	389 669	389 669
93305	0	1 887 111	1 887 111	0	165 036	165 036	0	103 800	103 800	0	1 948 347	1 948 347
93306	0	252 394	252 394	1 029 250	984 336	2 013 586	1 029 250	1 236 730	2 265 980	0	0	0
93307	0	0	0	1 029 250	1 184 487	2 213 737	1 029 250	1 184 487	2 213 737	0	0	0
93308	1 029 250	980 269	2 009 519	0	247 429	247 429	1 029 250	1 227 698	2 256 948	0	0	0
93309	0	76 579	76 579	0	2 379 680	2 379 680	0	102 197	102 197	0	2 354 062	2 354 062
93402	0	2 380 949	2 380 949	0	46 267	46 267	0	2 427 216	2 427 216	0	0	0
93411	0	14 276 123	14 276 123	0	3 061 902	3 061 902	0	4 714 960	4 714 960	0	12 623 065	12 623 065
93506	0	0	0	0	279 766	279 766	0	279 766	279 766	0	0	0
93507	0	0	0	0	282 729	282 729	0	282 729	282 729	0	0	0
93901	32 042 762	41 823 230	73 865 992	124 264 748	212 769 315	337 034 063	123 916 823	217 145 230	341 062 053	32 390 687	37 447 315	69 838 002
93902	799 103	8 448 924	9 248 027	18 699 056	127 610 248	146 309 304	18 664 806	128 160 334	146 825 140	833 353	7 898 838	8 732 191
94001	0	0	0	0	2 357 653	2 357 653	0	2 499	2 499	0	2 355 154	2 355 154
94002	0	0	0	0	236 991	236 991	0	213 858	213 858	0	23 133	23 133
94101	0	0	0	640 669	0	640 669	549 964	0	549 964	90 705	0	90 705
99996	104 446 281	0	104 446 281	491 871 682	0	491 871 682	497 687 173	0	497 687 173	98 630 790	0	98 630 790
Итого по активу (баланс)	138 355 376	70 584 776	208 940 152	638 047 587	351 728 157	989 775 744	644 457 428	357 227 889	1 001 685 317	131 945 535	65 085 044	197 030 579
Пассив
96301	0	0	0	37 404	38 864	76 268	37 404	38 864	76 268	0	0	0
96302	2 392 267	37 742	2 430 009	2 392 267	38 763	2 431 030	0	1 021	1 021	0	0	0
96303	0	0	0	875	0	875	46 831	0	46 831	45 956	0	45 956
96304	429 269	0	429 269	68 691	0	68 691	35 515	0	35 515	396 093	0	396 093
96305	1 956 120	0	1 956 120	112 269	0	112 269	167 736	0	167 736	2 011 587	0	2 011 587
96306	0	247 242	247 242	193 500	2 335 577	2 529 077	193 500	2 088 335	2 281 835	0	0	0
96307	0	0	0	193 500	2 098 544	2 292 044	193 500	2 098 544	2 292 044	0	0	0
96308	193 500	1 797 876	1 991 376	193 500	1 860 886	2 054 386	0	63 010	63 010	0	0	0
96309	0	71 688	71 688	0	116 275	116 275	0	2 371 766	2 371 766	0	2 327 179	2 327 179
96311	14 015 908	0	14 015 908	3 229 017	0	3 229 017	1 899 106	0	1 899 106	12 685 997	0	12 685 997
96402	0	0	0	0	480 744	480 744	0	480 744	480 744	0	0	0
96901	34 715 691	39 095 149	73 810 840	121 188 506	216 990 659	338 179 165	119 317 623	217 281 642	336 599 265	32 844 808	39 386 132	72 230 940
96902	1 526 056	7 723 634	9 249 690	33 828 194	112 415 503	146 243 697	34 142 778	111 584 158	145 726 936	1 840 640	6 892 289	8 732 929
97001	0	133 574	133 574	0	3 121 425	3 121 425	0	3 000 743	3 000 743	0	12 892	12 892
97002	0	0	0	0	214 003	214 003	0	237 135	237 135	0	23 132	23 132
97101	110 565	0	110 565	436 695	0	436 695	490 215	0	490 215	164 085	0	164 085
97102	0	0	0	300 240	200 361	500 601	300 240	200 361	500 601	0	0	0
99997	104 493 871	0	104 493 871	499 190 556	0	499 190 556	493 096 474	0	493 096 474	98 399 789	0	98 399 789
Итого по пассиву (баланс)	159 833 247	49 106 905	208 940 152	661 365 214	339 911 604	1 001 276 818	649 920 922	339 446 323	989 367 245	148 388 955	48 641 624	197 030 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 223,0000	0	0	51,0000	0	0	65,0000	0	0	2 209,0000
98010	0	0	9 300 327 340,0000	0	0	2 985 657 000,0000	0	0	11 828 165 094,0000	0	0	457 819 246,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	433,0000	0	0	432,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 300 329 580,0000	0	0	2 985 657 484,0000	0	0	11 828 165 591,0000	0	0	457 821 473,0000
Пассив
98040	0	0	699 507 585,0000	0	0	1 447 677 223,0000	0	0	797 792 597,0000	0	0	49 622 959,0000
98050	0	0	8 597 551 031,0000	0	0	10 761 583 369,0000	0	0	2 568 959 985,0000	0	0	404 927 647,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	335,0000	0	0	335,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	50 500,0000	0	0	3 000,0000	0	0	2 900,0000	0	0	50 400,0000
98070	0	0	1 220 464,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	1 220 467,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 300 329 580,0000	0	0	12 209 263 929,0000	0	0	3 366 755 822,0000	0	0	457 821 473,0000

Страница была полезной?