Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	259	0	259	830	0	830	162	0	162	927	0	927
10610	216	0	216	203	0	203	0	0	0	419	0	419
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	23 303	11 264	34 567	453 658	36 653	490 311	455 597	26 252	481 849	21 364	21 665	43 029
20208	4 602	0	4 602	39 626	0	39 626	39 346	0	39 346	4 882	0	4 882
20209	4 050	0	4 050	224 001	1 638	225 639	225 251	1 638	226 889	2 800	0	2 800
30102	99 248	0	99 248	3 392 119	0	3 392 119	3 360 619	0	3 360 619	130 748	0	130 748
30110	6 814	11 790	18 604	397 521	43 962	441 483	398 425	46 675	445 100	5 910	9 077	14 987
30202	16 630	0	16 630	565	0	565	0	0	0	17 195	0	17 195
30204	835	0	835	57	0	57	0	0	0	892	0	892
30215	150	1 321	1 471	0	116	116	0	73	73	150	1 364	1 514
30221	0	314	314	0	637	637	0	951	951	0	0	0
30233	107	14	121	7 086	1 044	8 130	6 748	1 043	7 791	445	15	460
30602	215	40	255	132 940	4	132 944	133 143	3	133 146	12	41	53
31902	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	995 000	0	995 000	40 000	0	40 000
31903	250 000	0	250 000	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	250 000	0	250 000
32003	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	46 000	0	46 000	4 000	0	4 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	25 865	0	25 865	50 353	0	50 353	45 517	0	45 517	30 701	0	30 701
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	76 610	0	76 610	27 912	0	27 912	24 170	0	24 170	80 352	0	80 352
45205	127 759	0	127 759	22 264	0	22 264	25 850	0	25 850	124 173	0	124 173
45206	195 828	0	195 828	12 732	0	12 732	20 702	0	20 702	187 858	0	187 858
45207	316 831	0	316 831	1 169	0	1 169	613	0	613	317 387	0	317 387
45208	193 084	0	193 084	0	0	0	3 369	0	3 369	189 715	0	189 715
45405	24 998	0	24 998	0	0	0	24 998	0	24 998	0	0	0
45407	440	0	440	0	0	0	28	0	28	412	0	412
45502	1 550	0	1 550	36 000	0	36 000	37 550	0	37 550	0	0	0
45505	11 238	0	11 238	5 600	0	5 600	254	0	254	16 584	0	16 584
45506	119 007	0	119 007	4 400	0	4 400	3 009	0	3 009	120 398	0	120 398
45507	120 176	0	120 176	0	0	0	4 557	0	4 557	115 619	0	115 619
45706	11 514	0	11 514	0	0	0	0	0	0	11 514	0	11 514
45812	1 499	0	1 499	1 351	0	1 351	70	0	70	2 780	0	2 780
45815	723	0	723	531	0	531	13	0	13	1 241	0	1 241
45915	1 050	0	1 050	375	0	375	384	0	384	1 041	0	1 041
47408	0	0	0	65 289	37 762	103 051	65 289	37 762	103 051	0	0	0
47423	1 535	0	1 535	274	8 430	8 704	143	8 430	8 573	1 666	0	1 666
47427	4 640	0	4 640	5 652	0	5 652	6 674	0	6 674	3 618	0	3 618
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	13 068	0	13 068	41	0	41	3 459	0	3 459	9 650	0	9 650
47802	67 723	4	67 727	1 151	0	1 151	4 977	0	4 977	63 897	4	63 901
47901	0	0	0	16 680	0	16 680	0	0	0	16 680	0	16 680
50205	76 009	8 025	84 034	62 833	750	63 583	21 695	467	22 162	117 147	8 308	125 455
50207	102 109	7 783	109 892	14 713	769	15 482	7	737	744	116 815	7 815	124 630
50208	112 817	3 714	116 531	12 005	348	12 353	4 252	207	4 459	120 570	3 855	124 425
50221	2 722	0	2 722	650	0	650	1 045	0	1 045	2 327	0	2 327
50307	235 785	32 505	268 290	48 648	3 034	51 682	37 639	2 744	40 383	246 794	32 795	279 589
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 644	0	3 644	0	0	0	38	0	38	3 606	0	3 606
60202	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	235	0	235	411	0	411	435	0	435	211	0	211
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	44 255	0	44 255	4 487	0	4 487	3 222	0	3 222	45 520	0	45 520
60314	169 692	0	169 692	1 061	0	1 061	988	0	988	169 765	0	169 765
60323	429	0	429	25	0	25	18	0	18	436	0	436
60401	42 257	0	42 257	0	0	0	0	0	0	42 257	0	42 257
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	14	0	14	40	0	40	42	0	42	12	0	12
61008	777	0	777	230	0	230	396	0	396	611	0	611
61009	128	0	128	62	0	62	87	0	87	103	0	103
61013	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
61210	0	0	0	60 332	0	60 332	60 332	0	60 332	0	0	0
61212	0	0	0	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	0	0	0
61403	646	0	646	27	0	27	0	0	0	673	0	673
61703	0	0	0	2 349	0	2 349	0	0	0	2 349	0	2 349
61905	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
61907	24 754	0	24 754	0	0	0	7 500	0	7 500	17 254	0	17 254
61908	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
62001	27 603	0	27 603	0	0	0	9 180	0	9 180	18 423	0	18 423
70606	452 145	0	452 145	51 736	0	51 736	2	0	2	503 879	0	503 879
70608	116 920	0	116 920	12 101	0	12 101	0	0	0	129 021	0	129 021
70611	0	0	0	564	0	564	0	0	0	564	0	564
Итого по активу (баланс)	3 456 513	76 774	3 533 287	7 359 340	135 147	7 494 487	7 280 442	126 982	7 407 424	3 535 411	84 939	3 620 350
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	2 722	0	2 722	1 045	0	1 045	650	0	650	2 327	0	2 327
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
30223	272	0	272	997	0	997	725	0	725	0	0	0
30226	16	0	16	17	0	17	9	0	9	8	0	8
30232	0	294	294	17 393	3 878	21 271	17 393	3 691	21 084	0	107	107
405	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
407	212 579	3 668	216 247	1 520 528	20 405	1 540 933	1 507 664	18 582	1 526 246	199 715	1 845	201 560
408.1	26 710	0	26 710	210 825	126	210 951	213 238	126	213 364	29 123	0	29 123
408.2	20 009	77	20 086	184 769	8 210	192 979	178 133	13 596	191 729	13 373	5 463	18 836
40901	771	0	771	2 377	0	2 377	43 739	0	43 739	42 133	0	42 133
40905	0	0	0	1 529	0	1 529	1 533	0	1 533	4	0	4
40907	3	0	3	3 140	0	3 140	3 141	0	3 141	4	0	4
40909	0	0	0	2 285	934	3 219	2 285	934	3 219	0	0	0
40910	0	0	0	294	96	390	294	96	390	0	0	0
40911	54	0	54	5 275	0	5 275	5 290	0	5 290	69	0	69
40912	0	0	0	2 204	2 872	5 076	2 204	2 872	5 076	0	0	0
40913	0	0	0	642	610	1 252	642	610	1 252	0	0	0
42001	100	0	100	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	100	0	100
42101	18 800	0	18 800	2 500	0	2 500	1 200	0	1 200	17 500	0	17 500
42102	27 000	0	27 000	39 000	0	39 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250
42105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	15 179	0	15 179	351	0	351	353	0	353	15 181	0	15 181
42301	11 201	1 129	12 330	6 852	718	7 570	7 832	66	7 898	12 181	477	12 658
42302	8 219	0	8 219	4 974	0	4 974	1 164	0	1 164	4 409	0	4 409
42303	0	12	12	0	10	10	0	359	359	0	361	361
42304	0	2 050	2 050	0	119	119	0	379	379	0	2 310	2 310
42305	37 809	5 516	43 325	3 641	869	4 510	4 079	489	4 568	38 247	5 136	43 383
42306	1 920 505	55 290	1 975 795	104 572	7 146	111 718	112 030	7 730	119 760	1 927 963	55 874	1 983 837
42307	1 364	8 210	9 574	0	472	472	13	785	798	1 377	8 523	9 900
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	123	0	123	15	0	15	45	0	45	153	0	153
42605	0	66	66	0	4	4	0	6	6	0	68	68
42606	8 228	852	9 080	45	47	92	57	77	134	8 240	882	9 122
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	460	0	460	0	0	0	40	0	40	500	0	500
45215	23 904	0	23 904	4 457	0	4 457	2 685	0	2 685	22 132	0	22 132
45415	255	0	255	250	0	250	0	0	0	5	0	5
45515	6 697	0	6 697	8 649	0	8 649	8 569	0	8 569	6 617	0	6 617
45818	1 535	0	1 535	70	0	70	1 352	0	1 352	2 817	0	2 817
45918	806	0	806	68	0	68	79	0	79	817	0	817
47405	0	0	0	19 174	25 000	44 174	19 174	25 000	44 174	0	0	0
47407	0	0	0	92 699	10 264	102 963	92 699	10 264	102 963	0	0	0
47411	29 558	177	29 735	20 508	206	20 714	19 331	208	19 539	28 381	179	28 560
47416	2 003	0	2 003	6 112	0	6 112	4 886	0	4 886	777	0	777
47422	1 385	1	1 386	4 995	0	4 995	5 145	0	5 145	1 535	1	1 536
47425	2 005	0	2 005	1 374	0	1 374	1 228	0	1 228	1 859	0	1 859
47426	700	0	700	629	0	629	1 629	0	1 629	1 700	0	1 700
47804	18 066	0	18 066	1 779	0	1 779	1 814	0	1 814	18 101	0	18 101
50219	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
50220	259	0	259	162	0	162	830	0	830	927	0	927
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
52501	88	0	88	37	0	37	9	0	9	60	0	60
60301	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
60305	2 913	0	2 913	4 969	0	4 969	4 791	0	4 791	2 735	0	2 735
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	52	0	52	92	0	92
60311	214	0	214	515	0	515	576	0	576	275	0	275
60322	24	0	24	2 361	0	2 361	2 452	0	2 452	115	0	115
60324	800	0	800	191	0	191	175	0	175	784	0	784
60335	2 112	0	2 112	1 289	0	1 289	1 206	0	1 206	2 029	0	2 029
60414	26 640	0	26 640	0	0	0	369	0	369	27 009	0	27 009
60903	1 848	0	1 848	0	0	0	134	0	134	1 982	0	1 982
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 887	0	2 887	741	0	741	203	0	203	2 349	0	2 349
70601	430 469	0	430 469	1	0	1	50 203	0	50 203	480 671	0	480 671
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	116 675	0	116 675	0	0	0	12 043	0	12 043	128 718	0	128 718
70615	3 192	0	3 192	0	0	0	3 090	0	3 090	6 282	0	6 282
Итого по пассиву (баланс)	3 455 945	77 342	3 533 287	2 295 879	81 986	2 377 865	2 379 058	85 870	2 464 928	3 539 124	81 226	3 620 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	2 451	0	2 451	998	0	998	1 084	0	1 084	2 365	0	2 365
90902	424 082	0	424 082	82 596	0	82 596	27 185	0	27 185	479 493	0	479 493
90907	771	0	771	43 739	0	43 739	2 377	0	2 377	42 133	0	42 133
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 058 126	0	6 058 126	188 601	0	188 601	256 884	0	256 884	5 989 843	0	5 989 843
91418	122 146	2 053	124 199	0	180	180	7 108	113	7 221	115 038	2 120	117 158
91604	3 875	0	3 875	249	0	249	55	0	55	4 069	0	4 069
91704	1 800	0	1 800	0	0	0	6	0	6	1 794	0	1 794
91802	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
91803	887	0	887	0	0	0	2	0	2	885	0	885
99998	2 067 647	0	2 067 647	502 992	0	502 992	225 816	0	225 816	2 344 823	0	2 344 823
Итого по активу (баланс)	8 694 658	2 053	8 696 711	820 175	180	820 355	521 517	113	521 630	8 993 316	2 120	8 995 436
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	19 757	0	19 757	2 430	0	2 430	0	0	0	17 327	0	17 327
91312	1 807 790	2 053	1 809 843	36 221	231	36 452	318 040	5 455	323 495	2 089 609	7 277	2 096 886
91315	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91316	33 053	0	33 053	6 171	0	6 171	0	0	0	26 882	0	26 882
91317	102 282	0	102 282	180 143	0	180 143	176 288	0	176 288	98 427	0	98 427
91507	101 554	0	101 554	0	0	0	2 589	0	2 589	104 143	0	104 143
99999	6 629 064	0	6 629 064	295 814	0	295 814	317 363	0	317 363	6 650 613	0	6 650 613
Итого по пассиву (баланс)	8 694 658	2 053	8 696 711	521 401	231	521 632	814 902	5 455	820 357	8 988 159	7 277	8 995 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 410	0	5 410	16 265	0	16 265	21 675	0	21 675	0	0	0
93501	0	0	0	57 145	0	57 145	57 145	0	57 145	0	0	0
99996	5 412	0	5 412	73 418	0	73 418	78 830	0	78 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 822	0	10 822	146 828	0	146 828	157 650	0	157 650	0	0	0
Пассив
96301	2	0	2	57 155	0	57 155	57 153	0	57 153	0	0	0
96501	5 410	0	5 410	21 675	0	21 675	16 265	0	16 265	0	0	0
99997	5 410	0	5 410	78 819	0	78 819	73 409	0	73 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 822	0	10 822	157 649	0	157 649	146 827	0	146 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	509 249,0000	0	0	123 648,0000	0	0	57 415,0000	0	0	575 482,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	509 254,0000	0	0	123 648,0000	0	0	57 415,0000	0	0	575 487,0000
Пассив
98050	0	0	509 249,0000	0	0	57 415,0000	0	0	123 648,0000	0	0	575 482,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	509 254,0000	0	0	57 415,0000	0	0	123 648,0000	0	0	575 487,0000

Страница была полезной?