Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 179	55 026	259 205	1 637 374	370 683	2 008 057	1 612 845	259 010	1 871 855	228 708	166 699	395 407
20209	0	0	0	983 112	18 537	1 001 649	983 112	18 537	1 001 649	0	0	0
30102	138 106	0	138 106	4 405 580	0	4 405 580	4 254 403	0	4 254 403	289 283	0	289 283
30110	4 883	12 939	17 822	373 056	32 968	406 024	375 085	30 819	405 904	2 854	15 088	17 942
30114	0	65 918	65 918	0	849 541	849 541	0	887 564	887 564	0	27 895	27 895
30202	18 586	0	18 586	114	0	114	0	0	0	18 700	0	18 700
30204	16 693	0	16 693	0	0	0	1 334	0	1 334	15 359	0	15 359
30221	0	0	0	361 885	29 863	391 748	361 885	29 863	391 748	0	0	0
30233	7 282	4	7 286	185 331	5 379	190 710	185 281	5 379	190 660	7 332	4	7 336
30302	54 195	8 439	62 634	181 506	164 228	345 734	180 631	166 643	347 274	55 070	6 024	61 094
30306	0	0	0	166 185	166 203	332 388	166 185	166 203	332 388	0	0	0
30413	40	0	40	740	0	740	700	0	700	80	0	80
30424	709	0	709	1 742 270	0	1 742 270	1 742 405	0	1 742 405	574	0	574
30425	0	4 718	4 718	0	413	413	0	260	260	0	4 871	4 871
30602	39 482	45	39 527	164 105	4	164 109	139 492	2	139 494	64 095	47	64 142
32301	0	155	155	0	12	12	0	10	10	0	157	157
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	2 962	0	2 962	10 537	0	10 537	8 030	0	8 030	5 469	0	5 469
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45205	35 775	0	35 775	0	0	0	2 000	0	2 000	33 775	0	33 775
45206	835 400	0	835 400	22 349	0	22 349	54 192	0	54 192	803 557	0	803 557
45207	328 863	205 941	534 804	28 959	18 959	47 918	40 239	15 713	55 952	317 583	209 187	526 770
45208	367 276	220 158	587 434	2 700	19 500	22 200	43 209	17 117	60 326	326 767	222 541	549 308
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	16 966	0	16 966	0	0	0	9 746	0	9 746	7 220	0	7 220
45502	500	0	500	600	0	600	500	0	500	600	0	600
45503	0	1 233	1 233	0	118	118	0	115	115	0	1 236	1 236
45504	88 082	0	88 082	0	0	0	32 753	0	32 753	55 329	0	55 329
45505	110 428	9 959	120 387	7 878	864	8 742	45 679	1 912	47 591	72 627	8 911	81 538
45506	867 870	21 934	889 804	109 231	1 899	111 130	16 789	6 703	23 492	960 312	17 130	977 442
45507	298 608	136 218	434 826	0	9 417	9 417	55 740	45 513	101 253	242 868	100 122	342 990
45509	1 601	432	2 033	5 770	1 690	7 460	5 369	1 465	6 834	2 002	657	2 659
45812	66 459	15 734	82 193	25 942	2 533	28 475	5 000	1 469	6 469	87 401	16 798	104 199
45815	191 963	22 346	214 309	4 005	1 929	5 934	43 662	4 790	48 452	152 306	19 485	171 791
45912	4 669	100	4 769	438	9	447	1 336	9	1 345	3 771	100	3 871
45915	3 530	1 563	5 093	1 510	1 245	2 755	1 682	2 553	4 235	3 358	255	3 613
47404	0	223 888	223 888	13 679 749	20 838 425	34 518 174	13 679 749	20 859 618	34 539 367	0	202 695	202 695
47408	0	0	0	560 978	128 529	689 507	560 978	128 529	689 507	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	13 161	3	13 164	2 214	689	2 903	3 124	692	3 816	12 251	0	12 251
47427	3 404	3	3 407	38 193	5 825	44 018	36 277	5 824	42 101	5 320	4	5 324
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	236 076	0	236 076	0	0	0	0	0	0	236 076	0	236 076
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	14 138	0	14 138	0	0	0	0	0	0	14 138	0	14 138
60306	3	0	3	3 650	0	3 650	3 278	0	3 278	375	0	375
60308	209	0	209	352 260	0	352 260	352 266	0	352 266	203	0	203
60310	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60312	21 224	0	21 224	12 111	0	12 111	13 734	0	13 734	19 601	0	19 601
60314	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
60315	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60336	310	0	310	380	0	380	222	0	222	468	0	468
60401	31 609	0	31 609	560	0	560	0	0	0	32 169	0	32 169
60415	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60901	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	122	0	122	776	0	776	575	0	575	323	0	323
61009	597	0	597	612	0	612	310	0	310	899	0	899
61209	0	0	0	4 163	0	4 163	4 163	0	4 163	0	0	0
61214	0	0	0	124 130	0	124 130	124 130	0	124 130	0	0	0
61403	2 711	0	2 711	388	0	388	879	0	879	2 220	0	2 220
61905	66 411	0	66 411	0	0	0	0	0	0	66 411	0	66 411
61907	119 480	0	119 480	0	0	0	0	0	0	119 480	0	119 480
62001	242 654	0	242 654	0	0	0	3 800	0	3 800	238 854	0	238 854
62101	63 836	0	63 836	0	0	0	0	0	0	63 836	0	63 836
70606	3 386 280	0	3 386 280	320 423	0	320 423	1	0	1	3 706 702	0	3 706 702
70607	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70608	4 504 643	0	4 504 643	211 121	0	211 121	0	0	0	4 715 764	0	4 715 764
Итого по активу (баланс)	12 691 195	1 007 310	13 698 505	25 734 250	22 669 647	48 403 897	25 157 135	22 656 497	47 813 632	13 268 310	1 020 460	14 288 770
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	1 161	663	1 824	3 549	4 094	7 643	3 015	4 111	7 126	627	680	1 307
30126	13 929	0	13 929	990	0	990	1 387	0	1 387	14 326	0	14 326
30222	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
30226	2 003	0	2 003	55	0	55	0	0	0	1 948	0	1 948
30232	30 732	232	30 964	233 257	38 771	272 028	212 948	38 782	251 730	10 423	243	10 666
30301	54 195	8 439	62 634	180 631	166 643	347 274	181 506	164 228	345 734	55 070	6 024	61 094
30305	0	0	0	166 185	166 203	332 388	166 185	166 203	332 388	0	0	0
30601	37 428	2	37 430	139 504	1	139 505	164 105	0	164 105	62 029	1	62 030
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	3 307	0	3 307	148	0	148	15 000	0	15 000	18 159	0	18 159
407	388 601	57 521	446 122	3 353 301	767 051	4 120 352	3 500 173	748 158	4 248 331	535 473	38 628	574 101
408.1	27 705	11 425	39 130	173 337	34 364	207 701	172 363	40 249	212 612	26 731	17 310	44 041
408.2	52 541	133 775	186 316	520 955	280 893	801 848	520 024	224 227	744 251	51 610	77 109	128 719
40905	93	0	93	4 533	300	4 833	4 768	300	5 068	328	0	328
40909	0	0	0	4 175	1 932	6 107	4 175	1 932	6 107	0	0	0
40910	0	0	0	2 515	2 433	4 948	2 515	2 433	4 948	0	0	0
40911	12 112	0	12 112	318 881	0	318 881	317 866	0	317 866	11 097	0	11 097
40912	0	0	0	6 585	7 157	13 742	6 585	7 157	13 742	0	0	0
40913	0	0	0	16 202	17 398	33 600	16 202	17 398	33 600	0	0	0
42105	0	26 478	26 478	0	1 987	1 987	0	2 519	2 519	0	27 010	27 010
42106	20 515	0	20 515	15	0	15	0	0	0	20 500	0	20 500
42107	12 500	0	12 500	5 800	0	5 800	0	0	0	6 700	0	6 700
42205	3 185	0	3 185	1 186	0	1 186	1	0	1	2 000	0	2 000
42206	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42207	141 430	0	141 430	17 500	0	17 500	0	0	0	123 930	0	123 930
42301	20 177	8 497	28 674	341 278	175 099	516 377	339 010	182 883	521 893	17 909	16 281	34 190
42304	7 844	0	7 844	6 369	21	6 390	0	8 717	8 717	1 475	8 696	10 171
42305	325 448	142 471	467 919	16 205	19 227	35 432	15 238	16 541	31 779	324 481	139 785	464 266
42306	1 268 892	291 543	1 560 435	19 674	51 249	70 923	60 384	43 039	103 423	1 309 602	283 333	1 592 935
42505	0	32 081	32 081	0	7 610	7 610	0	2 806	2 806	0	27 277	27 277
42506	0	60 387	60 387	0	3 321	3 321	0	5 281	5 281	0	62 347	62 347
42601	13	121	134	0	9	9	0	11	11	13	123	136
42604	300	126	426	300	137	437	0	11	11	0	0	0
42605	1 741	282 997	284 738	0	15 566	15 566	13	26 411	26 424	1 754	293 842	295 596
42606	9 044	16 309	25 353	0	1 511	1 511	398	1 645	2 043	9 442	16 443	25 885
44007	0	317 570	317 570	0	17 468	17 468	0	27 773	27 773	0	327 875	327 875
45215	227 159	0	227 159	68 216	0	68 216	42 138	0	42 138	201 081	0	201 081
45315	1 111	0	1 111	464	0	464	0	0	0	647	0	647
45515	236 705	0	236 705	15 341	0	15 341	40 229	0	40 229	261 593	0	261 593
45818	198 888	0	198 888	31 441	0	31 441	40 151	0	40 151	207 598	0	207 598
45918	7 184	0	7 184	1 965	0	1 965	1 209	0	1 209	6 428	0	6 428
47403	0	0	0	13 972 347	20 497 434	34 469 781	13 972 347	20 497 434	34 469 781	0	0	0
47407	0	0	0	126 861	562 017	688 878	126 861	562 017	688 878	0	0	0
47411	19 825	3 659	23 484	11 544	3 655	15 199	15 981	3 978	19 959	24 262	3 982	28 244
47416	227	0	227	2 164	0	2 164	3 853	0	3 853	1 916	0	1 916
47422	134 679	7	134 686	447 275	0	447 275	442 670	1	442 671	130 074	8	130 082
47425	24 734	0	24 734	9 808	0	9 808	11 899	0	11 899	26 825	0	26 825
47426	0	0	0	1 229	2 401	3 630	1 229	2 401	3 630	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	13 948	0	13 948	13 919	0	13 919	0	0	0	29	0	29
52305	8 574	117 000	125 574	6 774	36 666	43 440	0	7 991	7 991	1 800	88 325	90 125
52306	3 000	119 001	122 001	3 000	6 546	9 546	3 000	10 407	13 407	3 000	122 862	125 862
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	2 521	7 661	10 182	1 232	466	1 698	245	1 628	1 873	1 534	8 823	10 357
60105	23 608	0	23 608	0	0	0	25 968	0	25 968	49 576	0	49 576
60206	41 300	0	41 300	0	0	0	9 021	0	9 021	50 321	0	50 321
60301	1 752	0	1 752	3 169	0	3 169	2 293	0	2 293	876	0	876
60305	8 037	0	8 037	17 572	0	17 572	17 573	0	17 573	8 038	0	8 038
60309	846	0	846	721	0	721	1 594	0	1 594	1 719	0	1 719
60311	3 002	0	3 002	13 727	0	13 727	10 725	0	10 725	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60324	1 207	0	1 207	2 441	0	2 441	2 280	0	2 280	1 046	0	1 046
60335	1 840	0	1 840	3 864	0	3 864	3 874	0	3 874	1 850	0	1 850
60414	16 953	0	16 953	0	0	0	421	0	421	17 374	0	17 374
60903	1 040	0	1 040	0	0	0	104	0	104	1 144	0	1 144
61301	1 192	0	1 192	786	0	786	88	0	88	494	0	494
61304	2 634	0	2 634	1 317	0	1 317	0	0	0	1 317	0	1 317
62002	10 170	0	10 170	380	0	380	0	0	0	9 790	0	9 790
70601	3 105 075	0	3 105 075	6	0	6	293 037	0	293 037	3 398 106	0	3 398 106
70602	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70603	4 617 763	0	4 617 763	3	0	3	180 768	0	180 768	4 798 528	0	4 798 528
Итого по пассиву (баланс)	12 060 540	1 637 965	13 698 505	20 292 448	22 889 657	43 182 105	20 953 671	22 818 699	43 772 370	12 721 763	1 567 007	14 288 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	23 693	31 868	55 561	23 693	31 868	55 561	0	0	0
90901	71 455	0	71 455	5 117	0	5 117	4 888	0	4 888	71 684	0	71 684
90902	667 322	0	667 322	138 951	0	138 951	111 005	0	111 005	695 268	0	695 268
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 540 869	357 122	2 897 991	19 413	32 854	52 267	82 553	27 140	109 693	2 477 729	362 836	2 840 565
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	18 768	7 100	25 868	3 535	1 422	4 957	4 440	2 023	6 463	17 863	6 499	24 362
91704	1 405	1 485	2 890	0	130	130	0	82	82	1 405	1 533	2 938
91802	32 054	9 605	41 659	0	840	840	0	528	528	32 054	9 917	41 971
99998	4 596 101	0	4 596 101	113 869	0	113 869	448 323	0	448 323	4 261 647	0	4 261 647
Итого по активу (баланс)	7 943 897	375 312	8 319 209	304 578	67 114	371 692	674 902	61 641	736 543	7 573 573	380 785	7 954 358
Пассив
91311	142 899	94 355	237 254	135 399	35 068	170 467	3 000	5 658	8 658	10 500	64 945	75 445
91312	3 168 593	92 468	3 261 061	150 355	10 931	161 286	4 332	8 087	12 419	3 022 570	89 624	3 112 194
91315	990 652	0	990 652	26 089	0	26 089	0	0	0	964 563	0	964 563
91316	1 055	0	1 055	12 700	0	12 700	13 700	0	13 700	2 055	0	2 055
91317	75 191	13 001	88 192	74 815	2 966	77 781	69 374	9 237	78 611	69 750	19 272	89 022
91507	17 887	0	17 887	0	0	0	481	0	481	18 368	0	18 368
99999	3 723 108	0	3 723 108	288 179	0	288 179	257 782	0	257 782	3 692 711	0	3 692 711
Итого по пассиву (баланс)	8 119 385	199 824	8 319 209	687 537	48 965	736 502	348 669	22 982	371 651	7 780 517	173 841	7 954 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 569	987 134	1 084 703	2 216 053	16 895 278	19 111 331	2 123 416	16 849 012	18 972 428	190 206	1 033 400	1 223 606
99996	1 084 825	0	1 084 825	19 074 593	0	19 074 593	18 930 316	0	18 930 316	1 229 102	0	1 229 102
Итого по активу (баланс)	1 182 394	987 134	2 169 528	21 290 646	16 895 278	38 185 924	21 053 732	16 849 012	37 902 744	1 419 308	1 033 400	2 452 708
Пассив
96901	857 208	227 617	1 084 825	13 391 743	5 538 573	18 930 316	13 392 938	5 681 655	19 074 593	858 403	370 699	1 229 102
99997	1 084 703	0	1 084 703	18 972 428	0	18 972 428	19 111 331	0	19 111 331	1 223 606	0	1 223 606
Итого по пассиву (баланс)	1 941 911	227 617	2 169 528	32 364 171	5 538 573	37 902 744	32 504 269	5 681 655	38 185 924	2 082 009	370 699	2 452 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	2 797 003,0000	0	0	4 994 464,0000	0	0	6 706 713,0000	0	0	1 084 754,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 797 035,0000	0	0	4 994 465,0000	0	0	6 706 733,0000	0	0	1 084 767,0000
Пассив
98040	0	0	2 796 623,0000	0	0	6 706 713,0000	0	0	4 994 464,0000	0	0	1 084 374,0000
98050	0	0	380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 797 035,0000	0	0	6 706 733,0000	0	0	4 994 465,0000	0	0	1 084 767,0000

Страница была полезной?