Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 502 | 14 842 | 35 344 | 97 690 | 55 798 | 153 488 | 108 937 | 54 758 | 163 695 | 9 255 | 15 882 | 25 137 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 218 | 17 218 | 0 | 17 218 | 17 218 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 31 522 | 0 | 31 522 | 9 079 917 | 0 | 9 079 917 | 9 067 352 | 0 | 9 067 352 | 44 087 | 0 | 44 087 |
30110 | 18 076 | 18 691 | 36 767 | 7 020 | 40 135 | 47 155 | 21 878 | 52 857 | 74 735 | 3 218 | 5 969 | 9 187 |
30114 | 0 | 43 573 | 43 573 | 0 | 235 827 | 235 827 | 0 | 218 936 | 218 936 | 0 | 60 464 | 60 464 |
30202 | 3 353 | 0 | 3 353 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 3 275 | 0 | 3 275 |
30204 | 2 175 | 0 | 2 175 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 2 045 | 0 | 2 045 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 526 | 907 | 5 433 | 4 026 | 769 | 4 795 | 500 | 138 | 638 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 2 002 | 86 354 | 88 356 | 418 109 | 311 501 | 729 610 | 418 076 | 316 025 | 734 101 | 2 035 | 81 830 | 83 865 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 385 000 | 0 | 385 000 | 6 058 000 | 0 | 6 058 000 | 5 933 000 | 0 | 5 933 000 | 510 000 | 0 | 510 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 047 000 | 0 | 1 047 000 | 1 047 000 | 0 | 1 047 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 698 | 1 698 | 0 | 149 | 149 | 0 | 93 | 93 | 0 | 1 754 | 1 754 |
45204 | 1 739 | 0 | 1 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 739 | 0 | 1 739 |
45205 | 51 500 | 0 | 51 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 51 500 |
45206 | 70 000 | 31 452 | 101 452 | 14 000 | 2 691 | 16 691 | 0 | 34 143 | 34 143 | 84 000 | 0 | 84 000 |
45207 | 0 | 11 637 | 11 637 | 0 | 30 564 | 30 564 | 0 | 1 777 | 1 777 | 0 | 40 424 | 40 424 |
45208 | 5 355 | 0 | 5 355 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 5 339 | 0 | 5 339 |
45505 | 7 827 | 18 871 | 26 698 | 3 600 | 1 651 | 5 251 | 0 | 1 038 | 1 038 | 11 427 | 19 484 | 30 911 |
45506 | 20 837 | 22 934 | 43 771 | 3 400 | 2 196 | 5 596 | 10 093 | 2 142 | 12 235 | 14 144 | 22 988 | 37 132 |
45507 | 68 280 | 2 342 | 70 622 | 20 000 | 223 | 20 223 | 434 | 256 | 690 | 87 846 | 2 309 | 90 155 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 536 862 | 1 535 379 | 3 072 241 | 1 536 862 | 1 535 379 | 3 072 241 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 164 | 0 | 164 | 26 | 0 | 26 | 48 | 0 | 48 | 142 | 0 | 142 |
47427 | 55 | 12 | 67 | 2 716 | 28 | 2 744 | 2 325 | 27 | 2 352 | 446 | 13 | 459 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 40 100 | 0 | 40 100 | 32 990 | 0 | 32 990 | 7 110 | 0 | 7 110 |
50107 | 14 165 | 0 | 14 165 | 1 101 | 0 | 1 101 | 1 | 0 | 1 | 15 265 | 0 | 15 265 |
50121 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
60302 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 43 | 0 | 43 | 54 | 0 | 54 | 56 | 0 | 56 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 97 | 0 | 97 | 313 | 0 | 313 | 316 | 0 | 316 | 94 | 0 | 94 |
60312 | 278 | 0 | 278 | 542 | 0 | 542 | 392 | 0 | 392 | 428 | 0 | 428 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 153 | 0 | 153 | 85 | 0 | 85 | 77 | 0 | 77 | 161 | 0 | 161 |
60401 | 5 786 | 0 | 5 786 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 794 | 0 | 5 794 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2 601 | 0 | 2 601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 722 | 0 | 2 722 |
61008 | 251 | 0 | 251 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 251 | 0 | 251 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 32 990 | 0 | 32 990 | 32 990 | 0 | 32 990 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 267 | 0 | 2 267 | 60 | 0 | 60 | 551 | 0 | 551 | 1 776 | 0 | 1 776 |
61702 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 1 138 |
62001 | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 000 | 0 | 83 000 |
70606 | 357 992 | 0 | 357 992 | 28 102 | 0 | 28 102 | 47 | 0 | 47 | 386 047 | 0 | 386 047 |
70607 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
70608 | 401 549 | 0 | 401 549 | 33 243 | 0 | 33 243 | 0 | 0 | 0 | 434 792 | 0 | 434 792 |
70616 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
Итого по активу (баланс) | 1 561 060 | 252 406 | 1 813 466 | 18 979 160 | 2 234 267 | 21 213 427 | 18 767 152 | 2 235 418 | 21 002 570 | 1 773 068 | 251 255 | 2 024 323 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 16 130 | 0 | 16 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 130 | 0 | 16 130 |
30126 | 144 | 0 | 144 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 144 | 0 | 144 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 001 | 344 | 2 345 | 2 001 | 344 | 2 345 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
407 | 212 673 | 534 | 213 207 | 1 331 564 | 198 124 | 1 529 688 | 1 486 110 | 199 793 | 1 685 903 | 367 219 | 2 203 | 369 422 |
408.1 | 1 009 | 505 | 1 514 | 1 097 | 28 | 1 125 | 11 007 | 44 | 11 051 | 10 919 | 521 | 11 440 |
408.2 | 33 612 | 5 743 | 39 355 | 183 017 | 28 838 | 211 855 | 166 111 | 27 985 | 194 096 | 16 706 | 4 890 | 21 596 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 289 | 5 079 | 9 368 | 2 460 | 3 726 | 6 186 | 2 484 | 767 | 3 251 | 4 313 | 2 120 | 6 433 |
42304 | 1 850 | 2 957 | 4 807 | 500 | 163 | 663 | 0 | 258 | 258 | 1 350 | 3 052 | 4 402 |
42305 | 126 510 | 80 359 | 206 869 | 100 | 5 142 | 5 242 | 4 908 | 8 867 | 13 775 | 131 318 | 84 084 | 215 402 |
42306 | 95 700 | 72 002 | 167 702 | 0 | 4 242 | 4 242 | 450 | 7 470 | 7 920 | 96 150 | 75 230 | 171 380 |
42307 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
42309 | 821 | 189 | 1 010 | 40 | 11 | 51 | 36 | 17 | 53 | 817 | 195 | 1 012 |
42601 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21 | 21 |
42605 | 0 | 2 198 | 2 198 | 0 | 205 | 205 | 0 | 210 | 210 | 0 | 2 203 | 2 203 |
42606 | 0 | 1 511 | 1 511 | 0 | 141 | 141 | 0 | 145 | 145 | 0 | 1 515 | 1 515 |
42609 | 35 | 74 | 109 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 35 | 76 | 111 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 38 444 | 0 | 38 444 | 3 198 | 0 | 3 198 | 3 798 | 0 | 3 798 | 39 044 | 0 | 39 044 |
45515 | 6 854 | 0 | 6 854 | 192 | 0 | 192 | 3 045 | 0 | 3 045 | 9 707 | 0 | 9 707 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 530 760 | 1 541 110 | 3 071 870 | 1 530 760 | 1 541 110 | 3 071 870 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 282 | 0 | 282 | 1 884 | 549 | 2 433 | 2 165 | 549 | 2 714 | 563 | 0 | 563 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 877 | 746 | 1 623 | 798 | 746 | 1 544 |
47422 | 503 | 0 | 503 | 126 | 0 | 126 | 89 | 0 | 89 | 466 | 0 | 466 |
47425 | 862 | 0 | 862 | 96 | 0 | 96 | 636 | 0 | 636 | 1 402 | 0 | 1 402 |
50120 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 26 | 0 | 26 |
52304 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 128 | 0 | 128 | 177 | 0 | 177 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 406 | 0 | 406 | 410 | 0 | 410 | 472 | 0 | 472 | 468 | 0 | 468 |
60305 | 4 850 | 0 | 4 850 | 3 057 | 0 | 3 057 | 3 133 | 0 | 3 133 | 4 926 | 0 | 4 926 |
60309 | 14 | 0 | 14 | 57 | 0 | 57 | 56 | 0 | 56 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 1 076 | 0 | 1 076 | 2 749 | 0 | 2 749 | 2 729 | 0 | 2 729 | 1 056 | 0 | 1 056 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60335 | 1 540 | 0 | 1 540 | 865 | 0 | 865 | 879 | 0 | 879 | 1 554 | 0 | 1 554 |
60414 | 4 984 | 0 | 4 984 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 014 | 0 | 5 014 |
60903 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 772 | 0 | 772 |
62002 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
70601 | 359 016 | 0 | 359 016 | 7 | 0 | 7 | 23 687 | 0 | 23 687 | 382 696 | 0 | 382 696 |
70602 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
70603 | 397 316 | 0 | 397 316 | 0 | 0 | 0 | 33 991 | 0 | 33 991 | 431 307 | 0 | 431 307 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 642 303 | 171 163 | 1 813 466 | 3 074 736 | 1 782 640 | 4 857 376 | 3 279 900 | 1 788 333 | 5 068 233 | 1 847 467 | 176 856 | 2 024 323 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 44 | 0 | 44 | 358 | 0 | 358 | 363 | 0 | 363 | 39 | 0 | 39 |
90902 | 81 242 | 0 | 81 242 | 12 224 | 0 | 12 224 | 141 | 0 | 141 | 93 325 | 0 | 93 325 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 79 847 | 0 | 79 847 | 3 402 | 0 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 83 249 | 0 | 83 249 |
91604 | 142 | 0 | 142 | 166 | 0 | 166 | 173 | 0 | 173 | 135 | 0 | 135 |
91802 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
99998 | 283 735 | 0 | 283 735 | 93 671 | 0 | 93 671 | 33 650 | 0 | 33 650 | 343 756 | 0 | 343 756 |
Итого по активу (баланс) | 445 220 | 0 | 445 220 | 109 821 | 0 | 109 821 | 34 327 | 0 | 34 327 | 520 714 | 0 | 520 714 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 225 720 | 0 | 225 720 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 295 720 | 0 | 295 720 |
91315 | 106 | 658 | 764 | 0 | 36 | 36 | 0 | 57 | 57 | 106 | 679 | 785 |
91316 | 16 761 | 0 | 16 761 | 23 600 | 0 | 23 600 | 23 600 | 0 | 23 600 | 16 761 | 0 | 16 761 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 161 485 | 0 | 161 485 | 673 | 0 | 673 | 16 146 | 0 | 16 146 | 176 958 | 0 | 176 958 |
Итого по пассиву (баланс) | 444 562 | 658 | 445 220 | 34 287 | 36 | 34 323 | 109 760 | 57 | 109 817 | 520 035 | 679 | 520 714 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 81 420 | 0 | 81 420 | 1 531 342 | 3 232 | 1 534 574 | 1 536 785 | 3 232 | 1 540 017 | 75 977 | 0 | 75 977 |
99996 | 81 259 | 0 | 81 259 | 1 541 326 | 0 | 1 541 326 | 1 547 249 | 0 | 1 547 249 | 75 336 | 0 | 75 336 |
Итого по активу (баланс) | 162 679 | 0 | 162 679 | 3 072 668 | 3 232 | 3 075 900 | 3 084 034 | 3 232 | 3 087 266 | 151 313 | 0 | 151 313 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 81 259 | 81 259 | 3 217 | 1 544 032 | 1 547 249 | 3 217 | 1 538 109 | 1 541 326 | 0 | 75 336 | 75 336 |
99997 | 81 420 | 0 | 81 420 | 1 540 017 | 0 | 1 540 017 | 1 534 574 | 0 | 1 534 574 | 75 977 | 0 | 75 977 |
Итого по пассиву (баланс) | 81 420 | 81 259 | 162 679 | 1 543 234 | 1 544 032 | 3 087 266 | 1 537 791 | 1 538 109 | 3 075 900 | 75 977 | 75 336 | 151 313 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 2 081 436,1300 | 0 | 0 | 40 940,0000 | 0 | 0 | 32 990,0000 | 0 | 0 | 2 089 386,1300 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 081 456,1300 | 0 | 0 | 40 940,0000 | 0 | 0 | 33 010,0000 | 0 | 0 | 2 089 386,1300 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 067 736,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 736,1300 |
98050 | 0 | 0 | 13 700,0000 | 0 | 0 | 32 990,0000 | 0 | 0 | 40 940,0000 | 0 | 0 | 21 650,0000 |
98070 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 081 456,1300 | 0 | 0 | 33 010,0000 | 0 | 0 | 40 940,0000 | 0 | 0 | 2 089 386,1300 |
Страница была полезной?