Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	143 152	0	143 152	0	0	0	510	0	510	142 642	0	142 642
20202	67 127	90 819	157 946	114 589	34 585	149 174	118 665	44 781	163 446	63 051	80 623	143 674
20209	0	0	0	24 544	0	24 544	20 500	0	20 500	4 044	0	4 044
20302	0	256	256	0	21	21	0	29	29	0	248	248
30102	115 706	0	115 706	12 360 811	0	12 360 811	12 361 044	0	12 361 044	115 473	0	115 473
30110	3 633	1 739	5 372	129 111	78	129 189	130 162	69	130 231	2 582	1 748	4 330
30114	0	46 812	46 812	0	4 097	4 097	0	2 577	2 577	0	48 332	48 332
30202	28 601	0	28 601	0	0	0	765	0	765	27 836	0	27 836
30204	12 307	0	12 307	0	0	0	361	0	361	11 946	0	11 946
30221	709	150 812	151 521	130 080	13 189	143 269	130 080	8 296	138 376	709	155 705	156 414
30233	7 631	225	7 856	0	20	20	0	13	13	7 631	232	7 863
30413	123	0	123	2 490	0	2 490	2 498	0	2 498	115	0	115
30424	2 408	0	2 408	15 580	0	15 580	15 678	0	15 678	2 310	0	2 310
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	300 000	0	300 000	8 330 000	0	8 330 000	8 030 000	0	8 030 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	398 141	398 141	0	34 820	34 820	0	21 900	21 900	0	411 061	411 061
45107	26 400	0	26 400	0	0	0	16 900	0	16 900	9 500	0	9 500
45108	5 549	0	5 549	0	0	0	1 009	0	1 009	4 540	0	4 540
45206	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
45207	471 215	0	471 215	0	0	0	32 174	0	32 174	439 041	0	439 041
45208	1 493 950	213 799	1 707 749	0	18 698	18 698	6 439	12 033	18 472	1 487 511	220 464	1 707 975
45506	11 090	255	11 345	675	22	697	2 790	78	2 868	8 975	199	9 174
45507	1 826 600	142 161	1 968 761	0	12 366	12 366	31 881	9 447	41 328	1 794 719	145 080	1 939 799
45812	3 456 653	529	3 457 182	22 639	318	22 957	1 223	29	1 252	3 478 069	818	3 478 887
45814	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
45815	337 588	250 132	587 720	4 162	20 593	24 755	165 960	33 099	199 059	175 790	237 626	413 416
45912	106 775	1 432	108 207	0	125	125	11	994	1 005	106 764	563	107 327
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	26 705	89 855	116 560	28 049	11 023	39 072	32 641	26 051	58 692	22 113	74 827	96 940
47105	8 220	0	8 220	0	0	0	8 220	0	8 220	0	0	0
47106	37 449	0	37 449	0	0	0	12 572	0	12 572	24 877	0	24 877
47404	0	56 333	56 333	4 936	10 068	15 004	4 936	7 712	12 648	0	58 689	58 689
47408	0	9 351	9 351	1 222 382	1 228 584	2 450 966	1 222 382	1 228 350	2 450 732	0	9 585	9 585
47423	14 442	10 606	25 048	7 973	9	7 982	9 387	193	9 580	13 028	10 422	23 450
47427	129 985	8 149	138 134	57 776	26 745	84 521	52 063	26 890	78 953	135 698	8 004	143 702
47801	2 633 178	1 819 042	4 452 220	13 540	157 979	171 519	48 235	139 800	188 035	2 598 483	1 837 221	4 435 704
47802	205 598	167 287	372 885	2 151	16 877	19 028	117	15 322	15 439	207 632	168 842	376 474
47803	448 704	0	448 704	0	0	0	1 006	0	1 006	447 698	0	447 698
50106	278 197	0	278 197	2 400	0	2 400	13 633	0	13 633	266 964	0	266 964
50121	1 963	0	1 963	4 492	0	4 492	4 432	0	4 432	2 023	0	2 023
50207	195 252	0	195 252	1 750	0	1 750	7 558	0	7 558	189 444	0	189 444
50221	4 357	0	4 357	2 599	0	2 599	2 640	0	2 640	4 316	0	4 316
50311	0	988 723	988 723	0	86 487	86 487	0	54 385	54 385	0	1 020 825	1 020 825
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51405	252 117	0	252 117	2 050	0	2 050	0	0	0	254 167	0	254 167
51406	597 189	0	597 189	4 509	0	4 509	0	0	0	601 698	0	601 698
52503	4 336	0	4 336	0	0	0	122	0	122	4 214	0	4 214
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 156	0	17 156	242	0	242	1	0	1	17 397	0	17 397
60306	37	0	37	9 123	0	9 123	9 109	0	9 109	51	0	51
60308	187	0	187	93	0	93	87	0	87	193	0	193
60310	62 904	0	62 904	1 149	0	1 149	91	0	91	63 962	0	63 962
60312	49 160	0	49 160	11 987	0	11 987	15 937	0	15 937	45 210	0	45 210
60314	182	0	182	1	0	1	0	0	0	183	0	183
60323	477 769	99 329	577 098	401	8 074	8 475	34 421	14 108	48 529	443 749	93 295	537 044
60336	2 754	0	2 754	814	0	814	1 842	0	1 842	1 726	0	1 726
60401	3 641 424	0	3 641 424	0	0	0	0	0	0	3 641 424	0	3 641 424
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
61008	633	0	633	322	0	322	457	0	457	498	0	498
61009	669	0	669	32	0	32	171	0	171	530	0	530
61209	0	0	0	24 503	0	24 503	24 503	0	24 503	0	0	0
61212	0	0	0	88 914	0	88 914	88 914	0	88 914	0	0	0
61214	0	0	0	333 698	0	333 698	333 698	0	333 698	0	0	0
61403	1 179	0	1 179	1 642	0	1 642	254	0	254	2 567	0	2 567
61703	842 618	0	842 618	38 120	0	38 120	0	0	0	880 738	0	880 738
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	283 472	0	283 472	0	0	0	0	0	0	283 472	0	283 472
61904	143 694	0	143 694	0	0	0	0	0	0	143 694	0	143 694
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	495 407	0	495 407	24 760	0	24 760	39 388	0	39 388	480 779	0	480 779
70606	8 202 104	0	8 202 104	754 365	0	754 365	673	0	673	8 955 796	0	8 955 796
70607	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
70608	9 623 278	0	9 623 278	575 644	0	575 644	0	0	0	10 198 922	0	10 198 922
70609	324	0	324	29	0	29	0	0	0	353	0	353
70616	1 017	0	1 017	38 631	0	38 631	38 120	0	38 120	1 528	0	1 528
Итого по активу (баланс)	38 549 356	4 546 729	43 096 085	26 323 760	1 684 778	28 008 538	25 006 269	1 646 156	26 652 425	39 866 847	4 585 351	44 452 198
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	4 357	0	4 357	2 640	0	2 640	2 599	0	2 599	4 316	0	4 316
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 500 962	14 325	3 515 287	3 355	788	4 143	3 235	4 846	8 081	3 500 842	18 383	3 519 225
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 362	9 423	1	452	453	0	655	655	2 060	7 565	9 625
30226	1 723	0	1 723	6	0	6	10	0	10	1 727	0	1 727
30232	3 112	1 855	4 967	9	124	133	8	168	176	3 111	1 899	5 010
30601	253	0	253	209	0	209	197	0	197	241	0	241
31307	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31308	0	2 830 666	2 830 666	0	155 700	155 700	0	247 555	247 555	0	2 922 521	2 922 521
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	415 130	1 765	416 895	2 669 756	161	2 669 917	2 734 423	168	2 734 591	479 797	1 772	481 569
408.1	45 237	693 516	738 753	139 589	38 202	177 791	147 605	62 325	209 930	53 253	717 639	770 892
408.2	216 254	168 762	385 016	428 457	225 235	653 692	423 700	227 060	650 760	211 497	170 587	382 084
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	94	0	94	103	0	103	9	0	9
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42103	116 300	0	116 300	88 000	0	88 000	312 900	0	312 900	341 200	0	341 200
42104	42 000	0	42 000	8 000	0	8 000	275 870	0	275 870	309 870	0	309 870
42105	893 350	0	893 350	450 000	0	450 000	0	0	0	443 350	0	443 350
42106	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	6 047	5 470	11 517	4 551	6 086	10 637	4 553	6 251	10 804	6 049	5 635	11 684
42302	1 219	0	1 219	5 963	0	5 963	6 127	0	6 127	1 383	0	1 383
42303	0	0	0	13	0	13	38	0	38	25	0	25
42304	14 691	0	14 691	16 827	0	16 827	14 366	0	14 366	12 230	0	12 230
42305	59 338	0	59 338	76 115	0	76 115	67 892	0	67 892	51 115	0	51 115
42306	271 836	0	271 836	278 778	0	278 778	284 904	0	284 904	277 962	0	277 962
42309	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42310	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
42311	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42312	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
42313	414	0	414	45	0	45	45	0	45	414	0	414
42601	1	116	117	1	207	208	1	210	211	1	119	120
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	132 575	0	132 575	2 824	0	2 824	4 441	0	4 441	134 192	0	134 192
45515	102 612	0	102 612	7 748	0	7 748	17 369	0	17 369	112 233	0	112 233
45818	3 150 387	0	3 150 387	203 856	0	203 856	36 926	0	36 926	2 983 457	0	2 983 457
45918	187 037	0	187 037	29 159	0	29 159	9 005	0	9 005	166 883	0	166 883
47108	10 245	0	10 245	3 439	0	3 439	0	0	0	6 806	0	6 806
47401	447 596	0	447 596	0	0	0	0	0	0	447 596	0	447 596
47403	0	0	0	8 216	0	8 216	8 216	0	8 216	0	0	0
47407	0	0	0	1 225 850	1 225 903	2 451 753	1 225 850	1 225 903	2 451 753	0	0	0
47411	11 947	0	11 947	12 866	0	12 866	14 240	0	14 240	13 321	0	13 321
47416	2 962	44	3 006	5 426	2	5 428	4 432	4	4 436	1 968	46	2 014
47422	90 637	1 957	92 594	31 145	176	31 321	37 587	218	37 805	97 079	1 999	99 078
47425	306 657	0	306 657	8 269	0	8 269	11 021	0	11 021	309 409	0	309 409
47426	52 381	0	52 381	35 522	3 593	39 115	21 406	3 593	24 999	38 265	0	38 265
47804	1 851 850	0	1 851 850	109 552	0	109 552	126 909	0	126 909	1 869 207	0	1 869 207
50319	207 632	0	207 632	11 421	0	11 421	18 162	0	18 162	214 373	0	214 373
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	900	0	900
52305	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	37 001	0	37 001	0	0	0	0	0	0	37 001	0	37 001
52406	1 277	0	1 277	0	0	0	100	0	100	1 377	0	1 377
52501	64 446	0	64 446	0	0	0	10 787	0	10 787	75 233	0	75 233
60301	22	0	22	9 145	0	9 145	9 145	0	9 145	22	0	22
60305	12	0	12	35 826	0	35 826	35 826	0	35 826	12	0	12
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	8 003	0	8 003	73	0	73	451	0	451	8 381	0	8 381
60311	2 842	0	2 842	37 685	0	37 685	41 725	0	41 725	6 882	0	6 882
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	27	20	47	2 939	2	2 941	2 939	2	2 941	27	20	47
60324	585 555	0	585 555	49 397	0	49 397	9 001	0	9 001	545 159	0	545 159
60335	0	0	0	1 842	0	1 842	8 197	0	8 197	6 355	0	6 355
60405	545	0	545	8	0	8	252	0	252	789	0	789
60414	1 286 376	0	1 286 376	0	0	0	6 967	0	6 967	1 293 343	0	1 293 343
60903	22 303	0	22 303	0	0	0	549	0	549	22 852	0	22 852
61304	658	0	658	133	0	133	141	0	141	666	0	666
61701	144 018	0	144 018	511	0	511	38 631	0	38 631	182 138	0	182 138
61909	69 011	0	69 011	0	0	0	770	0	770	69 781	0	69 781
61910	39 851	0	39 851	0	0	0	391	0	391	40 242	0	40 242
61912	226 560	0	226 560	685	0	685	14 612	0	14 612	240 487	0	240 487
62002	60 930	0	60 930	2 081	0	2 081	6 561	0	6 561	65 410	0	65 410
70601	7 993 581	0	7 993 581	8 678	0	8 678	648 700	0	648 700	8 633 603	0	8 633 603
70602	2 116	0	2 116	4 432	0	4 432	4 492	0	4 492	2 176	0	2 176
70603	9 414 130	0	9 414 130	0	0	0	600 625	0	600 625	10 014 755	0	10 014 755
70604	330	0	330	0	0	0	21	0	21	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	39 370 225	3 725 860	43 096 085	6 021 308	1 656 643	7 677 951	7 255 094	1 778 970	9 034 064	40 604 011	3 848 187	44 452 198
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	69	0	69	18	0	18	7	0	7	80	0	80
80601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
80901	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
81001	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	215	0	215	25	0	25	7	0	7	233	0	233
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	13	0	13	0	0	0	18	0	18	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	215	0	215	0	0	0	18	0	18	233	0	233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	8 715	0	8 715	4 115	0	4 115	4 639	0	4 639
90902	1 552 203	0	1 552 203	30 908	0	30 908	84 280	0	84 280	1 498 831	0	1 498 831
91202	14	0	14	5	0	5	6	0	6	13	0	13
91203	1	0	1	405	0	405	0	0	0	406	0	406
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	29 864 938	1 520 666	31 385 604	0	207 656	207 656	357 324	183 204	540 528	29 507 614	1 545 118	31 052 732
91418	3 287 009	1 986 131	5 273 140	13 540	172 159	185 699	47 207	152 431	199 638	3 253 342	2 005 859	5 259 201
91501	109 490	0	109 490	0	0	0	0	0	0	109 490	0	109 490
91604	167 043	139 412	306 455	16 493	29 778	46 271	32 757	22 129	54 886	150 779	147 061	297 840
91704	117 396	76 135	193 531	87 620	77 322	164 942	87 623	75 074	162 697	117 393	78 383	195 776
91802	1 384 969	163 599	1 548 568	36 072	40 337	76 409	36 147	35 111	71 258	1 384 894	168 825	1 553 719
91803	246 576	32 337	278 913	1 119	2 833	3 952	1 029	1 800	2 829	246 666	33 370	280 036
99998	26 025 551	0	26 025 551	626 552	0	626 552	780 569	0	780 569	25 871 534	0	25 871 534
Итого по активу (баланс)	62 755 236	3 918 280	66 673 516	821 429	530 085	1 351 514	1 431 057	469 749	1 900 806	62 145 608	3 978 616	66 124 224
Пассив
91311	11 087 499	6 730 025	17 817 524	95 104	478 945	574 049	11 218	582 622	593 840	11 003 613	6 833 702	17 837 315
91312	6 498 564	309 182	6 807 746	174 856	31 419	206 275	0	26 011	26 011	6 323 708	303 774	6 627 482
91315	857 322	0	857 322	0	0	0	6 557	0	6 557	863 879	0	863 879
91317	111	0	111	111	0	111	111	0	111	111	0	111
91507	541 774	0	541 774	103	0	103	0	0	0	541 671	0	541 671
91508	1 074	0	1 074	30	0	30	32	0	32	1 076	0	1 076
99999	40 647 965	0	40 647 965	1 039 188	0	1 039 188	643 913	0	643 913	40 252 690	0	40 252 690
Итого по пассиву (баланс)	59 634 309	7 039 207	66 673 516	1 309 392	510 364	1 819 756	661 831	608 633	1 270 464	58 986 748	7 137 476	66 124 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 954	0	62 954	1 192 123	1 713	1 193 836	1 222 382	1 300	1 223 682	32 695	413	33 108
99996	62 904	0	62 904	1 198 323	0	1 198 323	1 228 340	0	1 228 340	32 887	0	32 887
Итого по активу (баланс)	125 858	0	125 858	2 390 446	1 713	2 392 159	2 450 722	1 300	2 452 022	65 582	413	65 995
Пассив
96901	0	62 903	62 903	1 295	1 227 045	1 228 340	1 295	1 197 029	1 198 324	0	32 887	32 887
99997	62 955	0	62 955	1 287 476	0	1 287 476	1 257 629	0	1 257 629	33 108	0	33 108
Итого по пассиву (баланс)	62 955	62 903	125 858	1 288 771	1 227 045	2 515 816	1 258 924	1 197 029	2 455 953	33 108	32 887	65 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 468,0000	0	0	5,0000	0	0	44,0000	0	0	3 429,0000
98010	0	0	8 014 761,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000	0	0	8 014 742,0000
98020	0	0	133,0000	0	0	44,0000	0	0	33,0000	0	0	144,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 018 362,0000	0	0	50,0000	0	0	97,0000	0	0	8 018 315,0000
Пассив
98040	0	0	3 195 238,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	3 195 219,0000
98050	0	0	4 343 205,0000	0	0	61,0000	0	0	33,0000	0	0	4 343 177,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	27 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 800,0000
98070	0	0	452 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 018 362,0000	0	0	102,0000	0	0	55,0000	0	0	8 018 315,0000

Страница была полезной?