Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	104 220	11 666	115 886	1 228 210	54 292	1 282 502	1 200 944	53 737	1 254 681	131 486	12 221	143 707
20208	32 931	0	32 931	37 550	0	37 550	44 736	0	44 736	25 745	0	25 745
20209	0	0	0	799 447	1 131	800 578	799 447	1 131	800 578	0	0	0
20302	0	3 866	3 866	0	311	311	0	433	433	0	3 744	3 744
30102	110 789	0	110 789	5 009 484	0	5 009 484	4 960 796	0	4 960 796	159 477	0	159 477
30110	125 089	3 725	128 814	1 175 086	9 083	1 184 169	1 260 775	9 246	1 270 021	39 400	3 562	42 962
30202	17 017	0	17 017	0	0	0	474	0	474	16 543	0	16 543
30204	265	0	265	0	0	0	11	0	11	254	0	254
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	240	3 931	4 171	0	344	344	0	216	216	240	4 059	4 299
30221	0	0	0	0	325	325	0	0	0	0	325	325
30233	683	277	960	16 418	2 547	18 965	16 476	2 700	19 176	625	124	749
32002	100 000	0	100 000	2 250 000	0	2 250 000	2 210 000	0	2 210 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
32201	0	1 887	1 887	0	165	165	0	104	104	0	1 948	1 948
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	108 700	0	108 700	0	0	0	5 000	0	5 000	103 700	0	103 700
44908	39 645	0	39 645	0	0	0	30	0	30	39 615	0	39 615
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	965	0	965	12 300	0	12 300	965	0	965	12 300	0	12 300
45205	83 460	0	83 460	15 500	0	15 500	48 000	0	48 000	50 960	0	50 960
45206	571 617	0	571 617	137 067	0	137 067	5 323	0	5 323	703 361	0	703 361
45207	245 417	0	245 417	2 400	0	2 400	40 416	0	40 416	207 401	0	207 401
45208	387 376	0	387 376	10 000	0	10 000	1 560	0	1 560	395 816	0	395 816
45401	9 854	0	9 854	3 364	0	3 364	3 272	0	3 272	9 946	0	9 946
45406	25 736	0	25 736	4 000	0	4 000	750	0	750	28 986	0	28 986
45407	72 590	0	72 590	0	0	0	417	0	417	72 173	0	72 173
45408	19 974	0	19 974	0	0	0	2 676	0	2 676	17 298	0	17 298
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	20 580	0	20 580	3 972	0	3 972	5 928	0	5 928	18 624	0	18 624
45505	7 630	0	7 630	610	0	610	1 526	0	1 526	6 714	0	6 714
45506	167 365	0	167 365	3 025	0	3 025	10 270	0	10 270	160 120	0	160 120
45507	53 383	0	53 383	0	0	0	1 287	0	1 287	52 096	0	52 096
45812	48 837	0	48 837	0	0	0	3 215	0	3 215	45 622	0	45 622
45813	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
45814	6 639	0	6 639	0	0	0	0	0	0	6 639	0	6 639
45815	25 992	0	25 992	0	0	0	38	0	38	25 954	0	25 954
45912	1 950	0	1 950	116	0	116	25	0	25	2 041	0	2 041
45914	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45915	620	0	620	8	0	8	19	0	19	609	0	609
47408	0	0	0	3 781	3 761	7 542	3 781	3 761	7 542	0	0	0
47415	3 613	0	3 613	0	0	0	1	0	1	3 612	0	3 612
47423	12 737	0	12 737	46	0	46	47	0	47	12 736	0	12 736
47427	11 347	0	11 347	23 724	0	23 724	22 887	0	22 887	12 184	0	12 184
60306	8	0	8	12	0	12	1	0	1	19	0	19
60308	340	0	340	1 089	0	1 089	1 167	0	1 167	262	0	262
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	4 840	0	4 840	6 570	0	6 570	5 593	0	5 593	5 817	0	5 817
60323	1 239	0	1 239	122	0	122	151	0	151	1 210	0	1 210
60401	331 394	0	331 394	510	0	510	0	0	0	331 904	0	331 904
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	18 107	0	18 107	5 487	0	5 487	510	0	510	23 084	0	23 084
61002	34	0	34	61	0	61	62	0	62	33	0	33
61008	437	0	437	477	0	477	487	0	487	427	0	427
61009	255	0	255	169	0	169	142	0	142	282	0	282
61209	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61403	1 152	0	1 152	258	0	258	198	0	198	1 212	0	1 212
61702	2 431	0	2 431	428	0	428	312	0	312	2 547	0	2 547
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	2 688	0	2 688	0	0	0	2 688	0	2 688	0	0	0
62001	14 442	0	14 442	2 534	0	2 534	434	0	434	16 542	0	16 542
62101	5 475	0	5 475	3 258	0	3 258	2 534	0	2 534	6 199	0	6 199
70606	435 518	0	435 518	48 705	0	48 705	5	0	5	484 218	0	484 218
70608	47 118	0	47 118	3 425	0	3 425	0	0	0	50 543	0	50 543
70609	4 899	0	4 899	434	0	434	0	0	0	5 333	0	5 333
70611	3 536	0	3 536	262	0	262	0	0	0	3 798	0	3 798
Итого по активу (баланс)	3 451 234	25 352	3 476 586	11 503 711	71 959	11 575 670	11 360 678	71 328	11 432 006	3 594 267	25 983	3 620 250
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
30232	0	0	0	4 080	1 039	5 119	4 080	1 039	5 119	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	40 981	0	40 981	1 341	0	1 341	0	0	0	39 640	0	39 640
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	1 115	2	1 117	1 112	0	1 112	0	0	0	3	2	5
406	12 093	0	12 093	358 837	0	358 837	362 689	0	362 689	15 945	0	15 945
407	367 688	87	367 775	2 438 111	5	2 438 116	2 520 418	8	2 520 426	449 995	90	450 085
408.1	93 503	1	93 504	1 098 207	0	1 098 207	1 087 277	0	1 087 277	82 573	1	82 574
408.2	37 588	4 045	41 633	51 241	453	51 694	49 917	356	50 273	36 264	3 948	40 212
40905	5	0	5	10 275	539	10 814	10 275	539	10 814	5	0	5
40909	5	13	18	6 489	3 052	9 541	6 489	3 052	9 541	5	13	18
40910	0	0	0	2 193	868	3 061	2 193	868	3 061	0	0	0
40911	337	0	337	55 256	0	55 256	55 381	0	55 381	462	0	462
40912	0	0	0	7 462	2 100	9 562	7 462	2 100	9 562	0	0	0
40913	0	2	2	7 117	564	7 681	7 117	564	7 681	0	2	2
42103	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	14 100	0	14 100	0	0	0	1 830	0	1 830	15 930	0	15 930
42106	8 500	0	8 500	250	0	250	0	0	0	8 250	0	8 250
42301	20 551	859	21 410	31 548	3 745	35 293	32 044	3 754	35 798	21 047	868	21 915
42303	12 715	7 429	20 144	5 449	539	5 988	4 596	680	5 276	11 862	7 570	19 432
42304	336 657	0	336 657	43 626	0	43 626	23 840	0	23 840	316 871	0	316 871
42305	333 900	720	334 620	41 554	40	41 594	84 569	63	84 632	376 915	743	377 658
42306	840 113	32	840 145	57 514	3	57 517	50 633	3	50 636	833 232	32	833 264
42307	785	7 843	8 628	875	431	1 306	223	686	909	133	8 098	8 231
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	4	102	0	0	0	0	0	0	98	4	102
42604	252	0	252	0	0	0	1	0	1	253	0	253
42605	135	0	135	10	0	10	0	0	0	125	0	125
42606	1 819	0	1 819	0	0	0	15	0	15	1 834	0	1 834
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	5 602	0	5 602	52	0	52	0	0	0	5 550	0	5 550
45215	36 309	0	36 309	11 323	0	11 323	18 920	0	18 920	43 906	0	43 906
45415	1 929	0	1 929	11	0	11	0	0	0	1 918	0	1 918
45515	20 389	0	20 389	2 542	0	2 542	1 327	0	1 327	19 174	0	19 174
45818	84 992	0	84 992	3 246	0	3 246	0	0	0	81 746	0	81 746
45918	2 346	0	2 346	15	0	15	141	0	141	2 472	0	2 472
47411	29 466	22	29 488	9 732	3	9 735	10 515	23	10 538	30 249	42	30 291
47416	5	0	5	2 581	0	2 581	2 598	0	2 598	22	0	22
47422	8	0	8	356 257	0	356 257	356 292	0	356 292	43	0	43
47425	6 233	0	6 233	2 429	0	2 429	1 946	0	1 946	5 750	0	5 750
47426	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60301	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60305	3 976	0	3 976	7 658	0	7 658	7 660	0	7 660	3 978	0	3 978
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	105	0	105	157	0	157
60311	195	0	195	1 366	0	1 366	1 374	0	1 374	203	0	203
60322	2 051	0	2 051	2 120	0	2 120	752	0	752	683	0	683
60324	467	0	467	57	0	57	0	0	0	410	0	410
60335	635	0	635	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	635	0	635
60414	95 890	0	95 890	0	0	0	764	0	764	96 654	0	96 654
61301	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
61701	31 769	0	31 769	31 651	0	31 651	31 796	0	31 796	31 914	0	31 914
70601	448 208	0	448 208	0	0	0	49 812	0	49 812	498 020	0	498 020
70603	47 041	0	47 041	0	0	0	3 397	0	3 397	50 438	0	50 438
70604	4 987	0	4 987	0	0	0	311	0	311	5 298	0	5 298
70615	444	0	444	618	0	618	589	0	589	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	3 455 527	21 059	3 476 586	4 662 158	13 381	4 675 539	4 805 468	13 735	4 819 203	3 598 837	21 413	3 620 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	473 172	0	473 172	150 713	0	150 713	20 687	0	20 687	603 198	0	603 198
90902	2 431 597	1 192	2 432 789	52 176	105	52 281	78 955	65	79 020	2 404 818	1 232	2 406 050
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 727 121	0	3 727 121	410 146	0	410 146	299 737	0	299 737	3 837 530	0	3 837 530
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	34 352	0	34 352	0	0	0	2 455	0	2 455	31 897	0	31 897
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	6 202	0	6 202	1 229	0	1 229	1 135	0	1 135	6 296	0	6 296
91704	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91802	56 038	0	56 038	0	0	0	19	0	19	56 019	0	56 019
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 159 800	0	3 159 800	309 850	0	309 850	209 089	0	209 089	3 260 561	0	3 260 561
Итого по активу (баланс)	10 022 629	1 192	10 023 821	926 617	105	926 722	614 580	65	614 645	10 334 666	1 232	10 335 898
Пассив
91311	12 843	0	12 843	0	0	0	0	0	0	12 843	0	12 843
91312	3 092 624	0	3 092 624	133 565	0	133 565	235 541	0	235 541	3 194 600	0	3 194 600
91315	8 457	0	8 457	3 035	0	3 035	0	0	0	5 422	0	5 422
91316	33 257	0	33 257	66 557	0	66 557	65 000	0	65 000	31 700	0	31 700
91317	1 533	0	1 533	4 375	0	4 375	4 342	0	4 342	1 500	0	1 500
91507	11 086	0	11 086	1 557	0	1 557	4 967	0	4 967	14 496	0	14 496
99999	6 864 021	0	6 864 021	392 815	0	392 815	604 131	0	604 131	7 075 337	0	7 075 337
Итого по пассиву (баланс)	10 023 821	0	10 023 821	601 904	0	601 904	913 981	0	913 981	10 335 898	0	10 335 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 502,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?