Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 032	47 607	83 639	32 653	16 901	49 554	47 030	39 965	86 995	21 655	24 543	46 198
20209	0	0	0	26 000	17 654	43 654	26 000	17 654	43 654	0	0	0
30102	124 214	0	124 214	2 221 148	0	2 221 148	2 318 918	0	2 318 918	26 444	0	26 444
30110	1 636	196 352	197 988	70 174	329 701	399 875	62 717	394 624	457 341	9 093	131 429	140 522
30202	153	0	153	254	0	254	0	0	0	407	0	407
30204	2 995	0	2 995	2 570	0	2 570	0	0	0	5 565	0	5 565
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	217	0	217	318 480	0	318 480	318 390	0	318 390	307	0	307
30602	2 777	66 200	68 977	4 550 980	5 217 876	9 768 856	4 547 117	5 271 056	9 818 173	6 640	13 020	19 660
31902	20 000	0	20 000	1 408 500	0	1 408 500	1 428 500	0	1 428 500	0	0	0
31903	0	0	0	413 950	0	413 950	413 950	0	413 950	0	0	0
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
32202	0	0	0	968 796	0	968 796	738 797	0	738 797	229 999	0	229 999
32203	0	0	0	228 599	0	228 599	228 599	0	228 599	0	0	0
45505	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
45506	496	0	496	0	0	0	34	0	34	462	0	462
45507	886	0	886	0	0	0	51	0	51	835	0	835
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	97 292	97 292	4 579 571	4 628 351	9 207 922	4 579 571	4 628 052	9 207 623	0	97 591	97 591
47408	0	0	0	69 894	72 027	141 921	69 894	72 027	141 921	0	0	0
47423	529	10 821	11 350	513	4 856	5 369	534	14 844	15 378	508	833	1 341
47427	20	0	20	1 099	0	1 099	1 101	0	1 101	18	0	18
50104	0	0	0	0	571 840	571 840	0	571 840	571 840	0	0	0
50110	0	0	0	0	1 552 265	1 552 265	0	1 459 760	1 459 760	0	92 505	92 505
50118	0	336 437	336 437	0	2 068 836	2 068 836	0	2 079 177	2 079 177	0	326 096	326 096
50121	2 898	0	2 898	470	0	470	2 805	0	2 805	563	0	563
52601	0	0	0	7 449	0	7 449	7 449	0	7 449	0	0	0
60302	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60306	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	90	0	90	346	0	346	344	0	344	92	0	92
60312	1 894	0	1 894	4 409	1 684	6 093	4 684	1 684	6 368	1 619	0	1 619
60314	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
60336	26	0	26	2	0	2	28	0	28	0	0	0
60401	4 158	0	4 158	0	0	0	907	0	907	3 251	0	3 251
60901	1 090	0	1 090	247	0	247	0	0	0	1 337	0	1 337
60906	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	16	0	16	78	0	78	51	0	51	43	0	43
61009	3	0	3	176	0	176	179	0	179	0	0	0
61209	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
61401	474	0	474	318	0	318	42	0	42	750	0	750
61403	3 466	0	3 466	1 560	0	1 560	516	0	516	4 510	0	4 510
61702	204	0	204	307	0	307	0	0	0	511	0	511
70606	176 412	0	176 412	40 135	0	40 135	1	0	1	216 546	0	216 546
70607	3 214	0	3 214	3 411	0	3 411	2 597	0	2 597	4 028	0	4 028
70608	236 373	0	236 373	92 911	0	92 911	0	0	0	329 284	0	329 284
70611	3 804	0	3 804	828	0	828	0	0	0	4 632	0	4 632
70614	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
Итого по активу (баланс)	632 104	754 709	1 386 813	15 048 338	14 482 002	29 530 340	14 803 333	14 550 694	29 354 027	877 109	686 017	1 563 126
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	120 000	0	120 000	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	6	0	6	413	0	413	427	0	427	20	0	20
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31502	0	0	0	0	433 979	433 979	0	433 979	433 979	0	0	0
31503	0	292 429	292 429	0	1 378 917	1 378 917	0	1 379 937	1 379 937	0	293 449	293 449
407	14 939	4	14 943	24 103	0	24 103	19 461	1	19 462	10 297	5	10 302
408.1	100 892	24 169	125 061	100 193	172 656	272 849	91	274 403	274 494	790	125 916	126 706
408.2	32 832	103 332	136 164	137 711	131 192	268 903	127 889	53 265	181 154	23 010	25 405	48 415
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1 228	29	1 257	1 824	2	1 826	906	3	909	310	30	340
42304	0	1 990	1 990	26 119	24 387	50 506	26 119	27 139	53 258	0	4 742	4 742
42306	14 882	16 674	31 556	133 642	127 949	261 591	137 076	138 474	275 550	18 316	27 199	45 515
42307	74	27	101	0	1	1	0	2	2	74	28	102
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	183	0	183	5	0	5	0	0	0	178	0	178
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	4 583 771	4 603 457	9 187 228	4 583 771	4 603 457	9 187 228	0	0	0
47407	0	0	0	0	134 520	134 520	0	134 520	134 520	0	0	0
47411	56	22	78	0	1	1	53	10	63	109	31	140
47422	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
47425	2 830	0	2 830	3 001	0	3 001	380	0	380	209	0	209
47426	527	27	554	527	379	906	510	407	917	510	55	565
50120	2 465	0	2 465	2 049	0	2 049	3 412	0	3 412	3 828	0	3 828
60301	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60305	2 030	0	2 030	4 149	0	4 149	4 359	0	4 359	2 240	0	2 240
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	9	0	9	234	0	234	241	0	241	16	0	16
60322	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	390	0	390	863	0	863	899	0	899	426	0	426
60414	2 562	0	2 562	907	0	907	342	0	342	1 997	0	1 997
60903	286	0	286	0	0	0	46	0	46	332	0	332
61304	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70601	201 269	0	201 269	13	0	13	31 451	0	31 451	232 707	0	232 707
70602	3 446	0	3 446	3 353	0	3 353	470	0	470	563	0	563
70603	222 264	0	222 264	0	0	0	95 466	0	95 466	317 730	0	317 730
70613	861	0	861	48	0	48	7 449	0	7 449	8 262	0	8 262
70615	222	0	222	0	0	0	307	0	307	529	0	529
Итого по пассиву (баланс)	948 109	438 704	1 386 813	5 024 358	7 007 440	12 031 798	5 162 514	7 045 597	12 208 111	1 086 265	476 861	1 563 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	41 102	0	41 102	1 289 800	0	1 289 800	1 044 284	0	1 044 284	286 618	0	286 618
Итого по активу (баланс)	52 371	0	52 371	1 289 809	0	1 289 809	1 044 286	0	1 044 286	297 894	0	297 894
Пассив
91003	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91004	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	0	0	0	1 041 460	0	1 041 460	1 286 200	0	1 286 200	244 740	0	244 740
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	35 962	0	35 962	0	0	0	776	0	776	36 738	0	36 738
99999	11 269	0	11 269	2	0	2	9	0	9	11 276	0	11 276
Итого по пассиву (баланс)	52 371	0	52 371	1 044 286	0	1 044 286	1 289 809	0	1 289 809	297 894	0	297 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	316 321	316 321	0	316 321	316 321	0	0	0
93901	292 861	0	292 861	4 545 664	30 543	4 576 207	4 625 633	30 543	4 656 176	212 892	0	212 892
94101	0	0	0	0	35 461	35 461	0	35 461	35 461	0	0	0
99996	292 367	0	292 367	4 939 850	0	4 939 850	5 020 886	0	5 020 886	211 331	0	211 331
Итого по активу (баланс)	585 228	0	585 228	9 485 514	382 325	9 867 839	9 646 519	382 325	10 028 844	424 223	0	424 223
Пассив
96502	0	0	0	0	309 061	309 061	0	309 061	309 061	0	0	0
96901	0	292 368	292 368	19 788	4 692 039	4 711 827	19 788	4 611 002	4 630 790	0	211 331	211 331
99997	292 860	0	292 860	5 007 958	0	5 007 958	4 927 990	0	4 927 990	212 892	0	212 892
Итого по пассиву (баланс)	292 860	292 368	585 228	5 027 746	5 001 100	10 028 846	4 947 778	4 920 063	9 867 841	212 892	211 331	424 223
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1 334 585,0000	0	0	1 104 237,0000	0	0	230 348,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 334 585,0000	0	0	1 104 237,0000	0	0	230 348,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 104 237,0000	0	0	1 334 585,0000	0	0	230 348,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 104 237,0000	0	0	1 334 585,0000	0	0	230 348,0000

Страница была полезной?