Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	24 704	14 667	39 371	184 148	29 553	213 701	183 973	26 350	210 323	24 879	17 870	42 749
20209	434	0	434	12 962	0	12 962	12 773	0	12 773	623	0	623
30102	53 060	0	53 060	2 961 241	0	2 961 241	2 971 839	0	2 971 839	42 462	0	42 462
30110	1 777	88 410	90 187	4 307 129	65 542	4 372 671	4 304 388	76 500	4 380 888	4 518	77 452	81 970
30202	5 499	0	5 499	162	0	162	0	0	0	5 661	0	5 661
30204	1 110	0	1 110	87	0	87	0	0	0	1 197	0	1 197
30221	0	0	0	2 749	49	2 798	2 749	49	2 798	0	0	0
30233	81	0	81	1 681	0	1 681	1 284	0	1 284	478	0	478
31902	90 000	0	90 000	1 826 000	0	1 826 000	1 826 000	0	1 826 000	90 000	0	90 000
31903	130 000	0	130 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	130 000	0	130 000
32201	66	1 583	1 649	0	138	138	0	87	87	66	1 634	1 700
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45203	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	18 400	0	18 400	14 700	0	14 700	15 700	0	15 700
45205	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000
45206	292 824	0	292 824	55 845	0	55 845	47 868	0	47 868	300 801	0	300 801
45207	210 430	0	210 430	6 850	0	6 850	15 261	0	15 261	202 019	0	202 019
45208	3 660	0	3 660	0	0	0	797	0	797	2 863	0	2 863
45306	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
45406	1 148	0	1 148	52	0	52	45	0	45	1 155	0	1 155
45407	4 823	0	4 823	900	0	900	107	0	107	5 616	0	5 616
45408	8 422	0	8 422	0	0	0	38	0	38	8 384	0	8 384
45505	1 407	0	1 407	100	0	100	739	0	739	768	0	768
45506	60 111	0	60 111	1 235	0	1 235	5 286	0	5 286	56 060	0	56 060
45507	26 892	0	26 892	1 686	0	1 686	1 206	0	1 206	27 372	0	27 372
45815	4 748	2 249	6 997	0	197	197	0	124	124	4 748	2 322	7 070
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	13 321	45 453	58 774	13 321	45 453	58 774	0	0	0
47423	3 596	0	3 596	0	14	14	0	14	14	3 596	0	3 596
47427	177	0	177	8 875	0	8 875	9 052	0	9 052	0	0	0
52503	0	227	227	0	193	193	0	89	89	0	331	331
60306	49	0	49	4	0	4	2	0	2	51	0	51
60308	0	0	0	46	0	46	45	0	45	1	0	1
60312	300	0	300	1 231	0	1 231	1 401	0	1 401	130	0	130
60323	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	190 770	0	190 770	593	0	593	329	0	329	191 034	0	191 034
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60415	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60901	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
61002	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61008	40	0	40	15	0	15	19	0	19	36	0	36
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
61403	327	0	327	75	0	75	40	0	40	362	0	362
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
62102	667	0	667	0	0	0	667	0	667	0	0	0
70606	189 897	0	189 897	18 709	0	18 709	1 340	0	1 340	207 266	0	207 266
70608	246 331	0	246 331	18 098	0	18 098	0	0	0	264 429	0	264 429
70611	3 805	0	3 805	326	0	326	0	0	0	4 131	0	4 131
Итого по активу (баланс)	1 637 297	107 136	1 744 433	10 127 154	141 139	10 268 293	10 087 603	148 666	10 236 269	1 676 848	99 609	1 776 457
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
30232	0	0	0	1 220	52	1 272	1 220	52	1 272	0	0	0
32211	79	0	79	0	0	0	2	0	2	81	0	81
405	178	0	178	472	0	472	306	0	306	12	0	12
406	1 232	0	1 232	333	0	333	32	0	32	931	0	931
407	171 327	27 401	198 728	1 252 862	81 459	1 334 321	1 252 099	72 438	1 324 537	170 564	18 380	188 944
408.1	9 853	2	9 855	75 482	8 634	84 116	79 373	8 634	88 007	13 744	2	13 746
408.2	2 274	1 435	3 709	24 485	92	24 577	24 849	125	24 974	2 638	1 468	4 106
40905	18	0	18	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	18	0	18
40909	0	9	9	0	49	49	0	49	49	0	9	9
40911	3 501	0	3 501	40 856	0	40 856	38 756	0	38 756	1 401	0	1 401
40912	0	0	0	10	53	63	10	53	63	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	705	0	705	1 905	0	1 905
42301	35 638	2 383	38 021	120 666	6 492	127 158	108 642	8 155	116 797	23 614	4 046	27 660
42302	506	0	506	507	0	507	1 838	0	1 838	1 837	0	1 837
42303	1 556	0	1 556	1 313	0	1 313	372	0	372	615	0	615
42304	128 406	1 934	130 340	41 417	994	42 411	40 845	179	41 024	127 834	1 119	128 953
42305	103 907	5 822	109 729	20 518	681	21 199	9 282	1 397	10 679	92 671	6 538	99 209
42306	230 657	24 838	255 495	37 439	5 491	42 930	60 903	5 053	65 956	254 121	24 400	278 521
42309	1 433	126	1 559	0	7	7	0	11	11	1 433	130	1 563
42601	28	0	28	0	0	0	12	0	12	40	0	40
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	20 658	0	20 658	3 584	0	3 584	3 641	0	3 641	20 715	0	20 715
45315	100	0	100	100	0	100	220	0	220	220	0	220
45415	3 571	0	3 571	1	0	1	0	0	0	3 570	0	3 570
45515	14 460	0	14 460	170	0	170	290	0	290	14 580	0	14 580
45818	2 944	0	2 944	2	0	2	0	0	0	2 942	0	2 942
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	109 582	13 322	122 904	109 582	13 322	122 904	0	0	0
47411	381	41	422	3 306	61	3 367	3 655	66	3 721	730	46	776
47416	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47422	0	0	0	720	55 580	56 300	720	55 580	56 300	0	0	0
47425	1 830	0	1 830	640	0	640	316	0	316	1 506	0	1 506
47426	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
52303	0	8 613	8 613	0	9 438	9 438	0	825	825	0	0	0
52304	0	8 973	8 973	0	838	838	0	859	859	0	8 994	8 994
52305	0	24 779	24 779	0	2 314	2 314	0	11 150	11 150	0	33 615	33 615
52406	0	0	0	0	8 674	8 674	0	8 674	8 674	0	0	0
60301	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60305	1 268	0	1 268	3 183	0	3 183	4 490	0	4 490	2 575	0	2 575
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	18	0	18	34	0	34
60311	7	0	7	352	0	352	352	0	352	7	0	7
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60335	335	0	335	942	0	942	927	0	927	320	0	320
60414	36 537	0	36 537	329	0	329	222	0	222	36 430	0	36 430
60903	444	0	444	0	0	0	48	0	48	492	0	492
61701	21 731	0	21 731	0	0	0	525	0	525	22 256	0	22 256
62103	100	0	100	667	0	667	567	0	567	0	0	0
70601	196 762	0	196 762	1 012	0	1 012	19 479	0	19 479	215 229	0	215 229
70603	246 329	0	246 329	0	0	0	18 032	0	18 032	264 361	0	264 361
70615	877	0	877	525	0	525	0	0	0	352	0	352
Итого по пассиву (баланс)	1 638 077	106 356	1 744 433	1 746 784	194 247	1 941 031	1 786 417	186 638	1 973 055	1 677 710	98 747	1 776 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4 636	0	4 636	4 322	0	4 322	314	0	314
90902	190 789	0	190 789	17 290	0	17 290	19 822	0	19 822	188 257	0	188 257
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 719 560	6 014	1 725 574	119 862	527	120 389	79 829	331	80 160	1 759 593	6 210	1 765 803
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	832	0	832	352	0	352	333	0	333	851	0	851
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 561	0	15 561	0	0	0	7	0	7	15 554	0	15 554
99998	862 750	0	862 750	187 565	0	187 565	164 729	0	164 729	885 586	0	885 586
Итого по активу (баланс)	2 814 319	6 014	2 820 333	329 705	527	330 232	269 042	331	269 373	2 874 982	6 210	2 881 192
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	812 066	0	812 066	40 768	0	40 768	71 450	0	71 450	842 748	0	842 748
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	30 993	0	30 993	65 194	0	65 194	56 400	0	56 400	22 199	0	22 199
91317	16 656	0	16 656	58 518	0	58 518	59 466	0	59 466	17 604	0	17 604
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 957 583	0	1 957 583	104 644	0	104 644	142 667	0	142 667	1 995 606	0	1 995 606
Итого по пассиву (баланс)	2 820 333	0	2 820 333	269 373	0	269 373	330 232	0	330 232	2 881 192	0	2 881 192

Страница была полезной?