Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	69 831	677	70 508	222 532	2 423	224 955	226 541	1 680	228 221	65 822	1 420	67 242
20209	0	0	0	189 932	0	189 932	189 932	0	189 932	0	0	0
30102	139 727	0	139 727	5 117 203	0	5 117 203	5 122 733	0	5 122 733	134 197	0	134 197
30110	1 369	9	1 378	1	2 267	2 268	0	2 272	2 272	1 370	4	1 374
30202	5 883	0	5 883	0	0	0	516	0	516	5 367	0	5 367
30204	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31901	480 000	0	480 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	530 000	0	530 000
45206	460 000	0	460 000	10 741	0	10 741	0	0	0	470 741	0	470 741
45207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	96 500	0	96 500	0	0	0	1 000	0	1 000	95 500	0	95 500
45407	2 139	0	2 139	0	0	0	61	0	61	2 078	0	2 078
45506	3 041	0	3 041	0	0	0	188	0	188	2 853	0	2 853
47408	0	0	0	0	2 274	2 274	0	2 274	2 274	0	0	0
47423	8	0	8	3	0	3	10	0	10	1	0	1
47427	615	0	615	10 983	0	10 983	11 598	0	11 598	0	0	0
60306	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	461	0	461	1 592	0	1 592	1 424	0	1 424	629	0	629
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	12 185	0	12 185	0	0	0	0	0	0	12 185	0	12 185
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 512	0	1 512	46	0	46	0	0	0	1 558	0	1 558
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	109	0	109	106	0	106	6	0	6
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	443	0	443	1	0	1	66	0	66	378	0	378
70606	124 120	0	124 120	7 965	0	7 965	12	0	12	132 073	0	132 073
70608	3 131	0	3 131	101	0	101	0	0	0	3 232	0	3 232
70611	7 976	0	7 976	981	0	981	0	0	0	8 957	0	8 957
Итого по активу (баланс)	1 539 441	686	1 540 127	5 642 495	6 964	5 649 459	5 584 487	6 226	5 590 713	1 597 449	1 424	1 598 873
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	2	0	2	369	0	369	1 060	0	1 060	693	0	693
407	367 234	0	367 234	6 928 432	2 168	6 930 600	6 968 415	2 168	6 970 583	407 217	0	407 217
408.1	17 312	0	17 312	99 905	120	100 025	97 293	120	97 413	14 700	0	14 700
408.2	8 960	248	9 208	183 552	14	183 566	184 148	21	184 169	9 556	255	9 811
40911	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
42301	4 715	0	4 715	201	0	201	1	0	1	4 515	0	4 515
42305	107 040	0	107 040	0	0	0	825	0	825	107 865	0	107 865
42306	23 385	0	23 385	12 972	0	12 972	11 661	0	11 661	22 074	0	22 074
42307	102 005	0	102 005	15 906	0	15 906	21 197	0	21 197	107 296	0	107 296
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	43 365	0	43 365	3 210	0	3 210	2 125	0	2 125	42 280	0	42 280
45515	61	0	61	5	0	5	0	0	0	56	0	56
47407	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
47411	833	0	833	832	0	832	1 728	0	1 728	1 729	0	1 729
47416	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
47422	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
47425	0	0	0	199	0	199	384	0	384	185	0	185
47426	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60301	64	0	64	1 194	0	1 194	1 157	0	1 157	27	0	27
60305	2 178	0	2 178	1 783	0	1 783	1 178	0	1 178	1 573	0	1 573
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	5	0	5	23	0	23	18	0	18	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60335	425	0	425	333	0	333	305	0	305	397	0	397
60414	5 705	0	5 705	0	0	0	56	0	56	5 761	0	5 761
60903	318	0	318	0	0	0	34	0	34	352	0	352
61701	570	0	570	0	0	0	1	0	1	571	0	571
70601	162 890	0	162 890	0	0	0	15 978	0	15 978	178 868	0	178 868
70603	2 291	0	2 291	0	0	0	91	0	91	2 382	0	2 382
70615	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
Итого по пассиву (баланс)	1 539 879	248	1 540 127	7 254 824	2 302	7 257 126	7 313 563	2 309	7 315 872	1 598 618	255	1 598 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
90902	6 464	0	6 464	151	0	151	175	0	175	6 440	0	6 440
91414	181 996	0	181 996	0	0	0	0	0	0	181 996	0	181 996
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 080 786	0	1 080 786	45 050	0	45 050	10 741	0	10 741	1 115 095	0	1 115 095
Итого по активу (баланс)	1 271 124	0	1 271 124	46 067	0	46 067	11 782	0	11 782	1 305 409	0	1 305 409
Пассив
91312	1 072 467	0	1 072 467	0	0	0	25 050	0	25 050	1 097 517	0	1 097 517
91316	0	0	0	10 741	0	10 741	20 000	0	20 000	9 259	0	9 259
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	190 338	0	190 338	1 039	0	1 039	1 015	0	1 015	190 314	0	190 314
Итого по пассиву (баланс)	1 271 124	0	1 271 124	11 780	0	11 780	46 065	0	46 065	1 305 409	0	1 305 409

Страница была полезной?