Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	45 190	27 958	73 148	467 824	23 425	491 249	457 905	27 972	485 877	55 109	23 411	78 520
20209	579	228	807	194 735	14 200	208 935	194 923	14 040	208 963	391	388	779
30102	53 660	0	53 660	10 638 691	0	10 638 691	10 638 872	0	10 638 872	53 479	0	53 479
30110	11 164	410 709	421 873	417 665	36 311	453 976	418 705	39 490	458 195	10 124	407 530	417 654
30202	39 611	0	39 611	2 768	0	2 768	0	0	0	42 379	0	42 379
30204	31 479	0	31 479	67	0	67	0	0	0	31 546	0	31 546
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	44 152	0	44 152	26 824	0	26 824	30 182	0	30 182	40 794	0	40 794
30306	82 316	0	82 316	86 279	1 224	87 503	167 078	1 224	168 302	1 517	0	1 517
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
31902	315 000	0	315 000	7 385 000	0	7 385 000	7 430 000	0	7 430 000	270 000	0	270 000
31903	300 000	0	300 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000
45201	722	0	722	2 809	0	2 809	2 316	0	2 316	1 215	0	1 215
45204	3 000	0	3 000	2 200	0	2 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	267 716	0	267 716	20 000	0	20 000	7 131	0	7 131	280 585	0	280 585
45207	103 738	0	103 738	38 500	0	38 500	9 320	0	9 320	132 918	0	132 918
45208	30 050	0	30 050	0	0	0	4 420	0	4 420	25 630	0	25 630
45406	550	0	550	1 200	0	1 200	150	0	150	1 600	0	1 600
45407	44 548	0	44 548	1 050	0	1 050	4 209	0	4 209	41 389	0	41 389
45408	36 168	0	36 168	0	0	0	921	0	921	35 247	0	35 247
45504	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45505	814	0	814	40	0	40	77	0	77	777	0	777
45506	21 859	0	21 859	692	0	692	1 415	0	1 415	21 136	0	21 136
45507	25 174	0	25 174	1 790	0	1 790	1 194	0	1 194	25 770	0	25 770
45812	35 828	0	35 828	275	0	275	0	0	0	36 103	0	36 103
45814	7 236	0	7 236	0	0	0	2	0	2	7 234	0	7 234
45815	675	0	675	10	0	10	34	0	34	651	0	651
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
47404	1 732	5 640	7 372	13 749	14 618	28 367	13 603	13 868	27 471	1 878	6 390	8 268
47408	0	0	0	1 226	12 365	13 591	1 226	12 365	13 591	0	0	0
47423	1 960	0	1 960	177	0	177	196	0	196	1 941	0	1 941
47427	4 165	0	4 165	7 707	0	7 707	7 494	0	7 494	4 378	0	4 378
60302	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60306	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
60308	15	0	15	243	0	243	241	0	241	17	0	17
60310	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60312	4 221	0	4 221	2 886	11	2 897	3 053	11	3 064	4 054	0	4 054
60323	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60336	182	0	182	497	0	497	450	0	450	229	0	229
60401	171 493	0	171 493	45	0	45	0	0	0	171 538	0	171 538
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	45	0	45	45	0	45	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	13	0	13	308	0	308	314	0	314	7	0	7
61009	166	0	166	272	0	272	271	0	271	167	0	167
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	2 081	0	2 081	0	0	0	585	0	585	1 496	0	1 496
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62102	10 145	0	10 145	0	0	0	12	0	12	10 133	0	10 133
70606	152 106	0	152 106	19 971	0	19 971	1	0	1	172 076	0	172 076
70608	914 874	0	914 874	44 046	0	44 046	0	0	0	958 920	0	958 920
70611	11 026	0	11 026	2 432	0	2 432	0	0	0	13 458	0	13 458
70616	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
Итого по активу (баланс)	2 962 356	444 535	3 406 891	20 233 519	102 154	20 335 673	20 287 821	108 970	20 396 791	2 908 054	437 719	3 345 773
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	418 000	0	418 000	418 000	0	418 000	0	0	0
30301	44 152	0	44 152	30 182	0	30 182	26 824	0	26 824	40 794	0	40 794
30305	82 316	0	82 316	167 078	1 224	168 302	86 279	1 224	87 503	1 517	0	1 517
405	353	0	353	414	0	414	650	0	650	589	0	589
406	19 065	0	19 065	32 913	0	32 913	53 155	0	53 155	39 307	0	39 307
407	754 066	201 889	955 955	2 211 175	36 391	2 247 566	2 169 582	23 086	2 192 668	712 473	188 584	901 057
408.1	153 403	0	153 403	508 307	0	508 307	493 705	193	493 898	138 801	193	138 994
408.2	21	0	21	185	0	185	184	0	184	20	0	20
40905	4	0	4	88	0	88	88	0	88	4	0	4
40906	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
40909	0	0	0	44	68	112	44	68	112	0	0	0
40910	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
40911	242	0	242	17 381	0	17 381	17 324	0	17 324	185	0	185
40912	0	0	0	119	975	1 094	119	975	1 094	0	0	0
40913	0	0	0	7	1 056	1 063	7	1 056	1 063	0	0	0
42106	0	4 678	4 678	0	326	326	0	181	181	0	4 533	4 533
42301	6 090	1 165	7 255	5 001	855	5 856	272	876	1 148	1 361	1 186	2 547
42305	37	0	37	1 005	0	1 005	1 000	0	1 000	32	0	32
42306	246 845	20 059	266 904	31 417	1 598	33 015	30 396	943	31 339	245 824	19 404	265 228
42307	7 934	28 313	36 247	9 015	1 701	10 716	7 976	1 278	9 254	6 895	27 890	34 785
43805	0	187 581	187 581	0	11 394	11 394	0	19 567	19 567	0	195 754	195 754
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	7 052	0	7 052	917	0	917	4 959	0	4 959	11 094	0	11 094
45415	1 510	0	1 510	132	0	132	741	0	741	2 119	0	2 119
45515	2 472	0	2 472	211	0	211	40	0	40	2 301	0	2 301
45818	43 732	0	43 732	29	0	29	281	0	281	43 984	0	43 984
45918	896	0	896	1	0	1	1	0	1	896	0	896
47407	0	0	0	12 330	1 230	13 560	12 330	1 230	13 560	0	0	0
47411	1 164	254	1 418	133	141	274	266	46	312	1 297	159	1 456
47416	287	0	287	8 451	0	8 451	8 317	0	8 317	153	0	153
47422	749	0	749	2 666	0	2 666	2 678	0	2 678	761	0	761
47425	3 917	0	3 917	1 661	0	1 661	996	0	996	3 252	0	3 252
47426	0	78	78	0	5	5	0	22	22	0	95	95
60301	1 100	0	1 100	4 191	0	4 191	3 169	0	3 169	78	0	78
60305	2 381	0	2 381	4 036	0	4 036	4 932	0	4 932	3 277	0	3 277
60309	65	0	65	73	0	73	57	0	57	49	0	49
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	1 038	0	1 038	1 469	0	1 469	1 411	0	1 411	980	0	980
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	42 034	0	42 034	0	0	0	485	0	485	42 519	0	42 519
60903	1 313	0	1 313	0	0	0	164	0	164	1 477	0	1 477
61301	0	0	0	247	0	247	262	0	262	15	0	15
61701	19 946	0	19 946	0	0	0	0	0	0	19 946	0	19 946
62103	10 070	0	10 070	12	0	12	0	0	0	10 058	0	10 058
70601	200 017	0	200 017	121	0	121	23 405	0	23 405	223 301	0	223 301
70603	913 552	0	913 552	0	0	0	44 013	0	44 013	957 565	0	957 565
Итого по пассиву (баланс)	2 962 861	444 030	3 406 891	3 474 803	56 971	3 531 774	3 419 904	50 752	3 470 656	2 907 962	437 811	3 345 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 734	0	20 734	2 901	0	2 901	485	0	485	23 150	0	23 150
90902	850 969	0	850 969	27 431	0	27 431	41 254	0	41 254	837 146	0	837 146
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	811 101	0	811 101	132 496	0	132 496	86 419	0	86 419	857 178	0	857 178
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	3 248	0	3 248	364	0	364	188	0	188	3 424	0	3 424
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	958 697	0	958 697	77 222	0	77 222	106 828	0	106 828	929 091	0	929 091
Итого по активу (баланс)	2 646 768	0	2 646 768	240 424	0	240 424	235 181	0	235 181	2 652 011	0	2 652 011
Пассив
91003	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	868 727	0	868 727	35 742	0	35 742	25 399	0	25 399	858 384	0	858 384
91315	4 264	969	5 233	0	992	992	0	23	23	4 264	0	4 264
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000	23 000	0	23 000
91317	72 122	0	72 122	57 259	0	57 259	15 965	0	15 965	30 828	0	30 828
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 688 071	0	1 688 071	128 139	0	128 139	162 988	0	162 988	1 722 920	0	1 722 920
Итого по пассиву (баланс)	2 645 799	969	2 646 768	233 975	992	234 967	240 187	23	240 210	2 652 011	0	2 652 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?