Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 318	2 413	43 731	143 017	965	143 982	158 453	613	159 066	25 882	2 765	28 647
20208	5 412	0	5 412	6 516	0	6 516	6 274	0	6 274	5 654	0	5 654
20209	0	0	0	113 842	0	113 842	113 842	0	113 842	0	0	0
30102	125 374	0	125 374	398 329	0	398 329	494 498	0	494 498	29 205	0	29 205
30110	2 135	900	3 035	176 281	5 811	182 092	76 234	6 365	82 599	102 182	346	102 528
30202	3 327	0	3 327	196	0	196	0	0	0	3 523	0	3 523
30204	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
30233	118	0	118	2 926	0	2 926	2 938	0	2 938	106	0	106
32201	0	442	442	0	19	19	0	21	21	0	440	440
45206	119 986	0	119 986	5 500	0	5 500	14 310	0	14 310	111 176	0	111 176
45207	299 823	0	299 823	24 000	0	24 000	4 384	0	4 384	319 439	0	319 439
45208	25 939	0	25 939	0	0	0	2 741	0	2 741	23 198	0	23 198
45405	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45406	43 300	0	43 300	15 000	0	15 000	23 483	0	23 483	34 817	0	34 817
45407	80 820	0	80 820	20 500	0	20 500	15 928	0	15 928	85 392	0	85 392
45408	5 728	0	5 728	0	0	0	103	0	103	5 625	0	5 625
45505	1 704	0	1 704	500	0	500	1 401	0	1 401	803	0	803
45506	57 709	0	57 709	5 060	0	5 060	3 782	0	3 782	58 987	0	58 987
45507	39 686	0	39 686	4 000	0	4 000	955	0	955	42 731	0	42 731
45812	12 611	0	12 611	0	0	0	0	0	0	12 611	0	12 611
45815	8 646	0	8 646	77	0	77	4	0	4	8 719	0	8 719
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	281	0	281	0	0	0	25	0	25	256	0	256
47406	0	0	0	2 213	3 162	5 375	2 213	3 162	5 375	0	0	0
47408	0	0	0	3 153	2 215	5 368	3 153	2 215	5 368	0	0	0
47423	0	0	0	18	565	583	18	565	583	0	0	0
47427	0	0	0	11 840	0	11 840	11 840	0	11 840	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	31	0	31	113	0	113	113	0	113	31	0	31
60312	1 546	0	1 546	1 544	0	1 544	1 102	0	1 102	1 988	0	1 988
60323	4	0	4	23	0	23	26	0	26	1	0	1
60401	25 193	0	25 193	111	0	111	0	0	0	25 304	0	25 304
60415	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60901	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
61002	61	0	61	5	0	5	61	0	61	5	0	5
61008	154	0	154	90	0	90	118	0	118	126	0	126
61009	27	0	27	14	0	14	19	0	19	22	0	22
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	608	0	608	426	0	426	233	0	233	801	0	801
61702	44	0	44	5	0	5	0	0	0	49	0	49
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	146 480	0	146 480	17 686	0	17 686	243	0	243	163 923	0	163 923
70608	11 307	0	11 307	378	0	378	0	0	0	11 685	0	11 685
70611	2 259	0	2 259	1 020	0	1 020	0	0	0	3 279	0	3 279
70616	36	0	36	32	0	32	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	1 066 948	3 755	1 070 703	954 527	12 737	967 264	938 857	12 941	951 798	1 082 618	3 551	1 086 169
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
30223	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
30232	1 642	0	1 642	4 522	31	4 553	4 040	31	4 071	1 160	0	1 160
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	27	0	27	6 093	0	6 093	6 131	0	6 131	65	0	65
407	51 760	29	51 789	217 861	6 370	224 231	202 393	6 370	208 763	36 292	29	36 321
408.1	26 901	0	26 901	185 414	2 214	187 628	187 128	2 214	189 342	28 615	0	28 615
408.2	4 734	0	4 734	4 871	0	4 871	4 183	0	4 183	4 046	0	4 046
40905	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
40909	0	0	0	383	149	532	383	149	532	0	0	0
40910	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40911	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
40912	0	0	0	433	76	509	433	76	509	0	0	0
40913	0	0	0	62	25	87	62	25	87	0	0	0
42301	37 079	3 690	40 769	64 813	366	65 179	62 135	147	62 282	34 401	3 471	37 872
42304	17 615	0	17 615	4 842	0	4 842	7 455	0	7 455	20 228	0	20 228
42305	159 326	0	159 326	41 577	0	41 577	20 004	0	20 004	137 753	0	137 753
42306	156 217	0	156 217	5 871	0	5 871	34 761	0	34 761	185 107	0	185 107
45215	23 954	0	23 954	2 307	0	2 307	3 536	0	3 536	25 183	0	25 183
45415	3 350	0	3 350	839	0	839	1 045	0	1 045	3 556	0	3 556
45515	18 004	0	18 004	3 893	0	3 893	4 099	0	4 099	18 210	0	18 210
45818	21 255	0	21 255	1	0	1	76	0	76	21 330	0	21 330
45918	286	0	286	11	0	11	0	0	0	275	0	275
47405	0	0	0	3 141	2 214	5 355	3 141	2 214	5 355	0	0	0
47407	0	0	0	2 204	3 163	5 367	2 204	3 163	5 367	0	0	0
47411	8 790	0	8 790	2 053	0	2 053	2 459	0	2 459	9 196	0	9 196
47416	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
47422	10	0	10	1 584	0	1 584	1 582	0	1 582	8	0	8
60301	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60305	139	0	139	2 223	0	2 223	2 838	0	2 838	754	0	754
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60322	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60335	62	0	62	494	0	494	680	0	680	248	0	248
60414	10 412	0	10 412	0	0	0	440	0	440	10 852	0	10 852
60903	564	0	564	0	0	0	66	0	66	630	0	630
61701	195	0	195	0	0	0	32	0	32	227	0	227
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	159 713	0	159 713	0	0	0	19 490	0	19 490	179 203	0	179 203
70603	11 392	0	11 392	0	0	0	378	0	378	11 770	0	11 770
70615	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	1 066 984	3 719	1 070 703	563 681	14 608	578 289	579 366	14 389	593 755	1 082 669	3 500	1 086 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	100 745	0	100 745	8 556	0	8 556	7 605	0	7 605	101 696	0	101 696
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 027 680	0	1 027 680	76 855	0	76 855	63 380	0	63 380	1 041 155	0	1 041 155
91418	16 174	0	16 174	0	0	0	647	0	647	15 527	0	15 527
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 859	0	1 859	69	0	69	24	0	24	1 904	0	1 904
99998	911 606	0	911 606	69 148	0	69 148	54 912	0	54 912	925 842	0	925 842
Итого по активу (баланс)	2 058 176	0	2 058 176	154 628	0	154 628	126 568	0	126 568	2 086 236	0	2 086 236
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91312	823 740	0	823 740	54 717	0	54 717	68 953	0	68 953	837 976	0	837 976
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 146 570	0	1 146 570	71 656	0	71 656	85 480	0	85 480	1 160 394	0	1 160 394
Итого по пассиву (баланс)	2 058 176	0	2 058 176	126 568	0	126 568	154 628	0	154 628	2 086 236	0	2 086 236

Страница была полезной?