Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 629	23 229	89 858	379 098	263 418	642 516	410 830	263 985	674 815	34 897	22 662	57 559
20209	0	0	0	37 965	12 578	50 543	37 965	12 578	50 543	0	0	0
30102	17 678	0	17 678	4 293 007	0	4 293 007	4 287 092	0	4 287 092	23 593	0	23 593
30110	419	1 927	2 346	253	119 760	120 013	175	119 506	119 681	497	2 181	2 678
30114	0	5 786	5 786	0	40 365	40 365	0	41 311	41 311	0	4 840	4 840
30202	6 842	0	6 842	0	0	0	126	0	126	6 716	0	6 716
30204	473	0	473	38	0	38	0	0	0	511	0	511
30210	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	180	379	559	0	16	16	0	18	18	180	377	557
30221	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
30233	0	134	134	0	105	105	0	239	239	0	0	0
31902	205 000	0	205 000	3 351 000	0	3 351 000	3 389 000	0	3 389 000	167 000	0	167 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 748	0	5 748	11 694	0	11 694	11 556	0	11 556	5 886	0	5 886
45205	67 647	0	67 647	21 400	0	21 400	19 800	0	19 800	69 247	0	69 247
45206	198 234	0	198 234	25 510	0	25 510	14 087	0	14 087	209 657	0	209 657
45207	281 432	0	281 432	16 967	0	16 967	14 220	0	14 220	284 179	0	284 179
45208	82 264	0	82 264	1 310	0	1 310	3 010	0	3 010	80 564	0	80 564
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	19 409	0	19 409	0	0	0	1 317	0	1 317	18 092	0	18 092
45408	151 902	0	151 902	6 568	0	6 568	13 081	0	13 081	145 389	0	145 389
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	2 546	0	2 546	180	0	180	429	0	429	2 297	0	2 297
45506	35 834	0	35 834	1 200	0	1 200	2 194	0	2 194	34 840	0	34 840
45507	133 726	0	133 726	12 850	0	12 850	3 514	0	3 514	143 062	0	143 062
45812	18 707	0	18 707	300	0	300	1 520	0	1 520	17 487	0	17 487
45814	417	0	417	74	0	74	29	0	29	462	0	462
45815	10 978	0	10 978	295	0	295	131	0	131	11 142	0	11 142
45912	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45915	349	0	349	14	0	14	66	0	66	297	0	297
47408	0	0	0	17 196	104 696	121 892	17 196	104 696	121 892	0	0	0
47423	3 602	0	3 602	9	0	9	15	0	15	3 596	0	3 596
47427	2	0	2	15	0	15	16	0	16	1	0	1
60302	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
60306	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	22	0	22	75	0	75	66	0	66	31	0	31
60312	4 413	0	4 413	3 671	0	3 671	4 921	0	4 921	3 163	0	3 163
60323	428	0	428	303	0	303	250	0	250	481	0	481
60336	401	0	401	392	0	392	83	0	83	710	0	710
60401	37 859	0	37 859	0	0	0	0	0	0	37 859	0	37 859
60901	6 394	0	6 394	62	0	62	0	0	0	6 456	0	6 456
60906	1 500	0	1 500	62	0	62	62	0	62	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	28	0	28	44	0	44	51	0	51
61008	35	0	35	201	0	201	175	0	175	61	0	61
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	545	0	545	27	0	27	109	0	109	463	0	463
61702	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
70606	295 705	0	295 705	31 193	0	31 193	12	0	12	326 886	0	326 886
70608	84 467	0	84 467	3 534	0	3 534	0	0	0	88 001	0	88 001
70611	3 221	0	3 221	855	0	855	0	0	0	4 076	0	4 076
Итого по активу (баланс)	1 761 761	31 455	1 793 216	8 219 249	541 063	8 760 312	8 240 002	542 458	8 782 460	1 741 008	30 060	1 771 068
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	326	0	326	1 590	0	1 590	1 598	0	1 598	334	0	334
30232	26	6	32	69	252	321	79	300	379	36	54	90
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	2	0	2	425	0	425	423	0	423	0	0	0
407	124 690	7 612	132 302	1 003 432	127 918	1 131 350	997 255	127 051	1 124 306	118 513	6 745	125 258
408.1	22 572	6	22 578	67 702	11 016	78 718	54 960	11 018	65 978	9 830	8	9 838
408.2	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40907	10	0	10	665	0	665	659	0	659	4	0	4
40909	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40911	59	0	59	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	59	0	59
40912	0	0	0	106	801	907	106	801	907	0	0	0
40913	0	0	0	10	145	155	10	145	155	0	0	0
42106	3 097	0	3 097	2 566	0	2 566	409	0	409	940	0	940
42301	26 484	9 268	35 752	81 036	18 709	99 745	77 703	19 910	97 613	23 151	10 469	33 620
42304	7 284	0	7 284	3 903	0	3 903	1 030	0	1 030	4 411	0	4 411
42305	7 047	0	7 047	608	0	608	37 004	0	37 004	43 443	0	43 443
42306	712 964	16 513	729 477	114 896	1 510	116 406	44 284	730	45 014	642 352	15 733	658 085
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	29 901	0	29 901	4 900	0	4 900	6 959	0	6 959	31 960	0	31 960
45415	2 726	0	2 726	248	0	248	58	0	58	2 536	0	2 536
45515	12 386	0	12 386	630	0	630	1 644	0	1 644	13 400	0	13 400
45818	26 923	0	26 923	1 242	0	1 242	533	0	533	26 214	0	26 214
45918	346	0	346	1	0	1	18	0	18	363	0	363
47405	0	0	0	13 382	23 796	37 178	13 382	23 796	37 178	0	0	0
47407	0	0	0	104 415	17 250	121 665	104 415	17 250	121 665	0	0	0
47411	11 281	1	11 282	1 159	0	1 159	1 603	0	1 603	11 725	1	11 726
47416	20	0	20	1 483	1 589	3 072	1 463	1 589	3 052	0	0	0
47422	96	0	96	23	5	28	13	5	18	86	0	86
47425	9 165	0	9 165	1 808	0	1 808	813	0	813	8 170	0	8 170
60301	2 079	0	2 079	3 422	0	3 422	2 799	0	2 799	1 456	0	1 456
60305	2 674	0	2 674	3 307	0	3 307	5 693	0	5 693	5 060	0	5 060
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	1 020	0	1 020	37	0	37	36	0	36	1 019	0	1 019
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	431	0	431	149	0	149	311	0	311	593	0	593
60335	716	0	716	1 261	0	1 261	1 263	0	1 263	718	0	718
60414	20 579	0	20 579	0	0	0	201	0	201	20 780	0	20 780
60903	1 463	0	1 463	0	0	0	166	0	166	1 629	0	1 629
70601	302 413	0	302 413	4	0	4	32 459	0	32 459	334 868	0	334 868
70603	84 142	0	84 142	0	0	0	3 379	0	3 379	87 521	0	87 521
70615	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
Итого по пассиву (баланс)	1 759 804	33 412	1 793 216	1 417 528	203 097	1 620 625	1 395 776	202 701	1 598 477	1 738 052	33 016	1 771 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 482	0	93 482	11 176	0	11 176	10 477	0	10 477	94 181	0	94 181
90902	228 167	0	228 167	15 350	0	15 350	182 902	0	182 902	60 615	0	60 615
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 665 891	0	1 665 891	234 277	0	234 277	244 347	0	244 347	1 655 821	0	1 655 821
91414	1 077 345	0	1 077 345	94 068	0	94 068	33 500	0	33 500	1 137 913	0	1 137 913
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	10 566	0	10 566	599	0	599	1 582	0	1 582	9 583	0	9 583
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 426	0	13 426	0	0	0	0	0	0	13 426	0	13 426
91803	1 102	0	1 102	5	0	5	10	0	10	1 097	0	1 097
99998	2 218 137	0	2 218 137	188 121	0	188 121	102 625	0	102 625	2 303 633	0	2 303 633
Итого по активу (баланс)	5 309 851	0	5 309 851	543 596	0	543 596	575 443	0	575 443	5 278 004	0	5 278 004
Пассив
91312	1 949 366	0	1 949 366	27 182	0	27 182	132 643	0	132 643	2 054 827	0	2 054 827
91316	160 513	0	160 513	19 977	0	19 977	0	0	0	140 536	0	140 536
91317	61 468	0	61 468	55 466	0	55 466	55 478	0	55 478	61 480	0	61 480
91507	46 541	0	46 541	0	0	0	0	0	0	46 541	0	46 541
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	3 091 714	0	3 091 714	451 933	0	451 933	334 590	0	334 590	2 974 371	0	2 974 371
Итого по пассиву (баланс)	5 309 851	0	5 309 851	554 558	0	554 558	522 711	0	522 711	5 278 004	0	5 278 004

Страница была полезной?