Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	387 378	119 714	507 092	2 045 047	79 543	2 124 590	2 045 824	81 785	2 127 609	386 601	117 472	504 073
20208	138 913	0	138 913	442 200	0	442 200	457 911	0	457 911	123 202	0	123 202
20209	0	0	0	1 316 338	21 923	1 338 261	1 289 366	21 923	1 311 289	26 972	0	26 972
30102	268 290	0	268 290	36 332 427	0	36 332 427	36 331 894	0	36 331 894	268 823	0	268 823
30110	367 253	48 063	415 316	2 879 706	142 880	3 022 586	2 556 930	153 983	2 710 913	690 029	36 960	726 989
30114	0	1 714 806	1 714 806	0	905 645	905 645	0	856 516	856 516	0	1 763 935	1 763 935
30202	46 777	0	46 777	510	0	510	0	0	0	47 287	0	47 287
30204	18 562	0	18 562	1 102	0	1 102	0	0	0	19 664	0	19 664
30215	100	632	732	0	27	27	0	30	30	100	629	729
30221	0	0	0	3 873 400	9 528	3 882 928	3 873 400	9 528	3 882 928	0	0	0
30233	1 406	0	1 406	58 284	1 874	60 158	58 618	1 874	60 492	1 072	0	1 072
30302	1 139	403	1 542	322 982	12 120	335 102	324 121	12 485	336 606	0	38	38
30306	185 223	4	185 227	32 528	13 097	45 625	39 724	13 101	52 825	178 027	0	178 027
30424	105 734	0	105 734	14 854 372	0	14 854 372	14 852 601	0	14 852 601	107 505	0	107 505
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	24 060 000	0	24 060 000	22 950 000	0	22 950 000	1 110 000	0	1 110 000
32003	1 120 000	0	1 120 000	6 000 000	0	6 000 000	7 120 000	0	7 120 000	0	0	0
32201	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
44907	1 438	0	1 438	0	0	0	63	0	63	1 375	0	1 375
44908	2 494	0	2 494	0	0	0	87	0	87	2 407	0	2 407
45105	21 550	0	21 550	6 900	0	6 900	4 800	0	4 800	23 650	0	23 650
45106	90 700	0	90 700	12 100	0	12 100	21 100	0	21 100	81 700	0	81 700
45107	481	0	481	0	0	0	161	0	161	320	0	320
45108	30 021	0	30 021	0	0	0	2 645	0	2 645	27 376	0	27 376
45201	5 221	0	5 221	38 634	0	38 634	29 972	0	29 972	13 883	0	13 883
45203	1 487	0	1 487	1 077	0	1 077	1 487	0	1 487	1 077	0	1 077
45204	4 280	0	4 280	7 496	0	7 496	992	0	992	10 784	0	10 784
45205	65 090	0	65 090	50 765	0	50 765	33 650	0	33 650	82 205	0	82 205
45206	1 457 375	3 544	1 460 919	85 552	137	85 689	183 677	247	183 924	1 359 250	3 434	1 362 684
45207	835 623	0	835 623	34 230	0	34 230	36 598	0	36 598	833 255	0	833 255
45208	1 016 763	0	1 016 763	27 245	0	27 245	25 509	0	25 509	1 018 499	0	1 018 499
45306	12 000	0	12 000	500	0	500	0	0	0	12 500	0	12 500
45307	2 303	0	2 303	200	0	200	625	0	625	1 878	0	1 878
45308	98 914	0	98 914	0	0	0	651	0	651	98 263	0	98 263
45401	69	0	69	207	0	207	176	0	176	100	0	100
45405	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	13 822	0	13 822	1 168	0	1 168	785	0	785	14 205	0	14 205
45407	65 349	0	65 349	6 500	0	6 500	2 971	0	2 971	68 878	0	68 878
45408	117 379	0	117 379	0	0	0	4 465	0	4 465	112 914	0	112 914
45502	0	0	0	29 553	0	29 553	29 450	0	29 450	103	0	103
45503	611	0	611	0	0	0	309	0	309	302	0	302
45504	5 162	0	5 162	309	0	309	4 390	0	4 390	1 081	0	1 081
45505	32 657	0	32 657	2 281	0	2 281	1 765	0	1 765	33 173	0	33 173
45506	119 160	45 821	164 981	12 704	1 827	14 531	9 329	2 845	12 174	122 535	44 803	167 338
45507	340 288	705	340 993	14 259	5	14 264	13 587	649	14 236	340 960	61	341 021
45509	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45812	227 449	0	227 449	353	0	353	29 000	0	29 000	198 802	0	198 802
45814	7 955	0	7 955	100	0	100	84	0	84	7 971	0	7 971
45815	48 093	0	48 093	608	0	608	183	0	183	48 518	0	48 518
45912	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
45914	141	0	141	0	0	0	28	0	28	113	0	113
45915	2 436	0	2 436	81	0	81	30	0	30	2 487	0	2 487
47404	0	0	0	0	14 854 060	14 854 060	0	14 854 060	14 854 060	0	0	0
47408	0	0	0	16 897 279	17 217 441	34 114 720	16 897 279	17 217 441	34 114 720	0	0	0
47423	422 588	43 860	466 448	1 311 966	1 088 795	2 400 761	1 303 781	1 049 182	2 352 963	430 773	83 473	514 246
47427	330	0	330	717	0	717	404	0	404	643	0	643
60302	0	0	0	14 040	0	14 040	14 040	0	14 040	0	0	0
60306	211	0	211	4 578	0	4 578	4 549	0	4 549	240	0	240
60308	63 563	102	63 665	1 812	4	1 816	1 742	7	1 749	63 633	99	63 732
60310	4 718	0	4 718	1 039	0	1 039	707	0	707	5 050	0	5 050
60312	11 338	0	11 338	17 389	0	17 389	17 846	0	17 846	10 881	0	10 881
60323	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
60336	144	0	144	52	0	52	22	0	22	174	0	174
60401	360 093	0	360 093	2 971	0	2 971	0	0	0	363 064	0	363 064
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	1 182	0	1 182	2 999	0	2 999	2 971	0	2 971	1 210	0	1 210
60901	9 253	0	9 253	122	0	122	0	0	0	9 375	0	9 375
60906	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61002	4 184	0	4 184	387	0	387	401	0	401	4 170	0	4 170
61008	9 047	0	9 047	2 143	0	2 143	1 408	0	1 408	9 782	0	9 782
61009	22 226	0	22 226	3 020	0	3 020	1 584	0	1 584	23 662	0	23 662
61010	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
61403	5 043	0	5 043	72	0	72	947	0	947	4 168	0	4 168
61702	9 752	0	9 752	6 755	0	6 755	0	0	0	16 507	0	16 507
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	8 503	0	8 503	0	0	0	0	0	0	8 503	0	8 503
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	2 605 728	0	2 605 728	296 954	0	296 954	1 038	0	1 038	2 901 644	0	2 901 644
70608	2 764 062	0	2 764 062	171 144	0	171 144	0	0	0	2 935 206	0	2 935 206
70611	43 088	0	43 088	20 773	0	20 773	11 797	0	11 797	52 064	0	52 064
Итого по активу (баланс)	13 632 610	1 977 654	15 610 264	111 310 654	34 348 906	145 659 560	110 599 607	34 275 656	144 875 263	14 343 657	2 050 904	16 394 561
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 025	0	1 025	10	0	10	65	0	65	1 080	0	1 080
30232	0	0	0	388 995	0	388 995	388 995	0	388 995	0	0	0
30301	1 139	403	1 542	324 121	12 485	336 606	322 982	12 120	335 102	0	38	38
30305	185 223	4	185 227	39 724	13 101	52 825	32 528	13 097	45 625	178 027	0	178 027
31309	282 609	0	282 609	55 416	0	55 416	0	0	0	227 193	0	227 193
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	8 060	0	8 060	1 753	0	1 753	1 150	0	1 150	7 457	0	7 457
405	317	36 782	37 099	1 735	19 330	21 065	1 845	19 329	21 174	427	36 781	37 208
406	1 044	0	1 044	11 444	0	11 444	11 684	0	11 684	1 284	0	1 284
407	671 578	26 909	698 487	5 450 415	604 426	6 054 841	5 474 815	638 372	6 113 187	695 978	60 855	756 833
408.1	139 831	3 480	143 311	521 494	162	521 656	520 962	148	521 110	139 299	3 466	142 765
408.2	250 799	4 341	255 140	450 321	1 753	452 074	482 636	1 863	484 499	283 114	4 451	287 565
40905	17	0	17	5 000	0	5 000	5 005	0	5 005	22	0	22
40906	0	0	0	18 361	0	18 361	18 361	0	18 361	0	0	0
40907	0	0	0	2 182	0	2 182	2 184	0	2 184	2	0	2
40909	0	0	0	3 370	1 205	4 575	3 370	1 205	4 575	0	0	0
40910	0	0	0	322	22	344	322	22	344	0	0	0
40911	1 501	0	1 501	86 015	0	86 015	86 129	0	86 129	1 615	0	1 615
40912	0	0	0	1 619	3 546	5 165	1 619	3 546	5 165	0	0	0
40913	0	0	0	365	5 728	6 093	365	5 728	6 093	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42003	13 300	0	13 300	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	6 300	0	6 300
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	21 700	0	21 700	8 970	0	8 970	62 800	0	62 800	75 530	0	75 530
42104	12 100	0	12 100	3 700	0	3 700	70 000	0	70 000	78 400	0	78 400
42105	262 350	0	262 350	142 350	47	142 397	49 550	1 557	51 107	169 550	1 510	171 060
42106	259 672	495 775	755 447	11 181	85 165	96 346	7 423	61 306	68 729	255 914	471 916	727 830
42107	244 555	7 964	252 519	31 330	555	31 885	113 750	307	114 057	326 975	7 716	334 691
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42111	600	0	600	7 255	0	7 255	21 000	0	21 000	14 345	0	14 345
42112	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
42113	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42203	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	13 300	0	13 300	20 300	0	20 300
42204	12 000	0	12 000	4 500	0	4 500	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	66 439	0	66 439	1 000	0	1 000	5 349	0	5 349	70 788	0	70 788
42206	16 990	0	16 990	800	0	800	1 260	0	1 260	17 450	0	17 450
42301	65 779	12 855	78 634	157 923	36 830	194 753	164 549	56 388	220 937	72 405	32 413	104 818
42303	7 667	0	7 667	1 231	0	1 231	5 818	0	5 818	12 254	0	12 254
42304	41 549	1 115	42 664	15 068	83	15 151	14 643	1 390	16 033	41 124	2 422	43 546
42305	2 671 263	254 402	2 925 665	471 425	32 286	503 711	387 060	89 352	476 412	2 586 898	311 468	2 898 366
42306	1 352 949	627 890	1 980 839	374 266	141 258	515 524	369 899	291 575	661 474	1 348 582	778 207	2 126 789
42601	208	34	242	199	2	201	0	2	2	9	34	43
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	196	0	196	8	0	8	0	0	0	188	0	188
45115	1 818	0	1 818	321	0	321	190	0	190	1 687	0	1 687
45215	283 915	0	283 915	13 409	0	13 409	54 311	0	54 311	324 817	0	324 817
45315	21 025	0	21 025	116	0	116	3	0	3	20 912	0	20 912
45415	8 338	0	8 338	628	0	628	990	0	990	8 700	0	8 700
45515	6 530	0	6 530	498	0	498	675	0	675	6 707	0	6 707
45818	234 549	0	234 549	6 265	0	6 265	4 595	0	4 595	232 879	0	232 879
45918	2 725	0	2 725	18	0	18	29	0	29	2 736	0	2 736
47407	0	0	0	16 879 370	16 913 512	33 792 882	16 879 370	16 913 512	33 792 882	0	0	0
47411	107 273	3 386	110 659	24 089	357	24 446	20 974	796	21 770	104 158	3 825	107 983
47416	6	0	6	16 351	0	16 351	16 353	0	16 353	8	0	8
47422	1	0	1	1 277 910	763 468	2 041 378	1 277 910	763 468	2 041 378	1	0	1
47425	10 965	0	10 965	92 338	0	92 338	92 453	0	92 453	11 080	0	11 080
47426	2	189	191	2	13	15	1	27	28	1	203	204
60301	1 643	0	1 643	14 893	0	14 893	13 442	0	13 442	192	0	192
60305	17 218	0	17 218	14 840	0	14 840	12 879	0	12 879	15 257	0	15 257
60309	101	0	101	151	0	151	151	0	151	101	0	101
60311	245	0	245	117	0	117	162	0	162	290	0	290
60322	6 607	0	6 607	6 611	0	6 611	4	0	4	0	0	0
60324	63 724	0	63 724	180	0	180	928	0	928	64 472	0	64 472
60335	4 105	0	4 105	4 533	0	4 533	3 934	0	3 934	3 506	0	3 506
60405	1 543	0	1 543	6	0	6	0	0	0	1 537	0	1 537
60414	73 858	0	73 858	0	0	0	2 007	0	2 007	75 865	0	75 865
60903	1 753	0	1 753	0	0	0	211	0	211	1 964	0	1 964
61910	801	0	801	0	0	0	16	0	16	817	0	817
61912	1 762	0	1 762	8	0	8	0	0	0	1 754	0	1 754
62002	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	2 838 603	0	2 838 603	262	0	262	306 009	0	306 009	3 144 350	0	3 144 350
70603	2 655 782	0	2 655 782	0	0	0	167 535	0	167 535	2 823 317	0	2 823 317
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	4 947	0	4 947	0	0	0	6 755	0	6 755	11 702	0	11 702
Итого по пассиву (баланс)	14 134 735	1 475 529	15 610 264	26 976 784	18 635 334	45 612 118	27 521 305	18 875 110	46 396 415	14 679 256	1 715 305	16 394 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	93 114	0	93 114	30 162	0	30 162	14 737	0	14 737	108 539	0	108 539
90902	453 037	0	453 037	165 379	0	165 379	55 523	0	55 523	562 893	0	562 893
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
91219	0	0	0	0	40 631	40 631	0	40 631	40 631	0	0	0
91220	0	63 040	63 040	0	41 833	41 833	0	104 873	104 873	0	0	0
91412	285 383	0	285 383	0	0	0	55 417	0	55 417	229 966	0	229 966
91414	16 242 689	19 555	16 262 244	911 605	815	912 420	734 858	1 000	735 858	16 419 436	19 370	16 438 806
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	18 134	0	18 134	1 239	0	1 239	66	0	66	19 307	0	19 307
91704	4 258	0	4 258	0	0	0	8	0	8	4 250	0	4 250
91802	47 263	0	47 263	0	0	0	112	0	112	47 151	0	47 151
91803	468	0	468	4	0	4	0	0	0	472	0	472
99998	7 268 300	0	7 268 300	487 083	0	487 083	505 108	0	505 108	7 250 275	0	7 250 275
Итого по активу (баланс)	24 614 610	82 595	24 697 205	1 595 475	83 279	1 678 754	1 365 833	146 504	1 512 337	24 844 252	19 370	24 863 622
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91004	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91211	1 274	0	1 274	0	0	0	21	0	21	1 295	0	1 295
91312	6 748 238	0	6 748 238	199 291	0	199 291	132 979	0	132 979	6 681 926	0	6 681 926
91315	123 560	0	123 560	27 266	0	27 266	5 869	0	5 869	102 163	0	102 163
91316	31 177	0	31 177	26 659	0	26 659	18 619	0	18 619	23 137	0	23 137
91317	224 012	0	224 012	264 823	0	264 823	331 746	0	331 746	290 935	0	290 935
91319	33 105	0	33 105	30	0	30	11 000	0	11 000	44 075	0	44 075
91507	106 934	0	106 934	1 412	0	1 412	1 222	0	1 222	106 744	0	106 744
99999	17 428 905	0	17 428 905	1 005 187	0	1 005 187	1 189 629	0	1 189 629	17 613 347	0	17 613 347
Итого по пассиву (баланс)	24 697 205	0	24 697 205	1 526 280	0	1 526 280	1 692 697	0	1 692 697	24 863 622	0	24 863 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 013 842	1 509 479	3 523 321	13 159 921	4 558 757	17 718 678	13 470 803	4 708 406	18 179 209	1 702 960	1 359 830	3 062 790
99996	3 533 672	0	3 533 672	17 752 531	0	17 752 531	18 214 493	0	18 214 493	3 071 710	0	3 071 710
Итого по активу (баланс)	5 547 514	1 509 479	7 056 993	30 912 452	4 558 757	35 471 209	31 685 296	4 708 406	36 393 702	4 774 670	1 359 830	6 134 500
Пассив
96901	1 517 452	2 016 220	3 533 672	4 663 967	13 550 526	18 214 493	4 519 839	13 232 692	17 752 531	1 373 324	1 698 386	3 071 710
99997	3 523 321	0	3 523 321	18 179 209	0	18 179 209	17 718 678	0	17 718 678	3 062 790	0	3 062 790
Итого по пассиву (баланс)	5 040 773	2 016 220	7 056 993	22 843 176	13 550 526	36 393 702	22 238 517	13 232 692	35 471 209	4 436 114	1 698 386	6 134 500

Страница была полезной?