Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	165 449	0	165 449	0	0	0	0	0	0	165 449	0	165 449
20202	55 989	2 890	58 879	414 673	126 068	540 741	408 722	125 849	534 571	61 940	3 109	65 049
20208	2 013	0	2 013	5 075	0	5 075	4 469	0	4 469	2 619	0	2 619
20209	0	0	0	169 305	11 092	180 397	169 305	11 092	180 397	0	0	0
30102	85 869	0	85 869	10 288 478	0	10 288 478	10 304 761	0	10 304 761	69 586	0	69 586
30110	8 439	3 015	11 454	76 431	39 724	116 155	75 250	39 405	114 655	9 620	3 334	12 954
30114	0	51	51	0	74 603	74 603	0	74 562	74 562	0	92	92
30202	7 927	0	7 927	166	0	166	0	0	0	8 093	0	8 093
30204	91	0	91	0	0	0	32	0	32	59	0	59
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	127	1 878	2 005	127	1 878	2 005	0	0	0
30233	372	0	372	63 957	5 038	68 995	64 165	5 038	69 203	164	0	164
30302	13 649	325 796	339 445	130 965	98 452	229 417	115 594	47 123	162 717	29 020	377 125	406 145
30306	0	0	0	289 108	30	289 138	289 108	24	289 132	0	6	6
30602	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	5 700 000	0	5 700 000	400 000	0	400 000
31903	305 000	0	305 000	1 448 000	0	1 448 000	1 753 000	0	1 753 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45107	1 768	0	1 768	0	0	0	1 768	0	1 768	0	0	0
45108	33 091	0	33 091	0	0	0	3 579	0	3 579	29 512	0	29 512
45201	29 972	0	29 972	61 611	0	61 611	52 289	0	52 289	39 294	0	39 294
45204	20 318	0	20 318	10 850	0	10 850	11 249	0	11 249	19 919	0	19 919
45205	5 000	0	5 000	10 832	0	10 832	0	0	0	15 832	0	15 832
45206	149 680	0	149 680	16 368	0	16 368	25 562	0	25 562	140 486	0	140 486
45207	327 496	0	327 496	5 000	0	5 000	23 198	0	23 198	309 298	0	309 298
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	11 116	0	11 116	800	0	800	227	0	227	11 689	0	11 689
45408	4 212	0	4 212	0	0	0	39	0	39	4 173	0	4 173
45503	9 856	0	9 856	0	0	0	9 856	0	9 856	0	0	0
45505	7 292	0	7 292	0	0	0	148	0	148	7 144	0	7 144
45506	75 012	646	75 658	3 490	28	3 518	38 591	77	38 668	39 911	597	40 508
45507	63 146	3 434	66 580	0	143	143	2 095	294	2 389	61 051	3 283	64 334
45812	24 991	0	24 991	10 000	0	10 000	0	0	0	34 991	0	34 991
45814	119	0	119	39	0	39	0	0	0	158	0	158
45815	10 706	0	10 706	10 808	0	10 808	10 292	0	10 292	11 222	0	11 222
45912	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
45914	378	0	378	4	0	4	5	0	5	377	0	377
45915	2 565	0	2 565	572	0	572	400	0	400	2 737	0	2 737
47408	0	0	0	38 520	76 110	114 630	38 520	76 110	114 630	0	0	0
47423	604	0	604	1 762	12	1 774	1 606	12	1 618	760	0	760
47427	1 400	17	1 417	14 976	39	15 015	14 993	39	15 032	1 383	17	1 400
47802	153 337	0	153 337	3 948	0	3 948	12 652	0	12 652	144 633	0	144 633
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	672	0	672	0	0	0	667	0	667	5	0	5
60306	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60308	19	0	19	498	0	498	513	0	513	4	0	4
60310	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60312	18 451	0	18 451	8 715	0	8 715	13 602	0	13 602	13 564	0	13 564
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	8 382	0	8 382	188	0	188	804	0	804	7 766	0	7 766
60336	165	0	165	115	0	115	79	0	79	201	0	201
60401	178 862	0	178 862	1 549	0	1 549	0	0	0	180 411	0	180 411
60404	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
60415	4 141	0	4 141	221	0	221	4 362	0	4 362	0	0	0
60901	213	0	213	2 660	0	2 660	0	0	0	2 873	0	2 873
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	699	0	699	136	0	136	90	0	90	745	0	745
61009	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61212	0	0	0	8 704	0	8 704	8 704	0	8 704	0	0	0
61214	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61403	1 384	0	1 384	129	0	129	417	0	417	1 096	0	1 096
62001	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
70606	336 926	0	336 926	82 571	0	82 571	0	0	0	419 497	0	419 497
70608	537 145	0	537 145	34 837	0	34 837	0	0	0	571 982	0	571 982
Итого по активу (баланс)	2 738 141	335 849	3 073 990	19 321 362	433 228	19 754 590	19 165 996	381 514	19 547 510	2 893 507	387 563	3 281 070
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	60 000	0	60 000	362 000	0	362 000
10601	60 538	0	60 538	0	0	0	0	0	0	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	1 050	0	1 050	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	0	0
30232	0	0	0	73 339	40 049	113 388	73 339	40 049	113 388	0	0	0
30301	13 649	325 796	339 445	115 594	47 123	162 717	130 965	98 452	229 417	29 020	377 125	406 145
30305	0	0	0	289 108	24	289 132	289 108	30	289 138	0	6	6
30601	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	3 792	0	3 792	8 293	0	8 293	9 157	0	9 157	4 656	0	4 656
407	338 465	53	338 518	2 373 472	38 469	2 411 941	2 406 364	38 468	2 444 832	371 357	52	371 409
408.1	19 072	0	19 072	109 072	0	109 072	108 845	0	108 845	18 845	0	18 845
408.2	13 940	445	14 385	141 754	2 308	144 062	140 817	2 293	143 110	13 003	430	13 433
40905	0	0	0	20 674	218	20 892	20 674	218	20 892	0	0	0
40909	0	0	0	13 941	2 469	16 410	13 941	2 469	16 410	0	0	0
40910	0	0	0	20 350	1 199	21 549	20 350	1 199	21 549	0	0	0
40911	0	0	0	24 472	0	24 472	24 472	0	24 472	0	0	0
40912	0	0	0	9 769	8 207	17 976	9 769	8 207	17 976	0	0	0
40913	0	0	0	31 871	30 424	62 295	31 871	30 424	62 295	0	0	0
42301	16 302	445	16 747	58 325	30	58 355	58 067	18	58 085	16 044	433	16 477
42303	40	0	40	0	0	0	531	0	531	571	0	571
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	4 091	189	4 280	593	8	601	1	8	9	3 499	189	3 688
42306	707 348	2 695	710 043	147 086	149	147 235	84 252	112	84 364	644 514	2 658	647 172
42307	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42309	206	0	206	12	0	12	18	0	18	212	0	212
42601	11	0	11	11	0	11	6	0	6	6	0	6
42606	1 406	0	1 406	0	0	0	98	0	98	1 504	0	1 504
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	82	0	82	13	0	13	0	0	0	69	0	69
45215	19 148	0	19 148	1 006	0	1 006	1 663	0	1 663	19 805	0	19 805
45415	993	0	993	20	0	20	1 271	0	1 271	2 244	0	2 244
45515	7 291	0	7 291	1 798	0	1 798	3 219	0	3 219	8 712	0	8 712
45818	19 867	0	19 867	1 523	0	1 523	24 631	0	24 631	42 975	0	42 975
45918	2 259	0	2 259	231	0	231	1 672	0	1 672	3 700	0	3 700
47407	0	0	0	75 900	38 530	114 430	75 900	38 530	114 430	0	0	0
47411	880	2	882	5 688	4	5 692	5 956	4	5 960	1 148	2	1 150
47416	437	0	437	2 739	0	2 739	2 613	0	2 613	311	0	311
47422	440	0	440	927	406	1 333	878	406	1 284	391	0	391
47425	1 007	0	1 007	1 182	0	1 182	1 430	0	1 430	1 255	0	1 255
47426	1 934	0	1 934	1 942	0	1 942	1 998	0	1 998	1 990	0	1 990
47804	28 084	0	28 084	4 111	0	4 111	13 068	0	13 068	37 041	0	37 041
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	585	0	585	1 285	0	1 285	1 362	0	1 362	662	0	662
60305	2 961	0	2 961	3 367	0	3 367	8 112	0	8 112	7 706	0	7 706
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	0	0	0	87	0	87	125	0	125	38	0	38
60322	0	0	0	60 016	0	60 016	60 210	0	60 210	194	0	194
60324	8 851	0	8 851	626	0	626	258	0	258	8 483	0	8 483
60335	1 595	0	1 595	956	0	956	1 846	0	1 846	2 485	0	2 485
60414	52 014	0	52 014	0	0	0	1 203	0	1 203	53 217	0	53 217
60903	109	0	109	0	0	0	190	0	190	299	0	299
61501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	316 553	0	316 553	620	0	620	31 438	0	31 438	347 371	0	347 371
70603	533 868	0	533 868	0	0	0	34 792	0	34 792	568 660	0	568 660
Итого по пассиву (баланс)	2 744 365	329 625	3 073 990	3 601 801	210 615	3 812 416	3 757 611	261 885	4 019 496	2 900 175	380 895	3 281 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	590	0	590	427	0	427	428	0	428	589	0	589
90902	219 874	0	219 874	3 540	0	3 540	1 141	0	1 141	222 273	0	222 273
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 135 326	4 737	1 140 063	5 533	201	5 734	29 018	220	29 238	1 111 841	4 718	1 116 559
91418	147 861	0	147 861	0	0	0	8 383	0	8 383	139 478	0	139 478
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	13 348	0	13 348	3 054	0	3 054	2 176	0	2 176	14 226	0	14 226
91704	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
91802	35 104	0	35 104	0	0	0	0	0	0	35 104	0	35 104
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	1 638 542	0	1 638 542	106 862	0	106 862	182 025	0	182 025	1 563 379	0	1 563 379
Итого по активу (баланс)	3 193 210	4 737	3 197 947	119 416	201	119 617	223 171	220	223 391	3 089 455	4 718	3 094 173
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	79 372	0	79 372	0	0	0	0	0	0	79 372	0	79 372
91312	1 454 704	0	1 454 704	92 573	0	92 573	22 671	0	22 671	1 384 802	0	1 384 802
91317	68 334	0	68 334	89 318	0	89 318	84 057	0	84 057	63 073	0	63 073
91507	36 096	0	36 096	0	0	0	0	0	0	36 096	0	36 096
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 559 405	0	1 559 405	39 972	0	39 972	11 361	0	11 361	1 530 794	0	1 530 794
Итого по пассиву (баланс)	3 197 947	0	3 197 947	221 997	0	221 997	118 223	0	118 223	3 094 173	0	3 094 173
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?