Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 737	4 802	170 539	1 328 981	78 215	1 407 196	1 336 265	81 647	1 417 912	158 453	1 370	159 823
20209	0	0	0	797 865	0	797 865	797 865	0	797 865	0	0	0
30102	22 068	0	22 068	4 780 908	0	4 780 908	4 777 794	0	4 777 794	25 182	0	25 182
30110	2 194	6 532	8 726	3 142	151 304	154 446	2 654	96 766	99 420	2 682	61 070	63 752
30202	3 285	0	3 285	0	0	0	35	0	35	3 250	0	3 250
30204	954	0	954	0	0	0	397	0	397	557	0	557
30221	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
30233	14	0	14	3 300	158	3 458	3 309	158	3 467	5	0	5
30424	0	0	0	23	0	23	20	0	20	3	0	3
31902	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
31903	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	0	0	0	876 000	0	876 000	766 000	0	766 000	110 000	0	110 000
32003	200 000	0	200 000	144 000	0	144 000	344 000	0	344 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	17 439	0	17 439	12 938	0	12 938	2 459	0	2 459	27 918	0	27 918
45108	2 379	0	2 379	0	0	0	821	0	821	1 558	0	1 558
45201	6 993	0	6 993	10 107	0	10 107	10 117	0	10 117	6 983	0	6 983
45204	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45205	40 909	0	40 909	17 656	0	17 656	11 916	0	11 916	46 649	0	46 649
45207	46 118	0	46 118	13 000	0	13 000	621	0	621	58 497	0	58 497
45208	122 674	0	122 674	0	0	0	11 659	0	11 659	111 015	0	111 015
45506	73 681	44 624	118 305	0	1 894	1 894	304	2 073	2 377	73 377	44 445	117 822
45507	219 229	0	219 229	20 000	0	20 000	1 354	0	1 354	237 875	0	237 875
45509	244	0	244	134	0	134	257	0	257	121	0	121
45815	32 821	0	32 821	41	0	41	82	0	82	32 780	0	32 780
45915	1 077	0	1 077	0	0	0	21	0	21	1 056	0	1 056
47404	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	29 998	98 637	128 635	29 998	98 637	128 635	0	0	0
47415	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	742	0	742	14	17 365	17 379	191	17 365	17 556	565	0	565
47427	2 284	219	2 503	2 539	238	2 777	2 190	224	2 414	2 633	233	2 866
60302	1 167	0	1 167	2 404	0	2 404	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	20	0	20	79	0	79	99	0	99	0	0	0
60310	201	0	201	377	33	410	402	33	435	176	0	176
60312	431	0	431	2 639	0	2 639	2 296	0	2 296	774	0	774
60314	0	0	0	0	651	651	0	217	217	0	434	434
60323	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
60336	186	0	186	48	0	48	78	0	78	156	0	156
60401	34 294	0	34 294	0	0	0	0	0	0	34 294	0	34 294
60901	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
61002	229	0	229	0	0	0	64	0	64	165	0	165
61008	740	0	740	100	0	100	148	0	148	692	0	692
61009	120	0	120	10	0	10	34	0	34	96	0	96
61403	423	374	797	0	0	0	28	0	28	395	374	769
70606	360 553	0	360 553	25 311	0	25 311	89	0	89	385 775	0	385 775
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	151 480	0	151 480	5 451	0	5 451	0	0	0	156 931	0	156 931
70611	2 404	0	2 404	0	0	0	2 404	0	2 404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 520 800	56 551	1 577 351	10 272 086	349 119	10 621 205	10 300 992	297 743	10 598 735	1 491 894	107 927	1 599 821
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	622	0	622	1 957	0	1 957	2 742	0	2 742	1 407	0	1 407
30226	1	0	1	357	0	357	357	0	357	1	0	1
30232	0	0	0	10	3	13	10	3	13	0	0	0
32211	232	0	232	0	0	0	116	0	116	348	0	348
407	66 862	5 471	72 333	461 765	43 649	505 414	420 814	55 847	476 661	25 911	17 669	43 580
408.1	41 589	0	41 589	2 290 958	0	2 290 958	2 310 726	0	2 310 726	61 357	0	61 357
408.2	12 164	9 125	21 289	124 287	73 064	197 351	128 184	80 708	208 892	16 061	16 769	32 830
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40906	0	0	0	96 545	0	96 545	96 545	0	96 545	0	0	0
40911	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	14	1 589	1 603	13 330	489	13 819	13 330	349	13 679	14	1 449	1 463
42303	140	0	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140
42304	0	25 256	25 256	0	6 783	6 783	600	2 908	3 508	600	21 381	21 981
42305	178 486	39	178 525	20 045	2	20 047	15 623	2	15 625	174 064	39	174 103
42306	41 098	1 205	42 303	6 213	84	6 297	3 254	47	3 301	38 139	1 168	39 307
42310	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
42601	2	4	6	0	5 363	5 363	0	5 363	5 363	2	4	6
42606	1 481	0	1 481	1 604	0	1 604	2 316	0	2 316	2 193	0	2 193
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	96	0	96	21	0	21	170	0	170	245	0	245
45215	2 223	0	2 223	368	0	368	2 450	0	2 450	4 305	0	4 305
45515	54 245	0	54 245	4 160	0	4 160	4 200	0	4 200	54 285	0	54 285
45818	13 432	0	13 432	82	0	82	41	0	41	13 391	0	13 391
45918	409	0	409	20	0	20	0	0	0	389	0	389
47407	0	0	0	98 273	30 086	128 359	98 273	30 086	128 359	0	0	0
47411	12 195	78	12 273	2 677	14	2 691	2 155	18	2 173	11 673	82	11 755
47416	0	0	0	12	1	13	12	1	13	0	0	0
47422	85	0	85	2 113	1 845	3 958	2 110	1 845	3 955	82	0	82
47425	1 295	0	1 295	1 560	0	1 560	2 604	0	2 604	2 339	0	2 339
60301	137	0	137	780	0	780	643	0	643	0	0	0
60305	3 339	0	3 339	5 312	0	5 312	5 014	0	5 014	3 041	0	3 041
60309	3	0	3	2	0	2	26	0	26	27	0	27
60311	8	0	8	364	0	364	367	0	367	11	0	11
60324	60	0	60	367	0	367	488	0	488	181	0	181
60335	741	0	741	1 252	0	1 252	1 163	0	1 163	652	0	652
60414	18 934	0	18 934	0	0	0	470	0	470	19 404	0	19 404
60903	544	0	544	0	0	0	39	0	39	583	0	583
70601	372 889	0	372 889	0	0	0	20 942	0	20 942	393 831	0	393 831
70603	146 844	0	146 844	0	0	0	5 326	0	5 326	152 170	0	152 170
Итого по пассиву (баланс)	1 534 584	42 767	1 577 351	3 134 739	161 386	3 296 125	3 141 415	177 180	3 318 595	1 541 260	58 561	1 599 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 396	0	1 396	2 165	0	2 165	477	0	477	3 084	0	3 084
90902	25 601	0	25 601	237	0	237	2 724	0	2 724	23 114	0	23 114
90909	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	410 044	0	410 044	21 536	0	21 536	0	0	0	431 580	0	431 580
91604	5 173	0	5 173	1 917	0	1 917	1 153	0	1 153	5 937	0	5 937
91803	290	0	290	1	0	1	0	0	0	291	0	291
99998	743 241	0	743 241	48 220	0	48 220	40 003	0	40 003	751 458	0	751 458
Итого по активу (баланс)	1 185 854	0	1 185 854	74 076	0	74 076	44 357	0	44 357	1 215 573	0	1 215 573
Пассив
91312	723 955	0	723 955	12 106	0	12 106	7 931	0	7 931	719 780	0	719 780
91317	2 795	0	2 795	27 897	0	27 897	40 289	0	40 289	15 187	0	15 187
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	442 613	0	442 613	2 645	0	2 645	24 147	0	24 147	464 115	0	464 115
Итого по пассиву (баланс)	1 185 854	0	1 185 854	42 648	0	42 648	72 367	0	72 367	1 215 573	0	1 215 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 267	1 263	2 530	19 383	42 690	62 073	20 650	43 953	64 603	0	0	0
99996	2 522	0	2 522	62 047	0	62 047	64 569	0	64 569	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 789	1 263	5 052	81 430	42 690	124 120	85 219	43 953	129 172	0	0	0
Пассив
96901	1 259	1 263	2 522	43 755	20 814	64 569	42 496	19 551	62 047	0	0	0
99997	2 530	0	2 530	64 603	0	64 603	62 073	0	62 073	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 789	1 263	5 052	108 358	20 814	129 172	104 569	19 551	124 120	0	0	0

Страница была полезной?