Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 051	0	16 051	0	0	0	275	0	275	15 776	0	15 776
20202	53 828	85 264	139 092	344 161	254 102	598 263	356 996	280 383	637 379	40 993	58 983	99 976
20209	0	0	0	154 488	114 280	268 768	154 488	114 280	268 768	0	0	0
30102	5 721	0	5 721	786 528	0	786 528	780 230	0	780 230	12 019	0	12 019
30110	3 511	12 667	16 178	60 459	122 332	182 791	58 081	122 822	180 903	5 889	12 177	18 066
30114	0	57	57	0	62 437	62 437	0	62 457	62 457	0	37	37
30202	52 467	0	52 467	0	0	0	309	0	309	52 158	0	52 158
30204	8 452	0	8 452	75	0	75	0	0	0	8 527	0	8 527
30215	150	948	1 098	0	40	40	0	44	44	150	944	1 094
30233	0	0	0	9 553	3 864	13 417	9 553	3 864	13 417	0	0	0
30302	108 670	86 027	194 697	9 892	24 887	34 779	0	4 796	4 796	118 562	106 118	224 680
30306	1 734 090	45 748	1 779 838	9 150	24 954	34 104	58 500	3 525	62 025	1 684 740	67 177	1 751 917
30413	64	0	64	10 910	0	10 910	9 752	0	9 752	1 222	0	1 222
30424	528	0	528	328 514	0	328 514	327 757	0	327 757	1 285	0	1 285
31902	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
45205	109 000	0	109 000	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000	88 000	0	88 000
45207	262 770	0	262 770	0	0	0	40 570	0	40 570	222 200	0	222 200
45208	48 000	0	48 000	0	0	0	1 500	0	1 500	46 500	0	46 500
45505	183	0	183	0	0	0	20	0	20	163	0	163
45506	5 411	0	5 411	0	0	0	1 066	0	1 066	4 345	0	4 345
45507	123 954	0	123 954	0	0	0	50	0	50	123 904	0	123 904
45509	236	0	236	696	0	696	646	0	646	286	0	286
45812	254 892	0	254 892	42 070	0	42 070	2 163	0	2 163	294 799	0	294 799
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45915	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
47402	0	0	0	19 341	0	19 341	19 341	0	19 341	0	0	0
47404	0	497 436	497 436	8 493 493	8 589 632	17 083 125	8 493 493	8 614 948	17 108 441	0	472 120	472 120
47408	0	0	0	8 516 992	8 474 353	16 991 345	8 516 992	8 474 353	16 991 345	0	0	0
47423	31 111	0	31 111	813	63 766	64 579	2 223	63 766	65 989	29 701	0	29 701
47427	268	0	268	5 701	0	5 701	5 692	0	5 692	277	0	277
47802	65 119	0	65 119	0	0	0	2 138	0	2 138	62 981	0	62 981
47803	50 661	0	50 661	0	0	0	15 838	0	15 838	34 823	0	34 823
50107	177 324	0	177 324	2 235	0	2 235	18 719	0	18 719	160 840	0	160 840
50208	21 185	0	21 185	480	0	480	0	0	0	21 665	0	21 665
50221	1 011	0	1 011	0	0	0	274	0	274	737	0	737
50305	127 386	0	127 386	1 015	0	1 015	0	0	0	128 401	0	128 401
50306	84 350	0	84 350	709	0	709	386	0	386	84 673	0	84 673
50307	233 139	0	233 139	261	0	261	0	0	0	233 400	0	233 400
50308	118 993	0	118 993	945	0	945	1	0	1	119 937	0	119 937
50505	14 386	0	14 386	13 306	0	13 306	425	0	425	27 267	0	27 267
60302	1 461	0	1 461	11	0	11	7	0	7	1 465	0	1 465
60308	406	0	406	130	0	130	130	0	130	406	0	406
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	2 928	0	2 928	3 843	0	3 843	5 450	0	5 450	1 321	0	1 321
60314	0	350	350	0	26	26	0	233	233	0	143	143
60323	122	0	122	238	0	238	0	0	0	360	0	360
60336	323	0	323	181	0	181	121	0	121	383	0	383
60401	14 335	0	14 335	0	0	0	0	0	0	14 335	0	14 335
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	123	0	123	124	0	124	1	0	1
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	5 838	0	5 838	5 838	0	5 838	0	0	0
61212	0	0	0	19 341	0	19 341	19 341	0	19 341	0	0	0
61403	477	0	477	22	0	22	99	0	99	400	0	400
62001	321 553	0	321 553	0	0	0	0	0	0	321 553	0	321 553
70606	1 228 718	0	1 228 718	91 829	0	91 829	405	0	405	1 320 142	0	1 320 142
70607	65 385	0	65 385	723	0	723	9 130	0	9 130	56 978	0	56 978
70608	793 246	0	793 246	55 231	0	55 231	0	0	0	848 477	0	848 477
70611	1 864	0	1 864	217	0	217	0	0	0	2 081	0	2 081
Итого по активу (баланс)	6 170 468	732 470	6 902 938	19 024 259	17 734 673	36 758 932	18 973 555	17 745 471	36 719 026	6 221 172	721 672	6 942 844
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	1 040	0	1 040	280	0	280	0	0	0	760	0	760
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 221	0	9 221	436	0	436	436	0	436	9 221	0	9 221
30232	97	68	165	6 127	7 993	14 120	6 219	7 927	14 146	189	2	191
30236	579	0	579	15 690	337	16 027	15 690	337	16 027	579	0	579
30301	108 670	86 027	194 697	0	4 796	4 796	9 892	24 887	34 779	118 562	106 118	224 680
30305	1 734 090	45 748	1 779 838	58 500	3 525	62 025	9 150	24 954	34 104	1 684 740	67 177	1 751 917
30601	6 283	0	6 283	17	0	17	5 601	0	5 601	11 867	0	11 867
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	18	0	18	94	0	94	97	0	97	21	0	21
407	179 039	3 801	182 840	560 950	20 760	581 710	525 246	60 958	586 204	143 335	43 999	187 334
408.1	8 160	1	8 161	36 898	358	37 256	35 497	357	35 854	6 759	0	6 759
408.2	5 593	278	5 871	23 869	12 574	36 443	32 015	12 738	44 753	13 739	442	14 181
40905	0	0	0	1 632	13	1 645	1 632	13	1 645	0	0	0
40909	0	0	0	3 418	3 686	7 104	3 418	3 686	7 104	0	0	0
40910	0	0	0	1 287	158	1 445	1 287	158	1 445	0	0	0
40911	454	0	454	7 470	0	7 470	7 611	0	7 611	595	0	595
40912	0	0	0	2 108	5 877	7 985	2 108	5 877	7 985	0	0	0
40913	0	0	0	2 383	1 832	4 215	2 383	1 832	4 215	0	0	0
42105	0	31 578	31 578	0	32 919	32 919	0	1 341	1 341	0	0	0
42301	31 232	9 213	40 445	58 098	9 106	67 204	44 307	696	45 003	17 441	803	18 244
42303	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42304	9 941	1 021	10 962	3 053	49	3 102	2 310	43	2 353	9 198	1 015	10 213
42305	92 516	3 089	95 605	38 109	1 041	39 150	3 013	147	3 160	57 420	2 195	59 615
42306	990 470	80 354	1 070 824	44 584	10 578	55 162	32 501	6 767	39 268	978 387	76 543	1 054 930
42601	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
42606	2 916	1 335	4 251	3	93	96	50	53	103	2 963	1 295	4 258
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	89 866	0	89 866	18 932	0	18 932	27 446	0	27 446	98 380	0	98 380
45515	26 145	0	26 145	21	0	21	0	0	0	26 124	0	26 124
45818	194 525	0	194 525	1 355	0	1 355	3 932	0	3 932	197 102	0	197 102
45918	340	0	340	2	0	2	0	0	0	338	0	338
47403	0	0	0	8 552 756	8 488 790	17 041 546	8 552 756	8 488 790	17 041 546	0	0	0
47407	0	0	0	8 453 395	8 528 733	16 982 128	8 453 395	8 528 733	16 982 128	0	0	0
47411	115	2	117	4 159	52	4 211	10 094	178	10 272	6 050	128	6 178
47416	4 211	0	4 211	9 622	0	9 622	5 428	0	5 428	17	0	17
47422	115	0	115	214	42	256	208	42	250	109	0	109
47425	22 992	0	22 992	1 677	0	1 677	315	0	315	21 630	0	21 630
47426	5 836	13	5 849	0	17	17	709	4	713	6 545	0	6 545
47804	13 530	0	13 530	586	0	586	0	0	0	12 944	0	12 944
50120	90 435	0	90 435	9 130	0	9 130	724	0	724	82 029	0	82 029
50319	200 302	0	200 302	0	0	0	6	0	6	200 308	0	200 308
50507	14 386	0	14 386	217	0	217	6 786	0	6 786	20 955	0	20 955
60301	186	0	186	1 652	0	1 652	1 466	0	1 466	0	0	0
60305	4 930	0	4 930	8 238	0	8 238	7 990	0	7 990	4 682	0	4 682
60309	1	0	1	0	0	0	152	0	152	153	0	153
60311	459	0	459	427	0	427	328	0	328	360	0	360
60322	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60324	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60335	1 113	0	1 113	1 925	0	1 925	1 848	0	1 848	1 036	0	1 036
60414	9 819	0	9 819	0	0	0	111	0	111	9 930	0	9 930
60903	587	0	587	0	0	0	65	0	65	652	0	652
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	1 360 396	0	1 360 396	0	0	0	74 980	0	74 980	1 435 376	0	1 435 376
70603	696 264	0	696 264	0	0	0	42 914	0	42 914	739 178	0	739 178
Итого по пассиву (баланс)	6 640 410	262 528	6 902 938	17 930 919	17 133 329	35 064 248	17 933 636	17 170 518	35 104 154	6 643 127	299 717	6 942 844
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	280	0	280	2	0	2	282	0	282	0	0	0
80601	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
80801	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	20	0	20	1	0	1	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	300	0	300	1 998	0	1 998	2 298	0	2 298	0	0	0
Пассив
85101	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	304	0	304	4	0	4	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 449	0	28 449	3 586	0	3 586	1 786	0	1 786	30 249	0	30 249
90902	167 049	0	167 049	133 867	0	133 867	1 716	0	1 716	299 200	0	299 200
91202	3	40 513	40 516	0	1 647	1 647	1	2 326	2 327	2	39 834	39 836
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 316 003	0	1 316 003	0	0	0	0	0	0	1 316 003	0	1 316 003
91418	195 214	0	195 214	0	0	0	19 341	0	19 341	175 873	0	175 873
91502	11 974	0	11 974	0	0	0	11 974	0	11 974	0	0	0
91604	43 336	0	43 336	9 520	0	9 520	2 521	0	2 521	50 335	0	50 335
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 560 209	0	2 560 209	2 179	0	2 179	65 666	0	65 666	2 496 722	0	2 496 722
Итого по активу (баланс)	4 365 397	40 513	4 405 910	149 152	1 647	150 799	103 005	2 326	105 331	4 411 544	39 834	4 451 378
Пассив
91311	0	36 462	36 462	0	2 093	2 093	0	1 482	1 482	0	35 851	35 851
91312	2 392 033	0	2 392 033	25 826	0	25 826	0	0	0	2 366 207	0	2 366 207
91315	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91316	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
91317	29 265	0	29 265	28 746	0	28 746	696	0	696	1 215	0	1 215
91507	92 696	0	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 845 701	0	1 845 701	39 577	0	39 577	148 532	0	148 532	1 954 656	0	1 954 656
Итого по пассиву (баланс)	4 369 448	36 462	4 405 910	103 149	2 093	105 242	149 228	1 482	150 710	4 415 527	35 851	4 451 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	457 137	1 895	459 032	8 435 983	31 419	8 467 402	8 483 673	32 971	8 516 644	409 447	343	409 790
99996	459 396	0	459 396	8 498 256	0	8 498 256	8 548 701	0	8 548 701	408 951	0	408 951
Итого по активу (баланс)	916 533	1 895	918 428	16 934 239	31 419	16 965 658	17 032 374	32 971	17 065 345	818 398	343	818 741
Пассив
96901	1 891	457 505	459 396	22 121	8 526 580	8 548 701	20 576	8 477 680	8 498 256	346	408 605	408 951
99997	459 032	0	459 032	8 516 644	0	8 516 644	8 467 402	0	8 467 402	409 790	0	409 790
Итого по пассиву (баланс)	460 923	457 505	918 428	8 538 765	8 526 580	17 065 345	8 487 978	8 477 680	16 965 658	410 136	408 605	818 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	946 606,1125	0	0	4 502,0000	0	0	11 198,0000	0	0	939 910,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	946 609,1125	0	0	4 502,0000	0	0	11 198,0000	0	0	939 913,1125
Пассив
98040	0	0	352 924,1125	0	0	5 520,0000	0	0	4 502,0000	0	0	351 906,1125
98050	0	0	563 403,0000	0	0	5 398,0000	0	0	0,0000	0	0	558 005,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	946 609,1125	0	0	11 198,0000	0	0	4 502,0000	0	0	939 913,1125

Страница была полезной?