Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 709	0	16 709	0	0	0	9 070	0	9 070	7 639	0	7 639
20202	114 415	71 502	185 917	1 434 401	235 680	1 670 081	1 416 853	240 070	1 656 923	131 963	67 112	199 075
20208	70 395	0	70 395	419 802	0	419 802	440 953	0	440 953	49 244	0	49 244
20209	0	0	0	400 862	8 280	409 142	400 862	8 280	409 142	0	0	0
30102	112 848	0	112 848	31 067 364	0	31 067 364	31 080 717	0	31 080 717	99 495	0	99 495
30110	37 433	186 591	224 024	27 700 183	130 500	27 830 683	27 699 145	84 077	27 783 222	38 471	233 014	271 485
30114	0	13 376	13 376	0	25 863	25 863	0	30 200	30 200	0	9 039	9 039
30202	28 473	0	28 473	0	0	0	1 482	0	1 482	26 991	0	26 991
30204	2 987	0	2 987	0	0	0	207	0	207	2 780	0	2 780
30215	360	1 010	1 370	0	43	43	0	47	47	360	1 006	1 366
30221	0	0	0	55 900	0	55 900	55 900	0	55 900	0	0	0
30233	2 521	166	2 687	100 627	11 111	111 738	96 172	10 641	106 813	6 976	636	7 612
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	140	0	140	41 500	0	41 500	41 588	0	41 588	52	0	52
31902	0	0	0	22 360 000	0	22 360 000	21 090 000	0	21 090 000	1 270 000	0	1 270 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 270 000	0	5 270 000	6 570 000	0	6 570 000	0	0	0
45201	57 718	0	57 718	5 293	0	5 293	23 601	0	23 601	39 410	0	39 410
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	5 721	0	5 721	5 083	0	5 083	0	0	0	10 804	0	10 804
45206	385 400	0	385 400	53 967	0	53 967	89 387	0	89 387	349 980	0	349 980
45207	726 402	0	726 402	59 812	0	59 812	84 324	0	84 324	701 890	0	701 890
45208	294 967	0	294 967	0	0	0	12 505	0	12 505	282 462	0	282 462
45401	56 320	0	56 320	14 856	0	14 856	14 637	0	14 637	56 539	0	56 539
45406	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000
45407	121 087	0	121 087	0	0	0	11 000	0	11 000	110 087	0	110 087
45408	10 245	0	10 245	11 000	0	11 000	0	0	0	21 245	0	21 245
45505	2 802	0	2 802	100	0	100	659	0	659	2 243	0	2 243
45506	214 136	0	214 136	12 600	0	12 600	13 800	0	13 800	212 936	0	212 936
45507	271 313	0	271 313	0	0	0	3 498	0	3 498	267 815	0	267 815
45509	998	0	998	17	0	17	6	0	6	1 009	0	1 009
45812	43 343	0	43 343	29 552	0	29 552	0	0	0	72 895	0	72 895
45815	11 669	0	11 669	422	0	422	1 352	0	1 352	10 739	0	10 739
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	385	0	385	0	0	0	2	0	2	383	0	383
47404	0	0	0	51 629	54 612	106 241	51 629	54 612	106 241	0	0	0
47408	0	0	0	43 031	54 926	97 957	43 031	54 926	97 957	0	0	0
47415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
47423	20 436	0	20 436	1 746	13 035	14 781	1 024	13 035	14 059	21 158	0	21 158
47427	25 280	0	25 280	30 094	0	30 094	29 670	0	29 670	25 704	0	25 704
50305	51 001	0	51 001	342	0	342	909	0	909	50 434	0	50 434
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60306	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60308	0	523	523	43	21	64	43	30	73	0	514	514
60310	177	0	177	190	0	190	196	0	196	171	0	171
60312	9 845	0	9 845	4 938	0	4 938	4 220	0	4 220	10 563	0	10 563
60315	0	0	0	39 986	0	39 986	0	0	0	39 986	0	39 986
60323	547	0	547	32	0	32	44	0	44	535	0	535
60336	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60401	267 802	0	267 802	124	0	124	79 986	0	79 986	187 940	0	187 940
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	4 173	0	4 173	2 499	0	2 499
60415	817	0	817	0	0	0	124	0	124	693	0	693
60901	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
60906	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
61002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61008	362	0	362	122	0	122	151	0	151	333	0	333
61009	523	0	523	17	0	17	24	0	24	516	0	516
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	84 233	0	84 233	84 233	0	84 233	0	0	0
61403	409	0	409	24	0	24	61	0	61	372	0	372
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	161 375	0	161 375	0	0	0	0	0	0	161 375	0	161 375
62102	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
70606	766 058	0	766 058	95 053	0	95 053	6 425	0	6 425	854 686	0	854 686
70608	411 213	0	411 213	25 299	0	25 299	0	0	0	436 512	0	436 512
70611	991	0	991	140	0	140	0	0	0	1 131	0	1 131
Итого по активу (баланс)	5 738 396	273 168	6 011 564	89 423 397	534 071	89 957 468	89 478 676	495 918	89 974 594	5 683 117	311 321	5 994 438
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 617	0	83 617	45 349	0	45 349	0	0	0	38 268	0	38 268
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	123 238	0	123 238	0	0	0	36 279	0	36 279	159 517	0	159 517
30220	0	0	0	0	1 134	1 134	0	1 134	1 134	0	0	0
30232	367	0	367	73 203	9 565	82 768	72 870	9 565	82 435	34	0	34
407	621 518	148 356	769 874	2 891 366	89 490	2 980 856	2 850 230	145 283	2 995 513	580 382	204 149	784 531
408.1	108 766	28 951	137 717	701 830	35 200	737 030	699 510	19 810	719 320	106 446	13 561	120 007
408.2	352 307	16 673	368 980	769 193	16 700	785 893	752 308	17 362	769 670	335 422	17 335	352 757
40905	0	0	0	14 088	94	14 182	14 088	94	14 182	0	0	0
40907	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
40909	0	0	0	5 114	7 416	12 530	5 114	7 416	12 530	0	0	0
40910	0	0	0	1 150	3 534	4 684	1 150	3 534	4 684	0	0	0
40911	1 638	0	1 638	36 276	0	36 276	35 642	0	35 642	1 004	0	1 004
40912	0	0	0	4 678	2 755	7 433	4 678	2 755	7 433	0	0	0
40913	0	0	0	1 712	812	2 524	1 712	812	2 524	0	0	0
42105	85 100	0	85 100	0	0	0	0	0	0	85 100	0	85 100
42205	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42206	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	51 325	1 641	52 966	20 963	84	21 047	17 793	204	17 997	48 155	1 761	49 916
42303	775 106	0	775 106	779 499	0	779 499	634 911	0	634 911	630 518	0	630 518
42304	0	479	479	0	53	53	0	667	667	0	1 093	1 093
42305	13	35 139	35 152	0	2 212	2 212	0	1 800	1 800	13	34 727	34 740
42306	1 504 495	36 343	1 540 838	157 910	3 408	161 318	169 277	2 840	172 117	1 515 862	35 775	1 551 637
42307	253	0	253	82	0	82	60	0	60	231	0	231
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
42312	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	71	0	71	3	0	3	3	0	3	71	0	71
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	540	0	540	67	0	67	22	0	22	495	0	495
42606	209	0	209	0	0	0	1	0	1	210	0	210
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	195 836	0	195 836	16 510	0	16 510	11 566	0	11 566	190 892	0	190 892
45415	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45515	82 934	0	82 934	1 023	0	1 023	2 042	0	2 042	83 953	0	83 953
45818	48 526	0	48 526	1 073	0	1 073	12 644	0	12 644	60 097	0	60 097
45918	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47405	0	0	0	34 994	45 110	80 104	34 994	45 110	80 104	0	0	0
47407	0	0	0	52 184	45 883	98 067	52 184	45 883	98 067	0	0	0
47411	22 233	341	22 574	13 744	49	13 793	10 827	94	10 921	19 316	386	19 702
47416	1 066	2 707	3 773	7 712	2 717	10 429	8 069	10	8 079	1 423	0	1 423
47422	191	0	191	3 346	0	3 346	38 398	0	38 398	35 243	0	35 243
47425	41 036	0	41 036	8 816	0	8 816	3 214	0	3 214	35 434	0	35 434
47426	873	0	873	1 257	0	1 257	690	0	690	306	0	306
60301	595	0	595	2 913	0	2 913	16 049	0	16 049	13 731	0	13 731
60305	3 431	0	3 431	5 632	0	5 632	6 426	0	6 426	4 225	0	4 225
60309	0	0	0	13 034	0	13 034	13 034	0	13 034	0	0	0
60311	131	0	131	89 013	0	89 013	89 034	0	89 034	152	0	152
60320	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60322	148	0	148	13	0	13	30	0	30	165	0	165
60324	1 078	0	1 078	9	0	9	15 143	0	15 143	16 212	0	16 212
60335	857	0	857	136	0	136	1 723	0	1 723	2 444	0	2 444
60349	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
60414	64 490	0	64 490	8 601	0	8 601	645	0	645	56 534	0	56 534
60903	548	0	548	0	0	0	44	0	44	592	0	592
61304	42	0	42	38	0	38	0	0	0	4	0	4
61701	11 591	0	11 591	2 484	0	2 484	0	0	0	9 107	0	9 107
62002	0	0	0	0	0	0	9 592	0	9 592	9 592	0	9 592
70601	723 805	0	723 805	36	0	36	66 061	0	66 061	789 830	0	789 830
70603	412 279	0	412 279	0	0	0	25 230	0	25 230	437 509	0	437 509
70615	160	0	160	0	0	0	2 484	0	2 484	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	5 740 934	270 630	6 011 564	5 774 263	266 216	6 040 479	5 718 980	304 373	6 023 353	5 685 651	308 787	5 994 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 185	0	195 185	6 365	0	6 365	4 761	0	4 761	196 789	0	196 789
90902	232 896	0	232 896	20 206	0	20 206	14 394	0	14 394	238 708	0	238 708
90909	16	0	16	800	0	800	0	0	0	816	0	816
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 103	4 103	0	135	135	0	2 572	2 572	0	1 666	1 666
91414	5 503 420	0	5 503 420	295 121	0	295 121	434 613	0	434 613	5 363 928	0	5 363 928
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	74 834	0	74 834	0	0	0	300	0	300	74 534	0	74 534
91502	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91604	55 878	0	55 878	8 876	0	8 876	2 472	0	2 472	62 282	0	62 282
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	4 567 346	0	4 567 346	497 418	0	497 418	431 665	0	431 665	4 633 099	0	4 633 099
Итого по активу (баланс)	10 888 638	4 103	10 892 741	828 789	135	828 924	888 213	2 572	890 785	10 829 214	1 666	10 830 880
Пассив
91312	4 353 343	0	4 353 343	156 521	0	156 521	100 677	0	100 677	4 297 499	0	4 297 499
91315	56 013	0	56 013	30 000	0	30 000	0	0	0	26 013	0	26 013
91316	84 760	0	84 760	76 251	0	76 251	74 600	0	74 600	83 109	0	83 109
91317	67 061	0	67 061	168 893	0	168 893	237 819	0	237 819	135 987	0	135 987
91507	6 169	0	6 169	0	0	0	84 322	0	84 322	90 491	0	90 491
99999	6 325 395	0	6 325 395	458 945	0	458 945	331 331	0	331 331	6 197 781	0	6 197 781
Итого по пассиву (баланс)	10 892 741	0	10 892 741	890 610	0	890 610	828 749	0	828 749	10 830 880	0	10 830 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 074	27 042	33 116	6 074	27 042	33 116	0	0	0
99996	0	0	0	33 026	0	33 026	33 026	0	33 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 100	27 042	66 142	39 100	27 042	66 142	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 948	6 078	33 026	26 948	6 078	33 026	0	0	0
99997	0	0	0	33 116	0	33 116	33 116	0	33 116	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 064	6 078	66 142	60 064	6 078	66 142	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 126 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 126 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 126 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 126 360,0000
Пассив
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000
98070	0	0	49 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 126 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 126 360,0000

Страница была полезной?