Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	403 050	44 408	447 458	969 911	32 603	1 002 514	1 298 473	34 861	1 333 334	74 488	42 150	116 638
20208	483	0	483	8 476	0	8 476	7 292	0	7 292	1 667	0	1 667
20209	0	0	0	751 100	12 669	763 769	748 100	12 669	760 769	3 000	0	3 000
30102	183 675	0	183 675	3 690 324	0	3 690 324	3 731 310	0	3 731 310	142 689	0	142 689
30110	189 935	16 471	206 406	1 586 606	27 479	1 614 085	1 656 623	31 461	1 688 084	119 918	12 489	132 407
30202	44 689	0	44 689	1 046	0	1 046	0	0	0	45 735	0	45 735
30204	215	0	215	0	0	0	7	0	7	208	0	208
30210	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30215	300	189	489	0	8	8	0	8	8	300	189	489
30221	3 000	0	3 000	513 350	0	513 350	512 350	0	512 350	4 000	0	4 000
30233	2 995	0	2 995	41 148	1 615	42 763	42 323	1 615	43 938	1 820	0	1 820
30413	1 438	0	1 438	6 251 500	0	6 251 500	6 252 846	0	6 252 846	92	0	92
30424	351	0	351	1 753 386	0	1 753 386	1 753 372	0	1 753 372	365	0	365
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
32005	1 130 000	0	1 130 000	880 000	0	880 000	1 130 000	0	1 130 000	880 000	0	880 000
45106	125 000	0	125 000	0	0	0	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	138 582	0	138 582	0	0	0	2 361	0	2 361	136 221	0	136 221
45207	60 867	0	60 867	0	0	0	0	0	0	60 867	0	60 867
45208	379	0	379	0	0	0	42	0	42	337	0	337
45505	41 310	0	41 310	1 007	0	1 007	41 310	0	41 310	1 007	0	1 007
45506	177 087	0	177 087	31 899	0	31 899	17 242	0	17 242	191 744	0	191 744
45507	2 232 921	0	2 232 921	440 464	0	440 464	97 858	0	97 858	2 575 527	0	2 575 527
45815	188 942	0	188 942	69 262	0	69 262	53 058	0	53 058	205 146	0	205 146
45912	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45915	94 613	40	94 653	13 832	46	13 878	5 939	34	5 973	102 506	52	102 558
47305	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
47306	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
47404	0	622 107	622 107	0	1 061 056	1 061 056	0	810 966	810 966	0	872 197	872 197
47408	179 904	0	179 904	18 588 598	18 843 119	37 431 717	18 585 346	18 843 119	37 428 465	183 156	0	183 156
47423	166 933	0	166 933	60 744	0	60 744	114 598	0	114 598	113 079	0	113 079
47427	34 692	0	34 692	77 554	439	77 993	79 621	439	80 060	32 625	0	32 625
47801	54 416	58 000	112 416	131	2 474	2 605	1 618	3 798	5 416	52 929	56 676	109 605
47802	377 906	0	377 906	251 563	0	251 563	15 004	0	15 004	614 465	0	614 465
47803	330 742	0	330 742	7 194	0	7 194	35 181	0	35 181	302 755	0	302 755
50104	60 584	0	60 584	5 136 690	0	5 136 690	5 140 970	0	5 140 970	56 304	0	56 304
50118	643 857	0	643 857	5 139 560	0	5 139 560	5 130 193	0	5 130 193	653 224	0	653 224
50121	12 994	0	12 994	2 818	0	2 818	2 118	0	2 118	13 694	0	13 694
52601	3 902	0	3 902	0	0	0	3 902	0	3 902	0	0	0
60302	1 669	0	1 669	0	0	0	41	0	41	1 628	0	1 628
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	220	0	220	370	0	370	299	0	299	291	0	291
60310	738	0	738	256	0	256	262	0	262	732	0	732
60312	54 279	0	54 279	22 206	0	22 206	14 959	0	14 959	61 526	0	61 526
60314	34 995	1 513	36 508	6 042	1	6 043	126	0	126	40 911	1 514	42 425
60323	19 761	0	19 761	2 883	0	2 883	4 029	0	4 029	18 615	0	18 615
60336	1 308	0	1 308	474	0	474	132	0	132	1 650	0	1 650
60401	59 177	0	59 177	0	0	0	144	0	144	59 033	0	59 033
60901	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
61002	61	0	61	23	0	23	0	0	0	84	0	84
61008	925	0	925	113	0	113	80	0	80	958	0	958
61009	3	0	3	7	0	7	6	0	6	4	0	4
61209	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
61212	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61403	675	0	675	0	0	0	73	0	73	602	0	602
61601	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
61702	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
62001	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70606	4 533 677	0	4 533 677	420 810	0	420 810	2	0	2	4 954 485	0	4 954 485
70607	14 400	0	14 400	2 117	0	2 117	0	0	0	16 517	0	16 517
70608	412 410	0	412 410	11 687	0	11 687	0	0	0	424 097	0	424 097
70611	2 388	0	2 388	1 466	0	1 466	0	0	0	3 854	0	3 854
70614	706 913	0	706 913	0	0	0	0	0	0	706 913	0	706 913
70616	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
Итого по активу (баланс)	12 822 999	742 728	13 565 727	46 752 292	19 981 509	66 733 801	46 504 835	19 738 970	66 243 805	13 070 456	985 267	14 055 723
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
10801	24 002	0	24 002	0	0	0	0	0	0	24 002	0	24 002
30109	15 418	9 540	24 958	60 861	6 132	66 993	45 500	390	45 890	57	3 798	3 855
30226	326	0	326	11	0	11	11	0	11	326	0	326
30232	15	0	15	32 280	839	33 119	32 392	839	33 231	127	0	127
32901	670 000	0	670 000	5 370 000	0	5 370 000	5 380 000	0	5 380 000	680 000	0	680 000
407	52 064	11 265	63 329	919 009	5 700	924 709	948 988	5 655	954 643	82 043	11 220	93 263
408.1	3 711	2 381	6 092	78 725	8 579	87 304	78 601	7 273	85 874	3 587	1 075	4 662
408.2	204 638	269	204 907	1 131 881	1 442	1 133 323	1 154 825	1 222	1 156 047	227 582	49	227 631
40905	3	0	3	717	0	717	717	0	717	3	0	3
40909	0	0	0	1 319	905	2 224	1 319	905	2 224	0	0	0
40910	0	0	0	326	361	687	326	361	687	0	0	0
40911	3	0	3	222 932	0	222 932	224 280	0	224 280	1 351	0	1 351
40912	0	0	0	938	212	1 150	938	212	1 150	0	0	0
40913	0	0	0	863	607	1 470	863	607	1 470	0	0	0
42301	331	53	384	0	3	3	0	2	2	331	52	383
42304	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
42305	647 447	0	647 447	357	0	357	0	0	0	647 090	0	647 090
42306	4 420 199	0	4 420 199	245 299	0	245 299	226 201	0	226 201	4 401 101	0	4 401 101
42307	798 162	0	798 162	8 137	0	8 137	299	0	299	790 324	0	790 324
42605	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
42606	11 301	0	11 301	640	0	640	78	0	78	10 739	0	10 739
42607	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
45215	14 214	0	14 214	38	0	38	0	0	0	14 176	0	14 176
45515	84 299	0	84 299	10 734	0	10 734	189 585	0	189 585	263 150	0	263 150
45818	86 044	0	86 044	2 474	0	2 474	12 127	0	12 127	95 697	0	95 697
45918	35 845	0	35 845	687	0	687	3 662	0	3 662	38 820	0	38 820
47407	0	0	0	18 878 569	18 579 121	37 457 690	18 878 569	18 579 121	37 457 690	0	0	0
47411	3 435	0	3 435	75 581	0	75 581	73 535	0	73 535	1 389	0	1 389
47416	23	0	23	2 069	0	2 069	2 082	0	2 082	36	0	36
47422	3 191	1 307	4 498	29 385	1 569	30 954	29 992	1 685	31 677	3 798	1 423	5 221
47425	25 573	0	25 573	7 073	0	7 073	24 212	0	24 212	42 712	0	42 712
47426	42	0	42	3 077	0	3 077	3 105	0	3 105	70	0	70
47804	22 004	0	22 004	3 624	0	3 624	5 982	0	5 982	24 362	0	24 362
60301	5 595	0	5 595	7 408	0	7 408	6 459	0	6 459	4 646	0	4 646
60305	5 395	0	5 395	14 696	0	14 696	18 977	0	18 977	9 676	0	9 676
60307	256	0	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0
60309	7 004	0	7 004	2 944	0	2 944	4 282	0	4 282	8 342	0	8 342
60311	1 950	0	1 950	19 800	0	19 800	19 905	0	19 905	2 055	0	2 055
60322	902	0	902	258 697	0	258 697	257 915	0	257 915	120	0	120
60324	10 179	0	10 179	39	0	39	307	0	307	10 447	0	10 447
60335	3 426	0	3 426	1 990	0	1 990	2 121	0	2 121	3 557	0	3 557
60414	37 257	0	37 257	154	0	154	472	0	472	37 575	0	37 575
60903	1 592	0	1 592	0	0	0	199	0	199	1 791	0	1 791
61301	1 344	0	1 344	1 332	0	1 332	0	0	0	12	0	12
70601	4 268 809	0	4 268 809	2	0	2	247 096	0	247 096	4 515 903	0	4 515 903
70602	22 161	0	22 161	0	0	0	2 818	0	2 818	24 979	0	24 979
70603	375 485	0	375 485	0	0	0	13 378	0	13 378	388 863	0	388 863
70613	986 026	0	986 026	0	0	0	0	0	0	986 026	0	986 026
Итого по пассиву (баланс)	13 540 912	24 815	13 565 727	27 394 924	18 605 470	46 000 394	27 892 118	18 598 272	46 490 390	14 038 106	17 617	14 055 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 128	0	12 128	5	0	5	6	0	6	12 127	0	12 127
90902	4 200	0	4 200	3 291	0	3 291	537	0	537	6 954	0	6 954
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 953 105	0	1 953 105	67 913	0	67 913	15 038	0	15 038	2 005 980	0	2 005 980
91418	944 493	70 473	1 014 966	375 228	2 988	378 216	47 792	4 801	52 593	1 271 929	68 660	1 340 589
91604	10 404	0	10 404	1 687	0	1 687	612	0	612	11 479	0	11 479
91704	12 129	0	12 129	0	0	0	47	0	47	12 082	0	12 082
91802	40 104	0	40 104	0	0	0	5	0	5	40 099	0	40 099
91803	11 220	0	11 220	0	0	0	3	0	3	11 217	0	11 217
99998	4 676 507	0	4 676 507	470 604	0	470 604	277 430	0	277 430	4 869 681	0	4 869 681
Итого по активу (баланс)	7 664 296	70 473	7 734 769	918 728	2 988	921 716	341 470	4 801	346 271	8 241 554	68 660	8 310 214
Пассив
91003	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91311	206 723	84 590	291 313	4 658	3 932	8 590	13 075	3 591	16 666	215 140	84 249	299 389
91312	4 152 138	0	4 152 138	257 801	0	257 801	442 899	0	442 899	4 337 236	0	4 337 236
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	233 004	0	233 004	0	0	0	0	0	0	233 004	0	233 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	3 058 262	0	3 058 262	68 841	0	68 841	451 112	0	451 112	3 440 533	0	3 440 533
Итого по пассиву (баланс)	7 650 179	84 590	7 734 769	342 339	3 932	346 271	918 125	3 591	921 716	8 225 965	84 249	8 310 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 003 500	0	1 003 500	0	0	0	1 003 500	0	1 003 500	0	0	0
93901	1 848 399	2 085 165	3 933 564	3 409 634	14 699 468	18 109 102	3 054 154	15 548 423	18 602 577	2 203 879	1 236 210	3 440 089
99996	4 910 966	0	4 910 966	18 126 461	0	18 126 461	19 587 877	0	19 587 877	3 449 550	0	3 449 550
Итого по активу (баланс)	7 762 865	2 085 165	9 848 030	21 536 095	14 699 468	36 235 563	23 645 531	15 548 423	39 193 954	5 653 429	1 236 210	6 889 639
Пассив
96305	0	947 372	947 372	0	975 885	975 885	0	28 513	28 513	0	0	0
96901	2 114 313	1 852 850	3 967 163	15 544 283	3 067 709	18 611 992	14 679 152	3 415 227	18 094 379	1 249 182	2 200 368	3 449 550
99997	4 933 495	0	4 933 495	19 606 077	0	19 606 077	18 112 671	0	18 112 671	3 440 089	0	3 440 089
Итого по пассиву (баланс)	7 047 808	2 800 222	9 848 030	35 150 360	4 043 594	39 193 954	32 791 823	3 443 740	36 235 563	4 689 271	2 200 368	6 889 639
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 517,0000	0	0	5 104 620,0000	0	0	5 108 653,0000	0	0	37 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 517,0000	0	0	5 104 620,0000	0	0	5 108 653,0000	0	0	37 484,0000
Пассив
98050	0	0	41 517,0000	0	0	5 108 653,0000	0	0	5 104 620,0000	0	0	37 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 517,0000	0	0	5 108 653,0000	0	0	5 104 620,0000	0	0	37 484,0000

Страница была полезной?