Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	281 316	0	281 316	12 615 327	0	12 615 327	12 623 416	0	12 623 416	273 227	0	273 227
30110	73 145	9 536	82 681	7 108 219	287 779	7 395 998	7 120 600	286 565	7 407 165	60 764	10 750	71 514
30233	280 013	0	280 013	15 785 012	0	15 785 012	15 777 519	0	15 777 519	287 506	0	287 506
31901	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000
31902	200 000	0	200 000	6 610 000	0	6 610 000	6 410 000	0	6 410 000	400 000	0	400 000
47423	44 024	1 547	45 571	430 733	3 533	434 266	429 775	4 165	433 940	44 982	915	45 897
47427	1 893	0	1 893	26 666	0	26 666	24 440	0	24 440	4 119	0	4 119
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	13 061	0	13 061	13 061	0	13 061	0	0	0
60308	141	0	141	908	0	908	1 016	0	1 016	33	0	33
60310	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60312	34 989	0	34 989	45 869	0	45 869	34 012	0	34 012	46 846	0	46 846
60314	3 628	224	3 852	0	3 650	3 650	0	3 769	3 769	3 628	105	3 733
60323	410	0	410	9 037	0	9 037	7 984	0	7 984	1 463	0	1 463
60401	218 005	0	218 005	0	0	0	0	0	0	218 005	0	218 005
60901	8 834	0	8 834	0	0	0	0	0	0	8 834	0	8 834
61002	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61008	6 461	0	6 461	4 231	0	4 231	7 409	0	7 409	3 283	0	3 283
61009	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
61403	54 068	32 147	86 215	4 580	0	4 580	3 380	1 366	4 746	55 268	30 781	86 049
61702	16 411	0	16 411	1 123	0	1 123	0	0	0	17 534	0	17 534
70606	2 822 490	0	2 822 490	352 882	0	352 882	5 889	0	5 889	3 169 483	0	3 169 483
70608	44 442	0	44 442	1 162	0	1 162	0	0	0	45 604	0	45 604
70610	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
70611	195 245	0	195 245	23 416	0	23 416	0	0	0	218 661	0	218 661
Итого по активу (баланс)	7 636 959	43 454	7 680 413	43 035 209	294 962	43 330 171	42 461 484	295 865	42 757 349	8 210 684	42 551	8 253 235
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	8 787	0	8 787	112	0	112	0	0	0	8 675	0	8 675
30226	630	0	630	38	0	38	39	0	39	631	0	631
30232	313 140	431	313 571	14 154 443	1 554	14 155 997	14 186 853	1 561	14 188 414	345 550	438	345 988
407	59 258	0	59 258	71 275	0	71 275	79 090	0	79 090	67 073	0	67 073
40903	2 249 363	0	2 249 363	8 374 303	0	8 374 303	8 457 038	0	8 457 038	2 332 098	0	2 332 098
40905	39 281	0	39 281	1 658	0	1 658	869	0	869	38 492	0	38 492
47416	0	0	0	0	445	445	1	445	446	1	0	1
47422	415 573	10 082	425 655	14 972 047	320 881	15 292 928	14 971 133	315 402	15 286 535	414 659	4 603	419 262
47425	18 638	0	18 638	1 004	0	1 004	175	0	175	17 809	0	17 809
60301	23 480	0	23 480	54 416	0	54 416	37 122	0	37 122	6 186	0	6 186
60305	68 032	0	68 032	129 453	0	129 453	106 123	0	106 123	44 702	0	44 702
60307	2	0	2	218	0	218	226	0	226	10	0	10
60309	0	0	0	35	0	35	276	0	276	241	0	241
60311	4 968	0	4 968	7 648	0	7 648	9 589	0	9 589	6 909	0	6 909
60313	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60322	186	0	186	186	0	186	233	0	233	233	0	233
60324	2 010	0	2 010	144	0	144	39	0	39	1 905	0	1 905
60335	13 303	0	13 303	23 650	0	23 650	19 881	0	19 881	9 534	0	9 534
60414	128 676	0	128 676	0	0	0	6 052	0	6 052	134 728	0	134 728
60903	5 526	0	5 526	0	0	0	182	0	182	5 708	0	5 708
61304	1 551	0	1 551	446	0	446	454	0	454	1 559	0	1 559
61501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
70601	3 784 028	0	3 784 028	5	0	5	491 652	0	491 652	4 275 675	0	4 275 675
70603	38 662	0	38 662	0	0	0	1 225	0	1 225	39 887	0	39 887
70605	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70615	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123
Итого по пассиву (баланс)	7 669 765	10 648	7 680 413	37 791 081	322 880	38 113 961	38 369 375	317 408	38 686 783	8 248 059	5 176	8 253 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	291	0	291	7 890	0	7 890	339	0	339	7 842	0	7 842
91203	86	0	86	30	0	30	77	0	77	39	0	39
91803	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
99998	1 991	0	1 991	0	0	0	1 738	0	1 738	253	0	253
Итого по активу (баланс)	3 723	0	3 723	7 920	0	7 920	2 154	0	2 154	9 489	0	9 489
Пассив
91318	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 732	0	1 732	416	0	416	7 920	0	7 920	9 236	0	9 236
Итого по пассиву (баланс)	3 723	0	3 723	2 154	0	2 154	7 920	0	7 920	9 489	0	9 489

Страница была полезной?