Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	15 302	40 726	56 028	52 315	79 601	131 916	36 829	67 297	104 126	30 788	53 030	83 818
30102	127 810	0	127 810	181 959 527	0	181 959 527	181 988 305	0	181 988 305	99 032	0	99 032
30110	173	0	173	400	0	400	460	0	460	113	0	113
30114	0	974 810	974 810	0	3 920 071	3 920 071	0	4 325 327	4 325 327	0	569 554	569 554
30202	251 419	0	251 419	1	0	1	0	0	0	251 420	0	251 420
30204	288 437	0	288 437	0	0	0	12 755	0	12 755	275 682	0	275 682
30302	0	73 900	73 900	1 500	2 040 165	2 041 665	1 500	2 113 538	2 115 038	0	527	527
30306	1 143 708	3 107 802	4 251 510	8 525 300	2 276 844	10 802 144	7 144 681	2 946 329	10 091 010	2 524 327	2 438 317	4 962 644
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	48 900 000	0	48 900 000	42 600 000	0	42 600 000	6 300 000	0	6 300 000
31903	8 100 000	0	8 100 000	13 500 000	0	13 500 000	21 600 000	0	21 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	81 490 000	0	81 490 000	76 500 000	0	76 500 000	4 990 000	0	4 990 000
32003	0	0	0	19 780 000	0	19 780 000	19 780 000	0	19 780 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000
45206	0	560 017	560 017	3 000	22 962	25 962	3 000	30 973	33 973	0	552 006	552 006
45207	465 000	1 231 582	1 696 582	0	28 111	28 111	15 000	662 107	677 107	450 000	597 586	1 047 586
45208	0	1 416 440	1 416 440	15 000	708 071	723 071	0	90 494	90 494	15 000	2 034 017	2 049 017
45505	532	0	532	165	0	165	135	0	135	562	0	562
45506	10 650	0	10 650	164	0	164	325	0	325	10 489	0	10 489
45507	23 857	0	23 857	0	0	0	504	0	504	23 353	0	23 353
45812	0	3 467	3 467	0	147	147	0	161	161	0	3 453	3 453
45912	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
47105	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47408	0	0	0	2 019 422	2 358 831	4 378 253	2 019 422	2 358 831	4 378 253	0	0	0
47423	153	0	153	23	19 966	19 989	1	19 966	19 967	175	0	175
47427	163	3 325	3 488	67 875	6 312	74 187	67 747	5 960	73 707	291	3 677	3 968
47802	0	163 909	163 909	0	6 958	6 958	0	7 619	7 619	0	163 248	163 248
60302	2 093	0	2 093	33 571	0	33 571	11 049	0	11 049	24 615	0	24 615
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	328	0	328	390	0	390	494	0	494	224	0	224
60310	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60312	10 940	0	10 940	17 329	0	17 329	8 145	0	8 145	20 124	0	20 124
60314	0	690	690	0	2 012	2 012	0	690	690	0	2 012	2 012
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	429	0	429	47	0	47	29	0	29	447	0	447
60401	21 061	0	21 061	131	0	131	0	0	0	21 192	0	21 192
60415	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	2 259	0	2 259	1 255	0	1 255	894	0	894	2 620	0	2 620
61702	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
70606	679 780	0	679 780	89 253	0	89 253	1	0	1	769 032	0	769 032
70608	14 014 932	0	14 014 932	692 281	0	692 281	0	0	0	14 707 213	0	14 707 213
70611	117 091	0	117 091	11 050	0	11 050	33 572	0	33 572	94 569	0	94 569
Итого по активу (баланс)	25 353 680	7 576 677	32 930 357	357 173 429	11 470 051	368 643 480	351 834 283	12 629 292	364 463 575	30 692 826	6 417 436	37 110 262
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	636 473	0	636 473	0	0	0	0	0	0	636 473	0	636 473
30111	3 846 960	0	3 846 960	8 888 446	0	8 888 446	10 134 016	0	10 134 016	5 092 530	0	5 092 530
30223	7 200	0	7 200	361 086	0	361 086	353 886	0	353 886	0	0	0
30301	0	73 900	73 900	1 500	2 113 538	2 115 038	1 500	2 040 165	2 041 665	0	527	527
30305	1 143 708	3 107 802	4 251 510	7 144 681	2 946 329	10 091 010	8 525 300	2 276 844	10 802 144	2 524 327	2 438 317	4 962 644
31404	0	0	0	0	318 642	318 642	0	318 642	318 642	0	0	0
31405	0	315 791	315 791	0	327 542	327 542	0	1 584 344	1 584 344	0	1 572 593	1 572 593
31406	0	1 263 162	1 263 162	0	986 929	986 929	0	38 286	38 286	0	314 519	314 519
31407	0	465 279	465 279	0	26 568	26 568	0	18 939	18 939	0	457 650	457 650
31408	0	212 647	212 647	0	14 827	14 827	0	8 215	8 215	0	206 035	206 035
407	712 783	1 924 338	2 637 121	19 163 318	3 165 751	22 329 069	19 435 971	2 427 526	21 863 497	985 436	1 186 113	2 171 549
408.1	35 345	148 561	183 906	548 967	196 965	745 932	702 013	201 439	903 452	188 391	153 035	341 426
408.2	32 895	58 871	91 766	72 953	37 680	110 633	72 609	48 480	121 089	32 551	69 671	102 222
40911	0	0	0	56	860	916	56	860	916	0	0	0
40912	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 491	4 491	0	4 491	4 491	0	0	0
42102	1 327 600	0	1 327 600	10 708 120	0	10 708 120	12 066 520	0	12 066 520	2 686 000	0	2 686 000
42103	687 400	0	687 400	634 400	0	634 400	744 300	0	744 300	797 300	0	797 300
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42303	150	0	150	150	0	150	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807
42304	800	0	800	101	0	101	2 501	0	2 501	3 200	0	3 200
42305	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	65 100	0	65 100	162 400	0	162 400	162 800	0	162 800	65 500	0	65 500
42603	2 650	0	2 650	704	0	704	304	0	304	2 250	0	2 250
42604	3 150	0	3 150	1 170	0	1 170	1 291	0	1 291	3 271	0	3 271
42605	67 340	0	67 340	10 238	0	10 238	16 302	0	16 302	73 404	0	73 404
45215	96 599	0	96 599	2 327	0	2 327	31 000	0	31 000	125 272	0	125 272
45515	5 332	0	5 332	163	0	163	6	0	6	5 175	0	5 175
45818	3 467	0	3 467	14	0	14	0	0	0	3 453	0	3 453
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	2 021 057	2 354 453	4 375 510	2 021 057	2 354 453	4 375 510	0	0	0
47411	2 166	0	2 166	458	0	458	585	0	585	2 293	0	2 293
47416	0	33	33	6	2 513	2 519	6	2 480	2 486	0	0	0
47422	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	1 378	0	1 378	207	0	207	201	0	201	1 372	0	1 372
47426	4 206	2 757	6 963	15 086	3 032	18 118	18 055	1 699	19 754	7 175	1 424	8 599
60301	1 107	0	1 107	13 889	0	13 889	12 782	0	12 782	0	0	0
60305	13 678	0	13 678	12 440	0	12 440	12 654	0	12 654	13 892	0	13 892
60309	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
60313	0	958	958	0	967	967	0	248	248	0	239	239
60322	24	0	24	505	0	505	505	0	505	24	0	24
60324	44	0	44	0	0	0	3 520	0	3 520	3 564	0	3 564
60335	719	0	719	998	0	998	1 040	0	1 040	761	0	761
60414	18 277	0	18 277	0	0	0	85	0	85	18 362	0	18 362
60903	609	0	609	0	0	0	104	0	104	713	0	713
61304	571	0	571	363	0	363	118	0	118	326	0	326
70601	1 078 830	0	1 078 830	0	0	0	100 190	0	100 190	1 179 020	0	1 179 020
70603	14 018 623	0	14 018 623	0	0	0	692 209	0	692 209	14 710 832	0	14 710 832
70615	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	25 356 258	7 574 099	32 930 357	49 766 058	12 501 087	62 267 145	55 119 939	11 327 111	66 447 050	30 710 139	6 400 123	37 110 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 247	0	7 247	8 073	0	8 073	7 100	0	7 100	8 220	0	8 220
90902	177 451	0	177 451	291	0	291	10 711	0	10 711	167 031	0	167 031
90908	0	40 421	40 421	0	19 157	19 157	0	40 631	40 631	0	18 947	18 947
91414	1 053 992	3 053 128	4 107 120	416	128 966	129 382	224	152 253	152 477	1 054 184	3 029 841	4 084 025
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	170 041	170 041	0	7 218	7 218	0	7 903	7 903	0	169 356	169 356
91604	284	3 988	4 272	2 085	3 236	5 321	2 351	3 707	6 058	18	3 517	3 535
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 435 401	0	1 435 401	11 000	0	11 000	49 526	0	49 526	1 396 875	0	1 396 875
Итого по активу (баланс)	3 025 597	3 267 578	6 293 175	21 865	158 577	180 442	69 912	204 494	274 406	2 977 550	3 221 661	6 199 211
Пассив
91311	41 820	0	41 820	11 398	0	11 398	0	0	0	30 422	0	30 422
91312	791 315	0	791 315	23 128	0	23 128	0	0	0	768 187	0	768 187
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	298 000	0	298 000	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	294 000	0	294 000
91507	40 603	0	40 603	0	0	0	0	0	0	40 603	0	40 603
99999	4 857 774	0	4 857 774	224 881	0	224 881	169 443	0	169 443	4 802 336	0	4 802 336
Итого по пассиву (баланс)	6 293 175	0	6 293 175	274 407	0	274 407	180 443	0	180 443	6 199 211	0	6 199 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 930	52 472	77 402	24 930	52 472	77 402	0	0	0
99996	0	0	0	77 171	0	77 171	77 171	0	77 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 101	52 472	154 573	102 101	52 472	154 573	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	52 206	24 965	77 171	52 206	24 965	77 171	0	0	0
99997	0	0	0	77 402	0	77 402	77 402	0	77 402	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	129 608	24 965	154 573	129 608	24 965	154 573	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?