Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 268 481	0	3 268 481	659 703 396	0	659 703 396	661 399 764	0	661 399 764	1 572 113	0	1 572 113
30110	21 390	786	22 176	38 258 518	32	38 258 550	38 269 740	94	38 269 834	10 168	724	10 892
30114	0	43 829	43 829	0	72 544 618	72 544 618	0	72 572 907	72 572 907	0	15 540	15 540
30202	31 998	0	31 998	11 992	0	11 992	0	0	0	43 990	0	43 990
30204	1 821	0	1 821	0	0	0	10	0	10	1 811	0	1 811
30413	376 028	0	376 028	95 616 812	0	95 616 812	95 679 201	0	95 679 201	313 639	0	313 639
30424	1 712 832	2 652 640	4 365 472	571 605 358	374 670 551	946 275 909	571 615 535	374 681 236	946 296 771	1 702 655	2 641 955	4 344 610
30425	13 000	25 263	38 263	0	1 072	1 072	0	1 174	1 174	13 000	25 161	38 161
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	4 145 463	4 145 463	0	4 145 463	4 145 463	0	0	0
32103	0	0	0	0	630 399	630 399	0	630 399	630 399	0	0	0
32202	0	0	0	31 773 335	0	31 773 335	29 660 733	0	29 660 733	2 112 602	0	2 112 602
32203	2 485 363	0	2 485 363	10 994 787	0	10 994 787	11 318 686	0	11 318 686	2 161 464	0	2 161 464
32204	0	0	0	1 290 030	0	1 290 030	0	0	0	1 290 030	0	1 290 030
47302	0	1 875 796	1 875 796	0	3 668 970	3 668 970	0	3 747 859	3 747 859	0	1 796 907	1 796 907
47404	0	0	0	183 034 179	0	183 034 179	183 034 179	0	183 034 179	0	0	0
47408	195 473	0	195 473	657 709 055	612 350 824	1 270 059 879	657 783 624	612 350 824	1 270 134 448	120 904	0	120 904
47423	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
47427	0	0	0	21 449	441	21 890	19 279	433	19 712	2 170	8	2 178
50104	2 178 819	0	2 178 819	89 749 715	0	89 749 715	91 922 963	0	91 922 963	5 571	0	5 571
50110	476 239	0	476 239	9 742 651	0	9 742 651	10 214 837	0	10 214 837	4 053	0	4 053
50118	0	0	0	85 516 121	0	85 516 121	78 633 349	0	78 633 349	6 882 772	0	6 882 772
50121	2 110	0	2 110	19 393	0	19 393	20 296	0	20 296	1 207	0	1 207
50606	0	0	0	12 550	0	12 550	12 550	0	12 550	0	0	0
50607	0	0	0	0	377 065	377 065	0	377 065	377 065	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 341 601	1 341 601	0	1 341 601	1 341 601	0	0	0
52601	4 447	0	4 447	34 343	0	34 343	37 767	0	37 767	1 023	0	1 023
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	77 338	0	77 338	0	0	0	23 033	0	23 033	54 305	0	54 305
60308	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60310	83	0	83	0	0	0	12	0	12	71	0	71
60312	2 621	0	2 621	8 031	0	8 031	5 028	0	5 028	5 624	0	5 624
60314	84 673	81	84 754	451	0	451	21 558	40	21 598	63 566	41	63 607
60323	14	0	14	1 125	0	1 125	1 139	0	1 139	0	0	0
60336	3 102	0	3 102	55	0	55	11	0	11	3 146	0	3 146
60401	303 078	0	303 078	0	0	0	0	0	0	303 078	0	303 078
60415	0	0	0	541	0	541	0	0	0	541	0	541
60901	26 261	0	26 261	0	0	0	0	0	0	26 261	0	26 261
61008	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	65 057 581	0	65 057 581	65 057 581	0	65 057 581	0	0	0
61403	6 218	0	6 218	966	0	966	2 094	0	2 094	5 090	0	5 090
70606	34 749 338	0	34 749 338	2 249 057	0	2 249 057	405	0	405	36 997 990	0	36 997 990
70607	5 073	0	5 073	86 306	0	86 306	46 053	0	46 053	45 326	0	45 326
70608	4 375 638	0	4 375 638	234 919	0	234 919	0	0	0	4 610 557	0	4 610 557
70611	22 568	0	22 568	23 033	0	23 033	0	0	0	45 601	0	45 601
70614	3 040	0	3 040	37 553	0	37 553	37 553	0	37 553	3 040	0	3 040
70616	12 054	0	12 054	0	0	0	0	0	0	12 054	0	12 054
Итого по активу (баланс)	50 439 125	4 598 395	55 037 520	2 502 793 701	1 069 731 036	3 572 524 737	2 494 817 384	1 069 849 095	3 564 666 479	58 415 442	4 480 336	62 895 778
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	2	0	2	11 781 768	0	11 781 768	11 781 877	0	11 781 877	111	0	111
30606	1 442 137	126 316	1 568 453	8 948 072	5 871	8 953 943	8 043 811	5 362	8 049 173	537 876	125 807	663 683
31502	0	0	0	81 032 731	0	81 032 731	89 532 846	0	89 532 846	8 500 115	0	8 500 115
31503	667 997	0	667 997	29 132 571	0	29 132 571	30 854 135	0	30 854 135	2 389 561	0	2 389 561
31504	0	0	0	0	0	0	1 388 975	0	1 388 975	1 388 975	0	1 388 975
32901	0	0	0	5 236 865	0	5 236 865	5 236 865	0	5 236 865	0	0	0
407	24 566	75	24 641	651	3	654	0	3	3	23 915	75	23 990
408.1	5 738 369	0	5 738 369	638 703 931	0	638 703 931	633 227 301	0	633 227 301	261 739	0	261 739
44002	1 777 100	0	1 777 100	3 582 208	0	3 582 208	3 591 808	0	3 591 808	1 786 700	0	1 786 700
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	185 211 127	0	185 211 127	185 211 127	0	185 211 127	0	0	0
47407	0	0	0	657 443 370	612 695 861	1 270 139 231	657 447 176	612 695 861	1 270 143 037	3 806	0	3 806
47422	71	0	71	71	7 822	7 893	0	7 822	7 822	0	0	0
47426	7 178	0	7 178	32 704	0	32 704	39 883	0	39 883	14 357	0	14 357
50120	291	0	291	45 420	0	45 420	85 725	0	85 725	40 596	0	40 596
52602	4 447	0	4 447	37 767	0	37 767	34 343	0	34 343	1 023	0	1 023
60301	438	0	438	29 668	0	29 668	29 230	0	29 230	0	0	0
60305	79 003	0	79 003	48 251	0	48 251	48 887	0	48 887	79 639	0	79 639
60307	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60311	300	0	300	9 318	0	9 318	9 182	0	9 182	164	0	164
60313	0	0	0	589	59	648	589	59	648	0	0	0
60322	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60324	628	0	628	1 619	0	1 619	4 233	0	4 233	3 242	0	3 242
60335	10 707	0	10 707	6 279	0	6 279	6 461	0	6 461	10 889	0	10 889
60414	194 385	0	194 385	0	0	0	1 545	0	1 545	195 930	0	195 930
60903	859	0	859	0	0	0	102	0	102	961	0	961
61701	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
70601	35 263 870	0	35 263 870	0	0	0	2 347 275	0	2 347 275	37 611 145	0	37 611 145
70602	2 110	0	2 110	20 762	0	20 762	19 807	0	19 807	1 155	0	1 155
70603	3 889 822	0	3 889 822	0	0	0	221 335	0	221 335	4 111 157	0	4 111 157
70613	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 911 129	126 391	55 037 520	1 621 311 726	612 709 616	2 234 021 342	1 629 170 493	612 709 107	2 241 879 600	62 769 896	125 882	62 895 778
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	5 947 496	0	5 947 496	5 879 069	0	5 879 069	68 427	0	68 427
99998	17 175 273	0	17 175 273	93 213 572	0	93 213 572	95 161 398	0	95 161 398	15 227 447	0	15 227 447
Итого по активу (баланс)	17 175 273	0	17 175 273	99 161 068	0	99 161 068	101 040 467	0	101 040 467	15 295 874	0	15 295 874
Пассив
91003	0	0	0	11 982	0	11 982	11 982	0	11 982	0	0	0
91314	2 063 722	0	2 063 722	95 149 416	0	95 149 416	93 201 590	0	93 201 590	115 896	0	115 896
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	5 879 069	0	5 879 069	5 947 496	0	5 947 496	68 427	0	68 427
Итого по пассиву (баланс)	17 175 273	0	17 175 273	101 040 467	0	101 040 467	99 161 068	0	99 161 068	15 295 874	0	15 295 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	868 053	0	868 053	868 053	0	868 053	0	0	0
93302	188 639	0	188 639	838 465	0	838 465	887 668	0	887 668	139 436	0	139 436
93306	0	0	0	460 682	0	460 682	460 682	0	460 682	0	0	0
93307	156 771	0	156 771	368 330	0	368 330	460 682	0	460 682	64 419	0	64 419
93501	0	0	0	0	465 401	465 401	0	465 401	465 401	0	0	0
93502	0	154 038	154 038	0	376 154	376 154	0	466 466	466 466	0	63 726	63 726
93506	0	0	0	0	925 120	925 120	0	886 537	886 537	0	38 583	38 583
93507	0	187 671	187 671	0	842 610	842 610	0	930 823	930 823	0	99 458	99 458
93901	19 830 211	4 902 332	24 732 543	302 524 726	111 258 265	413 782 991	319 766 097	102 030 161	421 796 258	2 588 840	14 130 436	16 719 276
93902	10 579	10 432 953	10 443 532	110 954 431	199 989 091	310 943 522	92 592 662	208 060 052	300 652 714	18 372 348	2 361 992	20 734 340
94101	251 604	10 373	261 977	11 086 054	216 111	11 302 165	11 211 583	226 484	11 438 067	126 075	0	126 075
94102	0	0	0	0	152 724	152 724	0	152 724	152 724	0	0	0
99996	36 642 793	0	36 642 793	738 911 601	0	738 911 601	737 077 533	0	737 077 533	38 476 861	0	38 476 861
Итого по активу (баланс)	57 080 597	15 687 367	72 767 964	1 166 012 342	314 225 476	1 480 237 818	1 163 324 960	313 218 648	1 476 543 608	59 767 979	16 694 195	76 462 174
Пассив
96301	0	0	0	460 682	0	460 682	460 682	0	460 682	0	0	0
96302	156 771	0	156 771	460 682	0	460 682	368 330	0	368 330	64 419	0	64 419
96306	0	0	0	887 668	0	887 668	926 698	0	926 698	39 030	0	39 030
96307	188 639	0	188 639	926 698	0	926 698	838 465	0	838 465	100 406	0	100 406
96501	0	0	0	0	886 537	886 537	0	925 120	925 120	0	38 583	38 583
96502	0	187 671	187 671	0	930 822	930 822	0	842 609	842 609	0	99 458	99 458
96506	0	0	0	0	465 401	465 401	0	465 401	465 401	0	0	0
96507	0	154 038	154 038	0	466 466	466 466	0	376 154	376 154	0	63 726	63 726
96901	5 151 616	19 772 747	24 924 363	113 121 374	312 647 324	425 768 698	122 238 304	295 337 698	417 576 002	14 268 546	2 463 121	16 731 667
96902	10 445 600	3	10 445 603	207 689 461	92 631 036	300 320 497	199 620 733	110 998 914	310 619 647	2 376 872	18 367 881	20 744 753
97101	90 109	0	90 109	7 882 421	152 724	8 035 145	7 901 905	152 724	8 054 629	109 593	0	109 593
97102	0	10 373	10 373	12 860	226 484	239 344	12 860	216 111	228 971	0	0	0
99997	36 610 397	0	36 610 397	736 753 613	0	736 753 613	738 613 755	0	738 613 755	38 470 539	0	38 470 539
Итого по пассиву (баланс)	52 643 132	20 124 832	72 767 964	1 068 195 459	408 406 794	1 476 602 253	1 070 981 732	409 314 731	1 480 296 463	55 429 405	21 032 769	76 462 174
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 611 112,0000	0	0	25 851 018,0000	0	0	29 245 310,0000	0	0	3 216 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 611 112,0000	0	0	25 851 018,0000	0	0	29 245 310,0000	0	0	3 216 820,0000
Пассив
98040	0	0	3 175 399,0000	0	0	2 403 163,0000	0	0	2 388 638,0000	0	0	3 160 874,0000
98050	0	0	3 435 713,0000	0	0	26 842 147,0000	0	0	23 462 380,0000	0	0	55 946,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 611 112,0000	0	0	29 245 310,0000	0	0	25 851 018,0000	0	0	3 216 820,0000

Страница была полезной?