Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	391 594	117 246	508 840	1 348 269	17 557	1 365 826	1 426 677	11 192	1 437 869	313 186	123 611	436 797
30102	356 388	0	356 388	25 139 296	0	25 139 296	21 230 381	0	21 230 381	4 265 303	0	4 265 303
30110	112 805	40 041	152 846	2 056 844	98 966	2 155 810	1 971 124	74 767	2 045 891	198 525	64 240	262 765
30114	0	1 023 347	1 023 347	0	492 806	492 806	0	674 347	674 347	0	841 806	841 806
30202	35 135	0	35 135	6 207	0	6 207	0	0	0	41 342	0	41 342
30204	1 282	0	1 282	0	0	0	76	0	76	1 206	0	1 206
30602	389 550	0	389 550	9 335 079	0	9 335 079	9 724 629	0	9 724 629	0	0	0
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	1 600 000	0	1 600 000	7 470 000	0	7 470 000	3 600 000	0	3 600 000	5 470 000	0	5 470 000
32005	16 265 000	0	16 265 000	1 540 000	0	1 540 000	14 485 000	0	14 485 000	3 320 000	0	3 320 000
32007	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	4 800 000	0	4 800 000
32104	0	0	0	0	648 755	648 755	0	19 718	19 718	0	629 037	629 037
32105	0	1 389 478	1 389 478	0	58 984	58 984	0	64 581	64 581	0	1 383 881	1 383 881
45505	29 635	0	29 635	5 220	0	5 220	2 427	0	2 427	32 428	0	32 428
45506	56 762	0	56 762	6 929	0	6 929	3 777	0	3 777	59 914	0	59 914
45507	100 710 446	9 078 380	109 788 826	3 493 841	374 328	3 868 169	1 633 665	864 148	2 497 813	102 570 622	8 588 560	111 159 182
45705	186	0	186	100	0	100	9	0	9	277	0	277
45706	2 058 836	264 059	2 322 895	86 379	11 052	97 431	34 672	18 893	53 565	2 110 543	256 218	2 366 761
45815	130 620	403 707	534 327	53 615	100 445	154 060	41 484	43 785	85 269	142 751	460 367	603 118
45817	2 751	1 107	3 858	609	652	1 261	525	459	984	2 835	1 300	4 135
45915	38 769	21 824	60 593	95 384	5 602	100 986	94 653	7 109	101 762	39 500	20 317	59 817
45917	756	508	1 264	1 786	634	2 420	1 666	570	2 236	876	572	1 448
47408	0	0	0	0	386 562	386 562	0	386 562	386 562	0	0	0
47423	150 924	26 878	177 802	870 877	21 907	892 784	872 375	16 464	888 839	149 426	32 321	181 747
47427	754 841	30 243	785 084	1 449 776	49 939	1 499 715	1 394 205	49 090	1 443 295	810 412	31 092	841 504
47801	19 114 292	1 508 048	20 622 340	100 131	70 445	170 576	326 755	143 305	470 060	18 887 668	1 435 188	20 322 856
60302	241 192	0	241 192	5	0	5	17 906	0	17 906	223 291	0	223 291
60306	2 588	0	2 588	61 529	0	61 529	62 114	0	62 114	2 003	0	2 003
60308	552	0	552	831	0	831	1 000	0	1 000	383	0	383
60310	939	0	939	7 664	0	7 664	8 138	0	8 138	465	0	465
60312	49 449	0	49 449	59 131	0	59 131	62 783	0	62 783	45 797	0	45 797
60314	34 651	3 485	38 136	45 382	2	45 384	16 092	736	16 828	63 941	2 751	66 692
60323	8 586	0	8 586	9 453	0	9 453	846	0	846	17 193	0	17 193
60336	12 002	0	12 002	2 721	0	2 721	563	0	563	14 160	0	14 160
60401	311 417	0	311 417	1 649	0	1 649	3 883	0	3 883	309 183	0	309 183
60415	1 298	0	1 298	728	0	728	1 649	0	1 649	377	0	377
60901	70 005	0	70 005	6 300	0	6 300	0	0	0	76 305	0	76 305
60906	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
61002	132	0	132	288	0	288	33	0	33	387	0	387
61008	466	0	466	958	0	958	958	0	958	466	0	466
61009	3 622	0	3 622	1 080	0	1 080	3 048	0	3 048	1 654	0	1 654
61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61209	0	0	0	38 185	0	38 185	38 185	0	38 185	0	0	0
61212	0	0	0	710 431	71 114	781 545	710 431	71 114	781 545	0	0	0
61401	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
61403	6 232	0	6 232	1 645	0	1 645	1 490	0	1 490	6 387	0	6 387
61702	137 083	0	137 083	0	0	0	0	0	0	137 083	0	137 083
62001	399 420	0	399 420	30 695	0	30 695	32 510	0	32 510	397 605	0	397 605
70606	24 350 437	0	24 350 437	2 088 922	0	2 088 922	86	0	86	26 439 273	0	26 439 273
70608	45 518 428	0	45 518 428	1 199 633	0	1 199 633	0	0	0	46 718 061	0	46 718 061
70610	131	0	131	6	0	6	0	0	0	137	0	137
70611	0	0	0	18 138	0	18 138	0	0	0	18 138	0	18 138
Итого по активу (баланс)	219 651 303	13 908 351	233 559 654	60 292 020	2 409 750	62 701 770	62 254 219	2 446 840	64 701 059	217 689 104	13 871 261	231 560 365
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	595	0	595	10 995	0	10 995	11 140	0	11 140	740	0	740
31309	27 000 000	10 749 494	37 749 494	0	499 915	499 915	0	456 275	456 275	27 000 000	10 705 854	37 705 854
31409	7 977 272	0	7 977 272	99 091	0	99 091	0	0	0	7 878 181	0	7 878 181
407	42 736	0	42 736	71 652	0	71 652	72 516	0	72 516	43 600	0	43 600
408.2	827 127	49 605	876 732	8 438 406	408 079	8 846 485	8 439 507	406 965	8 846 472	828 228	48 491	876 719
40901	630 891	0	630 891	834 847	0	834 847	846 744	0	846 744	642 788	0	642 788
40902	21 411	0	21 411	19 459	0	19 459	30 973	0	30 973	32 925	0	32 925
40911	749	0	749	26 751	0	26 751	26 737	0	26 737	735	0	735
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	139	2 534	2 673	55	1 190	1 245	48	1 147	1 195	132	2 491	2 623
42311	670 384	0	670 384	1 246 567	0	1 246 567	1 291 478	0	1 291 478	715 295	0	715 295
42601	0	256	256	0	12	12	0	11	11	0	255	255
42611	28 973	0	28 973	26 292	0	26 292	9 480	0	9 480	12 161	0	12 161
44007	0	2 207 439	2 207 439	0	102 599	102 599	0	93 707	93 707	0	2 198 547	2 198 547
45515	7 317 586	0	7 317 586	747 594	0	747 594	420 368	0	420 368	6 990 360	0	6 990 360
45715	126 283	0	126 283	6 036	0	6 036	5 934	0	5 934	126 181	0	126 181
45818	510 332	0	510 332	30 699	0	30 699	99 131	0	99 131	578 764	0	578 764
45918	30 256	0	30 256	1 791	0	1 791	1 494	0	1 494	29 959	0	29 959
47401	5 225	53	5 278	4 164	2	4 166	638	2	640	1 699	53	1 752
47407	0	0	0	386 257	0	386 257	386 257	0	386 257	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	210	0	210	11 701	8 514	20 215	11 598	8 514	20 112	107	0	107
47422	140 011	22 167	162 178	467 703	5 863	473 566	452 982	7 394	460 376	125 290	23 698	148 988
47425	110 007	0	110 007	7 176	0	7 176	7 006	0	7 006	109 837	0	109 837
47426	727 455	32 006	759 461	53 627	9 727	63 354	334 340	63 132	397 472	1 008 168	85 411	1 093 579
47804	717 491	0	717 491	65 605	0	65 605	27 384	0	27 384	679 270	0	679 270
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	84 339 189	0	84 339 189	8 338 733	0	8 338 733	3 238 105	0	3 238 105	79 238 561	0	79 238 561
52401	0	0	0	8 338 733	0	8 338 733	8 338 733	0	8 338 733	0	0	0
52407	389 550	0	389 550	1 385 062	0	1 385 062	995 512	0	995 512	0	0	0
52501	2 074 424	0	2 074 424	995 512	0	995 512	819 997	0	819 997	1 898 909	0	1 898 909
60301	25 184	0	25 184	36 386	0	36 386	28 009	0	28 009	16 807	0	16 807
60305	26 457	0	26 457	77 955	0	77 955	78 561	0	78 561	27 063	0	27 063
60307	107	0	107	604	0	604	515	0	515	18	0	18
60309	1 194	0	1 194	3 234	0	3 234	9 955	0	9 955	7 915	0	7 915
60311	14 559	0	14 559	42 429	0	42 429	38 477	0	38 477	10 607	0	10 607
60322	900	0	900	305	0	305	301	0	301	896	0	896
60324	1 869	0	1 869	25	0	25	12 475	0	12 475	14 319	0	14 319
60335	0	0	0	14 281	0	14 281	14 281	0	14 281	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	196 087	0	196 087	3 856	0	3 856	2 647	0	2 647	194 878	0	194 878
60903	16 532	0	16 532	0	0	0	2 098	0	2 098	18 630	0	18 630
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	4 997	0	4 997	444	0	444	635	0	635	5 188	0	5 188
70601	22 326 481	0	22 326 481	190	0	190	2 541 837	0	2 541 837	24 868 128	0	24 868 128
70603	45 392 809	0	45 392 809	0	0	0	1 195 774	0	1 195 774	46 588 583	0	46 588 583
70605	130	0	130	0	0	0	15	0	15	145	0	145
70615	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
Итого по пассиву (баланс)	220 496 100	13 063 554	233 559 654	31 794 217	1 035 901	32 830 118	29 793 682	1 037 147	30 830 829	218 495 565	13 064 800	231 560 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	10 660 811	0	10 660 811	5 100 628	0	5 100 628	0	0	0	15 761 439	0	15 761 439
90907	630 891	0	630 891	846 744	0	846 744	834 847	0	834 847	642 788	0	642 788
90908	21 410	0	21 410	30 973	0	30 973	19 458	0	19 458	32 925	0	32 925
91202	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 852 688	0	49 852 688	1 086 118	0	1 086 118	891 583	0	891 583	50 047 223	0	50 047 223
91412	6 298	0	6 298	0	0	0	35	0	35	6 263	0	6 263
91414	19 014 341	985 283	19 999 624	452 523	41 659	494 182	193 528	67 275	260 803	19 273 336	959 667	20 233 003
91416	0	2 210 534	2 210 534	0	93 839	93 839	0	102 743	102 743	0	2 201 630	2 201 630
91418	18 873 122	1 488 115	20 361 237	85 607	61 848	147 455	309 911	133 441	443 352	18 648 818	1 416 522	20 065 340
91604	328 679	452 940	781 619	171 420	94 063	265 483	149 184	89 269	238 453	350 915	457 734	808 649
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	9 204	23 442	32 646	0	995	995	2	1 122	1 124	9 202	23 315	32 517
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	56 383	128 791	185 174	0	5 467	5 467	22	6 616	6 638	56 361	127 642	184 003
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	284 390 169	0	284 390 169	8 031 894	0	8 031 894	5 275 803	0	5 275 803	287 146 260	0	287 146 260
Итого по активу (баланс)	383 845 245	5 289 105	389 134 350	15 805 927	297 871	16 103 798	7 674 383	400 466	8 074 849	391 976 789	5 186 510	397 163 299
Пассив
91003	0	0	0	6 131	0	6 131	6 131	0	6 131	0	0	0
91311	226 515 968	25 359 190	251 875 158	2 426 907	1 957 988	4 384 895	5 498 827	1 070 522	6 569 349	229 587 888	24 471 724	254 059 612
91312	31 542 836	626 829	32 169 665	697 358	47 124	744 482	1 427 608	26 341	1 453 949	32 273 086	606 046	32 879 132
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	335 479	0	335 479	140 295	0	140 295	2 465	0	2 465	197 649	0	197 649
99999	104 744 181	0	104 744 181	2 721 908	0	2 721 908	7 994 766	0	7 994 766	110 017 039	0	110 017 039
Итого по пассиву (баланс)	363 148 331	25 986 019	389 134 350	5 992 599	2 005 112	7 997 711	14 929 797	1 096 863	16 026 660	372 085 529	25 077 770	397 163 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	33 066	33 066	0	33 066	33 066	0	0	0
99996	0	0	0	33 120	0	33 120	33 120	0	33 120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 120	33 066	66 186	33 120	33 066	66 186	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	33 120	0	33 120	33 120	0	33 120	0	0	0
99997	0	0	0	33 066	0	33 066	33 066	0	33 066	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 186	0	66 186	66 186	0	66 186	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73 660 811,0000	0	0	5 100 628,0000	0	0	0,0000	0	0	78 761 439,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 660 811,0000	0	0	5 100 628,0000	0	0	0,0000	0	0	78 761 439,0000
Пассив
98090	0	0	73 660 811,0000	0	0	0,0000	0	0	5 100 628,0000	0	0	78 761 439,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 660 811,0000	0	0	0,0000	0	0	5 100 628,0000	0	0	78 761 439,0000

Страница была полезной?