Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 432	0	41 432	1 569 687	0	1 569 687	1 587 458	0	1 587 458	23 661	0	23 661
20209	0	0	0	1 123 092	0	1 123 092	1 123 092	0	1 123 092	0	0	0
30104	117	0	117	2 974 795	0	2 974 795	2 974 862	0	2 974 862	50	0	50
30110	107 310	1 436	108 746	836	71	907	6 964	103	7 067	101 182	1 404	102 586
30114	0	189	189	0	6	6	0	7	7	0	188	188
30233	164	11	175	115	44	159	158	40	198	121	15	136
30235	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30424	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
31902	0	0	0	1 531 280	0	1 531 280	1 438 710	0	1 438 710	92 570	0	92 570
31903	83 400	0	83 400	364 940	0	364 940	448 340	0	448 340	0	0	0
47408	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	13	0	13	5	0	5	9	0	9	9	0	9
47427	25	0	25	1 454	0	1 454	1 479	0	1 479	0	0	0
60302	2 303	0	2 303	862	0	862	693	0	693	2 472	0	2 472
60306	215	0	215	2 210	0	2 210	2 254	0	2 254	171	0	171
60308	0	0	0	78	0	78	76	0	76	2	0	2
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	785	0	785	1 289	0	1 289	1 199	0	1 199	875	0	875
60314	0	120	120	0	0	0	0	40	40	0	80	80
60401	17 458	0	17 458	0	0	0	285	0	285	17 173	0	17 173
60901	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
61008	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61403	77	288	365	0	11	11	15	113	128	62	186	248
61703	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596
70606	66 847	0	66 847	6 612	0	6 612	0	0	0	73 459	0	73 459
70608	801	0	801	145	0	145	0	0	0	946	0	946
Итого по активу (баланс)	325 731	2 044	327 775	7 577 974	144	7 578 118	7 586 122	315	7 586 437	317 583	1 873	319 456
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30109	20 000	0	20 000	732 500	0	732 500	722 500	0	722 500	10 000	0	10 000
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	15	0	15	157	40	197	142	40	182	0	0	0
407	1 128	947	2 075	12 369	44	12 413	13 933	41	13 974	2 692	944	3 636
408.1	11 955	0	11 955	1 367 121	0	1 367 121	1 363 906	0	1 363 906	8 740	0	8 740
40906	0	0	0	56 856	0	56 856	56 856	0	56 856	0	0	0
40911	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
60301	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60305	1 468	0	1 468	3 660	0	3 660	3 773	0	3 773	1 581	0	1 581
60307	0	0	0	117	0	117	121	0	121	4	0	4
60309	10	0	10	10	0	10	16	0	16	16	0	16
60311	6 182	0	6 182	365	0	365	114	0	114	5 931	0	5 931
60335	1 617	0	1 617	819	0	819	883	0	883	1 681	0	1 681
60414	8 156	0	8 156	262	0	262	248	0	248	8 142	0	8 142
60903	231	0	231	0	0	0	7	0	7	238	0	238
61701	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	51 179	0	51 179	0	0	0	3 132	0	3 132	54 311	0	54 311
70603	775	0	775	0	0	0	122	0	122	897	0	897
70615	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по пассиву (баланс)	326 828	947	327 775	2 176 660	84	2 176 744	2 168 344	81	2 168 425	318 512	944	319 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	12 627	0	12 627	0	0	0	12 627	0	12 627
90902	12 610	0	12 610	0	0	0	12 601	0	12 601	9	0	9
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 177	0	1 177	50	0	50	0	0	0	1 227	0	1 227
Итого по активу (баланс)	13 901	0	13 901	12 677	0	12 677	12 601	0	12 601	13 977	0	13 977
Пассив
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	50	0	50	1 202	0	1 202
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	12 724	0	12 724	142	0	142	168	0	168	12 750	0	12 750
Итого по пассиву (баланс)	13 901	0	13 901	142	0	142	218	0	218	13 977	0	13 977

Страница была полезной?