Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	216	0	216	14	0	14	202	0	202
20202	217 085	298 009	515 094	9 810 992	1 374 652	11 185 644	9 659 670	1 439 342	11 099 012	368 407	233 319	601 726
20208	1 605 475	23 236	1 628 711	6 020 301	40 332	6 060 633	5 933 439	40 432	5 973 871	1 692 337	23 136	1 715 473
20209	250 768	33 479	284 247	8 676 749	875 220	9 551 969	8 810 482	874 659	9 685 141	117 035	34 040	151 075
30102	2 423 948	0	2 423 948	85 104 028	0	85 104 028	86 341 016	0	86 341 016	1 186 960	0	1 186 960
30110	390 510	56 883	447 393	4 080 725	301 790	4 382 515	4 135 334	303 378	4 438 712	335 901	55 295	391 196
30114	939	329 332	330 271	500 000	29 707 074	30 207 074	500 000	29 783 344	30 283 344	939	253 062	254 001
30202	248 655	0	248 655	10 293	0	10 293	0	0	0	258 948	0	258 948
30204	308 491	0	308 491	0	0	0	8 471	0	8 471	300 020	0	300 020
30221	234 973	27 853	262 826	5 860 171	73 982	5 934 153	5 939 324	78 806	6 018 130	155 820	23 029	178 849
30233	764 603	121 536	886 139	26 324 769	464 529	26 789 298	24 659 972	505 201	25 165 173	2 429 400	80 864	2 510 264
30413	1 461	6	1 467	7 664 254	126	7 664 380	7 664 565	126	7 664 691	1 150	6	1 156
30424	1 717	0	1 717	11 936 065	126	11 936 191	11 936 395	126	11 936 521	1 387	0	1 387
30425	0	9 831	9 831	0	380	380	0	686	686	0	9 525	9 525
30602	0	0	0	50 564	0	50 564	50 564	0	50 564	0	0	0
32002	0	0	0	12 400 000	2 008 775	14 408 775	12 400 000	1 505 545	13 905 545	0	503 230	503 230
32003	1 150 000	0	1 150 000	7 100 000	1 007 047	8 107 047	8 250 000	1 007 047	9 257 047	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	650 201	650 201	0	634 919	634 919	0	15 282	15 282
32103	0	77 904	77 904	0	71 816	71 816	0	149 720	149 720	0	0	0
32201	64 664	0	64 664	42 529	0	42 529	0	0	0	107 193	0	107 193
32301	0	539 587	539 587	0	450 116	450 116	0	521 484	521 484	0	468 219	468 219
32401	0	0	0	0	1 065 743	1 065 743	0	1 065 743	1 065 743	0	0	0
45106	993 543	0	993 543	62 193	0	62 193	235 451	0	235 451	820 285	0	820 285
45107	1 952 871	1 162 354	3 115 225	80 273	49 343	129 616	398 173	90 792	488 965	1 634 971	1 120 905	2 755 876
45108	33 225	1 760 089	1 793 314	0	74 717	74 717	1 828	95 614	97 442	31 397	1 739 192	1 770 589
45201	13 103	0	13 103	38 360	0	38 360	33 110	0	33 110	18 353	0	18 353
45204	239 000	0	239 000	155 800	0	155 800	61 150	0	61 150	333 650	0	333 650
45205	609 151	1 106 675	1 715 826	383 257	446 549	829 806	100 587	383 643	484 230	891 821	1 169 581	2 061 402
45206	2 966 124	1 112 577	4 078 701	347 420	285 698	633 118	136 081	157 180	293 261	3 177 463	1 241 095	4 418 558
45207	1 252 988	2 991 103	4 244 091	60 910	430 145	491 055	35 823	211 766	247 589	1 278 075	3 209 482	4 487 557
45208	450 847	14 483 503	14 934 350	0	4 176 693	4 176 693	10 349	3 516 145	3 526 494	440 498	15 144 051	15 584 549
45406	813	0	813	0	0	0	109	0	109	704	0	704
45407	48 891	0	48 891	0	0	0	2 876	0	2 876	46 015	0	46 015
45408	52 421	0	52 421	0	0	0	1 869	0	1 869	50 552	0	50 552
45502	111 354	0	111 354	102 428	0	102 428	122 296	0	122 296	91 486	0	91 486
45504	78 206	0	78 206	26 733	0	26 733	34 329	0	34 329	70 610	0	70 610
45505	837 652	84 211	921 863	331 073	3 179	334 252	239 348	14 002	253 350	929 377	73 388	1 002 765
45506	3 030 159	13 447	3 043 606	688 805	19 823	708 628	526 661	1 034	527 695	3 192 303	32 236	3 224 539
45507	14 394 183	1 017 988	15 412 171	877 818	71 806	949 624	643 929	82 626	726 555	14 628 072	1 007 168	15 635 240
45508	9 894 420	4 001	9 898 421	1 213 772	9 153	1 222 925	1 258 033	1 709	1 259 742	9 850 159	11 445	9 861 604
45509	7 152 963	1 774	7 154 737	1 806 825	1 545	1 808 370	1 705 666	1 521	1 707 187	7 254 122	1 798	7 255 920
45603	0	21 985	21 985	0	499	499	0	13 782	13 782	0	8 702	8 702
45604	0	189 474	189 474	0	8 043	8 043	0	27 677	27 677	0	169 840	169 840
45605	0	63 979	63 979	0	357 682	357 682	0	56 756	56 756	0	364 905	364 905
45606	0	13 229 104	13 229 104	0	591 604	591 604	0	3 230 846	3 230 846	0	10 589 862	10 589 862
45701	69	0	69	97	0	97	80	0	80	86	0	86
45705	24 242	843	25 085	500	1 005	1 505	1 511	144	1 655	23 231	1 704	24 935
45706	95 432	1 025 679	1 121 111	0	43 826	43 826	1 348	56 275	57 623	94 084	1 013 230	1 107 314
45707	23 012	1 539	24 551	12 497	797	13 294	11 597	458	12 055	23 912	1 878	25 790
45708	6 083	2 214	8 297	5 297	825	6 122	4 940	1 441	6 381	6 440	1 598	8 038
45811	69 636	316	69 952	142	328	470	145	329	474	69 633	315	69 948
45812	776 372	269 563	1 045 935	59 056	24 216	83 272	2 968	22 269	25 237	832 460	271 510	1 103 970
45814	169	0	169	2	0	2	2	0	2	169	0	169
45815	10 161 585	260 076	10 421 661	477 357	13 233	490 590	260 470	13 576	274 046	10 378 472	259 733	10 638 205
45816	0	138 158	138 158	0	5 407	5 407	0	17 758	17 758	0	125 807	125 807
45817	5 609	232 757	238 366	1 005	17 878	18 883	449	11 461	11 910	6 165	239 174	245 339
45911	3 827	0	3 827	0	0	0	0	0	0	3 827	0	3 827
45912	14 536	2 644	17 180	796	112	908	75	123	198	15 257	2 633	17 890
45915	1 252 805	30 646	1 283 451	166 519	1 913	168 432	166 339	2 055	168 394	1 252 985	30 504	1 283 489
45916	0	16 478	16 478	0	62	62	0	16 540	16 540	0	0	0
45917	963	4 920	5 883	189	304	493	124	366	490	1 028	4 858	5 886
47402	0	0	0	230 081	0	230 081	230 081	0	230 081	0	0	0
47404	0	189 408	189 408	18 251 648	17 159 685	35 411 333	18 251 648	17 148 281	35 399 929	0	200 812	200 812
47408	0	0	0	45 438 259	93 781 809	139 220 068	45 438 259	93 781 809	139 220 068	0	0	0
47410	0	609 837	609 837	0	25 888	25 888	0	28 344	28 344	0	607 381	607 381
47417	444	0	444	1 500	1	1 501	1 173	1	1 174	771	0	771
47423	2 058 176	237 319	2 295 495	514 124	1 789 282	2 303 406	1 226 622	1 741 055	2 967 677	1 345 678	285 546	1 631 224
47427	1 469 526	54 967	1 524 493	796 840	84 375	881 215	799 055	96 141	895 196	1 467 311	43 201	1 510 512
47431	0	16 129	16 129	0	5 513	5 513	0	3 157	3 157	0	18 485	18 485
47801	1 669 125	4 062 819	5 731 944	0	162 712	162 712	29 658	341 828	371 486	1 639 467	3 883 703	5 523 170
47802	61 681	0	61 681	75 175	0	75 175	15 035	0	15 035	121 821	0	121 821
47803	472 159	0	472 159	230 081	0	230 081	172 949	0	172 949	529 291	0	529 291
50208	3 563 484	0	3 563 484	70 090	0	70 090	67 487	0	67 487	3 566 087	0	3 566 087
50211	0	741 897	741 897	0	36 847	36 847	0	34 482	34 482	0	744 262	744 262
50221	61 553	0	61 553	9 896	0	9 896	6 115	0	6 115	65 334	0	65 334
52503	1 247	0	1 247	5 054	0	5 054	548	0	548	5 753	0	5 753
52601	431 298	0	431 298	201 946	0	201 946	338 781	0	338 781	294 463	0	294 463
60202	1 222 100	0	1 222 100	0	0	0	0	0	0	1 222 100	0	1 222 100
60302	4 460	0	4 460	0	0	0	1	0	1	4 459	0	4 459
60306	1 023	0	1 023	117	0	117	20	0	20	1 120	0	1 120
60308	1 001	225	1 226	1 456	23	1 479	1 499	11	1 510	958	237	1 195
60310	0	0	0	23 114	0	23 114	23 114	0	23 114	0	0	0
60312	205 181	0	205 181	192 351	0	192 351	205 842	0	205 842	191 690	0	191 690
60314	9 066	21 455	30 521	2 446	14 144	16 590	2 899	19 087	21 986	8 613	16 512	25 125
60315	165 013	0	165 013	87	0	87	0	0	0	165 100	0	165 100
60323	39 800	17 301	57 101	21 500	669	22 169	12 936	1 199	14 135	48 364	16 771	65 135
60336	223	0	223	28	0	28	5	0	5	246	0	246
60401	1 518 186	0	1 518 186	353	0	353	4 066	0	4 066	1 514 473	0	1 514 473
60415	13 578	0	13 578	416	0	416	416	0	416	13 578	0	13 578
60901	51 085	0	51 085	0	0	0	0	0	0	51 085	0	51 085
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	5 624	0	5 624	3 943	0	3 943	3 466	0	3 466	6 101	0	6 101
61009	3 310	0	3 310	323	0	323	521	0	521	3 112	0	3 112
61209	0	0	0	65 176	0	65 176	65 176	0	65 176	0	0	0
61210	0	0	0	9 142	0	9 142	9 142	0	9 142	0	0	0
61212	0	0	0	373 534	0	373 534	373 534	0	373 534	0	0	0
61214	0	0	0	560 531	1 728 682	2 289 213	560 531	1 728 682	2 289 213	0	0	0
61403	72 963	0	72 963	7 166	0	7 166	10 775	0	10 775	69 354	0	69 354
61601	0	0	0	6 045 055	0	6 045 055	6 045 055	0	6 045 055	0	0	0
61702	736 496	0	736 496	0	0	0	0	0	0	736 496	0	736 496
61703	145 023	0	145 023	0	0	0	0	0	0	145 023	0	145 023
62001	253 842	0	253 842	5 128	0	5 128	59 009	0	59 009	199 961	0	199 961
62101	0	0	0	4 836	0	4 836	4 836	0	4 836	0	0	0
70606	31 107 928	0	31 107 928	3 749 704	0	3 749 704	1 435	0	1 435	34 856 197	0	34 856 197
70608	96 870 977	0	96 870 977	3 555 050	0	3 555 050	0	0	0	100 426 027	0	100 426 027
70610	261	0	261	269	0	269	0	0	0	530	0	530
70611	9 903	0	9 903	19 607	0	19 607	0	0	0	29 510	0	29 510
70614	3 235 269	0	3 235 269	187 576	0	187 576	0	0	0	3 422 845	0	3 422 845
70616	227 388	0	227 388	0	0	0	0	0	0	227 388	0	227 388
Итого по активу (баланс)	209 897 936	46 697 110	256 595 046	273 784 462	159 517 924	433 302 386	266 898 731	160 862 523	427 761 254	216 783 667	45 352 511	262 136 178
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	61 553	0	61 553	6 115	0	6 115	9 896	0	9 896	65 334	0	65 334
10609	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	7 731 375	0	7 731 375	0	0	0	0	0	0	7 731 375	0	7 731 375
30109	7 339	0	7 339	1 550 412	0	1 550 412	1 550 566	0	1 550 566	7 493	0	7 493
30111	150 142	120 152	270 294	25 002 323	994 620	25 996 943	24 962 665	1 050 538	26 013 203	110 484	176 070	286 554
30220	0	0	0	0	172 748	172 748	0	172 748	172 748	0	0	0
30223	0	0	0	36 041	0	36 041	36 041	0	36 041	0	0	0
30226	4 908	0	4 908	0	0	0	5	0	5	4 913	0	4 913
30232	3 373	79 828	83 201	36 190 797	300 547	36 491 344	36 193 698	321 269	36 514 967	6 274	100 550	106 824
30236	0	0	0	67 198	59 910	127 108	67 198	59 910	127 108	0	0	0
30601	622	0	622	30 321	0	30 321	30 000	0	30 000	301	0	301
30603	0	0	0	75 306	0	75 306	75 306	0	75 306	0	0	0
30606	0	0	0	600 771	0	600 771	600 771	0	600 771	0	0	0
31302	0	0	0	2 082 100	624 325	2 706 425	2 278 800	624 325	2 903 125	196 700	0	196 700
31303	311 700	0	311 700	790 300	0	790 300	778 600	0	778 600	300 000	0	300 000
31304	283 000	0	283 000	513 000	0	513 000	401 000	0	401 000	171 000	0	171 000
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31405	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31408	0	625 966	625 966	0	31 502	31 502	0	31 402	31 402	0	625 866	625 866
31409	207 143	2 263 188	2 470 331	0	132 514	132 514	0	91 583	91 583	207 143	2 222 257	2 429 400
31607	0	70 187	70 187	0	62 264	62 264	0	662	662	0	8 585	8 585
31608	0	684 158	684 158	0	52 853	52 853	0	26 429	26 429	0	657 734	657 734
31609	0	11 814 508	11 814 508	0	2 465 074	2 465 074	0	431 239	431 239	0	9 780 673	9 780 673
405	9 846	125	9 971	47 061	6	47 067	37 231	6	37 237	16	125	141
407	4 095 932	956 459	5 052 391	39 192 215	16 074 596	55 266 811	39 262 347	16 510 885	55 773 232	4 166 064	1 392 748	5 558 812
408.1	317 502	1 371 321	1 688 823	3 060 952	2 292 858	5 353 810	3 729 328	1 687 452	5 416 780	985 878	765 915	1 751 793
408.2	2 827 545	401 705	3 229 250	14 872 870	620 720	15 493 590	15 001 538	600 195	15 601 733	2 956 213	381 180	3 337 393
40901	5 811	0	5 811	3 557	0	3 557	5 699	0	5 699	7 953	0	7 953
40902	0	0	0	0	4 691	4 691	0	4 691	4 691	0	0	0
40905	0	0	0	24 002	0	24 002	24 002	0	24 002	0	0	0
40906	0	0	0	744 567	6 420	750 987	744 567	6 420	750 987	0	0	0
40909	0	0	0	29 776	37 425	67 201	29 776	37 425	67 201	0	0	0
40910	0	0	0	13 190	22 021	35 211	13 190	22 021	35 211	0	0	0
40911	11 556	0	11 556	474 360	0	474 360	477 168	0	477 168	14 364	0	14 364
40912	0	0	0	40 949	96 992	137 941	40 949	96 992	137 941	0	0	0
40913	0	0	0	71 481	75 322	146 803	71 481	75 322	146 803	0	0	0
42002	139 000	0	139 000	3 020 900	8 912	3 029 812	2 957 900	525 904	3 483 804	76 000	516 992	592 992
42003	579 873	518 673	1 098 546	579 532	532 417	1 111 949	120 000	13 744	133 744	120 341	0	120 341
42004	100 304	0	100 304	6 440	0	6 440	16 244	0	16 244	110 108	0	110 108
42005	666 289	0	666 289	11 943	0	11 943	36 670	0	36 670	691 016	0	691 016
42006	830 020	11 684	841 704	26 500	4 041	30 541	1 500	412 868	414 368	805 020	420 511	1 225 531
42007	234 311	126 316	360 627	0	5 871	5 871	0	5 362	5 362	234 311	125 807	360 118
42102	1 263 500	0	1 263 500	5 458 850	79 816	5 538 666	5 644 650	106 619	5 751 269	1 449 300	26 803	1 476 103
42103	118 000	470 749	588 749	114 000	628 121	742 121	1 001 800	647 543	1 649 343	1 005 800	490 171	1 495 971
42104	20 000	16 952	36 952	20 000	7 004	27 004	11 880	582	12 462	11 880	10 530	22 410
42105	385 870	25 089	410 959	301 450	5 051	306 501	295 850	4 998	300 848	380 270	25 036	405 306
42106	68 000	17 439	85 439	18 000	811	18 811	20 000	740	20 740	70 000	17 368	87 368
42109	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
42110	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42202	3 700	0	3 700	6 900	0	6 900	5 200	0	5 200	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	127	2 272	2 399	255	117	372	255	97	352	127	2 252	2 379
42303	193 906	116 057	309 963	76 138	65 401	141 539	111 629	109 432	221 061	229 397	160 088	389 485
42304	776 030	213 913	989 943	103 548	24 112	127 660	117 863	25 895	143 758	790 345	215 696	1 006 041
42305	2 431 013	469 703	2 900 716	558 538	39 439	597 977	220 669	28 227	248 896	2 093 144	458 491	2 551 635
42306	16 359 373	2 753 567	19 112 940	281 856	183 897	465 753	3 573 088	276 998	3 850 086	19 650 605	2 846 668	22 497 273
42502	128 000	0	128 000	389 500	0	389 500	261 500	0	261 500	0	0	0
42503	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42504	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086
42505	23 401	0	23 401	0	0	0	0	0	0	23 401	0	23 401
42601	0	2 141	2 141	0	100	100	0	110	110	0	2 151	2 151
42603	25 970	43 766	69 736	6 643	9 962	16 605	16 236	15 639	31 875	35 563	49 443	85 006
42604	56 730	74 116	130 846	4 868	5 539	10 407	1 275	6 279	7 554	53 137	74 856	127 993
42605	67 802	101 303	169 105	1 378	9 239	10 617	3 267	9 653	12 920	69 691	101 717	171 408
42606	102 367	282 717	385 084	10 386	61 231	71 617	15 576	44 410	59 986	107 557	265 896	373 453
44007	0	6 980 865	6 980 865	0	324 461	324 461	0	296 342	296 342	0	6 952 746	6 952 746
45115	112 849	0	112 849	17 193	0	17 193	4 781	0	4 781	100 437	0	100 437
45215	687 884	0	687 884	358 761	0	358 761	837 899	0	837 899	1 167 022	0	1 167 022
45415	220	0	220	16	0	16	6	0	6	210	0	210
45515	7 244 027	0	7 244 027	306 656	0	306 656	64 197	0	64 197	7 001 568	0	7 001 568
45615	159 013	0	159 013	30 917	0	30 917	25 365	0	25 365	153 461	0	153 461
45715	617 673	0	617 673	131 038	0	131 038	128 420	0	128 420	615 055	0	615 055
45818	10 999 623	0	10 999 623	25 291	0	25 291	323 345	0	323 345	11 297 677	0	11 297 677
45918	1 226 818	0	1 226 818	4 153	0	4 153	13 717	0	13 717	1 236 382	0	1 236 382
47401	914	0	914	254 022	0	254 022	255 306	0	255 306	2 198	0	2 198
47403	0	0	0	5 866 109	0	5 866 109	5 866 109	0	5 866 109	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 923	13 923	0	13 923	13 923	0	0	0
47407	0	0	0	45 441 038	93 591 545	139 032 583	45 441 038	93 591 545	139 032 583	0	0	0
47411	184 037	19 919	203 956	202 798	9 415	212 213	204 757	8 871	213 628	185 996	19 375	205 371
47416	4 219	1 664	5 883	147 361	30 453	177 814	151 916	36 871	188 787	8 774	8 082	16 856
47422	30 183	201	30 384	132 927	1 737 375	1 870 302	150 289	1 737 373	1 887 662	47 545	199	47 744
47425	1 894 686	0	1 894 686	459 634	0	459 634	436 163	0	436 163	1 871 215	0	1 871 215
47426	119 468	257 433	376 901	56 795	13 727	70 522	64 537	72 122	136 659	127 210	315 828	443 038
47804	1 059 984	0	1 059 984	44 578	0	44 578	269 389	0	269 389	1 284 795	0	1 284 795
50220	0	0	0	14	0	14	216	0	216	202	0	202
52006	15 680 200	0	15 680 200	5 467 318	0	5 467 318	0	0	0	10 212 882	0	10 212 882
52301	15 917	18 253	34 170	682	3 873	4 555	0	654	654	15 235	15 034	30 269
52305	59 685	0	59 685	36 634	0	36 634	61 054	0	61 054	84 105	0	84 105
52306	0	0	0	0	242	242	0	10 810	10 810	0	10 568	10 568
52401	0	0	0	5 467 318	0	5 467 318	5 467 318	0	5 467 318	0	0	0
52402	0	0	0	4 431	0	4 431	4 431	0	4 431	0	0	0
52406	0	0	0	37 347	3 123	40 470	37 347	3 123	40 470	0	0	0
52407	0	0	0	658 170	0	658 170	658 170	0	658 170	0	0	0
52501	626 904	142	627 046	662 632	7	662 639	156 728	45	156 773	121 000	180	121 180
52602	804 725	0	804 725	176 338	0	176 338	122 705	0	122 705	751 092	0	751 092
60206	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
60301	61 179	0	61 179	122 666	0	122 666	152 046	0	152 046	90 559	0	90 559
60305	197 747	0	197 747	222 692	0	222 692	217 572	0	217 572	192 627	0	192 627
60307	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60309	41 229	0	41 229	41 285	0	41 285	13 292	0	13 292	13 236	0	13 236
60311	39 837	0	39 837	41 033	0	41 033	5 440	0	5 440	4 244	0	4 244
60313	0	2 813	2 813	0	0	0	0	0	0	0	2 813	2 813
60322	44 929	38	44 967	70 467	0	70 467	37 577	0	37 577	12 039	38	12 077
60324	175 462	0	175 462	4 949	0	4 949	23 778	0	23 778	194 291	0	194 291
60335	19 482	0	19 482	2 407	0	2 407	645	0	645	17 720	0	17 720
60414	1 130 645	0	1 130 645	3 961	0	3 961	11 385	0	11 385	1 138 069	0	1 138 069
60903	32 359	0	32 359	0	0	0	1 481	0	1 481	33 840	0	33 840
61301	56	0	56	111	0	111	115	0	115	60	0	60
61501	1 236	0	1 236	1 234	0	1 234	1 188	0	1 188	1 190	0	1 190
62002	48 878	0	48 878	30 894	0	30 894	2 730	0	2 730	20 714	0	20 714
70601	31 066 413	0	31 066 413	2 648	0	2 648	3 359 652	0	3 359 652	34 423 417	0	34 423 417
70603	93 978 843	0	93 978 843	0	0	0	3 502 105	0	3 502 105	97 480 948	0	97 480 948
70605	445	0	445	0	0	0	70	0	70	515	0	515
70613	6 770 312	0	6 770 312	0	0	0	334 840	0	334 840	7 105 152	0	7 105 152
Итого по пассиву (баланс)	225 679 664	30 915 382	256 595 046	204 071 642	121 526 633	325 598 275	211 281 114	119 858 293	331 139 407	232 889 136	29 247 042	262 136 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	12 319 800	0	12 319 800	5 467 318	0	5 467 318	0	0	0	17 787 118	0	17 787 118
90704	0	0	0	699 917	3 120	703 037	699 917	3 120	703 037	0	0	0
90803	75 602	18 253	93 855	0	8 160	8 160	37 316	3 956	41 272	38 286	22 457	60 743
90901	103 454	158	103 612	11 962	167	12 129	32 656	58	32 714	82 760	267	83 027
90902	4 059 605	133 513	4 193 118	3 947 688	5 772	3 953 460	276 095	26 073	302 168	7 731 198	113 212	7 844 410
90907	5 625	0	5 625	5 699	0	5 699	3 557	0	3 557	7 767	0	7 767
90909	0	0	0	852 711	0	852 711	852 711	0	852 711	0	0	0
91104	0	0	0	0	76	76	0	63	63	0	13	13
91202	378	0	378	45	0	45	81	0	81	342	0	342
91203	440	0	440	1 043	0	1 043	1 047	0	1 047	436	0	436
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	12 902	12 902	0	29 104	29 104	0	29 156	29 156	0	12 850	12 850
91220	0	154 158	154 158	0	35 196	35 196	0	24 435	24 435	0	164 919	164 919
91414	37 253 236	204 687 875	241 941 111	4 343 222	17 979 326	22 322 548	653 331	20 210 634	20 863 965	40 943 127	202 456 567	243 399 694
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	2 274 550	4 246 395	6 520 945	340 752	170 509	511 261	244 985	350 279	595 264	2 370 317	4 066 625	6 436 942
91501	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
91604	9 795 655	1 375 285	11 170 940	503 454	272 416	775 870	113 199	406 250	519 449	10 185 910	1 241 451	11 427 361
91704	483 862	0	483 862	0	0	0	1 072	0	1 072	482 790	0	482 790
91802	467 494	0	467 494	0	0	0	3 065	0	3 065	464 429	0	464 429
99998	143 084 656	0	143 084 656	12 481 482	0	12 481 482	12 409 052	0	12 409 052	143 157 086	0	143 157 086
Итого по активу (баланс)	209 977 172	210 628 539	420 605 711	28 655 294	18 503 846	47 159 140	15 328 084	21 054 024	36 382 108	223 304 382	208 078 361	431 382 743
Пассив
91003	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
91311	6 303 429	2 795 693	9 099 122	152 836	141 400	294 236	75 874	118 102	193 976	6 226 467	2 772 395	8 998 862
91312	33 830 236	69 595 551	103 425 787	846 691	3 608 322	4 455 013	1 538 113	3 094 236	4 632 349	34 521 658	69 081 465	103 603 123
91315	502 971	55 869	558 840	24 441	7 151	31 592	101 448	2 196	103 644	579 978	50 914	630 892
91316	770 619	732 806	1 503 425	169 753	1 027 001	1 196 754	60 000	938 500	998 500	660 866	644 305	1 305 171
91317	22 779 597	3 939 322	26 718 919	5 087 278	1 340 338	6 427 616	5 218 815	1 265 306	6 484 121	22 911 134	3 864 290	26 775 424
91318	12 734	0	12 734	646	0	646	541	0	541	12 629	0	12 629
91507	1 751 646	14 086	1 765 732	718	655	1 373	65 930	598	66 528	1 816 858	14 029	1 830 887
91508	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
99999	277 521 055	0	277 521 055	23 973 056	0	23 973 056	34 677 658	0	34 677 658	288 225 657	0	288 225 657
Итого по пассиву (баланс)	343 472 384	77 133 327	420 605 711	30 257 241	6 124 867	36 382 108	41 740 202	5 418 938	47 159 140	354 955 345	76 427 398	431 382 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	97 249	105 386	202 635	97 249	105 386	202 635	0	0	0
93302	7 468	0	7 468	95 268	106 211	201 479	97 249	106 211	203 460	5 487	0	5 487
93303	89 781	81 514	171 295	406 049	346 195	752 244	95 268	90 830	186 098	400 562	336 879	737 441
93304	663 549	582 454	1 246 003	25 590	41 060	66 650	406 050	368 976	775 026	283 089	254 538	537 627
93305	463 083	423 676	886 759	0	16 550	16 550	0	28 424	28 424	463 083	411 802	874 885
93306	0	0	0	3 392 500	2 198 046	5 590 546	3 392 500	2 198 046	5 590 546	0	0	0
93307	0	0	0	3 392 500	2 235 465	5 627 965	3 392 500	2 235 465	5 627 965	0	0	0
93308	3 392 500	0	3 392 500	724 000	1 073 543	1 797 543	3 392 500	1 073 543	4 466 043	724 000	0	724 000
93309	1 452 000	0	1 452 000	733 375	0	733 375	724 000	0	724 000	1 461 375	0	1 461 375
93310	10 554 348	0	10 554 348	4 217 597	0	4 217 597	733 375	0	733 375	14 038 570	0	14 038 570
93901	253 175	578 533	831 708	6 412 702	22 947 088	29 359 790	6 282 856	22 499 333	28 782 189	383 021	1 026 288	1 409 309
93902	0	167 004	167 004	340 522	13 628 130	13 968 652	305 814	13 588 447	13 894 261	34 708	206 687	241 395
99996	18 463 732	0	18 463 732	62 319 112	0	62 319 112	61 248 250	0	61 248 250	19 534 594	0	19 534 594
Итого по активу (баланс)	35 339 636	1 833 181	37 172 817	82 156 464	42 697 674	124 854 138	80 167 611	42 294 661	122 462 272	37 328 489	2 236 194	39 564 683
Пассив
96301	0	0	0	96 778	105 701	202 479	96 778	105 701	202 479	0	0	0
96302	0	6 590	6 590	96 778	106 489	203 267	96 778	104 697	201 475	0	4 798	4 798
96303	96 778	74 924	171 702	96 778	89 441	186 219	405 017	346 597	751 614	405 017	332 080	737 097
96304	661 764	582 454	1 244 218	405 015	367 700	772 715	25 530	39 784	65 314	282 279	254 538	536 817
96305	462 186	423 676	885 862	0	28 424	28 424	0	16 550	16 550	462 186	411 802	873 988
96306	0	0	0	0	5 374 762	5 374 762	0	5 374 762	5 374 762	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 410 111	5 410 111	0	5 410 111	5 410 111	0	0	0
96308	0	3 157 905	3 157 905	0	4 254 293	4 254 293	0	1 882 684	1 882 684	0	786 296	786 296
96309	0	1 578 953	1 578 953	0	854 011	854 011	0	847 651	847 651	0	1 572 593	1 572 593
96310	0	10 421 087	10 421 087	0	1 363 608	1 363 608	0	4 312 642	4 312 642	0	13 370 121	13 370 121
96901	577 779	252 632	830 411	20 146 042	8 579 847	28 725 889	20 552 865	8 754 925	29 307 790	984 602	427 710	1 412 312
96902	82 023	84 981	167 004	4 923 536	8 948 936	13 872 472	4 841 513	9 104 527	13 946 040	0	240 572	240 572
99997	18 709 085	0	18 709 085	61 214 022	0	61 214 022	62 535 026	0	62 535 026	20 030 089	0	20 030 089
Итого по пассиву (баланс)	20 589 615	16 583 202	37 172 817	86 978 949	35 483 323	122 462 272	88 553 507	36 300 631	124 854 138	22 164 173	17 400 510	39 564 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 201 988,0000	0	0	11,0000	0	0	54,0000	0	0	4 201 945,0000
98010	0	0	15 348 746,0000	0	0	7 475 168,0000	0	0	2 605 916,0000	0	0	20 217 998,0000
98020	0	0	29,0000	0	0	54,0000	0	0	42,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 550 763,0000	0	0	7 475 233,0000	0	0	2 606 012,0000	0	0	24 419 984,0000
Пассив
98040	0	0	3 659 916,0000	0	0	596 916,0000	0	0	0,0000	0	0	3 063 000,0000
98050	0	0	3 571 047,0000	0	0	2 009 096,0000	0	0	2 007 915,0000	0	0	3 569 866,0000
98090	0	0	12 319 800,0000	0	0	0,0000	0	0	5 467 318,0000	0	0	17 787 118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 550 763,0000	0	0	2 606 012,0000	0	0	7 475 233,0000	0	0	24 419 984,0000

Страница была полезной?