Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	34 587	49 813	84 400	86 581	33 586	120 167	81 167	25 852	107 019	40 001	57 547	97 548
20208	6 057	0	6 057	0	0	0	4 627	0	4 627	1 430	0	1 430
20209	0	0	0	6 769	6 868	13 637	6 769	6 868	13 637	0	0	0
30102	123 427	0	123 427	9 853 626	0	9 853 626	9 871 533	0	9 871 533	105 520	0	105 520
30110	11 708	156 726	168 434	833 137	1 260 971	2 094 108	811 206	1 239 045	2 050 251	33 639	178 652	212 291
30114	0	8 853	8 853	0	53 746	53 746	0	53 379	53 379	0	9 220	9 220
30202	22 089	0	22 089	462	0	462	0	0	0	22 551	0	22 551
30204	39 746	0	39 746	860	0	860	0	0	0	40 606	0	40 606
30221	21	0	21	0	6 868	6 868	0	6 868	6 868	21	0	21
30233	0	0	0	10 885	5 114	15 999	10 885	5 114	15 999	0	0	0
32002	0	0	0	5 665 000	0	5 665 000	5 455 000	0	5 455 000	210 000	0	210 000
32003	245 000	0	245 000	1 325 000	0	1 325 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32201	0	2 526	2 526	0	107	107	0	117	117	0	2 516	2 516
45201	95 919	0	95 919	191 049	0	191 049	187 609	0	187 609	99 359	0	99 359
45205	0	26 842	26 842	3 139	112	3 251	0	26 954	26 954	3 139	0	3 139
45206	190 280	0	190 280	4 000	0	4 000	11 180	0	11 180	183 100	0	183 100
45207	173 092	67 338	240 430	4 600	2 601	7 201	4 970	4 695	9 665	172 722	65 244	237 966
45208	6 000	117 790	123 790	0	5 000	5 000	0	5 475	5 475	6 000	117 315	123 315
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	17 978	0	17 978	200	0	200	2 519	0	2 519	15 659	0	15 659
45506	168 957	187 728	356 685	1 902	7 189	9 091	13 867	70 868	84 735	156 992	124 049	281 041
45507	83 508	0	83 508	3 010	63 040	66 050	354	136	490	86 164	62 904	149 068
45815	33 636	47 720	81 356	4 000	1 880	5 880	24	5 567	5 591	37 612	44 033	81 645
45912	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	386	0	386	36	0	36	1	0	1	421	0	421
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	940 854	956 861	1 897 715	940 854	956 861	1 897 715	0	0	0
47423	280	304	584	112	1	113	60	305	365	332	0	332
47427	1 700	0	1 700	12 075	2 635	14 710	13 626	2 635	16 261	149	0	149
60302	1 226	0	1 226	1 601	0	1 601	556	0	556	2 271	0	2 271
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	4	0	4	65	0	65	66	0	66	3	0	3
60312	720	0	720	2 809	0	2 809	2 639	0	2 639	890	0	890
60314	255	0	255	0	0	0	85	0	85	170	0	170
60336	0	0	0	252	0	252	26	0	26	226	0	226
60401	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	26	0	26	107	0	107	116	0	116	17	0	17
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
62001	0	0	0	3 447	0	3 447	0	0	0	3 447	0	3 447
70606	1 114 938	0	1 114 938	105 228	0	105 228	3	0	3	1 220 163	0	1 220 163
70608	1 399 109	0	1 399 109	61 698	0	61 698	0	0	0	1 460 807	0	1 460 807
70611	12 849	0	12 849	556	0	556	1 601	0	1 601	11 804	0	11 804
Итого по активу (баланс)	3 789 198	665 640	4 454 838	19 143 146	2 406 579	21 549 725	18 991 441	2 410 739	21 402 180	3 940 903	661 480	4 602 383
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	2 319	0	2 319	8 801	0	8 801	9 758	0	9 758	3 276	0	3 276
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	0	0	0	9 600	0	9 600	12 000	0	12 000	2 400	0	2 400
32211	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
407	310 094	30 003	340 097	4 063 985	1 766 490	5 830 475	3 987 457	1 750 679	5 738 136	233 566	14 192	247 758
408.1	6 288	1 589	7 877	49 200	9 792	58 992	54 419	9 298	63 717	11 507	1 095	12 602
408.2	28 944	77 265	106 209	160 820	86 616	247 436	204 056	58 959	263 015	72 180	49 608	121 788
40911	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
42301	1 553	2 569	4 122	0	120	120	0	109	109	1 553	2 558	4 111
42305	69 771	229 672	299 443	0	13 516	13 516	6 727	53 526	60 253	76 498	269 682	346 180
42306	97 401	270 742	368 143	23 173	14 297	37 470	20 693	13 111	33 804	94 921	269 556	364 477
42309	55	19	74	6	1	7	6	1	7	55	19	74
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	51	0	51	3	0	3	9	0	9	57	0	57
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	16	19	35	0	7	7	0	1	1	16	13	29
42606	4 085	6 894	10 979	25	320	345	34	305	339	4 094	6 879	10 973
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	214 020	0	214 020	33 591	0	33 591	29 683	0	29 683	210 112	0	210 112
45515	50 653	0	50 653	2 229	0	2 229	5 727	0	5 727	54 151	0	54 151
45818	81 356	0	81 356	3 711	0	3 711	3 100	0	3 100	80 745	0	80 745
45918	309	0	309	15	0	15	126	0	126	420	0	420
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	17 742	17 779	35 521	17 742	17 779	35 521	0	0	0
47407	0	0	0	954 752	940 727	1 895 479	954 752	940 727	1 895 479	0	0	0
47416	0	0	0	1 636	0	1 636	1 645	0	1 645	9	0	9
47422	85	0	85	248	0	248	266	0	266	103	0	103
47425	6 933	0	6 933	31 227	0	31 227	28 397	0	28 397	4 103	0	4 103
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	864	0	864	0	0	0	62	0	62	926	0	926
60301	57	0	57	2 541	0	2 541	2 643	0	2 643	159	0	159
60305	3 280	0	3 280	4 843	0	4 843	4 321	0	4 321	2 758	0	2 758
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60335	719	0	719	921	0	921	816	0	816	614	0	614
60414	2 919	0	2 919	0	0	0	72	0	72	2 991	0	2 991
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
61304	165	0	165	81	0	81	0	0	0	84	0	84
70601	1 166 427	0	1 166 427	0	0	0	116 437	0	116 437	1 282 864	0	1 282 864
70603	1 391 462	0	1 391 462	0	0	0	60 849	0	60 849	1 452 311	0	1 452 311
Итого по пассиву (баланс)	3 836 066	618 772	4 454 838	5 381 027	2 849 665	8 230 692	5 533 742	2 844 495	8 378 237	3 988 781	613 602	4 602 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 251	0	1 251	572	0	572	619	0	619	1 204	0	1 204
90902	766 194	0	766 194	22 262	0	22 262	43 615	0	43 615	744 841	0	744 841
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 442 526	880 436	2 322 962	10 919	35 500	46 419	7 030	79 412	86 442	1 446 415	836 524	2 282 939
91604	14 022	19 650	33 672	911	1 927	2 838	1 006	2 006	3 012	13 927	19 571	33 498
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	32	32	0	2	2	1 300	30	1 330
91803	92	0	92	37	312	349	0	18	18	129	294	423
99998	1 432 313	0	1 432 313	222 267	0	222 267	256 817	0	256 817	1 397 763	0	1 397 763
Итого по активу (баланс)	3 657 722	900 086	4 557 808	256 968	37 771	294 739	309 087	81 438	390 525	3 605 603	856 419	4 462 022
Пассив
91003	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91004	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 308 567	24 102	1 332 669	47 378	1 120	48 498	19 274	1 023	20 297	1 280 463	24 005	1 304 468
91315	8 075	0	8 075	7 075	0	7 075	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0
91317	77 645	0	77 645	197 491	0	197 491	200 647	0	200 647	80 801	0	80 801
91507	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
99999	3 125 495	0	3 125 495	133 688	0	133 688	72 452	0	72 452	3 064 259	0	3 064 259
Итого по пассиву (баланс)	4 533 706	24 102	4 557 808	389 384	1 120	390 504	293 695	1 023	294 718	4 438 017	24 005	4 462 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?