Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
20202	40 045	70 546	110 591	170 276	150 426	320 702	194 608	123 434	318 042	15 713	97 538	113 251
20208	3 510	0	3 510	0	0	0	1 654	0	1 654	1 856	0	1 856
20209	0	0	0	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0
30102	253 745	0	253 745	4 590 827	0	4 590 827	4 582 615	0	4 582 615	261 957	0	261 957
30110	10 517	1 762	12 279	21 247	3 669	24 916	17 937	3 085	21 022	13 827	2 346	16 173
30114	0	65 751	65 751	0	354 477	354 477	0	365 132	365 132	0	55 096	55 096
30202	13 730	0	13 730	257	0	257	0	0	0	13 987	0	13 987
30204	6 642	0	6 642	263	0	263	0	0	0	6 905	0	6 905
30221	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
30233	0	313	313	7 833	2 319	10 152	7 833	2 311	10 144	0	321	321
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32010	0	1 895	1 895	0	80	80	0	88	88	0	1 887	1 887
32308	0	6 450	6 450	0	249	249	0	449	449	0	6 250	6 250
45201	89 983	0	89 983	658 623	0	658 623	664 919	0	664 919	83 687	0	83 687
45203	12 800	0	12 800	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	12 800	0	12 800
45204	3 300	0	3 300	6 454	0	6 454	3 300	0	3 300	6 454	0	6 454
45205	36 285	0	36 285	30 250	0	30 250	5 175	0	5 175	61 360	0	61 360
45206	666 625	106 264	772 889	114 780	4 420	119 200	80 565	12 378	92 943	700 840	98 306	799 146
45207	1 828 525	272 038	2 100 563	199 320	10 989	210 309	161 745	28 669	190 414	1 866 100	254 358	2 120 458
45208	176 100	26 603	202 703	0	1 028	1 028	0	1 855	1 855	176 100	25 776	201 876
45502	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
45503	380	0	380	200	5 965	6 165	150	266	416	430	5 699	6 129
45504	118	0	118	370	0	370	12	0	12	476	0	476
45505	24 374	36 949	61 323	3 130	990	4 120	7 870	32 773	40 643	19 634	5 166	24 800
45506	11 036	354	11 390	0	14	14	5 297	93	5 390	5 739	275	6 014
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	191	0	191	478	802	1 280	397	95	492	272	707	979
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	1 000	1 404	2 404	0	37	37	1 000	1 441	2 441	0	0	0
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47408	0	0	0	0	297 512	297 512	0	297 512	297 512	0	0	0
47423	223	0	223	17	0	17	51	0	51	189	0	189
47427	1 099	0	1 099	1 273	16	1 289	1 099	16	1 115	1 273	0	1 273
52503	68	12	80	900	0	900	50	3	53	918	9	927
60302	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
60306	142	0	142	2 946	0	2 946	2 868	0	2 868	220	0	220
60308	23	0	23	248	0	248	252	0	252	19	0	19
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	1 043	0	1 043	2 637	0	2 637	2 617	0	2 617	1 063	0	1 063
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	1 013	0	1 013	148	0	148	73	0	73	1 088	0	1 088
60401	244 389	0	244 389	0	0	0	0	0	0	244 389	0	244 389
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	0	0	0	75 446	0	75 446
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	48	0	48	196	0	196	197	0	197	47	0	47
61009	593	0	593	41	0	41	41	0	41	593	0	593
61214	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
61403	300	0	300	0	0	0	85	0	85	215	0	215
70606	1 216 924	0	1 216 924	105 193	0	105 193	0	0	0	1 322 117	0	1 322 117
70608	1 387 193	0	1 387 193	56 005	0	56 005	0	0	0	1 443 198	0	1 443 198
70616	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	6 142 543	590 341	6 732 884	7 322 531	833 498	8 156 029	7 091 044	870 105	7 961 149	6 374 030	553 734	6 927 764
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	143 494	0	143 494	0	0	0	0	0	0	143 494	0	143 494
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 469	2 469	0	2 469	2 469
30232	783	43	826	18 632	2 895	21 527	18 849	3 009	21 858	1 000	157	1 157
30236	0	0	0	46	218	264	46	218	264	0	0	0
405	13	0	13	5 104	0	5 104	5 125	0	5 125	34	0	34
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	677 835	52 883	730 718	6 194 800	371 645	6 566 445	6 156 729	373 077	6 529 806	639 764	54 315	694 079
408.1	9 571	937	10 508	26 882	44	26 926	34 182	40	34 222	16 871	933	17 804
408.2	32 585	32 859	65 444	204 680	213 784	418 464	202 121	224 204	426 325	30 026	43 279	73 305
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	6 345	0	6 345	6 345	0	6 345	0	0	0
40912	0	0	0	178	54	232	178	54	232	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	900	0	900	900	0	900
42103	43 910	0	43 910	13 910	0	13 910	1 515	0	1 515	31 515	0	31 515
42104	35 600	0	35 600	0	0	0	4 000	0	4 000	39 600	0	39 600
42105	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	35 500	0	35 500
42106	40 440	0	40 440	48 787	0	48 787	52 160	0	52 160	43 813	0	43 813
42304	681	0	681	270	0	270	347	0	347	758	0	758
42305	27 670	16 314	43 984	6 238	791	7 029	5 644	1 409	7 053	27 076	16 932	44 008
42306	833 713	420 908	1 254 621	76 166	110 555	186 721	101 059	56 502	157 561	858 606	366 855	1 225 461
42307	31 526	41 288	72 814	732	3 176	3 908	823	3 658	4 481	31 617	41 770	73 387
42309	248	0	248	24	0	24	20	0	20	244	0	244
42605	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
42606	8 834	4 057	12 891	0	265	265	63	853	916	8 897	4 645	13 542
42609	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	626 743	0	626 743	66 172	0	66 172	49 932	0	49 932	610 503	0	610 503
45515	14 437	0	14 437	4 956	0	4 956	2 147	0	2 147	11 628	0	11 628
45818	10 423	0	10 423	1 717	0	1 717	0	0	0	8 706	0	8 706
45918	44	0	44	16	0	16	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	296 487	0	296 487	296 487	0	296 487	0	0	0
47411	12 171	1 916	14 087	8 010	1 411	9 421	8 773	1 309	10 082	12 934	1 814	14 748
47416	22	0	22	5 482	26 247	31 729	6 627	26 247	32 874	1 167	0	1 167
47422	151	0	151	33	27 676	27 709	31	27 676	27 707	149	0	149
47425	1 908	0	1 908	22 975	0	22 975	22 841	0	22 841	1 774	0	1 774
47426	19	0	19	34	0	34	325	0	325	310	0	310
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
52304	1 722	1 408	3 130	0	65	65	30 600	60	30 660	32 322	1 403	33 725
52501	0	0	0	13	0	13	18	0	18	5	0	5
60301	1 998	0	1 998	2 209	0	2 209	1 124	0	1 124	913	0	913
60305	11 470	0	11 470	8 948	0	8 948	8 879	0	8 879	11 401	0	11 401
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	10	0	10	1 906	0	1 906	2 247	0	2 247	351	0	351
60322	15	0	15	16	0	16	15	0	15	14	0	14
60324	1 187	0	1 187	0	0	0	8	0	8	1 195	0	1 195
60335	3 257	0	3 257	1 767	0	1 767	1 664	0	1 664	3 154	0	3 154
60414	91 329	0	91 329	0	0	0	1 317	0	1 317	92 646	0	92 646
60903	207	0	207	0	0	0	24	0	24	231	0	231
61701	14 157	0	14 157	0	0	0	0	0	0	14 157	0	14 157
70601	1 137 899	0	1 137 899	3	0	3	140 395	0	140 395	1 278 291	0	1 278 291
70603	1 376 655	0	1 376 655	0	0	0	55 394	0	55 394	1 432 049	0	1 432 049
70615	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
Итого по пассиву (баланс)	6 160 271	572 613	6 732 884	7 089 606	759 043	7 848 649	7 322 527	721 002	8 043 529	6 393 192	534 572	6 927 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	97 823	0	97 823	14 135	0	14 135	2 656	0	2 656	109 302	0	109 302
90902	3 305 432	0	3 305 432	25 082	0	25 082	63 851	0	63 851	3 266 663	0	3 266 663
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 319 388	44 607	1 363 995	44 992	14 026	59 018	61 403	3 658	65 061	1 302 977	54 975	1 357 952
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	631	0	631	56	0	56	0	0	0	687	0	687
91604	227	15	242	0	4	4	83	16	99	144	3	147
91704	212	0	212	98	0	98	0	0	0	310	0	310
91802	4 620	0	4 620	1 000	0	1 000	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	864 475	0	864 475	579 723	0	579 723	517 024	0	517 024	927 174	0	927 174
Итого по активу (баланс)	5 594 686	44 622	5 639 308	665 087	14 030	679 117	645 017	3 674	648 691	5 614 756	54 978	5 669 734
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91311	1 639	1 393	3 032	0	65	65	29 700	59	29 759	31 339	1 387	32 726
91312	691 015	0	691 015	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500	682 515	0	682 515
91315	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91316	29 350	0	29 350	210 580	0	210 580	240 550	0	240 550	59 320	0	59 320
91317	98 529	1 772	100 301	292 953	906	293 859	305 251	143	305 394	110 827	1 009	111 836
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	8 321	0	8 321	0	0	0	0	0	0	8 321	0	8 321
91508	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
99999	4 774 833	0	4 774 833	129 421	0	129 421	97 148	0	97 148	4 742 560	0	4 742 560
Итого по пассиву (баланс)	5 636 143	3 165	5 639 308	645 474	971	646 445	676 669	202	676 871	5 667 338	2 396	5 669 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 966	25 966	0	25 966	25 966	0	0	0
99996	0	0	0	25 977	0	25 977	25 977	0	25 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 977	25 966	51 943	25 977	25 966	51 943	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 977	0	25 977	25 977	0	25 977	0	0	0
99997	0	0	0	25 966	0	25 966	25 966	0	25 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 943	0	51 943	51 943	0	51 943	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?