Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 878	0	60 878	0	0	0	433	0	433	60 445	0	60 445
20202	29 076	11 549	40 625	203 867	97 066	300 933	203 228	91 840	295 068	29 715	16 775	46 490
20208	4 682	0	4 682	12 081	0	12 081	11 295	0	11 295	5 468	0	5 468
20209	0	0	0	53 260	0	53 260	53 260	0	53 260	0	0	0
30102	157 414	0	157 414	6 114 949	0	6 114 949	6 150 288	0	6 150 288	122 075	0	122 075
30110	3 973	123 147	127 120	36 265	302 163	338 428	28 394	391 212	419 606	11 844	34 098	45 942
30202	13 113	0	13 113	0	0	0	969	0	969	12 144	0	12 144
30204	6 487	0	6 487	0	0	0	1 225	0	1 225	5 262	0	5 262
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	79	0	79	27 148	2 444	29 592	27 146	2 444	29 590	81	0	81
30424	8 202	1 073	9 275	648 602	649 183	1 297 785	649 955	649 188	1 299 143	6 849	1 068	7 917
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	31	0	31	116 783	0	116 783	114 532	0	114 532	2 282	0	2 282
32002	0	0	0	4 030 000	0	4 030 000	3 700 000	0	3 700 000	330 000	0	330 000
32003	470 000	0	470 000	840 000	0	840 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32107	0	140 356	140 356	0	5 687	5 687	0	8 171	8 171	0	137 872	137 872
32201	0	14 211	14 211	0	603	603	0	661	661	0	14 153	14 153
45106	2 729	0	2 729	0	0	0	603	0	603	2 126	0	2 126
45107	114 839	0	114 839	0	0	0	31 428	0	31 428	83 411	0	83 411
45108	13 163	0	13 163	25 810	0	25 810	521	0	521	38 452	0	38 452
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000	27 000	0	27 000	14 000	0	14 000
45205	190 000	0	190 000	80 383	0	80 383	160 383	0	160 383	110 000	0	110 000
45206	64 376	0	64 376	94 570	0	94 570	26 004	0	26 004	132 942	0	132 942
45207	114 356	0	114 356	0	0	0	88 912	0	88 912	25 444	0	25 444
45208	17 201	0	17 201	0	0	0	3 880	0	3 880	13 321	0	13 321
45406	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45407	22 644	0	22 644	0	0	0	1 000	0	1 000	21 644	0	21 644
45408	13 471	0	13 471	0	0	0	0	0	0	13 471	0	13 471
45505	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45506	36 041	8 962	45 003	0	223	223	1 798	9 185	10 983	34 243	0	34 243
45507	156 982	44 533	201 515	0	1 891	1 891	1 424	2 857	4 281	155 558	43 567	199 125
45812	191 030	0	191 030	91 100	0	91 100	0	0	0	282 130	0	282 130
45815	3 494	1 024	4 518	167	24	191	83	1 048	1 131	3 578	0	3 578
45912	13 735	0	13 735	0	0	0	0	0	0	13 735	0	13 735
45915	0	228	228	76	5	81	76	233	309	0	0	0
47101	25	0	25	100	0	100	0	0	0	125	0	125
47404	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47408	0	0	0	509 602	529 716	1 039 318	509 602	529 716	1 039 318	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	4 794	0	4 794	9 329	56	9 385	309	56	365	13 814	0	13 814
47427	6 915	1 387	8 302	9 793	1 341	11 134	11 447	530	11 977	5 261	2 198	7 459
47802	0	63 158	63 158	0	2 682	2 682	0	2 936	2 936	0	62 904	62 904
50106	549 651	0	549 651	23 806	0	23 806	96 973	0	96 973	476 484	0	476 484
50107	77 841	0	77 841	545	0	545	0	0	0	78 386	0	78 386
50121	2 533	0	2 533	256	0	256	822	0	822	1 967	0	1 967
51403	49 756	0	49 756	244	0	244	50 000	0	50 000	0	0	0
60308	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60310	5	0	5	227	0	227	228	0	228	4	0	4
60312	2 323	0	2 323	2 615	0	2 615	2 174	0	2 174	2 764	0	2 764
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	120	0	120	120	0	120	0	0	0	240	0	240
60336	267	0	267	155	0	155	65	0	65	357	0	357
60401	424 544	0	424 544	0	0	0	0	0	0	424 544	0	424 544
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	5 105	0	5 105	31	0	31	0	0	0	5 136	0	5 136
60906	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
61008	7	0	7	372	0	372	374	0	374	5	0	5
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	135 202	0	135 202	135 202	0	135 202	0	0	0
61403	494	0	494	37	0	37	66	0	66	465	0	465
62001	96 768	0	96 768	0	0	0	0	0	0	96 768	0	96 768
70606	1 091 981	0	1 091 981	236 273	0	236 273	1	0	1	1 328 253	0	1 328 253
70607	296	0	296	123 203	0	123 203	7 434	0	7 434	116 065	0	116 065
70608	1 093 880	0	1 093 880	34 188	0	34 188	0	0	0	1 128 068	0	1 128 068
70611	19 274	0	19 274	0	0	0	0	0	0	19 274	0	19 274
70616	603	0	603	0	0	0	212	0	212	391	0	391
Итого по активу (баланс)	5 234 000	409 628	5 643 628	13 477 417	1 593 099	15 070 516	13 409 452	1 690 092	15 099 544	5 301 965	312 635	5 614 600
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	1	0	1	139	0	139	204	0	204	66	0	66
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	402	1 166	1 568	30 177	15 235	45 412	30 681	14 285	44 966	906	216	1 122
405	7 630	0	7 630	366 712	0	366 712	362 932	0	362 932	3 850	0	3 850
407	254 799	69 131	323 930	1 098 237	357 495	1 455 732	1 063 917	352 048	1 415 965	220 479	63 684	284 163
408.1	4 701	4 751	9 452	16 932	3 062	19 994	57 248	509	57 757	45 017	2 198	47 215
408.2	74 181	74 163	148 344	163 850	90 537	254 387	146 792	65 949	212 741	57 123	49 575	106 698
40911	313	0	313	3 343	0	3 343	3 060	0	3 060	30	0	30
41504	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
41505	367 251	0	367 251	358 700	0	358 700	0	0	0	8 551	0	8 551
41507	22 133	0	22 133	0	0	0	0	0	0	22 133	0	22 133
42004	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42005	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42006	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42106	106 000	0	106 000	117 750	0	117 750	147 000	0	147 000	135 250	0	135 250
42301	3 526	144	3 670	6 758	9	6 767	4 235	6	4 241	1 003	141	1 144
42302	9 797	0	9 797	12 271	0	12 271	3 904	0	3 904	1 430	0	1 430
42303	20 432	0	20 432	11 497	0	11 497	9 120	0	9 120	18 055	0	18 055
42304	54 806	187	54 993	11 384	9	11 393	7 976	8	7 984	51 398	186	51 584
42305	294 354	106 802	401 156	56 161	10 429	66 590	47 462	17 391	64 853	285 655	113 764	399 419
42306	129 740	20 800	150 540	2 383	1 098	3 481	4 999	877	5 876	132 356	20 579	152 935
42307	0	44 716	44 716	0	2 078	2 078	0	1 898	1 898	0	44 536	44 536
42309	303	0	303	64	0	64	50	0	50	289	0	289
42601	0	393	393	0	27	27	0	15	15	0	381	381
42602	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334
42603	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42604	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 037	0	2 037	93	0	93	8 576	0	8 576	10 520	0	10 520
45215	187 483	0	187 483	127 879	0	127 879	68 679	0	68 679	128 283	0	128 283
45415	216	0	216	400	0	400	184	0	184	0	0	0
45515	23 827	0	23 827	9 205	0	9 205	20 990	0	20 990	35 612	0	35 612
45818	182 455	0	182 455	1 028	0	1 028	87 910	0	87 910	269 337	0	269 337
45918	13 799	0	13 799	229	0	229	165	0	165	13 735	0	13 735
47405	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47407	0	0	0	527 217	512 066	1 039 283	527 217	512 066	1 039 283	0	0	0
47411	1 620	32	1 652	4 345	360	4 705	4 461	389	4 850	1 736	61	1 797
47416	0	0	0	56 308	350	56 658	56 308	350	56 658	0	0	0
47422	460	0	460	97	0	97	30	0	30	393	0	393
47425	15 855	0	15 855	20 203	0	20 203	23 418	0	23 418	19 070	0	19 070
47426	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	629	0	629	629	0	629
50120	276	0	276	7 434	0	7 434	123 761	0	123 761	116 603	0	116 603
52304	0	1 894	1 894	0	88	88	0	80	80	0	1 886	1 886
52305	17 484	0	17 484	4 484	0	4 484	0	0	0	13 000	0	13 000
52306	30 280	31 579	61 859	0	1 468	1 468	0	1 341	1 341	30 280	31 452	61 732
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	3 150	0	3 150
52501	3 111	1 205	4 316	57	57	114	411	137	548	3 465	1 285	4 750
60301	2 234	0	2 234	3 056	0	3 056	822	0	822	0	0	0
60305	11 306	0	11 306	6 013	0	6 013	7 962	0	7 962	13 255	0	13 255
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
60311	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60313	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
60324	135	0	135	0	0	0	238	0	238	373	0	373
60335	3 321	0	3 321	1 424	0	1 424	1 671	0	1 671	3 568	0	3 568
60349	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
60414	132 680	0	132 680	0	0	0	1 284	0	1 284	133 964	0	133 964
60903	1 216	0	1 216	0	0	0	140	0	140	1 356	0	1 356
61301	321	0	321	319	0	319	0	0	0	2	0	2
61701	61 762	0	61 762	645	0	645	0	0	0	61 117	0	61 117
62002	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
70601	970 521	0	970 521	0	0	0	193 084	0	193 084	1 163 605	0	1 163 605
70602	2 862	0	2 862	1 380	0	1 380	256	0	256	1 738	0	1 738
70603	1 087 340	0	1 087 340	0	0	0	32 082	0	32 082	1 119 422	0	1 119 422
Итого по пассиву (баланс)	5 286 665	356 963	5 643 628	3 061 458	994 770	4 056 228	3 059 449	967 751	4 027 200	5 284 656	329 944	5 614 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	214 081	0	214 081	51 084	0	51 084	2 099	0	2 099	263 066	0	263 066
90902	313 455	0	313 455	121 448	0	121 448	73 302	0	73 302	361 601	0	361 601
90909	347	0	347	0	0	0	160	0	160	187	0	187
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 406	0	6 406	16	0	16	0	0	0	6 422	0	6 422
91414	4 284 158	0	4 284 158	377 285	0	377 285	692 538	0	692 538	3 968 905	0	3 968 905
91417	100 000	947	100 947	0	41	41	0	44	44	100 000	944	100 944
91418	0	63 158	63 158	0	2 681	2 681	0	2 935	2 935	0	62 904	62 904
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	28 748	0	28 748	13 186	64	13 250	7 170	64	7 234	34 764	0	34 764
91605	0	0	0	1 028	0	1 028	0	0	0	1 028	0	1 028
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 845 120	0	1 845 120	109 177	0	109 177	441 536	0	441 536	1 512 761	0	1 512 761
Итого по активу (баланс)	6 800 879	64 105	6 864 984	673 224	2 786	676 010	1 216 805	3 043	1 219 848	6 257 298	63 848	6 321 146
Пассив
91311	11 551	0	11 551	4 484	0	4 484	0	0	0	7 067	0	7 067
91312	1 453 231	0	1 453 231	336 581	0	336 581	1 714	0	1 714	1 118 364	0	1 118 364
91315	354 526	1 894	356 420	0	88	88	0	80	80	354 526	1 886	356 412
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91317	5 000	0	5 000	96 383	0	96 383	107 383	0	107 383	16 000	0	16 000
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 019 864	0	5 019 864	735 509	0	735 509	524 030	0	524 030	4 808 385	0	4 808 385
Итого по пассиву (баланс)	6 863 090	1 894	6 864 984	1 176 957	88	1 177 045	633 127	80	633 207	6 319 260	1 886	6 321 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	144 946	266 930	411 876	144 946	253 772	398 718	0	13 158	13 158
99996	0	0	0	411 624	0	411 624	398 379	0	398 379	13 245	0	13 245
Итого по активу (баланс)	0	0	0	556 570	266 930	823 500	543 325	253 772	797 097	13 245	13 158	26 403
Пассив
96901	0	0	0	253 143	145 235	398 378	266 388	145 235	411 623	13 245	0	13 245
99997	0	0	0	398 718	0	398 718	411 876	0	411 876	13 158	0	13 158
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	651 861	145 235	797 096	678 264	145 235	823 499	26 403	0	26 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	605 698,0000	0	0	92 952,0000	0	0	151 120,0000	0	0	547 530,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	605 714,0000	0	0	92 955,0000	0	0	151 130,0000	0	0	547 539,0000
Пассив
98050	0	0	535 701,0000	0	0	83 278,0000	0	0	25 107,0000	0	0	477 530,0000
98070	0	0	70 013,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	70 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	605 714,0000	0	0	83 282,0000	0	0	25 107,0000	0	0	547 539,0000

Страница была полезной?