Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 034	735	20 769	45 230	2 267	47 497	53 622	2 677	56 299	11 642	325	11 967
20209	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30102	21 050	0	21 050	3 608 719	0	3 608 719	3 599 522	0	3 599 522	30 247	0	30 247
30110	71	19 598	19 669	645	72 445	73 090	330	87 350	87 680	386	4 693	5 079
30114	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
30202	1 410	0	1 410	430	0	430	0	0	0	1 840	0	1 840
30204	209	0	209	416	0	416	0	0	0	625	0	625
30215	315	663	978	0	28	28	0	31	31	315	660	975
30233	0	0	0	69	506	575	69	506	575	0	0	0
30424	1 427	0	1 427	69 700	0	69 700	69 505	0	69 505	1 622	0	1 622
30425	0	3 806	3 806	0	161	161	0	177	177	0	3 790	3 790
32002	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	1 980 000	0	1 980 000	145 000	0	145 000
32003	140 000	0	140 000	530 000	0	530 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32301	0	1 326	1 326	0	56	56	0	61	61	0	1 321	1 321
45201	14 880	0	14 880	23 317	0	23 317	23 256	0	23 256	14 941	0	14 941
45204	25 703	0	25 703	18 972	0	18 972	35 626	0	35 626	9 049	0	9 049
45205	70 931	2 863	73 794	108 118	121	108 239	32 041	133	32 174	147 008	2 851	149 859
45206	35 288	16 080	51 368	3 000	674	3 674	20 081	1 302	21 383	18 207	15 452	33 659
45207	132 428	2 507	134 935	8 000	94	8 094	6 321	1 711	8 032	134 107	890	134 997
45208	273	0	273	0	0	0	26	0	26	247	0	247
45407	1 124	0	1 124	0	0	0	1 028	0	1 028	96	0	96
45505	8	0	8	1 200	0	1 200	8	0	8	1 200	0	1 200
45506	1 734	0	1 734	0	0	0	149	0	149	1 585	0	1 585
45507	51 538	0	51 538	0	0	0	11 389	0	11 389	40 149	0	40 149
45705	561	0	561	0	0	0	42	0	42	519	0	519
45706	37 941	0	37 941	0	0	0	11 152	0	11 152	26 789	0	26 789
45812	22 520	2 764	25 284	6 249	1 269	7 518	7 615	717	8 332	21 154	3 316	24 470
45814	1 925	0	1 925	491	0	491	1 923	0	1 923	493	0	493
45815	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45817	906	0	906	42	0	42	42	0	42	906	0	906
45912	778	0	778	0	0	0	45	0	45	733	0	733
45914	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45917	45	0	45	12	0	12	12	0	12	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	95 743	26 626	122 369	95 743	26 626	122 369	0	0	0
47408	0	0	0	33 426	76 784	110 210	33 426	76 784	110 210	0	0	0
47423	1 834	0	1 834	1 693	202	1 895	1 769	202	1 971	1 758	0	1 758
47427	2 299	54	2 353	5 483	117	5 600	5 888	91	5 979	1 894	80	1 974
60302	2 876	0	2 876	653	0	653	0	0	0	3 529	0	3 529
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	16	0	16	234	0	234	230	0	230	20	0	20
60312	600	0	600	3 135	0	3 135	3 121	0	3 121	614	0	614
60314	0	0	0	36	135	171	0	135	135	36	0	36
60323	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60336	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	9 355	0	9 355	40	0	40	0	0	0	9 395	0	9 395
60415	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
61008	32	0	32	181	0	181	110	0	110	103	0	103
61009	3	0	3	7	0	7	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	294	0	294	124	0	124	91	0	91	327	0	327
70606	273 020	0	273 020	23 389	0	23 389	0	0	0	296 409	0	296 409
70608	107 735	0	107 735	3 349	0	3 349	0	0	0	111 084	0	111 084
70611	654	0	654	0	0	0	654	0	654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	986 410	50 417	1 036 827	6 752 708	181 486	6 934 194	6 700 455	198 504	6 898 959	1 038 663	33 399	1 072 062
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	7	6	13	352	404	756	345	411	756	0	13	13
32311	265	0	265	12	0	12	11	0	11	264	0	264
407	181 872	21 215	203 087	1 004 978	76 401	1 081 379	1 027 537	68 150	1 095 687	204 431	12 964	217 395
408.1	17 706	689	18 395	95 338	585	95 923	103 183	568	103 751	25 551	672	26 223
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	68	260	328	68	260	328	0	0	0
40910	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
40911	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
40912	0	221	221	229	787	1 016	229	566	795	0	0	0
40913	0	0	0	116	1 169	1 285	116	1 169	1 285	0	0	0
42301	1	44	45	0	2	2	0	2	2	1	44	45
42309	13	376	389	0	17	17	0	16	16	13	375	388
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42609	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
43804	0	613	613	0	43	43	2 640	24	2 664	2 640	594	3 234
43805	11 000	0	11 000	8 500	0	8 500	0	0	0	2 500	0	2 500
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
43807	0	25 263	25 263	0	13 411	13 411	0	729	729	0	12 581	12 581
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	21 241	0	21 241	8 276	0	8 276	5 353	0	5 353	18 318	0	18 318
45415	985	0	985	982	0	982	0	0	0	3	0	3
45515	3 356	0	3 356	1 862	0	1 862	24	0	24	1 518	0	1 518
45715	1 005	0	1 005	305	0	305	0	0	0	700	0	700
45818	26 640	0	26 640	4 007	0	4 007	3 382	0	3 382	26 015	0	26 015
45918	778	0	778	7	0	7	22	0	22	793	0	793
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	76 671	33 539	110 210	76 671	33 539	110 210	0	0	0
47416	445	0	445	5 593	0	5 593	5 940	0	5 940	792	0	792
47425	8 969	0	8 969	3 674	0	3 674	4 847	0	4 847	10 142	0	10 142
47426	263	24	287	172	25	197	49	89	138	140	88	228
60301	134	0	134	714	0	714	668	0	668	88	0	88
60305	2 507	0	2 507	7 015	0	7 015	7 015	0	7 015	2 507	0	2 507
60309	3	0	3	2	0	2	29	0	29	30	0	30
60311	69	0	69	98	0	98	98	0	98	69	0	69
60324	474	0	474	142	0	142	277	0	277	609	0	609
60335	583	0	583	675	0	675	675	0	675	583	0	583
60414	7 258	0	7 258	0	0	0	52	0	52	7 310	0	7 310
60903	377	0	377	0	0	0	21	0	21	398	0	398
70601	257 844	0	257 844	0	0	0	33 200	0	33 200	291 044	0	291 044
70603	104 401	0	104 401	0	0	0	3 691	0	3 691	108 092	0	108 092
Итого по пассиву (баланс)	988 341	48 486	1 036 827	1 220 749	126 888	1 347 637	1 277 104	105 768	1 382 872	1 044 696	27 366	1 072 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	651 315	0	651 315	1 249	0	1 249	22 756	0	22 756	629 808	0	629 808
90902	1 650 903	0	1 650 903	5 941	0	5 941	788	0	788	1 656 056	0	1 656 056
90908	0	25 895	25 895	0	1 099	1 099	0	1 203	1 203	0	25 791	25 791
91414	1 335 718	86 469	1 422 187	223 783	3 671	227 454	165 065	4 019	169 084	1 394 436	86 121	1 480 557
91604	2 384	241	2 625	789	104	893	1 114	57	1 171	2 059	288	2 347
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 746	0	2 746	0	0	0	1	0	1	2 745	0	2 745
99998	610 975	0	610 975	171 596	0	171 596	216 854	0	216 854	565 717	0	565 717
Итого по активу (баланс)	4 281 559	112 605	4 394 164	403 358	4 874	408 232	406 578	5 279	411 857	4 278 339	112 200	4 390 539
Пассив
91003	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91004	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
91312	449 704	0	449 704	127 061	0	127 061	63 200	0	63 200	385 843	0	385 843
91315	75 612	5 449	81 061	11 840	306	12 146	9 366	223	9 589	73 138	5 366	78 504
91317	62 838	927	63 765	76 758	43	76 801	97 922	39	97 961	84 002	923	84 925
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 783 189	0	3 783 189	194 818	0	194 818	236 451	0	236 451	3 824 822	0	3 824 822
Итого по пассиву (баланс)	4 387 788	6 376	4 394 164	411 323	349	411 672	407 785	262	408 047	4 384 250	6 289	4 390 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 938	3 127	22 065	18 938	2 246	21 184	0	881	881
99996	0	0	0	22 045	0	22 045	21 160	0	21 160	885	0	885
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 983	3 127	44 110	40 098	2 246	42 344	885	881	1 766
Пассив
96901	0	0	0	2 248	18 912	21 160	3 133	18 912	22 045	885	0	885
99997	0	0	0	21 184	0	21 184	22 065	0	22 065	881	0	881
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 432	18 912	42 344	25 198	18 912	44 110	1 766	0	1 766

Страница была полезной?