Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 829	21 054	59 883	144 691	19 186	163 877	131 221	21 150	152 371	52 299	19 090	71 389
20208	12 454	0	12 454	35 500	0	35 500	36 027	0	36 027	11 927	0	11 927
20209	636	774	1 410	58 166	15 916	74 082	58 802	16 690	75 492	0	0	0
30102	52 170	0	52 170	14 856 696	0	14 856 696	14 824 723	0	14 824 723	84 143	0	84 143
30110	9 577	121 008	130 585	103 065	33 288	136 353	104 904	49 744	154 648	7 738	104 552	112 290
30202	12 751	0	12 751	1 464	0	1 464	0	0	0	14 215	0	14 215
30204	1 718	0	1 718	43	0	43	0	0	0	1 761	0	1 761
30215	100	126	226	0	6	6	0	6	6	100	126	226
30221	0	0	0	71 250	15 060	86 310	71 250	15 060	86 310	0	0	0
30233	0	0	0	6 725	579	7 304	6 717	579	7 296	8	0	8
30424	31	0	31	29 083	0	29 083	29 106	0	29 106	8	0	8
30425	0	3 789	3 789	0	161	161	0	176	176	0	3 774	3 774
30602	614	0	614	37 683	0	37 683	37 908	0	37 908	389	0	389
31902	0	0	0	10 105 000	0	10 105 000	9 635 000	0	9 635 000	470 000	0	470 000
31903	863 960	0	863 960	3 750 000	0	3 750 000	4 213 960	0	4 213 960	400 000	0	400 000
32201	0	316	316	0	14	14	0	15	15	0	315	315
45201	13 719	0	13 719	5 560	0	5 560	3 225	0	3 225	16 054	0	16 054
45204	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45206	9 767	0	9 767	0	0	0	1 583	0	1 583	8 184	0	8 184
45207	263 210	0	263 210	14 974	0	14 974	17 333	0	17 333	260 851	0	260 851
45208	200 300	0	200 300	132	0	132	5 949	0	5 949	194 483	0	194 483
45308	17 100	0	17 100	0	0	0	500	0	500	16 600	0	16 600
45401	942	0	942	955	0	955	1 014	0	1 014	883	0	883
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	42 401	0	42 401	2 950	0	2 950	122	0	122	45 229	0	45 229
45502	0	0	0	4 800	0	4 800	4 600	0	4 600	200	0	200
45504	101	0	101	136	0	136	39	0	39	198	0	198
45505	9 591	0	9 591	2 484	0	2 484	1 616	0	1 616	10 459	0	10 459
45506	89 750	1 509	91 259	3 578	334	3 912	7 898	77	7 975	85 430	1 766	87 196
45507	773 455	1 710	775 165	17 229	72	17 301	17 948	97	18 045	772 736	1 685	774 421
45812	21 493	0	21 493	193	0	193	72	0	72	21 614	0	21 614
45815	27 288	1 407	28 695	2 994	73	3 067	2 735	809	3 544	27 547	671	28 218
45912	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
45915	3 483	0	3 483	811	7	818	748	7	755	3 546	0	3 546
47404	0	6 379	6 379	22 623	7 079	29 702	22 623	7 105	29 728	0	6 353	6 353
47408	0	0	0	34 682	31 260	65 942	34 682	31 260	65 942	0	0	0
47423	4 807	1	4 808	66	0	66	69	0	69	4 804	1	4 805
47427	45 926	13	45 939	20 372	12	20 384	19 841	21	19 862	46 457	4	46 461
50106	23 452	0	23 452	9 018	0	9 018	11 933	0	11 933	20 537	0	20 537
50107	94 203	0	94 203	26 881	0	26 881	23 683	0	23 683	97 401	0	97 401
50121	641	0	641	115	0	115	186	0	186	570	0	570
50605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
50606	4 350	0	4 350	3 092	0	3 092	1 642	0	1 642	5 800	0	5 800
50621	449	0	449	266	0	266	307	0	307	408	0	408
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
51506	0	0	0	759	0	759	0	0	0	759	0	759
60308	27	0	27	1 370	0	1 370	1 002	0	1 002	395	0	395
60310	108	0	108	97	0	97	107	0	107	98	0	98
60312	1 585	0	1 585	1 510	0	1 510	1 579	0	1 579	1 516	0	1 516
60323	2 734	0	2 734	251	0	251	57	0	57	2 928	0	2 928
60336	908	0	908	141	0	141	908	0	908	141	0	141
60401	22 948	0	22 948	0	0	0	588	0	588	22 360	0	22 360
60415	1 508	0	1 508	104	0	104	0	0	0	1 612	0	1 612
60901	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
60906	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
61002	68	0	68	110	0	110	83	0	83	95	0	95
61008	249	0	249	172	0	172	165	0	165	256	0	256
61009	97	0	97	88	0	88	114	0	114	71	0	71
61209	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61210	0	0	0	37 687	0	37 687	37 687	0	37 687	0	0	0
61403	439	0	439	53	0	53	59	0	59	433	0	433
61702	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	50 563	0	50 563	0	0	0	0	0	0	50 563	0	50 563
70606	354 688	0	354 688	42 714	0	42 714	7	0	7	397 395	0	397 395
70607	529	0	529	189	0	189	93	0	93	625	0	625
70608	281 217	0	281 217	12 378	0	12 378	0	0	0	293 595	0	293 595
70611	5 406	0	5 406	2 586	0	2 586	0	0	0	7 992	0	7 992
Итого по активу (баланс)	3 466 715	158 086	3 624 801	29 474 246	123 047	29 597 293	29 373 375	142 796	29 516 171	3 567 586	138 337	3 705 923
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	404	0	404	746	0	746	690	0	690	348	0	348
30223	2 801	0	2 801	258 367	0	258 367	294 747	0	294 747	39 181	0	39 181
30232	6	0	6	56 564	1 446	58 010	56 558	1 446	58 004	0	0	0
30236	0	0	0	384	232	616	384	232	616	0	0	0
30607	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
407	510 578	18 624	529 202	1 198 224	37 345	1 235 569	1 120 452	19 655	1 140 107	432 806	934	433 740
408.1	12 046	0	12 046	51 264	0	51 264	49 407	0	49 407	10 189	0	10 189
408.2	13 464	1	13 465	47 892	0	47 892	47 618	0	47 618	13 190	1	13 191
40901	1 767	0	1 767	3 750	0	3 750	4 178	0	4 178	2 195	0	2 195
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	0	0	265	231	496	265	231	496	0	0	0
40911	52	0	52	6 242	0	6 242	6 226	0	6 226	36	0	36
40912	0	0	0	463	460	923	463	460	923	0	0	0
42106	319 450	0	319 450	0	0	0	702	0	702	320 152	0	320 152
42107	128 725	0	128 725	0	0	0	79 293	0	79 293	208 018	0	208 018
42301	2 964	488	3 452	3 288	1 944	5 232	3 465	1 673	5 138	3 141	217	3 358
42303	11 355	0	11 355	990	0	990	818	0	818	11 183	0	11 183
42304	242	0	242	0	0	0	463	0	463	705	0	705
42305	162 470	0	162 470	1 582	0	1 582	7 817	0	7 817	168 705	0	168 705
42306	57 222	0	57 222	3 551	0	3 551	2 946	0	2 946	56 617	0	56 617
42307	799 267	133 075	932 342	48 436	6 201	54 637	44 911	6 208	51 119	795 742	133 082	928 824
42309	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45215	15 928	0	15 928	9 610	0	9 610	7 899	0	7 899	14 217	0	14 217
45415	24	0	24	10	0	10	10	0	10	24	0	24
45515	64 039	0	64 039	6 784	0	6 784	6 767	0	6 767	64 022	0	64 022
45818	34 599	0	34 599	946	0	946	1 527	0	1 527	35 180	0	35 180
45918	2 605	0	2 605	202	0	202	187	0	187	2 590	0	2 590
47403	0	0	0	6 812	22 882	29 694	6 812	22 882	29 694	0	0	0
47407	0	0	0	41 840	29 099	70 939	41 840	29 099	70 939	0	0	0
47411	5 068	400	5 468	9 453	546	9 999	9 951	564	10 515	5 566	418	5 984
47416	60	0	60	1 665	0	1 665	1 674	0	1 674	69	0	69
47422	286	5	291	73	2	75	87	1	88	300	4	304
47425	6 678	0	6 678	2 345	0	2 345	1 557	0	1 557	5 890	0	5 890
47426	2 579	0	2 579	3 722	2	3 724	4 221	2	4 223	3 078	0	3 078
50120	36	0	36	35	0	35	51	0	51	52	0	52
50620	278	0	278	43	0	43	92	0	92	327	0	327
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	215	0	215	3 911	0	3 911	3 836	0	3 836	140	0	140
60305	2 394	0	2 394	2 662	0	2 662	2 826	0	2 826	2 558	0	2 558
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	1 238	0	1 238	2 385	0	2 385	2 507	0	2 507	1 360	0	1 360
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	265	0	265	16	0	16	18	0	18	267	0	267
60324	3 180	0	3 180	52	0	52	440	0	440	3 568	0	3 568
60335	1 153	0	1 153	712	0	712	772	0	772	1 213	0	1 213
60414	17 315	0	17 315	588	0	588	118	0	118	16 845	0	16 845
60903	134	0	134	0	0	0	18	0	18	152	0	152
61301	1 655	0	1 655	348	0	348	183	0	183	1 490	0	1 490
70601	380 017	0	380 017	6	0	6	48 166	0	48 166	428 177	0	428 177
70602	1 543	0	1 543	505	0	505	425	0	425	1 463	0	1 463
70603	280 616	0	280 616	0	0	0	12 232	0	12 232	292 848	0	292 848
70615	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	3 472 208	152 593	3 624 801	1 776 857	100 390	1 877 247	1 875 916	82 453	1 958 369	3 571 267	134 656	3 705 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 835	0	12 835	708	0	708	708	0	708	12 835	0	12 835
90902	121 502	0	121 502	24 163	0	24 163	3 459	0	3 459	142 206	0	142 206
90907	1 767	0	1 767	4 178	0	4 178	3 750	0	3 750	2 195	0	2 195
91202	2	0	2	1 000	0	1 000	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 823 310	218 913	3 042 223	35 200	9 293	44 493	115 795	10 175	125 970	2 742 715	218 031	2 960 746
91604	24 379	0	24 379	7 941	0	7 941	9 079	0	9 079	23 241	0	23 241
91704	29 059	0	29 059	0	0	0	0	0	0	29 059	0	29 059
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 579 125	0	2 579 125	55 181	0	55 181	119 553	0	119 553	2 514 753	0	2 514 753
Итого по активу (баланс)	5 593 348	218 913	5 812 261	128 371	9 293	137 664	252 344	10 175	262 519	5 469 375	218 031	5 687 406
Пассив
91003	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	70 490	0	70 490	15 638	0	15 638	0	0	0	54 852	0	54 852
91312	2 313 681	0	2 313 681	59 868	0	59 868	13 155	0	13 155	2 266 968	0	2 266 968
91316	5 734	0	5 734	9 932	0	9 932	5 000	0	5 000	802	0	802
91317	71 390	543	71 933	32 327	281	32 608	35 503	16	35 519	74 566	278	74 844
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 233 136	0	3 233 136	142 966	0	142 966	82 483	0	82 483	3 172 653	0	3 172 653
Итого по пассиву (баланс)	5 811 718	543	5 812 261	262 238	281	262 519	137 648	16	137 664	5 687 128	278	5 687 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
94101	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
99996	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
97101	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
99997	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 039 306,0000	0	0	45 614,0000	0	0	41 691,0000	0	0	1 043 229,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 039 306,0000	0	0	45 615,0000	0	0	41 691,0000	0	0	1 043 230,0000
Пассив
98050	0	0	1 039 306,0000	0	0	41 691,0000	0	0	45 615,0000	0	0	1 043 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 039 306,0000	0	0	41 691,0000	0	0	45 615,0000	0	0	1 043 230,0000

Страница была полезной?