Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 173	0	72 173	38 233	0	38 233	88 142	0	88 142	22 264	0	22 264
20202	66 355	177 311	243 666	193 063	21 710	214 773	214 197	55 222	269 419	45 221	143 799	189 020
20208	10 100	1 089	11 189	25 835	64	25 899	25 046	106	25 152	10 889	1 047	11 936
20209	20	0	20	157 525	19	157 544	157 545	19	157 564	0	0	0
30102	447 684	0	447 684	12 249 460	0	12 249 460	12 139 078	0	12 139 078	558 066	0	558 066
30110	6 718	144 138	150 856	339 180	966 982	1 306 162	344 676	1 026 461	1 371 137	1 222	84 659	85 881
30114	0	108 921	108 921	0	1 855 700	1 855 700	0	1 850 696	1 850 696	0	113 925	113 925
30202	33 942	0	33 942	0	0	0	1 328	0	1 328	32 614	0	32 614
30204	57 949	0	57 949	425	0	425	0	0	0	58 374	0	58 374
30221	0	0	0	0	6 595	6 595	0	6 595	6 595	0	0	0
30233	591	0	591	32 293	7 296	39 589	31 754	7 296	39 050	1 130	0	1 130
30413	105	0	105	640 383	0	640 383	640 458	0	640 458	30	0	30
30424	19 336	287 864	307 200	78 359 250	290 825	78 650 075	78 362 921	293 056	78 655 977	15 665	285 633	301 298
30425	0	31 968	31 968	0	1 235	1 235	0	2 229	2 229	0	30 974	30 974
30602	245 359	991	246 350	0	41	41	0	49	49	245 359	983	246 342
32201	0	11 621	11 621	0	493	493	0	540	540	0	11 574	11 574
32202	0	0	0	831 999	0	831 999	781 999	0	781 999	50 000	0	50 000
32203	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	4 199	0	4 199	0	0	0	0	0	0	4 199	0	4 199
45108	65 200	0	65 200	0	0	0	63 200	0	63 200	2 000	0	2 000
45204	251 953	0	251 953	3 006	0	3 006	1 575	0	1 575	253 384	0	253 384
45205	458 885	0	458 885	454 903	0	454 903	318 703	0	318 703	595 085	0	595 085
45206	427 310	0	427 310	0	0	0	2 025	0	2 025	425 285	0	425 285
45207	725 675	0	725 675	0	0	0	86 315	0	86 315	639 360	0	639 360
45208	109 538	0	109 538	0	0	0	1 450	0	1 450	108 088	0	108 088
45505	18 950	0	18 950	0	6 487	6 487	1 000	197	1 197	17 950	6 290	24 240
45506	236 009	409	236 418	10 890	15	10 905	32 489	58	32 547	214 410	366	214 776
45507	121 550	180 390	301 940	16 351	7 646	23 997	10 532	8 574	19 106	127 369	179 462	306 831
45509	5 539	4 111	9 650	7 143	3 048	10 191	7 353	2 970	10 323	5 329	4 189	9 518
45708	0	270	270	0	4	4	0	274	274	0	0	0
45812	212 532	0	212 532	53 670	0	53 670	2 724	0	2 724	263 478	0	263 478
45815	204 677	3 413	208 090	21 094	571	21 665	5 968	2 138	8 106	219 803	1 846	221 649
45912	11 910	0	11 910	2 279	0	2 279	484	0	484	13 705	0	13 705
45915	17 297	218	17 515	5 448	16	5 464	3 818	152	3 970	18 927	82	19 009
47102	49 704	0	49 704	99 722	0	99 722	149 426	0	149 426	0	0	0
47104	524 850	0	524 850	0	0	0	17 377	0	17 377	507 473	0	507 473
47402	1	0	1	22 342	0	22 342	22 342	0	22 342	1	0	1
47404	0	181 047	181 047	59 670 502	57 550 934	117 221 436	59 670 502	57 605 268	117 275 770	0	126 713	126 713
47408	0	0	0	36 148 191	34 496 174	70 644 365	36 148 191	34 496 174	70 644 365	0	0	0
47417	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
47423	294 653	592	295 245	175 364	218 286	393 650	174 029	209 315	383 344	295 988	9 563	305 551
47427	221 081	290	221 371	46 998	1 483	48 481	51 424	1 379	52 803	216 655	394	217 049
47431	0	6 316	6 316	0	12 849	12 849	0	12 875	12 875	0	6 290	6 290
47801	498 309	0	498 309	31 689	0	31 689	8 542	0	8 542	521 456	0	521 456
47802	549 084	0	549 084	90	0	90	17 892	0	17 892	531 282	0	531 282
50205	644 243	0	644 243	15 362 890	0	15 362 890	15 225 219	0	15 225 219	781 914	0	781 914
50206	27 185	0	27 185	268	0	268	0	0	0	27 453	0	27 453
50207	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
50208	1 691 553	0	1 691 553	630 408	0	630 408	547 391	0	547 391	1 774 570	0	1 774 570
50209	0	161 614	161 614	0	11 556	11 556	0	16 697	16 697	0	156 473	156 473
50211	0	731 587	731 587	0	1 108 734	1 108 734	0	445 263	445 263	0	1 395 058	1 395 058
50218	1 423 784	201 154	1 624 938	15 217 647	202 649	15 420 296	15 265 330	208 362	15 473 692	1 376 101	195 441	1 571 542
50221	124 030	0	124 030	116 751	0	116 751	102 425	0	102 425	138 356	0	138 356
50311	0	2 404 333	2 404 333	0	761 405	761 405	0	1 087 096	1 087 096	0	2 078 642	2 078 642
50318	0	594 759	594 759	0	885 249	885 249	0	683 127	683 127	0	796 881	796 881
50606	50 005	0	50 005	48 713	0	48 713	30 202	0	30 202	68 516	0	68 516
50618	0	0	0	30 202	0	30 202	0	0	0	30 202	0	30 202
50621	0	0	0	6 909	0	6 909	1 093	0	1 093	5 816	0	5 816
50706	127 734	0	127 734	24 442	0	24 442	0	0	0	152 176	0	152 176
50709	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50721	35 916	0	35 916	23 750	0	23 750	34 072	0	34 072	25 594	0	25 594
50905	8	0	8	22	0	22	23	0	23	7	0	7
52503	0	123	123	0	6	6	0	18	18	0	111	111
52601	42	0	42	39 025	0	39 025	36 855	0	36 855	2 212	0	2 212
60102	391 644	0	391 644	156 899	0	156 899	0	0	0	548 543	0	548 543
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	0	0	0	13 647	0	13 647	2 379	0	2 379	11 268	0	11 268
60306	258	0	258	55	0	55	13	0	13	300	0	300
60308	10	0	10	390	0	390	287	0	287	113	0	113
60312	6 080	0	6 080	19 364	0	19 364	15 840	0	15 840	9 604	0	9 604
60314	0	2 917	2 917	0	0	0	0	0	0	0	2 917	2 917
60315	0	0	0	45 051	0	45 051	45 051	0	45 051	0	0	0
60323	10 683	0	10 683	874	0	874	342	0	342	11 215	0	11 215
60336	596	0	596	358	0	358	151	0	151	803	0	803
60347	0	0	0	0	221	221	0	0	0	0	221	221
60401	23 182	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0	23 182
60901	10 013	0	10 013	720	0	720	0	0	0	10 733	0	10 733
60906	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61002	4	0	4	22	0	22	0	0	0	26	0	26
61008	357	0	357	488	0	488	412	0	412	433	0	433
61009	1 078	0	1 078	576	0	576	35	0	35	1 619	0	1 619
61010	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61210	0	0	0	949 349	0	949 349	949 349	0	949 349	0	0	0
61212	0	0	0	15 277	0	15 277	15 277	0	15 277	0	0	0
61214	0	0	0	11 465	0	11 465	11 465	0	11 465	0	0	0
61403	3 194	0	3 194	1 975	0	1 975	1 654	0	1 654	3 515	0	3 515
61601	0	0	0	68 186	0	68 186	68 186	0	68 186	0	0	0
62001	110 409	0	110 409	0	0	0	0	0	0	110 409	0	110 409
70606	6 039 723	0	6 039 723	737 438	0	737 438	350	0	350	6 776 811	0	6 776 811
70607	4 180	0	4 180	8 967	0	8 967	13 147	0	13 147	0	0	0
70608	22 229 233	0	22 229 233	463 819	0	463 819	0	0	0	22 693 052	0	22 693 052
70611	59 963	0	59 963	4 933	0	4 933	13 648	0	13 648	51 248	0	51 248
70614	70 815	0	70 815	35 833	0	35 833	39 196	0	39 196	67 452	0	67 452
Итого по активу (баланс)	39 655 361	5 237 490	44 892 851	223 885 905	98 418 293	322 304 198	222 315 741	98 022 206	320 337 947	41 225 525	5 633 577	46 859 102
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	161 489	0	161 489	146 104	0	146 104	149 897	0	149 897	165 282	0	165 282
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 923 222	0	1 923 222	0	0	0	0	0	0	1 923 222	0	1 923 222
30111	18	72	90	0	4	4	0	3	3	18	71	89
30126	663	0	663	1 326	0	1 326	706	0	706	43	0	43
30220	0	24 482	24 482	0	238 723	238 723	0	225 801	225 801	0	11 560	11 560
30232	40	0	40	3 493	510	4 003	3 488	510	3 998	35	0	35
30601	76 303	145	76 448	1 368 800	268 120	1 636 920	1 383 192	267 995	1 651 187	90 695	20	90 715
30606	7	103	110	0	7	7	0	4	4	7	100	107
30607	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
31309	27 235	0	27 235	2 800	0	2 800	0	0	0	24 435	0	24 435
31502	0	0	0	10 916 444	0	10 916 444	12 196 235	197 983	12 394 218	1 279 791	197 983	1 477 774
31503	1 199 990	0	1 199 990	3 558 392	63 000	3 621 392	2 358 402	63 000	2 421 402	0	0	0
405	0	8 465	8 465	0	393	393	0	359	359	0	8 431	8 431
406	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
407	1 226 266	834 025	2 060 291	13 163 803	2 291 065	15 454 868	12 949 938	2 235 227	15 185 165	1 012 401	778 187	1 790 588
408.1	35 764	53 877	89 641	104 465	23 985	128 450	498 803	12 252	511 055	430 102	42 144	472 246
408.2	58 050	94 924	152 974	562 745	314 077	876 822	565 141	334 893	900 034	60 446	115 740	176 186
40901	4 320	18 947	23 267	4 320	7 171	11 491	5 075	805	5 880	5 075	12 581	17 656
40906	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
40911	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	15 399	0	15 399	6 076	0	6 076	2 104	0	2 104	11 427	0	11 427
42007	1 731	23 369	25 100	0	1 087	1 087	0	992	992	1 731	23 274	25 005
42102	3 450	0	3 450	4 900	0	4 900	1 450	0	1 450	0	0	0
42104	213 053	35 441	248 494	190 732	38 950	229 682	300	85 923	86 223	22 621	82 414	105 035
42105	188 473	88 106	276 579	62 770	20 249	83 019	189 399	38 507	227 906	315 102	106 364	421 466
42106	346 437	210 971	557 408	1 775 912	9 806	1 785 718	2 043 000	8 955	2 051 955	613 525	210 120	823 645
42107	303 919	63 390	367 309	335 000	2 951	337 951	734 000	2 690	736 690	702 919	63 129	766 048
42113	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
42301	0	1 787	1 787	0	1 522	1 522	0	2 549	2 549	0	2 814	2 814
42303	0	11 001	11 001	0	3 611	3 611	0	422	422	0	7 812	7 812
42304	2 200	662	2 862	0	1 799	1 799	0	27 543	27 543	2 200	26 406	28 606
42305	282 050	308 212	590 262	33 425	34 440	67 865	33 297	21 397	54 694	281 922	295 169	577 091
42306	383 427	518 330	901 757	132 974	54 392	187 366	102 341	39 116	141 457	352 794	503 054	855 848
42307	412 562	2 026 499	2 439 061	7 128	158 420	165 548	1 183	161 033	162 216	406 617	2 029 112	2 435 729
42504	391 083	0	391 083	391 083	0	391 083	0	0	0	0	0	0
42506	0	709	709	0	49	49	0	27	27	0	687	687
42507	0	4 019	4 019	0	280	280	0	155	155	0	3 894	3 894
42601	0	40	40	0	5	5	0	1	1	0	36	36
42605	1 119	35 441	36 560	260	2 471	2 731	2 407	1 370	3 777	3 266	34 340	37 606
42606	0	653	653	0	31	31	0	28	28	0	650	650
43803	6 900	0	6 900	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	6 900	0	6 900
43804	15 431	0	15 431	0	0	0	0	0	0	15 431	0	15 431
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44002	0	80 892	80 892	0	83 499	83 499	0	82 392	82 392	0	79 785	79 785
44004	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45115	33 252	0	33 252	32 232	0	32 232	0	0	0	1 020	0	1 020
45215	314 680	0	314 680	9 284	0	9 284	1 054	0	1 054	306 450	0	306 450
45515	43 858	0	43 858	6 206	0	6 206	5 748	0	5 748	43 400	0	43 400
45818	337 079	0	337 079	3 776	0	3 776	45 391	0	45 391	378 694	0	378 694
45918	20 648	0	20 648	633	0	633	2 563	0	2 563	22 578	0	22 578
47108	28 282	0	28 282	79 653	0	79 653	51 371	0	51 371	0	0	0
47401	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
47403	0	0	0	34 695 148	323 854	35 019 002	34 695 148	323 854	35 019 002	0	0	0
47405	0	0	0	25 945 704	25 790 136	51 735 840	25 945 704	25 790 136	51 735 840	0	0	0
47407	0	0	0	35 162 985	34 276 045	69 439 030	35 162 985	34 276 045	69 439 030	0	0	0
47411	20 699	9 990	30 689	2 595	1 656	4 251	11 061	9 922	20 983	29 165	18 256	47 421
47416	15 950	0	15 950	205 846	313	206 159	189 896	313	190 209	0	0	0
47422	4 316	41	4 357	54 745	79 832	134 577	51 066	79 831	130 897	637	40	677
47425	810 567	0	810 567	80 747	0	80 747	236 107	0	236 107	965 927	0	965 927
47426	22 503	5 866	28 369	31 931	893	32 824	25 120	1 929	27 049	15 692	6 902	22 594
47804	89 358	0	89 358	2 403	0	2 403	1 921	0	1 921	88 876	0	88 876
50219	61 736	0	61 736	32 442	0	32 442	7 205	0	7 205	36 499	0	36 499
50220	68 024	0	68 024	81 950	0	81 950	25 234	0	25 234	11 308	0	11 308
50620	4 180	0	4 180	11 866	0	11 866	7 686	0	7 686	0	0	0
50720	0	0	0	1 238	0	1 238	8 212	0	8 212	6 974	0	6 974
52006	1 516 084	0	1 516 084	0	0	0	0	0	0	1 516 084	0	1 516 084
52301	12 937	6 436	19 373	1 679	299	1 978	0	273	273	11 258	6 410	17 668
52303	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540	8 540	0	8 540
52304	40 901	0	40 901	0	0	0	25 789	0	25 789	66 690	0	66 690
52305	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
52306	4 966	0	4 966	0	0	0	39 229	0	39 229	44 195	0	44 195
52406	6 434	0	6 434	0	0	0	0	0	0	6 434	0	6 434
52501	29 149	0	29 149	30 744	0	30 744	16 836	0	16 836	15 241	0	15 241
52602	0	0	0	35 174	0	35 174	35 174	0	35 174	0	0	0
60105	126 582	0	126 582	0	0	0	80 019	0	80 019	206 601	0	206 601
60301	2 536	0	2 536	8 251	0	8 251	8 466	0	8 466	2 751	0	2 751
60305	27 108	0	27 108	26 881	0	26 881	26 529	0	26 529	26 756	0	26 756
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60311	813	0	813	19 614	0	19 614	19 751	0	19 751	950	0	950
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	3	0	3	25	0	25	34	0	34	12	0	12
60324	118	0	118	87	0	87	3 518	0	3 518	3 549	0	3 549
60335	4 814	0	4 814	5 011	0	5 011	4 932	0	4 932	4 735	0	4 735
60414	18 926	0	18 926	0	0	0	177	0	177	19 103	0	19 103
60903	1 923	0	1 923	0	0	0	239	0	239	2 162	0	2 162
61301	1 142	0	1 142	349	0	349	294	0	294	1 087	0	1 087
70601	6 752 746	0	6 752 746	13 785	0	13 785	674 729	0	674 729	7 413 690	0	7 413 690
70602	0	0	0	1 186	0	1 186	7 002	0	7 002	5 816	0	5 816
70603	21 884 987	0	21 884 987	0	0	0	477 696	0	477 696	22 362 683	0	22 362 683
70613	0	0	0	37 465	0	37 465	37 465	0	37 465	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 425 944	4 466 907	44 892 851	129 403 922	64 093 657	193 497 579	131 169 584	64 294 246	195 463 830	42 191 606	4 667 496	46 859 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	983 916	0	983 916	0	0	0	0	0	0	983 916	0	983 916
90803	398 373	0	398 373	73 558	0	73 558	1 678	0	1 678	470 253	0	470 253
90807	682 693	0	682 693	34 156	0	34 156	45 991	0	45 991	670 858	0	670 858
90901	147 647	0	147 647	1 069	0	1 069	7 175	0	7 175	141 541	0	141 541
90902	699 645	0	699 645	114 522	0	114 522	19 542	0	19 542	794 625	0	794 625
90907	4 320	37 895	42 215	5 075	1 608	6 683	4 320	14 342	18 662	5 075	25 161	30 236
90909	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	54 333	0	54 333	409	0	409	0	0	0	54 742	0	54 742
91412	24 435	0	24 435	0	0	0	950	0	950	23 485	0	23 485
91414	36 823 466	956 072	37 779 538	8 946 901	44 615	8 991 516	1 963 668	63 714	2 027 382	43 806 699	936 973	44 743 672
91417	910 000	315 790	1 225 790	0	13 405	13 405	0	14 677	14 677	910 000	314 518	1 224 518
91418	1 048 032	0	1 048 032	30 619	0	30 619	25 379	0	25 379	1 053 272	0	1 053 272
91419	585 585	0	585 585	950 575	0	950 575	908 354	0	908 354	627 806	0	627 806
91604	67 939	780	68 719	33 817	96	33 913	23 873	85	23 958	77 883	791	78 674
91605	0	15 859	15 859	0	7 912	7 912	0	12 500	12 500	0	11 271	11 271
91704	16 098	844	16 942	0	36	36	0	40	40	16 098	840	16 938
91802	75 575	344	75 919	0	14	14	0	16	16	75 575	342	75 917
91803	308	334	642	0	14	14	0	15	15	308	333	641
99998	51 757 437	0	51 757 437	8 895 352	0	8 895 352	4 189 912	0	4 189 912	56 462 877	0	56 462 877
Итого по активу (баланс)	94 282 805	1 327 918	95 610 723	19 086 053	67 700	19 153 753	7 191 842	105 389	7 297 231	106 177 016	1 290 229	107 467 245
Пассив
91311	934 321	10 731	945 052	70 779	533	71 312	73 558	450	74 008	937 100	10 648	947 748
91312	5 398 425	375 862	5 774 287	105 385	17 470	122 855	77 051	15 956	93 007	5 370 091	374 348	5 744 439
91314	685 289	0	685 289	1 170 228	0	1 170 228	1 062 745	0	1 062 745	577 806	0	577 806
91315	29 734 712	239 753	29 974 465	1 808 153	12 333	1 820 486	3 201 811	18 119	3 219 930	31 128 370	245 539	31 373 909
91316	5 213	0	5 213	1 350	0	1 350	1 800	0	1 800	5 663	0	5 663
91317	446 178	107 411	553 589	489 612	9 618	499 230	352 013	8 986	360 999	308 579	106 779	415 358
91319	13 648 839	2 806	13 651 645	1 486 560	5 702	1 492 262	5 060 571	10 103	5 070 674	17 222 850	7 207	17 230 057
91507	167 769	0	167 769	0	0	0	0	0	0	167 769	0	167 769
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	43 853 286	0	43 853 286	3 095 313	0	3 095 313	10 246 395	0	10 246 395	51 004 368	0	51 004 368
Итого по пассиву (баланс)	94 874 160	736 563	95 610 723	8 227 380	45 656	8 273 036	20 075 944	53 614	20 129 558	106 722 724	744 521	107 467 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	217 928	0	217 928	217 928	0	217 928	0	0	0
93302	108 864	0	108 864	109 064	0	109 064	217 928	0	217 928	0	0	0
93303	0	0	0	110 038	0	110 038	0	0	0	110 038	0	110 038
93304	493 363	0	493 363	27 795	0	27 795	23 731	0	23 731	497 427	0	497 427
93305	1 593 606	0	1 593 606	14 871	0	14 871	0	0	0	1 608 477	0	1 608 477
93501	0	0	0	0	278 752	278 752	0	278 752	278 752	0	0	0
93502	0	0	0	0	281 858	281 858	0	281 858	281 858	0	0	0
93504	129 907	0	129 907	29 263	0	29 263	7 403	0	7 403	151 767	0	151 767
93506	0	0	0	0	439 838	439 838	0	439 838	439 838	0	0	0
93507	0	0	0	0	441 499	441 499	0	441 499	441 499	0	0	0
93901	10 502 367	11 342 656	21 845 023	4 638 918	20 061 663	24 700 581	15 131 639	30 756 995	45 888 634	9 646	647 324	656 970
94101	6 740	0	6 740	77 563	131 313	208 876	84 303	131 313	215 616	0	0	0
99996	23 993 096	0	23 993 096	26 042 190	0	26 042 190	47 109 478	0	47 109 478	2 925 808	0	2 925 808
Итого по активу (баланс)	36 827 943	11 342 656	48 170 599	31 267 630	21 634 923	52 902 553	62 792 410	32 330 255	95 122 665	5 303 163	647 324	5 950 487
Пассив
96301	0	0	0	0	280 057	280 057	0	280 057	280 057	0	0	0
96302	0	0	0	0	281 766	281 766	0	281 766	281 766	0	0	0
96304	131 914	174 000	305 914	7 505	8 087	15 592	30 273	7 387	37 660	154 682	173 300	327 982
96305	0	1 500 005	1 500 005	0	69 718	69 718	0	63 676	63 676	0	1 493 963	1 493 963
96306	0	0	0	0	438 988	438 988	0	438 988	438 988	0	0	0
96307	0	0	0	0	440 788	440 788	0	440 788	440 788	0	0	0
96501	0	0	0	217 883	0	217 883	217 883	0	217 883	0	0	0
96502	108 822	0	108 822	217 941	0	217 941	109 119	0	109 119	0	0	0
96503	0	0	0	2 444	0	2 444	110 270	0	110 270	107 826	0	107 826
96504	276 830	0	276 830	18 107	0	18 107	22 325	0	22 325	281 048	0	281 048
96901	11 334 450	10 410 476	21 744 926	29 821 994	16 087 249	45 909 243	19 133 314	5 689 393	24 822 707	645 770	12 620	658 390
97101	0	0	0	10 704	142 834	153 538	10 704	142 834	153 538	0	0	0
99997	24 234 102	0	24 234 102	47 077 326	0	47 077 326	25 924 502	0	25 924 502	3 081 278	0	3 081 278
Итого по пассиву (баланс)	36 086 118	12 084 481	48 170 599	77 373 904	17 749 487	95 123 391	45 558 390	7 344 889	52 903 279	4 270 604	1 679 883	5 950 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	984 472,0000	0	0	59,0000	0	0	19,0000	0	0	984 512,0000
98010	0	0	884 800 741,2159	0	0	1 867 615 967,2159	0	0	1 978 412 920,2159	0	0	774 003 788,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	885 785 213,2159	0	0	1 867 616 026,2159	0	0	1 978 412 939,2159	0	0	774 988 300,2159
Пассив
98040	0	0	109 559,2159	0	0	69 110,0000	0	0	69 100,0000	0	0	109 549,2159
98050	0	0	202 991,0000	0	0	15,0000	0	0	1 607,0000	0	0	204 583,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	342 488,0000	0	0	342 488,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	884 488 747,0000	0	0	1 976 517 649,0000	0	0	1 865 719 154,0000	0	0	773 690 252,0000
98090	0	0	983 916,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	983 916,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	885 785 213,2159	0	0	1 976 929 262,0000	0	0	1 866 132 349,0000	0	0	774 988 300,2159

Страница была полезной?