Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 101	0	156 101	23 770	0	23 770	49 623	0	49 623	130 248	0	130 248
10610	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
10901	564 116	0	564 116	0	0	0	0	0	0	564 116	0	564 116
20202	269 431	200 805	470 236	3 902 244	752 712	4 654 956	3 951 015	720 298	4 671 313	220 660	233 219	453 879
20208	36 985	0	36 985	125 405	0	125 405	122 925	0	122 925	39 465	0	39 465
20209	0	0	0	1 346 614	168 005	1 514 619	1 346 614	168 005	1 514 619	0	0	0
20302	0	1 917	1 917	0	103	103	0	190	190	0	1 830	1 830
20303	0	40	40	0	4	4	0	8	8	0	36	36
20305	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
20308	0	4 255	4 255	0	105	105	0	218	218	0	4 142	4 142
30102	744 922	0	744 922	13 995 231	0	13 995 231	13 509 795	0	13 509 795	1 230 358	0	1 230 358
30110	296 583	20 231	316 814	2 771 112	361 520	3 132 632	1 590 462	360 420	1 950 882	1 477 233	21 331	1 498 564
30114	0	109 997	109 997	0	459 037	459 037	0	498 389	498 389	0	70 645	70 645
30118	0	6 706	6 706	0	582	582	0	1 058	1 058	0	6 230	6 230
30202	153 325	0	153 325	2 877	0	2 877	0	0	0	156 202	0	156 202
30204	10 461	0	10 461	0	0	0	109	0	109	10 352	0	10 352
30215	200	1 958	2 158	0	83	83	0	91	91	200	1 950	2 150
30221	0	0	0	0	38 943	38 943	0	38 943	38 943	0	0	0
30233	16 631	1 269	17 900	278 177	11 735	289 912	262 655	11 715	274 370	32 153	1 289	33 442
30302	464 395	672 531	1 136 926	165 595	149 448	315 043	189 547	75 113	264 660	440 443	746 866	1 187 309
30306	2 833 996	644 589	3 478 585	44 674	97 845	142 519	61 701	35 347	97 048	2 816 969	707 087	3 524 056
30418	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30424	33 394	0	33 394	4 202 934	5	4 202 939	4 221 476	0	4 221 476	14 852	5	14 857
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32003	180 000	37 895	217 895	400 000	143	400 143	380 000	38 038	418 038	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000
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45106	685 165	0	685 165	26 712	0	26 712	25 750	0	25 750	686 127	0	686 127
45107	883 047	0	883 047	33 950	0	33 950	0	0	0	916 997	0	916 997
45108	814 730	0	814 730	0	0	0	0	0	0	814 730	0	814 730
45201	31 188	0	31 188	42 306	0	42 306	41 577	0	41 577	31 917	0	31 917
45203	40 000	0	40 000	170 973	0	170 973	165 160	0	165 160	45 813	0	45 813
45204	7 769	0	7 769	84 115	0	84 115	4 539	0	4 539	87 345	0	87 345
45205	783 015	0	783 015	45 242	0	45 242	6 618	0	6 618	821 639	0	821 639
45206	2 410 926	0	2 410 926	295 536	0	295 536	269 847	0	269 847	2 436 615	0	2 436 615
45207	8 285 940	0	8 285 940	408 768	0	408 768	1 281 391	0	1 281 391	7 413 317	0	7 413 317
45208	4 802 545	0	4 802 545	1 822 868	0	1 822 868	234 642	0	234 642	6 390 771	0	6 390 771
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45408	50 597	0	50 597	0	0	0	1 253	0	1 253	49 344	0	49 344
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50207	4 097	0	4 097	34 695	0	34 695	38 792	0	38 792	0	0	0
50208	121 568	0	121 568	1 134 515	0	1 134 515	327 642	0	327 642	928 441	0	928 441
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50218	167 435	0	167 435	361 637	2 265 992	2 627 629	196 350	2 126 141	2 322 491	332 722	139 851	472 573
50221	82	0	82	86	0	86	132	0	132	36	0	36
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51506	7 859	0	7 859	21	0	21	0	0	0	7 880	0	7 880
51507	172 092	0	172 092	873	0	873	60	0	60	172 905	0	172 905
52503	5 011	0	5 011	4 707	0	4 707	1 590	0	1 590	8 128	0	8 128
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61008	315	0	315	971	0	971	867	0	867	419	0	419
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70606	5 031 146	0	5 031 146	576 210	0	576 210	854	0	854	5 606 502	0	5 606 502
70607	8 537	0	8 537	23 696	0	23 696	24 380	0	24 380	7 853	0	7 853
70608	3 614 745	0	3 614 745	211 067	0	211 067	0	0	0	3 825 812	0	3 825 812
70609	15 511	0	15 511	1 256	0	1 256	0	0	0	16 767	0	16 767
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Итого по активу (баланс)	44 597 076	1 856 321	46 453 397	82 419 131	18 366 284	100 785 415	78 372 410	18 000 538	96 372 948	48 643 797	2 222 067	50 865 864
Пассив
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60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	239	0	239	1 493	0	1 493	1 257	0	1 257	3	0	3
60311	67	0	67	1	0	1	588	0	588	654	0	654
60322	1 412	0	1 412	295	0	295	305	0	305	1 422	0	1 422
60324	8 943	0	8 943	124	0	124	146	0	146	8 965	0	8 965
60335	13 313	0	13 313	5 746	0	5 746	5 764	0	5 764	13 331	0	13 331
60414	130 209	0	130 209	752	0	752	1 616	0	1 616	131 073	0	131 073
60903	3 716	0	3 716	0	0	0	490	0	490	4 206	0	4 206
61701	28 654	0	28 654	0	0	0	0	0	0	28 654	0	28 654
61912	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
70601	5 007 079	0	5 007 079	718	0	718	562 760	0	562 760	5 569 121	0	5 569 121
70602	25 199	0	25 199	24 731	0	24 731	32 313	0	32 313	32 781	0	32 781
70603	3 644 027	0	3 644 027	0	0	0	217 327	0	217 327	3 861 354	0	3 861 354
70604	16 118	0	16 118	0	0	0	689	0	689	16 807	0	16 807
70615	128 376	0	128 376	10 064	0	10 064	0	0	0	118 312	0	118 312
Итого по пассиву (баланс)	44 282 999	2 170 398	46 453 397	65 359 394	10 837 493	76 196 887	69 651 047	10 958 307	80 609 354	48 574 652	2 291 212	50 865 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	20	0	20	2	0	2	4	0	4	18	0	18
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25	0	25	14	0	14	16	0	16	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
90803	32 353	0	32 353	16 880	0	16 880	0	0	0	49 233	0	49 233
90901	31 164	0	31 164	11 968	0	11 968	17 485	0	17 485	25 647	0	25 647
90902	314 126	0	314 126	28 907	0	28 907	55 889	0	55 889	287 144	0	287 144
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
91202	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	1 760 810	0	1 760 810	837 377	0	837 377	54 953	0	54 953	2 543 234	0	2 543 234
91414	13 265 914	70 882	13 336 796	757 573	2 738	760 311	1 729 171	4 942	1 734 113	12 294 316	68 678	12 362 994
91418	968 013	0	968 013	5 727	0	5 727	9 165	0	9 165	964 575	0	964 575
91419	211 597	0	211 597	14 147 655	0	14 147 655	12 280 010	0	12 280 010	2 079 242	0	2 079 242
91501	31 187	0	31 187	0	0	0	0	0	0	31 187	0	31 187
91604	103 889	0	103 889	26 529	0	26 529	15 737	0	15 737	114 681	0	114 681
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 427	0	3 427	1 586	0	1 586	0	0	0	5 013	0	5 013
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	25 034	0	25 034	2 779	0	2 779	0	0	0	27 813	0	27 813
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	22 851 129	0	22 851 129	5 587 459	0	5 587 459	4 017 600	0	4 017 600	24 420 988	0	24 420 988
Итого по активу (баланс)	39 607 417	70 882	39 678 299	21 424 442	2 738	21 427 180	18 181 811	4 942	18 186 753	42 850 048	68 678	42 918 726
Пассив
91003	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
91311	5 222 053	0	5 222 053	41 561	0	41 561	52 237	0	52 237	5 232 729	0	5 232 729
91312	13 973 846	18 947	13 992 793	484 142	19 397	503 539	745 710	450	746 160	14 235 414	0	14 235 414
91314	491 444	313 340	804 784	2 039 660	318 888	2 358 548	3 642 604	5 548	3 648 152	2 094 388	0	2 094 388
91315	1 723 403	0	1 723 403	17 218	0	17 218	142 088	0	142 088	1 848 273	0	1 848 273
91316	435 339	0	435 339	813 361	0	813 361	725 439	0	725 439	347 417	0	347 417
91317	198 725	0	198 725	280 604	0	280 604	233 064	0	233 064	151 185	0	151 185
91319	0	0	0	12 450	0	12 450	50 000	0	50 000	37 550	0	37 550
91507	473 993	0	473 993	0	0	0	0	0	0	473 993	0	473 993
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	16 827 170	0	16 827 170	14 168 041	0	14 168 041	15 838 609	0	15 838 609	18 497 738	0	18 497 738
Итого по пассиву (баланс)	39 346 012	332 287	39 678 299	17 859 805	338 285	18 198 090	21 432 519	5 998	21 438 517	42 918 726	0	42 918 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 091	342 754	345 845	151 634	5 074 045	5 225 679	138 859	5 313 065	5 451 924	15 866	103 734	119 600
94101	4 756	0	4 756	159 830	0	159 830	159 280	0	159 280	5 306	0	5 306
99996	349 692	0	349 692	5 358 532	0	5 358 532	5 583 304	0	5 583 304	124 920	0	124 920
Итого по активу (баланс)	357 539	342 754	700 293	5 669 996	5 074 045	10 744 041	5 881 443	5 313 065	11 194 508	146 092	103 734	249 826
Пассив
96901	346 636	0	346 636	5 443 862	0	5 443 862	5 206 542	0	5 206 542	109 316	0	109 316
97101	3 056	0	3 056	139 442	0	139 442	151 990	0	151 990	15 604	0	15 604
99997	350 601	0	350 601	5 611 205	0	5 611 205	5 385 510	0	5 385 510	124 906	0	124 906
Итого по пассиву (баланс)	700 293	0	700 293	11 194 509	0	11 194 509	10 744 042	0	10 744 042	249 826	0	249 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	413,0000	0	0	20,0000	0	0	76,0000	0	0	357,0000
98010	0	0	425 672 117,2133	0	0	5 169 640 922,0000	0	0	5 157 640 264,0000	0	0	437 672 775,2133
98020	0	0	178,0000	0	0	77,0000	0	0	5,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	425 672 708,2133	0	0	5 169 641 019,0000	0	0	5 157 640 345,0000	0	0	437 673 382,2133
Пассив
98040	0	0	661 134,0000	0	0	1 172 346,0000	0	0	963 773,0000	0	0	452 561,0000
98050	0	0	167 500 062,0000	0	0	5 102 992 693,0000	0	0	5 115 701 929,0000	0	0	180 209 298,0000
98055	0	0	196,2133	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	197,2133
98070	0	0	257 511 316,0000	0	0	500 004,0000	0	0	14,0000	0	0	257 011 326,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	425 672 708,2133	0	0	5 104 665 045,0000	0	0	5 116 665 719,0000	0	0	437 673 382,2133

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