Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	41 562	0	41 562	0	0	0	0	0	0	41 562	0	41 562
20202	165 330	788 755	954 085	3 630 431	3 473 935	7 104 366	3 657 846	3 679 616	7 337 462	137 915	583 074	720 989
20208	172 553	276	172 829	617 281	514	617 795	582 747	652	583 399	207 087	138	207 225
20209	15 161	0	15 161	3 593 814	3 258 816	6 852 630	3 606 944	3 258 581	6 865 525	2 031	235	2 266
30102	210 474	0	210 474	41 372 088	0	41 372 088	41 329 268	0	41 329 268	253 294	0	253 294
30110	197 288	1 641 894	1 839 182	3 270 605	6 306 185	9 576 790	3 330 546	7 034 323	10 364 869	137 347	913 756	1 051 103
30114	0	228 826	228 826	0	5 659 826	5 659 826	0	5 446 173	5 446 173	0	442 479	442 479
30202	26 027	0	26 027	0	0	0	3 109	0	3 109	22 918	0	22 918
30204	27 040	0	27 040	5 958	0	5 958	0	0	0	32 998	0	32 998
30215	380	3 000	3 380	0	127	127	0	139	139	380	2 988	3 368
30221	0	0	0	77 042	0	77 042	77 042	0	77 042	0	0	0
30233	9 350	262	9 612	581 524	2 847	584 371	576 681	2 843	579 524	14 193	266	14 459
30302	4 660 048	1 277 972	5 938 020	48 970 478	2 895 763	51 866 241	48 959 970	2 879 579	51 839 549	4 670 556	1 294 156	5 964 712
30306	4 357 637	1 859 985	6 217 622	25 090 338	7 030 457	32 120 795	24 303 101	6 840 245	31 143 346	5 144 874	2 050 197	7 195 071
30413	174	0	174	136 435	0	136 435	136 446	0	136 446	163	0	163
30424	11 393	0	11 393	4 430 195	0	4 430 195	4 422 736	0	4 422 736	18 852	0	18 852
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	100 000	0	100 000	1 340 000	0	1 340 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	4 800 000	0	4 800 000	4 650 000	0	4 650 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	18 240 000	0	18 240 000	16 830 000	0	16 830 000	1 410 000	0	1 410 000
32003	1 610 000	0	1 610 000	4 660 000	0	4 660 000	6 270 000	0	6 270 000	0	0	0
32201	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45204	13 301	0	13 301	4 544	0	4 544	9 217	0	9 217	8 628	0	8 628
45205	13 322	0	13 322	5 707	0	5 707	11 867	0	11 867	7 162	0	7 162
45207	116 250	0	116 250	0	0	0	0	0	0	116 250	0	116 250
45208	1 476 203	0	1 476 203	0	0	0	32 000	0	32 000	1 444 203	0	1 444 203
45502	3 196	0	3 196	2 976	0	2 976	3 194	0	3 194	2 978	0	2 978
45505	1 052	0	1 052	1 715	0	1 715	2 050	0	2 050	717	0	717
45506	11 433	6 316	17 749	0	268	268	2 070	293	2 363	9 363	6 291	15 654
45507	776 147	0	776 147	1 048	0	1 048	50 711	0	50 711	726 484	0	726 484
45508	53 185	0	53 185	3 193	0	3 193	7 595	0	7 595	48 783	0	48 783
45701	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	873	0	873	0	0	0	32	0	32	841	0	841
45707	74	0	74	0	0	0	4	0	4	70	0	70
45812	24 988	0	24 988	0	0	0	0	0	0	24 988	0	24 988
45815	590 300	0	590 300	25 776	0	25 776	12 432	0	12 432	603 644	0	603 644
45817	34	0	34	36	0	36	5	0	5	65	0	65
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	13 929	0	13 929	2 119	0	2 119	2 225	0	2 225	13 823	0	13 823
45917	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	51 681	0	51 681	51 681	0	51 681	0	0	0
47406	0	28 804	28 804	0	4 709 816	4 709 816	0	4 628 833	4 628 833	0	109 787	109 787
47408	0	0	0	1 905 177	4 912 889	6 818 066	1 905 177	4 912 889	6 818 066	0	0	0
47423	32 728	286	33 014	22 629	3 263 909	3 286 538	22 054	3 196 923	3 218 977	33 303	67 272	100 575
47427	2 959	6	2 965	6 564	2	6 566	6 621	6	6 627	2 902	2	2 904
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50505	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50606	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 690	0	1 690	0	0	0	43	0	43	1 647	0	1 647
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	87	0	87	187	0	187	151	0	151	123	0	123
60310	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
60312	33 670	0	33 670	13 965	0	13 965	11 597	0	11 597	36 038	0	36 038
60314	0	679	679	0	29	29	0	32	32	0	676	676
60323	1 929	0	1 929	133	0	133	73	0	73	1 989	0	1 989
60336	2 124	0	2 124	422	0	422	192	0	192	2 354	0	2 354
60401	210 409	0	210 409	4 543	0	4 543	2 124	0	2 124	212 828	0	212 828
60415	4 781	0	4 781	571	0	571	5 352	0	5 352	0	0	0
60901	90 699	0	90 699	0	0	0	0	0	0	90 699	0	90 699
61008	232	0	232	74	0	74	105	0	105	201	0	201
61009	228	0	228	29	0	29	199	0	199	58	0	58
61209	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
61214	0	0	0	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	0	0	0
61403	4 326	0	4 326	6	0	6	735	0	735	3 597	0	3 597
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
70606	2 957 455	0	2 957 455	170 898	0	170 898	152	0	152	3 128 201	0	3 128 201
70608	12 180 744	0	12 180 744	582 795	0	582 795	0	0	0	12 763 539	0	12 763 539
70614	738 206	0	738 206	0	0	0	0	0	0	738 206	0	738 206
Итого по активу (баланс)	32 170 327	5 837 061	38 007 388	163 633 156	41 515 383	205 148 539	162 326 629	41 881 127	204 207 756	33 476 854	5 471 317	38 948 171
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30109	408	29 265	29 673	0	3 112	3 112	0	4 167	4 167	408	30 320	30 728
30126	10 806	0	10 806	27 831	0	27 831	17 978	0	17 978	953	0	953
30220	0	0	0	224 963	83 175	308 138	224 963	83 175	308 138	0	0	0
30223	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
30232	6 027	172	6 199	359 203	8 546	367 749	362 046	8 675	370 721	8 870	301	9 171
30301	4 660 047	1 277 973	5 938 020	48 959 969	2 879 582	51 839 551	48 970 478	2 895 765	51 866 243	4 670 556	1 294 156	5 964 712
30305	4 357 637	1 859 985	6 217 622	24 303 103	6 869 462	31 172 565	25 090 339	7 059 675	32 150 014	5 144 873	2 050 198	7 195 071
30601	8 868	0	8 868	67 628	0	67 628	113 561	0	113 561	54 801	0	54 801
30606	5 704	0	5 704	2 842	0	2 842	3 500	0	3 500	6 362	0	6 362
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	104	0	104	5 588	0	5 588	5 484	0	5 484	0	0	0
407	1 113 317	1 822 505	2 935 822	21 349 483	8 940 851	30 290 334	21 340 105	8 279 054	29 619 159	1 103 939	1 160 708	2 264 647
408.1	38 277	268 946	307 223	278 777	885 922	1 164 699	313 898	832 283	1 146 181	73 398	215 307	288 705
408.2	338 584	300 134	638 718	988 775	266 656	1 255 431	967 746	264 917	1 232 663	317 555	298 395	615 950
40905	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
40909	0	0	0	702	962	1 664	702	962	1 664	0	0	0
40910	0	0	0	135	210	345	135	210	345	0	0	0
40911	111	0	111	576 499	12	576 511	576 388	12	576 400	0	0	0
40912	0	0	0	426	755	1 181	426	755	1 181	0	0	0
40913	0	0	0	50	448	498	50	448	498	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42301	803	800	1 603	16	38	54	17	34	51	804	796	1 600
42305	463 215	0	463 215	180 525	0	180 525	2 424	0	2 424	285 114	0	285 114
42306	307 151	268 630	575 781	20 113	16 282	36 395	1 089	31 559	32 648	288 127	283 907	572 034
42307	17 235	0	17 235	5 648	0	5 648	38	0	38	11 625	0	11 625
42309	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 037 450	0	1 037 450	9 452	0	9 452	2 153	0	2 153	1 030 151	0	1 030 151
45515	360 943	0	360 943	39 024	0	39 024	22 680	0	22 680	344 599	0	344 599
45715	87	0	87	58	0	58	174	0	174	203	0	203
45818	559 563	0	559 563	8 625	0	8 625	21 823	0	21 823	572 761	0	572 761
45918	12 506	0	12 506	933	0	933	913	0	913	12 486	0	12 486
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	59 842	0	59 842	59 842	0	59 842	0	0	0
47405	0	0	0	12 286	41 154	53 440	12 286	41 154	53 440	0	0	0
47407	0	0	0	4 878 770	1 938 699	6 817 469	4 878 770	1 938 699	6 817 469	0	0	0
47411	595	5 933	6 528	4 380	524	4 904	4 933	604	5 537	1 148	6 013	7 161
47416	259	0	259	1 799	0	1 799	1 569	0	1 569	29	0	29
47422	285	4	289	353	0	353	348	0	348	280	4	284
47425	56 526	0	56 526	11 591	0	11 591	14 215	0	14 215	59 150	0	59 150
47426	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	788	0	788	788	0	788
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50620	7 907	0	7 907	0	0	0	9	0	9	7 916	0	7 916
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	1 786	0	1 786	1 883	0	1 883	2 922	0	2 922	2 825	0	2 825
60305	19 816	0	19 816	7 568	0	7 568	18 811	0	18 811	31 059	0	31 059
60307	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60309	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60311	444	0	444	439	0	439	340	0	340	345	0	345
60322	380	10	390	43	0	43	364	0	364	701	10	711
60324	8 394	0	8 394	670	0	670	1 078	0	1 078	8 802	0	8 802
60335	6 020	0	6 020	193	0	193	3 851	0	3 851	9 678	0	9 678
60414	131 897	0	131 897	1 071	0	1 071	1 220	0	1 220	132 046	0	132 046
60903	16 419	0	16 419	0	0	0	1 715	0	1 715	18 134	0	18 134
61304	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
61701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
62002	49 765	0	49 765	0	0	0	0	0	0	49 765	0	49 765
70601	3 052 508	0	3 052 508	62	0	62	197 573	0	197 573	3 250 019	0	3 250 019
70602	149	0	149	8	0	8	0	0	0	141	0	141
70603	11 993 278	0	11 993 278	0	0	0	588 939	0	588 939	12 582 217	0	12 582 217
70613	666 679	0	666 679	0	0	0	0	0	0	666 679	0	666 679
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	32 173 030	5 834 358	38 007 388	102 400 640	21 936 390	124 337 030	103 835 665	21 442 148	125 277 813	33 608 055	5 340 116	38 948 171
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
80801	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	13	0	13	10	0	10	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	294 171	0	294 171	24 254	0	24 254	29 465	0	29 465	288 960	0	288 960
90902	218 745	0	218 745	13 335	0	13 335	4 774	0	4 774	227 306	0	227 306
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	166	0	166	0	0	0	2	0	2	164	0	164
91414	734 349	0	734 349	0	0	0	46 619	0	46 619	687 730	0	687 730
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	0	0	0	0	0	0	7 068	0	7 068
91604	509 228	0	509 228	25 260	43	25 303	12 956	43	12 999	521 532	0	521 532
91704	253	1 748	2 001	0	74	74	0	81	81	253	1 741	1 994
91802	1 199	2 796	3 995	0	119	119	0	130	130	1 199	2 785	3 984
91805	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	5 618 531	0	5 618 531	64 937	0	64 937	260 789	0	260 789	5 422 679	0	5 422 679
Итого по активу (баланс)	7 424 698	4 544	7 429 242	127 792	236	128 028	354 611	254	354 865	7 197 879	4 526	7 202 405
Пассив
91004	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
91311	503 509	0	503 509	0	0	0	0	0	0	503 509	0	503 509
91312	4 728 425	0	4 728 425	15 383	0	15 383	0	0	0	4 713 042	0	4 713 042
91315	180 713	0	180 713	169 448	0	169 448	0	0	0	11 265	0	11 265
91317	170 318	27 790	198 108	71 818	1 292	73 110	60 909	1 180	62 089	159 409	27 678	187 087
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 810 711	0	1 810 711	83 711	0	83 711	52 726	0	52 726	1 779 726	0	1 779 726
Итого по пассиву (баланс)	7 401 452	27 790	7 429 242	343 209	1 292	344 501	116 484	1 180	117 664	7 174 727	27 678	7 202 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 134	1 134	5 413 232	2 087 035	7 500 267	4 658 150	1 458 788	6 116 938	755 082	629 381	1 384 463
99996	1 130	0	1 130	7 506 097	0	7 506 097	6 122 490	0	6 122 490	1 384 737	0	1 384 737
Итого по активу (баланс)	1 130	1 134	2 264	12 919 329	2 087 035	15 006 364	10 780 640	1 458 788	12 239 428	2 139 819	629 381	2 769 200
Пассив
96901	1 130	0	1 130	1 379 498	4 742 992	6 122 490	2 008 261	5 497 836	7 506 097	629 893	754 844	1 384 737
99997	1 134	0	1 134	6 116 938	0	6 116 938	7 500 267	0	7 500 267	1 384 463	0	1 384 463
Итого по пассиву (баланс)	2 264	0	2 264	7 496 436	4 742 992	12 239 428	9 508 528	5 497 836	15 006 364	2 014 356	754 844	2 769 200
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 867 558,5003	0	0	67 175,0000	0	0	102 440,0000	0	0	50 832 293,5003
Итого по активу (баланс)	0	0	50 867 558,5003	0	0	67 175,0000	0	0	102 440,0000	0	0	50 832 293,5003
Пассив
98040	0	0	49 364 132,5003	0	0	51 720,0000	0	0	67 140,0000	0	0	49 379 552,5003
98050	0	0	104 085,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 085,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	68 175,0000	0	0	68 175,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	147 519,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	147 519,0000
98060	0	0	701 654,0000	0	0	50 720,0000	0	0	35,0000	0	0	650 969,0000
98070	0	0	550 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 867 558,5003	0	0	170 615,0000	0	0	135 350,0000	0	0	50 832 293,5003

Страница была полезной?