Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 795	0	42 795	0	0	0	0	0	0	42 795	0	42 795
10901	244 893	0	244 893	0	0	0	0	0	0	244 893	0	244 893
20202	201 829	116 251	318 080	1 203 795	288 579	1 492 374	1 257 399	331 220	1 588 619	148 225	73 610	221 835
20208	11 976	0	11 976	24 915	0	24 915	22 835	0	22 835	14 056	0	14 056
20209	0	0	0	328 226	53 359	381 585	328 226	53 359	381 585	0	0	0
30102	172 424	0	172 424	13 003 239	0	13 003 239	13 051 242	0	13 051 242	124 421	0	124 421
30110	3 822	48 794	52 616	1 324 440	159 437	1 483 877	1 323 906	124 552	1 448 458	4 356	83 679	88 035
30202	56 896	0	56 896	947	0	947	0	0	0	57 843	0	57 843
30204	2 869	0	2 869	63	0	63	0	0	0	2 932	0	2 932
30215	60	2 842	2 902	0	121	121	0	132	132	60	2 831	2 891
30233	305	0	305	54 144	5 540	59 684	54 277	5 534	59 811	172	6	178
30302	0	0	0	2 834	3 863	6 697	2 834	3 863	6 697	0	0	0
30306	331 411	0	331 411	2 177	2	2 179	34 896	2	34 898	298 692	0	298 692
31902	0	0	0	1 013 700	0	1 013 700	963 500	0	963 500	50 200	0	50 200
31903	100 460	0	100 460	150 400	0	150 400	250 860	0	250 860	0	0	0
32002	0	0	0	8 560 000	0	8 560 000	7 980 000	0	7 980 000	580 000	0	580 000
32003	500 000	0	500 000	3 050 000	0	3 050 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45107	115 143	0	115 143	0	0	0	3 793	0	3 793	111 350	0	111 350
45201	2 021	0	2 021	2 349	0	2 349	2 040	0	2 040	2 330	0	2 330
45204	81 150	0	81 150	9 500	0	9 500	83 500	0	83 500	7 150	0	7 150
45205	98 550	0	98 550	0	0	0	78 550	0	78 550	20 000	0	20 000
45206	3 007 622	0	3 007 622	518 785	0	518 785	276 839	0	276 839	3 249 568	0	3 249 568
45207	964 138	0	964 138	36 360	0	36 360	74 626	0	74 626	925 872	0	925 872
45208	25 375	0	25 375	0	0	0	291	0	291	25 084	0	25 084
45502	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45505	45 671	0	45 671	50	0	50	1 168	0	1 168	44 553	0	44 553
45506	362 554	0	362 554	6 500	0	6 500	22 650	0	22 650	346 404	0	346 404
45507	7 786	0	7 786	13 000	0	13 000	118	0	118	20 668	0	20 668
45509	2 629	0	2 629	2 640	0	2 640	2 757	0	2 757	2 512	0	2 512
45812	149 100	0	149 100	0	0	0	88	0	88	149 012	0	149 012
45815	58 082	322	58 404	270	14	284	36	15	51	58 316	321	58 637
45912	11 151	0	11 151	378	0	378	310	0	310	11 219	0	11 219
45915	14 700	19	14 719	68	1	69	36	1	37	14 732	19	14 751
47408	0	0	0	264	77 733	77 997	264	77 733	77 997	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	74 686	22	74 708	72	1	73	370	2	372	74 388	21	74 409
47427	84 460	0	84 460	94 269	0	94 269	90 908	0	90 908	87 821	0	87 821
51402	0	0	0	13 880	0	13 880	13 880	0	13 880	0	0	0
60302	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60306	0	0	0	6 521	0	6 521	6 521	0	6 521	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	496	0	496	343	0	343	401	0	401	438	0	438
60312	4 089	0	4 089	8 990	0	8 990	6 478	0	6 478	6 601	0	6 601
60323	930	0	930	1	0	1	0	0	0	931	0	931
60336	140	0	140	354	0	354	170	0	170	324	0	324
60401	537 094	0	537 094	0	0	0	752	0	752	536 342	0	536 342
60415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60901	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
61002	39	0	39	314	0	314	321	0	321	32	0	32
61008	32	0	32	415	0	415	377	0	377	70	0	70
61009	1 036	0	1 036	132	0	132	324	0	324	844	0	844
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61210	0	0	0	13 880	0	13 880	13 880	0	13 880	0	0	0
61403	1 885	0	1 885	65	0	65	281	0	281	1 669	0	1 669
62001	44 221	0	44 221	0	0	0	0	0	0	44 221	0	44 221
62102	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70606	1 594 918	0	1 594 918	217 101	0	217 101	36 585	0	36 585	1 775 434	0	1 775 434
70608	282 228	0	282 228	15 603	0	15 603	0	0	0	297 831	0	297 831
70611	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
70616	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Итого по активу (баланс)	9 252 294	168 250	9 420 544	29 695 920	588 650	30 284 570	29 553 198	596 413	30 149 611	9 395 016	160 487	9 555 503
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	213 976	0	213 976	0	0	0	0	0	0	213 976	0	213 976
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	25	1 092	1 117	55 147	27 720	82 867	55 149	27 069	82 218	27	441	468
30301	0	0	0	2 834	3 863	6 697	2 834	3 863	6 697	0	0	0
30305	331 411	0	331 411	34 896	2	34 898	2 177	2	2 179	298 692	0	298 692
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	55 000	0	55 000	55 666	0	55 666	666	0	666	0	0	0
407	161 767	30	161 797	2 324 544	16 178	2 340 722	2 321 602	16 177	2 337 779	158 825	29	158 854
408.1	7 300	0	7 300	38 816	632	39 448	36 338	632	36 970	4 822	0	4 822
408.2	77 726	1 637	79 363	88 654	7 201	95 855	90 975	6 201	97 176	80 047	637	80 684
40905	0	0	0	3 118	2	3 120	3 118	2	3 120	0	0	0
40907	17	0	17	304	0	304	322	0	322	35	0	35
40909	0	0	0	8 447	4 721	13 168	8 447	4 721	13 168	0	0	0
40910	0	0	0	108	350	458	108	350	458	0	0	0
40911	324	0	324	32 303	0	32 303	32 295	0	32 295	316	0	316
40912	0	0	0	2 318	19 902	22 220	2 318	19 902	22 220	0	0	0
40913	0	0	0	2 640	6 258	8 898	2 640	6 258	8 898	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	114 277	7 557	121 834	174 011	8 563	182 574	130 445	8 661	139 106	70 711	7 655	78 366
42304	33 515	2 893	36 408	18 004	1 756	19 760	18 451	2 528	20 979	33 962	3 665	37 627
42305	831 683	20 754	852 437	56 571	6 404	62 975	139 595	3 449	143 044	914 707	17 799	932 506
42306	3 799 031	124 486	3 923 517	153 442	15 251	168 693	100 723	18 622	119 345	3 746 312	127 857	3 874 169
42307	24 091	0	24 091	204	0	204	1 913	0	1 913	25 800	0	25 800
42601	25	3	28	0	0	0	0	0	0	25	3	28
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	690	0	690	930	0	930	430	0	430	190	0	190
45115	8 375	0	8 375	953	0	953	0	0	0	7 422	0	7 422
45215	231 121	0	231 121	32 987	0	32 987	52 643	0	52 643	250 777	0	250 777
45515	5 851	0	5 851	157	0	157	74	0	74	5 768	0	5 768
45818	162 597	0	162 597	105	0	105	40	0	40	162 532	0	162 532
45918	16 263	0	16 263	17	0	17	53	0	53	16 299	0	16 299
47407	0	0	0	77 544	266	77 810	77 544	266	77 810	0	0	0
47411	47 435	2 881	50 316	44 055	497	44 552	47 593	501	48 094	50 973	2 885	53 858
47416	28	0	28	682	172	854	2 403	172	2 575	1 749	0	1 749
47422	33	0	33	171	10	181	191	10	201	53	0	53
47425	78 430	0	78 430	81 833	0	81 833	82 002	0	82 002	78 599	0	78 599
47426	558	0	558	1 917	0	1 917	1 364	0	1 364	5	0	5
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52501	10 488	0	10 488	0	0	0	2 710	0	2 710	13 198	0	13 198
60301	1 078	0	1 078	2 062	0	2 062	2 141	0	2 141	1 157	0	1 157
60305	6 084	0	6 084	6 611	0	6 611	11 306	0	11 306	10 779	0	10 779
60307	0	0	0	27	0	27	36	0	36	9	0	9
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	2 524	0	2 524	771	0	771	798	0	798	2 551	0	2 551
60322	3	0	3	4 203	0	4 203	4 212	0	4 212	12	0	12
60324	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60335	1 838	0	1 838	424	0	424	2 645	0	2 645	4 059	0	4 059
60405	124	0	124	0	0	0	351	0	351	475	0	475
60414	162 865	0	162 865	752	0	752	1 757	0	1 757	163 870	0	163 870
60903	481	0	481	0	0	0	62	0	62	543	0	543
61701	29 223	0	29 223	0	0	0	0	0	0	29 223	0	29 223
62002	2 081	0	2 081	0	0	0	1 771	0	1 771	3 852	0	3 852
70601	1 516 344	0	1 516 344	983	0	983	186 792	0	186 792	1 702 153	0	1 702 153
70603	273 467	0	273 467	0	0	0	15 498	0	15 498	288 965	0	288 965
70615	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	9 259 211	161 333	9 420 544	3 309 597	119 748	3 429 345	3 444 918	119 386	3 564 304	9 394 532	160 971	9 555 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90901	511 178	0	511 178	127	0	127	5 334	0	5 334	505 971	0	505 971
90902	752 076	0	752 076	113 867	0	113 867	17 176	0	17 176	848 767	0	848 767
91202	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 216 685	0	3 216 685	184 310	0	184 310	209 230	0	209 230	3 191 765	0	3 191 765
91501	56 632	0	56 632	869	0	869	0	0	0	57 501	0	57 501
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	74 274	147	74 421	8 938	10	8 948	7 673	7	7 680	75 539	150	75 689
91704	128 268	0	128 268	0	0	0	0	0	0	128 268	0	128 268
91802	207 601	0	207 601	0	0	0	15	0	15	207 586	0	207 586
91803	316	0	316	0	0	0	11	0	11	305	0	305
99998	5 852 130	0	5 852 130	828 139	0	828 139	1 190 856	0	1 190 856	5 489 413	0	5 489 413
Итого по активу (баланс)	10 799 240	147	10 799 387	1 136 560	10	1 136 570	1 430 606	7	1 430 613	10 505 194	150	10 505 344
Пассив
91003	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91211	1 071	0	1 071	0	0	0	19	0	19	1 090	0	1 090
91311	33 942	0	33 942	0	0	0	0	0	0	33 942	0	33 942
91312	5 733 683	0	5 733 683	490 302	0	490 302	182 438	0	182 438	5 425 819	0	5 425 819
91315	5 019	0	5 019	0	0	0	0	0	0	5 019	0	5 019
91317	14 842	0	14 842	641 100	0	641 100	644 673	0	644 673	18 415	0	18 415
91318	57 401	0	57 401	57 401	0	57 401	0	0	0	0	0	0
91507	6 165	0	6 165	1 044	0	1 044	0	0	0	5 121	0	5 121
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 947 257	0	4 947 257	239 088	0	239 088	307 762	0	307 762	5 015 931	0	5 015 931
Итого по пассиву (баланс)	10 799 387	0	10 799 387	1 429 945	0	1 429 945	1 135 902	0	1 135 902	10 505 344	0	10 505 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 233	16 233	0	16 233	16 233	0	0	0
99996	0	0	0	16 226	0	16 226	16 226	0	16 226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 226	16 233	32 459	16 226	16 233	32 459	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 226	0	16 226	16 226	0	16 226	0	0	0
99997	0	0	0	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 459	0	32 459	32 459	0	32 459	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?