Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 851	0	3 851	7 421	0	7 421	9 127	0	9 127	2 145	0	2 145
10610	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
20202	66 551	57 238	123 789	101 261	47 055	148 316	103 713	51 544	155 257	64 099	52 749	116 848
20208	12 085	0	12 085	0	0	0	5 327	0	5 327	6 758	0	6 758
20209	0	0	0	22 200	8 541	30 741	22 200	8 541	30 741	0	0	0
30102	146 895	0	146 895	14 859 065	0	14 859 065	14 630 322	0	14 630 322	375 638	0	375 638
30110	101 237	499 013	600 250	693 749	880 915	1 574 664	774 726	1 060 022	1 834 748	20 260	319 906	340 166
30114	0	61 982	61 982	0	804 528	804 528	0	726 868	726 868	0	139 642	139 642
30202	41 652	0	41 652	2 422	0	2 422	0	0	0	44 074	0	44 074
30204	25 189	0	25 189	4 395	0	4 395	0	0	0	29 584	0	29 584
30215	1 050	3 789	4 839	0	161	161	0	176	176	1 050	3 774	4 824
30233	87 288	633	87 921	2 567 529	59 060	2 626 589	2 499 463	58 997	2 558 460	155 354	696	156 050
30413	263	0	263	852 353	0	852 353	852 298	0	852 298	318	0	318
30424	3 743	0	3 743	1 594 524	0	1 594 524	1 594 347	0	1 594 347	3 920	0	3 920
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32309	0	9 474	9 474	0	402	402	0	440	440	0	9 436	9 436
40908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	219 145	0	219 145	173 169	0	173 169	172 606	0	172 606	219 708	0	219 708
45205	8 000	0	8 000	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	8 000	0	8 000
45206	162 555	0	162 555	6 000	0	6 000	11 237	0	11 237	157 318	0	157 318
45207	980 944	0	980 944	0	0	0	10 388	0	10 388	970 556	0	970 556
45208	139 782	0	139 782	0	0	0	774	0	774	139 008	0	139 008
45505	77	0	77	0	0	0	9	0	9	68	0	68
45506	39 081	0	39 081	5 520	0	5 520	2 824	0	2 824	41 777	0	41 777
45507	182 666	0	182 666	1 000	0	1 000	3 171	0	3 171	180 495	0	180 495
45812	35 927	0	35 927	932	0	932	931	0	931	35 928	0	35 928
45815	103 859	0	103 859	297	0	297	240	0	240	103 916	0	103 916
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	95	0	95	32	0	32	42	0	42	85	0	85
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	47 369	47 369	0	8 315	8 315	0	2 215	2 215	0	53 469	53 469
47404	0	5 213	5 213	1 199 291	883 760	2 083 051	1 199 291	882 603	2 081 894	0	6 370	6 370
47408	0	0	0	931 187	986 793	1 917 980	931 187	986 793	1 917 980	0	0	0
47423	164 325	0	164 325	53 966	32 646	86 612	52 898	26 906	79 804	165 393	5 740	171 133
47427	10 707	0	10 707	22 126	0	22 126	21 358	0	21 358	11 475	0	11 475
47901	235	0	235	1	0	1	0	0	0	236	0	236
50106	370 130	0	370 130	3 838	0	3 838	4 513	0	4 513	369 455	0	369 455
50121	858	0	858	531	0	531	508	0	508	881	0	881
50205	659 100	0	659 100	46 536	0	46 536	740	0	740	704 896	0	704 896
50207	462 706	0	462 706	193 861	0	193 861	233 235	0	233 235	423 332	0	423 332
50208	792 333	0	792 333	233 880	0	233 880	427 187	0	427 187	599 026	0	599 026
50210	0	148 706	148 706	0	3 485	3 485	0	152 191	152 191	0	0	0
50211	0	746 482	746 482	0	140 301	140 301	0	58 100	58 100	0	828 683	828 683
50218	0	0	0	416 689	0	416 689	416 689	0	416 689	0	0	0
50221	33 484	0	33 484	16 163	0	16 163	21 209	0	21 209	28 438	0	28 438
51506	3 379	0	3 379	30	0	30	0	0	0	3 409	0	3 409
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	38	0	38	14	0	14	24	0	24
60308	7	0	7	91	0	91	98	0	98	0	0	0
60312	51 460	0	51 460	26 128	0	26 128	21 959	0	21 959	55 629	0	55 629
60314	174	0	174	468	468	936	291	468	759	351	0	351
60323	888	0	888	8	0	8	18	0	18	878	0	878
60336	689	0	689	208	0	208	94	0	94	803	0	803
60401	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0	28 140	0	28 140
60901	46 043	0	46 043	0	0	0	0	0	0	46 043	0	46 043
60906	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
61002	29	0	29	15	0	15	44	0	44	0	0	0
61008	869	0	869	12 927	0	12 927	12 942	0	12 942	854	0	854
61009	61	0	61	528	0	528	573	0	573	16	0	16
61210	0	0	0	366 891	0	366 891	366 891	0	366 891	0	0	0
61403	5 786	0	5 786	1 176	0	1 176	311	0	311	6 651	0	6 651
61703	58 507	0	58 507	0	0	0	0	0	0	58 507	0	58 507
62001	15 978	0	15 978	0	0	0	0	0	0	15 978	0	15 978
70606	1 513 111	0	1 513 111	224 119	0	224 119	27 214	0	27 214	1 710 016	0	1 710 016
70607	95	0	95	1 594	0	1 594	1 330	0	1 330	359	0	359
70608	3 830 796	0	3 830 796	168 718	0	168 718	0	0	0	3 999 514	0	3 999 514
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	4 801	0	4 801	841	0	841	0	0	0	5 642	0	5 642
Итого по активу (баланс)	10 426 286	1 579 899	12 006 185	27 904 943	3 856 430	31 761 373	27 525 566	4 015 864	31 541 430	10 805 663	1 420 465	12 226 128
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	33 484	0	33 484	21 209	0	21 209	16 163	0	16 163	28 438	0	28 438
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30126	46	0	46	14	0	14	0	0	0	32	0	32
30226	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30232	44 813	81	44 894	2 268 016	4 230	2 272 246	2 305 992	4 283	2 310 275	82 789	134	82 923
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32901	0	0	0	399 829	0	399 829	399 829	0	399 829	0	0	0
407	2 093 210	344 707	2 437 917	14 802 608	992 870	15 795 478	15 158 010	923 321	16 081 331	2 448 612	275 158	2 723 770
408.1	2 899	2 306	5 205	6 857	9 791	16 648	6 785	8 062	14 847	2 827	577	3 404
408.2	54 779	205 103	259 882	281 846	413 426	695 272	269 376	426 291	695 667	42 309	217 968	260 277
40903	0	0	0	1 331 220	0	1 331 220	1 331 220	0	1 331 220	0	0	0
40905	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40907	3 024	0	3 024	87 682	0	87 682	87 073	0	87 073	2 415	0	2 415
40909	0	0	0	1 926	546	2 472	1 926	546	2 472	0	0	0
40910	0	0	0	960	357	1 317	960	357	1 317	0	0	0
40911	2 854	0	2 854	79 657	0	79 657	79 629	0	79 629	2 826	0	2 826
40912	0	0	0	1 631	433	2 064	1 631	433	2 064	0	0	0
40913	0	0	0	4 155	698	4 853	4 155	698	4 853	0	0	0
42102	693 000	0	693 000	4 663 390	0	4 663 390	4 196 390	0	4 196 390	226 000	0	226 000
42103	262 300	0	262 300	262 300	0	262 300	334 000	0	334 000	334 000	0	334 000
42104	76 500	0	76 500	15 750	0	15 750	0	0	0	60 750	0	60 750
42105	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	42	1 485	1 527	6	69	75	0	64	64	36	1 480	1 516
42303	201	0	201	201	0	201	251	0	251	251	0	251
42304	1 200	0	1 200	200	0	200	454	0	454	1 454	0	1 454
42305	76 156	66 346	142 502	2 330	3 084	5 414	6 725	2 920	9 645	80 551	66 182	146 733
42306	189 621	315 626	505 247	3 405	196 489	199 894	9 473	47 108	56 581	195 689	166 245	361 934
42307	79	608 893	608 972	3	45 020	45 023	3	100 499	100 502	79	664 372	664 451
42309	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
42311	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42312	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42313	90	0	90	4	0	4	18	0	18	104	0	104
42314	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42315	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42604	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42607	0	13 270	13 270	0	617	617	0	563	563	0	13 216	13 216
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	63 972	0	63 972	4 178	0	4 178	2 965	0	2 965	62 759	0	62 759
45515	4 580	0	4 580	1 369	0	1 369	1 728	0	1 728	4 939	0	4 939
45818	139 475	0	139 475	213	0	213	262	0	262	139 524	0	139 524
45918	854	0	854	24	0	24	15	0	15	845	0	845
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	440 446	0	440 446	440 446	0	440 446	0	0	0
47407	0	0	0	892 494	1 023 841	1 916 335	892 494	1 023 841	1 916 335	0	0	0
47411	0	0	0	2 240	2 591	4 831	2 240	2 591	4 831	0	0	0
47416	0	360	360	7	63 043	63 050	17	62 683	62 700	10	0	10
47422	73 625	0	73 625	74 184	0	74 184	84 136	0	84 136	83 577	0	83 577
47425	166 209	0	166 209	5 418	0	5 418	7 055	0	7 055	167 846	0	167 846
47426	3 381	0	3 381	13 133	0	13 133	14 486	0	14 486	4 734	0	4 734
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	1 528	0	1 528	2 363	0	2 363	3 255	0	3 255	2 420	0	2 420
50220	3 851	0	3 851	9 127	0	9 127	7 421	0	7 421	2 145	0	2 145
51510	710	0	710	0	0	0	6	0	6	716	0	716
52305	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	247	0	247	0	0	0	87	0	87	334	0	334
60301	5 583	0	5 583	4 493	0	4 493	2 633	0	2 633	3 723	0	3 723
60305	11 641	0	11 641	15 054	0	15 054	15 719	0	15 719	12 306	0	12 306
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866
60311	6 321	0	6 321	20 620	0	20 620	31 006	0	31 006	16 707	0	16 707
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60324	339	0	339	176	0	176	7 190	0	7 190	7 353	0	7 353
60335	2 069	0	2 069	2 757	0	2 757	2 820	0	2 820	2 132	0	2 132
60414	17 326	0	17 326	0	0	0	386	0	386	17 712	0	17 712
60903	7 142	0	7 142	0	0	0	990	0	990	8 132	0	8 132
61701	18 003	0	18 003	0	0	0	0	0	0	18 003	0	18 003
70601	1 496 645	0	1 496 645	38	0	38	197 953	0	197 953	1 694 560	0	1 694 560
70602	1 654	0	1 654	3 335	0	3 335	2 730	0	2 730	1 049	0	1 049
70603	3 827 431	0	3 827 431	0	0	0	168 255	0	168 255	3 995 686	0	3 995 686
70615	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
Итого по пассиву (баланс)	10 448 001	1 558 184	12 006 185	25 728 982	2 757 117	28 486 099	26 101 770	2 604 272	28 706 042	10 820 789	1 405 339	12 226 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	10 075	0	10 075	4 629	0	4 629	3 528	0	3 528	11 176	0	11 176
90902	32 761	0	32 761	2 914	0	2 914	1 552	0	1 552	34 123	0	34 123
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 339 845	0	3 339 845	1 000	0	1 000	11 386	0	11 386	3 329 459	0	3 329 459
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	37 482	0	37 482	1 669	0	1 669	440	0	440	38 711	0	38 711
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 331 934	0	2 331 934	371 743	0	371 743	267 674	0	267 674	2 436 003	0	2 436 003
Итого по активу (баланс)	5 763 646	0	5 763 646	382 173	0	382 173	284 798	0	284 798	5 861 021	0	5 861 021
Пассив
91003	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
91004	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
91311	72 135	0	72 135	0	0	0	0	0	0	72 135	0	72 135
91312	1 902 203	0	1 902 203	391	0	391	1	0	1	1 901 813	0	1 901 813
91315	89 477	0	89 477	71 386	0	71 386	186 386	0	186 386	204 477	0	204 477
91317	20 855	0	20 855	189 081	0	189 081	178 518	0	178 518	10 292	0	10 292
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	240 821	0	240 821	0	0	0	0	0	0	240 821	0	240 821
91508	1 443	0	1 443	0	0	0	22	0	22	1 465	0	1 465
99999	3 431 712	0	3 431 712	15 920	0	15 920	9 226	0	9 226	3 425 018	0	3 425 018
Итого по пассиву (баланс)	5 763 646	0	5 763 646	283 595	0	283 595	380 970	0	380 970	5 861 021	0	5 861 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	56 167	6 792	62 959	56 167	6 792	62 959	0	0	0
94101	0	0	0	40 308	103 757	144 065	40 308	103 757	144 065	0	0	0
99996	0	0	0	206 949	0	206 949	206 949	0	206 949	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	303 424	110 549	413 973	303 424	110 549	413 973	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 283	197 860	238 143	40 283	197 860	238 143	0	0	0
99997	0	0	0	207 024	0	207 024	207 024	0	207 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	247 307	197 860	445 167	247 307	197 860	445 167	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	11 770 439,2300	0	0	356 500,0000	0	0	493 555,0000	0	0	11 633 384,2300
Итого по активу (баланс)	0	0	11 770 478,2300	0	0	356 500,0000	0	0	493 555,0000	0	0	11 633 423,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98070	0	0	11 733 621,2300	0	0	513 555,0000	0	0	376 500,0000	0	0	11 596 566,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 770 478,2300	0	0	513 555,0000	0	0	376 500,0000	0	0	11 633 423,2300

Страница была полезной?