Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 580	0	9 580	11 842	0	11 842	13 967	0	13 967	7 455	0	7 455
10901	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	52 025	34 307	86 332	309 654	62 660	372 314	316 958	88 346	405 304	44 721	8 621	53 342
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	55 922	0	55 922	499 421	0	499 421	497 448	0	497 448	57 895	0	57 895
30110	4 135	2 448	6 583	51 165	102 035	153 200	50 614	101 761	152 375	4 686	2 722	7 408
30202	9 705	0	9 705	0	0	0	58	0	58	9 647	0	9 647
30204	569	0	569	62	0	62	0	0	0	631	0	631
30221	0	0	0	0	32 683	32 683	0	32 683	32 683	0	0	0
30233	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
30302	81 716	621	82 337	4 825	12 406	17 231	5 450	8 719	14 169	81 091	4 308	85 399
30306	165 365	3 688	169 053	88 543	11 890	100 433	56 000	15 228	71 228	197 908	350	198 258
30413	0	0	0	161 010	0	161 010	161 010	0	161 010	0	0	0
30424	2 205	0	2 205	10 456 382	0	10 456 382	10 457 092	0	10 457 092	1 495	0	1 495
32201	0	947	947	0	41	41	0	44	44	0	944	944
32202	0	0	0	2 872 778	0	2 872 778	2 707 270	0	2 707 270	165 508	0	165 508
32203	163 682	0	163 682	647 720	0	647 720	811 402	0	811 402	0	0	0
45201	2 755	0	2 755	9 069	0	9 069	6 367	0	6 367	5 457	0	5 457
45204	6 074	0	6 074	6 006	0	6 006	3 000	0	3 000	9 080	0	9 080
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	52 000	0	52 000	0	0	0	1 300	0	1 300	50 700	0	50 700
45207	138 947	0	138 947	0	0	0	4 538	0	4 538	134 409	0	134 409
45208	80 005	0	80 005	0	0	0	1 577	0	1 577	78 428	0	78 428
45305	10 374	0	10 374	0	0	0	5 300	0	5 300	5 074	0	5 074
45505	350	0	350	150	0	150	100	0	100	400	0	400
45506	24 706	0	24 706	0	0	0	5 429	0	5 429	19 277	0	19 277
45507	323 960	0	323 960	28 417	0	28 417	3 639	0	3 639	348 738	0	348 738
45705	206	0	206	0	0	0	27	0	27	179	0	179
45706	20 259	0	20 259	0	0	0	33	0	33	20 226	0	20 226
45812	607	0	607	0	0	0	340	0	340	267	0	267
45815	2 656	0	2 656	495	0	495	0	0	0	3 151	0	3 151
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	843	0	843	283	0	283	17	0	17	1 109	0	1 109
47404	0	5 849	5 849	11 275 372	1 297 139	12 572 511	11 275 372	1 295 923	12 571 295	0	7 065	7 065
47408	0	0	0	2 401 011	1 359 883	3 760 894	2 401 011	1 359 883	3 760 894	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	63	2	65	63	2	65	3	0	3
47427	23	0	23	9 897	0	9 897	9 854	0	9 854	66	0	66
50205	114 518	0	114 518	3 649 328	0	3 649 328	3 558 233	0	3 558 233	205 613	0	205 613
50206	0	0	0	89 118	0	89 118	89 118	0	89 118	0	0	0
50207	49 088	0	49 088	793 073	0	793 073	791 428	0	791 428	50 733	0	50 733
50208	166 938	0	166 938	1 102 170	0	1 102 170	1 216 767	0	1 216 767	52 341	0	52 341
50211	0	0	0	0	64 052	64 052	0	1 010	1 010	0	63 042	63 042
50218	587 766	0	587 766	5 134 198	0	5 134 198	5 109 833	0	5 109 833	612 131	0	612 131
50221	24 641	0	24 641	17 627	0	17 627	26 993	0	26 993	15 275	0	15 275
50705	0	0	0	74 497	0	74 497	74 497	0	74 497	0	0	0
50706	207 639	0	207 639	1 608 055	0	1 608 055	1 765 694	0	1 765 694	50 000	0	50 000
50708	0	39 165	39 165	0	1 663	1 663	0	1 821	1 821	0	39 007	39 007
50718	0	0	0	1 741 166	0	1 741 166	1 626 335	0	1 626 335	114 831	0	114 831
50721	2 697	0	2 697	19 113	0	19 113	16 043	0	16 043	5 767	0	5 767
60302	2 457	0	2 457	51	0	51	0	0	0	2 508	0	2 508
60306	22	0	22	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	22	0	22
60308	50	0	50	323	0	323	233	0	233	140	0	140
60310	0	0	0	72	0	72	69	0	69	3	0	3
60312	5 863	0	5 863	3 479	0	3 479	2 676	0	2 676	6 666	0	6 666
60323	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	54	0	54	30 859	0	30 859
60415	108 543	0	108 543	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	147	0	147	159	0	159	164	0	164	142	0	142
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
61210	0	0	0	4 547 271	0	4 547 271	4 547 271	0	4 547 271	0	0	0
61403	167	0	167	0	0	0	6	0	6	161	0	161
61702	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61903	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	127 904	0	127 904	0	0	0	2 669	0	2 669	125 235	0	125 235
70606	1 039 125	0	1 039 125	62 558	0	62 558	0	0	0	1 101 683	0	1 101 683
70608	989 129	0	989 129	8 985	0	8 985	0	0	0	998 114	0	998 114
70611	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
70616	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
Итого по активу (баланс)	4 709 804	87 025	4 796 829	47 769 252	2 944 454	50 713 706	47 688 561	2 905 420	50 593 981	4 790 495	126 059	4 916 554
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	27 338	0	27 338	43 037	0	43 037	36 741	0	36 741	21 042	0	21 042
10614	14 000	0	14 000	0	0	0	21 600	0	21 600	35 600	0	35 600
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	364	962	1 326	364	962	1 326	0	0	0
30301	81 716	621	82 337	5 438	8 719	14 157	4 813	12 406	17 219	81 091	4 308	85 399
30305	165 366	3 687	169 053	56 000	15 227	71 227	88 542	11 890	100 432	197 908	350	198 258
30601	201	6	207	0	0	0	0	0	0	201	6	207
31502	0	0	0	6 389 443	0	6 389 443	6 815 996	0	6 815 996	426 553	0	426 553
31503	252 396	0	252 396	2 438 833	0	2 438 833	2 407 454	0	2 407 454	221 017	0	221 017
32901	375 069	0	375 069	842 366	0	842 366	486 297	0	486 297	19 000	0	19 000
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	52 323	154	52 477	301 512	6 785	308 297	310 221	6 781	317 002	61 032	150	61 182
408.1	2 424	142	2 566	27 824	10	27 834	31 032	5	31 037	5 632	137	5 769
408.2	12 664	2 083	14 747	92 405	25 456	117 861	93 497	25 115	118 612	13 756	1 742	15 498
40901	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0
40905	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40909	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40910	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40912	0	0	0	226	515	741	226	515	741	0	0	0
40913	0	0	0	8	248	256	8	248	256	0	0	0
42301	353	0	353	55	0	55	46	0	46	344	0	344
42304	3 109	0	3 109	1 559	0	1 559	613	0	613	2 163	0	2 163
42305	229 206	12 772	241 978	31 848	1 100	32 948	34 018	9 396	43 414	231 376	21 068	252 444
42306	841 918	35 739	877 657	261 005	7 363	268 368	134 155	10 369	144 524	715 068	38 745	753 813
42307	71 499	1 704	73 203	64 821	79	64 900	98 092	75	98 167	104 770	1 700	106 470
42605	1 292	0	1 292	0	0	0	1	0	1	1 293	0	1 293
42606	2 688	1 573	4 261	0	73	73	28	72	100	2 716	1 572	4 288
42607	1 436	1 137	2 573	0	53	53	10	48	58	1 446	1 132	2 578
43702	120 702	0	120 702	120 702	0	120 702	151 028	0	151 028	151 028	0	151 028
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	10 600	0	10 600	8 296	0	8 296	24 010	0	24 010	26 314	0	26 314
45315	2 594	0	2 594	1 325	0	1 325	0	0	0	1 269	0	1 269
45515	14 531	0	14 531	239	0	239	1 929	0	1 929	16 221	0	16 221
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	2 833	0	2 833	341	0	341	135	0	135	2 627	0	2 627
45918	527	0	527	0	0	0	9	0	9	536	0	536
47403	0	0	0	10 081 970	0	10 081 970	10 081 970	0	10 081 970	0	0	0
47407	0	0	0	2 498 907	1 262 158	3 761 065	2 498 907	1 262 158	3 761 065	0	0	0
47411	8 893	316	9 209	11 648	294	11 942	10 589	164	10 753	7 834	186	8 020
47416	488	0	488	5 055	0	5 055	5 963	0	5 963	1 396	0	1 396
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	644	0	644	1 691	0	1 691	1 953	0	1 953	906	0	906
47426	18	0	18	3 372	0	3 372	4 053	0	4 053	699	0	699
50220	1	0	1	1 394	0	1 394	1 725	0	1 725	332	0	332
50720	9 580	0	9 580	12 574	0	12 574	10 116	0	10 116	7 122	0	7 122
60301	1 098	0	1 098	2 101	0	2 101	1 003	0	1 003	0	0	0
60305	4 921	0	4 921	7 685	0	7 685	7 385	0	7 385	4 621	0	4 621
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	78	0	78	93	0	93
60311	30	0	30	3 131	0	3 131	4 782	0	4 782	1 681	0	1 681
60322	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0
60324	140	0	140	8	0	8	52	0	52	184	0	184
60335	995	0	995	1 613	0	1 613	1 535	0	1 535	917	0	917
60414	4 219	0	4 219	28	0	28	109	0	109	4 300	0	4 300
60903	1 437	0	1 437	0	0	0	163	0	163	1 600	0	1 600
61909	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61910	1 062	0	1 062	0	0	0	27	0	27	1 089	0	1 089
61912	1 703	0	1 703	5	0	5	0	0	0	1 698	0	1 698
62002	6 551	0	6 551	267	0	267	0	0	0	6 284	0	6 284
70601	1 037 332	0	1 037 332	12	0	12	48 885	0	48 885	1 086 205	0	1 086 205
70603	965 888	0	965 888	0	0	0	9 012	0	9 012	974 900	0	974 900
70613	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	4 736 895	59 934	4 796 829	23 326 904	1 329 042	24 655 946	23 435 467	1 340 204	24 775 671	4 845 458	71 096	4 916 554
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	199	41	240	41	1	42	240	42	282	0	0	0
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
81001	46	0	46	6	0	6	52	0	52	0	0	0
Итого по активу (баланс)	245	41	286	53	1	54	298	42	340	0	0	0
Пассив
85101	286	0	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	286	0	286	293	0	293	7	0	7	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 934	0	1 934	850	0	850	471	0	471	2 313	0	2 313
90902	21 222	0	21 222	3 164	0	3 164	4 532	0	4 532	19 854	0	19 854
90907	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	906 954	0	906 954	71 481	0	71 481	115 738	0	115 738	862 697	0	862 697
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	1 100	0	1 100	534	0	534	278	0	278	1 356	0	1 356
91704	0	2 526	2 526	0	107	107	0	117	117	0	2 516	2 516
91803	145	0	145	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99998	1 012 394	0	1 012 394	4 134 057	0	4 134 057	4 088 522	0	4 088 522	1 057 929	0	1 057 929
Итого по активу (баланс)	1 953 328	2 526	1 955 854	4 215 300	107	4 215 407	4 214 753	117	4 214 870	1 953 875	2 516	1 956 391
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	89 851	0	89 851	0	0	0	33 843	0	33 843	123 694	0	123 694
91312	801 582	0	801 582	24 686	0	24 686	40 655	0	40 655	817 551	0	817 551
91314	0	0	0	4 039 558	0	4 039 558	4 039 558	0	4 039 558	0	0	0
91315	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	10 754	0	10 754	1 399	0	1 399	0	0	0	9 355	0	9 355
91317	31 963	0	31 963	22 875	0	22 875	19 997	0	19 997	29 085	0	29 085
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	943 460	0	943 460	126 076	0	126 076	81 078	0	81 078	898 462	0	898 462
Итого по пассиву (баланс)	1 955 854	0	1 955 854	4 214 598	0	4 214 598	4 215 135	0	4 215 135	1 956 391	0	1 956 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 132	7 088	38 220	1 017 398	373 890	1 391 288	972 984	360 375	1 333 359	75 546	20 603	96 149
94101	5 836	0	5 836	269 639	0	269 639	275 475	0	275 475	0	0	0
94102	0	0	0	0	63 304	63 304	0	63 304	63 304	0	0	0
99996	44 086	0	44 086	1 724 888	0	1 724 888	1 672 841	0	1 672 841	96 133	0	96 133
Итого по активу (баланс)	81 054	7 088	88 142	3 011 925	437 194	3 449 119	2 921 300	423 679	3 344 979	171 679	20 603	192 282
Пассив
96901	12 987	25 263	38 250	635 036	874 910	1 509 946	642 698	925 131	1 567 829	20 649	75 484	96 133
96902	0	0	0	0	63 189	63 189	0	63 189	63 189	0	0	0
97101	5 836	0	5 836	99 705	0	99 705	93 869	0	93 869	0	0	0
99997	44 056	0	44 056	1 672 139	0	1 672 139	1 724 232	0	1 724 232	96 149	0	96 149
Итого по пассиву (баланс)	62 879	25 263	88 142	2 406 880	938 099	3 344 979	2 460 799	988 320	3 449 119	116 798	75 484	192 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	301 117 383,0000	0	0	277 213 167,0000	0	0	542 956 669,0000	0	0	35 373 881,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 117 418,0000	0	0	277 213 169,0000	0	0	542 956 669,0000	0	0	35 373 918,0000
Пассив
98040	0	0	34 961 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 961 170,0000
98050	0	0	266 118 837,0000	0	0	542 956 669,0000	0	0	277 213 169,0000	0	0	375 337,0000
98080	0	0	37 411,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 411,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 117 418,0000	0	0	542 956 669,0000	0	0	277 213 169,0000	0	0	35 373 918,0000

Страница была полезной?