Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	1 779	27 072	28 851	80 438	18 955	99 393	79 316	15 546	94 862	2 901	30 481	33 382
30102	16 241	0	16 241	591 762	0	591 762	595 004	0	595 004	12 999	0	12 999
30110	5	164 345	164 350	0	44 326	44 326	0	98 564	98 564	5	110 107	110 112
30202	1 994	0	1 994	0	0	0	384	0	384	1 610	0	1 610
30204	1 188	0	1 188	0	0	0	36	0	36	1 152	0	1 152
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	23 000	0	23 000	58 000	0	58 000	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	27 503	0	27 503	0	0	0	94	0	94	27 409	0	27 409
45208	18 215	0	18 215	0	0	0	1 145	0	1 145	17 070	0	17 070
45506	342 660	10 632	353 292	0	411	411	10 074	742	10 816	332 586	10 301	342 887
45507	26 740	4 263	31 003	0	181	181	13 528	198	13 726	13 212	4 246	17 458
45605	0	31 579	31 579	0	1 341	1 341	0	1 468	1 468	0	31 452	31 452
45812	2 785	0	2 785	145	0	145	0	0	0	2 930	0	2 930
45815	18 492	56 254	74 746	19 286	2 353	21 639	0	2 829	2 829	37 778	55 778	93 556
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	426	4 293	4 719	0	181	181	0	207	207	426	4 267	4 693
47406	0	0	0	63 436	30 197	93 633	63 436	30 197	93 633	0	0	0
47408	0	0	0	70 084	29 488	99 572	70 084	29 488	99 572	0	0	0
47423	52	0	52	174	0	174	162	0	162	64	0	64
47427	107	123	230	5 702	381	6 083	5 702	356	6 058	107	148	255
52503	1 982	5	1 987	0	0	0	85	0	85	1 897	5	1 902
60302	0	0	0	251	0	251	39	0	39	212	0	212
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	317	0	317	1 054	0	1 054	988	0	988	383	0	383
60323	809	0	809	60	0	60	0	0	0	869	0	869
60336	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	164	0	164	88	0	88	0	0	0	252	0	252
60906	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	67	0	67	22	0	22	22	0	22	67	0	67
61009	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	114	0	114	293	0	293	18	0	18	389	0	389
61702	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
70606	149 801	0	149 801	9 282	0	9 282	0	0	0	159 083	0	159 083
70608	350 668	0	350 668	17 761	0	17 761	0	0	0	368 429	0	368 429
70611	1 015	0	1 015	39	0	39	251	0	251	803	0	803
70616	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
Итого по активу (баланс)	1 320 110	298 566	1 618 676	1 079 943	127 814	1 207 757	1 053 634	179 595	1 233 229	1 346 419	246 785	1 593 204
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
30126	31 885	0	31 885	0	0	0	0	0	0	31 885	0	31 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	145 743	22 814	168 557	405 026	17 152	422 178	333 970	17 786	351 756	74 687	23 448	98 135
408.1	1 182	55	1 237	35 172	289	35 461	38 769	324	39 093	4 779	90	4 869
408.2	7 780	11 262	19 042	111 272	36 319	147 591	104 315	54 423	158 738	823	29 366	30 189
42301	3	3 544	3 547	557	3 735	4 292	557	695	1 252	3	504	507
42305	1 900	661	2 561	500	678	1 178	0	17	17	1 400	0	1 400
42306	20 437	62 251	82 688	0	3 495	3 495	1 500	6 263	7 763	21 937	65 019	86 956
42312	35	0	35	28	0	28	14	0	14	21	0	21
42313	231	0	231	0	0	0	7	0	7	238	0	238
42314	161	0	161	0	0	0	7	0	7	168	0	168
43805	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45215	17 257	0	17 257	663	0	663	630	0	630	17 224	0	17 224
45515	64 127	0	64 127	19 937	0	19 937	4 821	0	4 821	49 011	0	49 011
45615	15 790	0	15 790	64	0	64	0	0	0	15 726	0	15 726
45818	77 531	0	77 531	479	0	479	19 434	0	19 434	96 486	0	96 486
45918	4 693	0	4 693	26	0	26	80	0	80	4 747	0	4 747
47405	0	0	0	30 128	63 436	93 564	30 128	63 436	93 564	0	0	0
47407	0	0	0	18 833	80 943	99 776	18 833	80 943	99 776	0	0	0
47411	1 273	2 110	3 383	54	113	167	213	280	493	1 432	2 277	3 709
47416	0	0	0	675	0	675	680	0	680	5	0	5
47425	121	0	121	74	0	74	90	0	90	137	0	137
52306	26 000	517	26 517	0	36	36	0	20	20	26 000	501	26 501
60301	1 344	0	1 344	1 436	0	1 436	291	0	291	199	0	199
60305	1 431	0	1 431	1 544	0	1 544	1 536	0	1 536	1 423	0	1 423
60309	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
60311	449	0	449	534	0	534	528	0	528	443	0	443
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	809	0	809	0	0	0	60	0	60	869	0	869
60335	432	0	432	392	0	392	390	0	390	430	0	430
60414	48 064	0	48 064	0	0	0	211	0	211	48 275	0	48 275
60903	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
61301	3 613	0	3 613	1 423	0	1 423	0	0	0	2 190	0	2 190
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	194 562	0	194 562	0	0	0	12 034	0	12 034	206 596	0	206 596
70603	311 753	0	311 753	0	0	0	16 251	0	16 251	328 004	0	328 004
Итого по пассиву (баланс)	1 515 462	103 214	1 618 676	628 882	206 196	835 078	585 419	224 187	809 606	1 471 999	121 205	1 593 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 164	0	4 164	490	0	490	293	0	293	4 361	0	4 361
90902	156	0	156	1 198	0	1 198	946	0	946	408	0	408
91414	477 009	21 378	498 387	53 548	826	54 374	2 541	1 491	4 032	528 016	20 713	548 729
91418	0	57 018	57 018	0	2 420	2 420	0	2 650	2 650	0	56 788	56 788
91501	40 266	0	40 266	0	0	0	0	0	0	40 266	0	40 266
91604	2 636	18 634	21 270	2 368	1 627	3 995	1 844	909	2 753	3 160	19 352	22 512
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	635 221	0	635 221	0	0	0	20 000	0	20 000	615 221	0	615 221
Итого по активу (баланс)	1 165 779	97 030	1 262 809	57 604	4 873	62 477	25 624	5 050	30 674	1 197 759	96 853	1 294 612
Пассив
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	555 929	0	555 929	0	0	0	0	0	0	555 929	0	555 929
91316	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	627 588	0	627 588	10 674	0	10 674	62 477	0	62 477	679 391	0	679 391
Итого по пассиву (баланс)	1 262 809	0	1 262 809	30 674	0	30 674	62 477	0	62 477	1 294 612	0	1 294 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 255	0	66 255	15 042	13 116	28 158	81 297	13 116	94 413	0	0	0
99996	66 316	0	66 316	30 242	0	30 242	96 558	0	96 558	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 571	0	132 571	45 284	13 116	58 400	177 855	13 116	190 971	0	0	0
Пассив
96901	0	66 316	66 316	6 203	90 354	96 557	6 203	24 038	30 241	0	0	0
99997	66 255	0	66 255	94 413	0	94 413	28 158	0	28 158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 255	66 316	132 571	100 616	90 354	190 970	34 361	24 038	58 399	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?