Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 511	0	89 511	19 322 772	0	19 322 772	19 288 547	0	19 288 547	123 736	0	123 736
10610	173 636	0	173 636	87 908	0	87 908	0	0	0	261 544	0	261 544
20202	494 768	435 811	930 579	16 607 830	1 478 945	18 086 775	16 632 380	1 582 641	18 215 021	470 218	332 115	802 333
20208	215 788	26 576	242 364	1 393 367	84 519	1 477 886	1 420 351	88 450	1 508 801	188 804	22 645	211 449
20209	181 841	16 849	198 690	12 388 185	685 511	13 073 696	12 445 140	700 898	13 146 038	124 886	1 462	126 348
30102	5 974 279	0	5 974 279	294 381 550	0	294 381 550	295 586 304	0	295 586 304	4 769 525	0	4 769 525
30110	47 906	48 919	96 825	278 198	246 826	525 024	252 300	221 376	473 676	73 804	74 369	148 173
30114	0	4 231 633	4 231 633	0	31 048 276	31 048 276	0	31 661 660	31 661 660	0	3 618 249	3 618 249
30118	0	154 766	154 766	0	8 924	8 924	0	20 490	20 490	0	143 200	143 200
30202	967 352	0	967 352	62 912	0	62 912	0	0	0	1 030 264	0	1 030 264
30204	529 721	0	529 721	0	0	0	14 591	0	14 591	515 130	0	515 130
30210	11 000	0	11 000	42 100	0	42 100	53 100	0	53 100	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0
30233	14 881	4 423	19 304	1 347 300	9 209	1 356 509	1 349 026	9 531	1 358 557	13 155	4 101	17 256
30302	67 072 930	45 612 923	112 685 853	51 019 992	15 552 934	66 572 926	49 419 603	14 624 571	64 044 174	68 673 319	46 541 286	115 214 605
30306	56 908 577	8 570 374	65 478 951	8 608 845	501 311	9 110 156	6 125 656	687 227	6 812 883	59 391 766	8 384 458	67 776 224
30413	1 267	0	1 267	176 366 840	0	176 366 840	176 366 524	0	176 366 524	1 583	0	1 583
30424	271 162	1 559	272 721	295 868 682	1 287 559	297 156 241	295 882 419	1 274 114	297 156 533	257 425	15 004	272 429
30425	22 000	4 421	26 421	0	188	188	0	206	206	22 000	4 403	26 403
30602	775 448	2 559	778 007	1 450 000	109	1 450 109	1 450 035	120	1 450 155	775 413	2 548	777 961
32005	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
32107	0	212 647	212 647	0	8 215	8 215	0	14 827	14 827	0	206 035	206 035
32201	0	11 368	11 368	0	483	483	0	528	528	0	11 323	11 323
32203	0	0	0	20 588	0	20 588	20 588	0	20 588	0	0	0
32205	814 977	0	814 977	0	0	0	0	0	0	814 977	0	814 977
32301	0	0	0	0	19 607	19 607	0	736	736	0	18 871	18 871
32306	0	37 699	37 699	0	13 796	13 796	0	2 059	2 059	0	49 436	49 436
32307	0	55 279	55 279	0	2 061	2 061	0	19 854	19 854	0	37 486	37 486
32401	0	0	0	0	30 091	30 091	0	30 091	30 091	0	0	0
45105	7 551 981	0	7 551 981	3 485 723	0	3 485 723	5 355 000	0	5 355 000	5 682 704	0	5 682 704
45106	250 696	0	250 696	0	0	0	150	0	150	250 546	0	250 546
45107	2 711 231	0	2 711 231	224 636	0	224 636	167 931	0	167 931	2 767 936	0	2 767 936
45108	7 606 580	0	7 606 580	297 432	0	297 432	68 558	0	68 558	7 835 454	0	7 835 454
45201	785 192	0	785 192	1 381 909	0	1 381 909	1 615 247	0	1 615 247	551 854	0	551 854
45203	1 229 100	0	1 229 100	491 740	0	491 740	1 453 100	0	1 453 100	267 740	0	267 740
45204	4 496 989	1 173 965	5 670 954	2 897 974	1 648 340	4 546 314	2 999 312	601 855	3 601 167	4 395 651	2 220 450	6 616 101
45205	12 033 461	4 633 688	16 667 149	2 607 695	209 205	2 816 900	4 715 285	1 222 907	5 938 192	9 925 871	3 619 986	13 545 857
45206	13 236 641	284 211	13 520 852	823 970	12 065	836 035	3 161 640	13 210	3 174 850	10 898 971	283 066	11 182 037
45207	5 613 228	0	5 613 228	3 102 934	0	3 102 934	63 050	0	63 050	8 653 112	0	8 653 112
45208	18 213 536	306 317	18 519 853	1 736 943	96 272	1 833 215	100 137	128 958	229 095	19 850 342	273 631	20 123 973
45209	235	0	235	18	0	18	114	0	114	139	0	139
45401	96 187	0	96 187	139 131	0	139 131	125 524	0	125 524	109 794	0	109 794
45404	125 472	0	125 472	41 500	0	41 500	100 762	0	100 762	66 210	0	66 210
45407	296	0	296	0	0	0	236	0	236	60	0	60
45408	243 511	880 802	1 124 313	0	37 391	37 391	6 026	40 939	46 965	237 485	877 254	1 114 739
45502	3 206	248	3 454	8 350	789	9 139	8 553	772	9 325	3 003	265	3 268
45505	191 472	0	191 472	126 740	0	126 740	539	0	539	317 673	0	317 673
45506	1 056 249	0	1 056 249	59 196	0	59 196	86 719	0	86 719	1 028 726	0	1 028 726
45507	36 619 010	2 543 275	39 162 285	2 498 620	117 542	2 616 162	703 808	455 451	1 159 259	38 413 822	2 205 366	40 619 188
45508	80 211	7 788	87 999	33 434	9 391	42 825	35 599	8 921	44 520	78 046	8 258	86 304
45509	57 818	29 216	87 034	25 817	13 296	39 113	28 256	15 440	43 696	55 379	27 072	82 451
45701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45705	1 719	0	1 719	0	0	0	126	0	126	1 593	0	1 593
45706	54 746	10 901	65 647	0	458	458	432	650	1 082	54 314	10 709	65 023
45707	57	0	57	0	0	0	10	0	10	47	0	47
45708	0	425	425	0	1 296	1 296	0	154	154	0	1 567	1 567
45812	4 894 809	3 340 128	8 234 937	26 053	225 808	251 861	15 626	239 262	254 888	4 905 236	3 326 674	8 231 910
45814	675	0	675	5 004	0	5 004	209	0	209	5 470	0	5 470
45815	343 392	1 102 868	1 446 260	57 764	273 360	331 124	35 369	77 223	112 592	365 787	1 299 005	1 664 792
45817	761	17 762	18 523	7	792	799	196	862	1 058	572	17 692	18 264
45912	682 742	83 439	766 181	17 702	3 543	21 245	17 463	3 880	21 343	682 981	83 102	766 083
45914	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45915	23 346	40 525	63 871	28 235	6 835	35 070	26 795	7 687	34 482	24 786	39 673	64 459
45917	27	126	153	13	45	58	40	6	46	0	165	165
47002	2 375 084	0	2 375 084	23 385 143	0	23 385 143	25 760 227	0	25 760 227	0	0	0
47102	0	1 288 183	1 288 183	0	4 852	4 852	0	1 293 035	1 293 035	0	0	0
47104	0	257 565	257 565	0	26 976	26 976	0	42 686	42 686	0	241 855	241 855
47105	0	43 296	43 296	0	1 673	1 673	0	3 019	3 019	0	41 950	41 950
47404	0	1 565 980	1 565 980	650 991 194	141 314 525	792 305 719	650 991 194	141 355 366	792 346 560	0	1 525 139	1 525 139
47408	0	0	0	262 222 462	273 345 232	535 567 694	262 222 462	273 345 232	535 567 694	0	0	0
47410	0	958 158	958 158	0	59 255	59 255	0	56 506	56 506	0	960 907	960 907
47415	6 473	0	6 473	0	0	0	0	0	0	6 473	0	6 473
47417	0	789	789	765 021	26	765 047	765 021	549	765 570	0	266	266
47423	2 072 466	58 441	2 130 907	3 795 208	190 992	3 986 200	3 881 108	189 927	4 071 035	1 986 566	59 506	2 046 072
47427	2 549 139	125 362	2 674 501	1 451 091	82 512	1 533 603	1 330 259	87 279	1 417 538	2 669 971	120 595	2 790 566
47431	359 279	40 179	399 458	0	54 949	54 949	359 279	56 198	415 477	0	38 930	38 930
47801	785 516	113 932	899 448	302	4 834	5 136	24 015	5 569	29 584	761 803	113 197	875 000
47802	4 794 123	0	4 794 123	0	0	0	0	0	0	4 794 123	0	4 794 123
50105	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
50107	816 653	0	816 653	15 192 231	0	15 192 231	14 991 866	0	14 991 866	1 017 018	0	1 017 018
50118	778 831	0	778 831	10 619 134	0	10 619 134	10 947 873	0	10 947 873	450 092	0	450 092
50121	5 778	0	5 778	139 190	0	139 190	139 788	0	139 788	5 180	0	5 180
50205	507 718	340 820	848 538	161 684 303	17 163 230	178 847 533	160 443 911	16 792 044	177 235 955	1 748 110	712 006	2 460 116
50206	134 121	0	134 121	9 494 348	0	9 494 348	9 160 011	0	9 160 011	468 458	0	468 458
50207	3 896 877	0	3 896 877	43 553 450	0	43 553 450	42 607 811	0	42 607 811	4 842 516	0	4 842 516
50208	18 828 835	0	18 828 835	160 737 285	0	160 737 285	160 321 176	0	160 321 176	19 244 944	0	19 244 944
50211	0	349 792	349 792	0	17 694 090	17 694 090	0	17 037 030	17 037 030	0	1 006 852	1 006 852
50218	36 709 052	4 965 202	41 674 254	370 349 939	33 948 058	404 297 997	371 224 521	35 014 452	406 238 973	35 834 470	3 898 808	39 733 278
50221	1 196 472	0	1 196 472	19 307 847	0	19 307 847	19 485 906	0	19 485 906	1 018 413	0	1 018 413
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	109 843	0	109 843	0	0	0	0	0	0	109 843	0	109 843
50707	0	72 536	72 536	0	3 079	3 079	0	3 371	3 371	0	72 244	72 244
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	101 527	0	101 527	26 609	0	26 609	23 253	0	23 253	104 883	0	104 883
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52503	207 703	797	208 500	48 395	471	48 866	40 564	218	40 782	215 534	1 050	216 584
52601	29 690	0	29 690	463 623	0	463 623	462 730	0	462 730	30 583	0	30 583
60101	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
60106	16 301 759	0	16 301 759	973	0	973	0	0	0	16 302 732	0	16 302 732
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	3 365	0	3 365	10	0	10	559	0	559	2 816	0	2 816
60306	2 036	0	2 036	673	0	673	750	0	750	1 959	0	1 959
60308	872	528	1 400	2 078	21	2 099	1 534	37	1 571	1 416	512	1 928
60310	0	0	0	12 768	0	12 768	12 768	0	12 768	0	0	0
60312	428 826	0	428 826	192 908	0	192 908	127 068	0	127 068	494 666	0	494 666
60314	9 744	0	9 744	25	2 138	2 163	335	2 138	2 473	9 434	0	9 434
60315	96 373	185 768	282 141	0	7 630	7 630	0	10 192	10 192	96 373	183 206	279 579
60323	65 074	19 509	84 583	2 922	2 537	5 459	3 161	961	4 122	64 835	21 085	85 920
60336	94 829	0	94 829	4 354	0	4 354	58 189	0	58 189	40 994	0	40 994
60347	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	4 211 936	0	4 211 936	2 155	0	2 155	696	0	696	4 213 395	0	4 213 395
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	22 547	0	22 547	2 170	0	2 170	2 034	0	2 034	22 683	0	22 683
60901	610 930	0	610 930	0	0	0	0	0	0	610 930	0	610 930
61002	294	0	294	401	0	401	330	0	330	365	0	365
61008	77	0	77	3 241	0	3 241	3 181	0	3 181	137	0	137
61009	75 743	0	75 743	6 004	0	6 004	12 342	0	12 342	69 405	0	69 405
61209	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
61210	0	0	0	6 284 844	0	6 284 844	6 284 844	0	6 284 844	0	0	0
61212	0	0	0	23 697	0	23 697	23 697	0	23 697	0	0	0
61213	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61401	55 111	0	55 111	3 390	0	3 390	672	0	672	57 829	0	57 829
61403	67 879	0	67 879	6 365	0	6 365	12 005	0	12 005	62 239	0	62 239
61601	0	0	0	27 972 670	0	27 972 670	27 972 670	0	27 972 670	0	0	0
61907	61 444	0	61 444	0	0	0	0	0	0	61 444	0	61 444
61908	733 797	0	733 797	0	0	0	0	0	0	733 797	0	733 797
62001	99 462	0	99 462	1 614	0	1 614	2 278	0	2 278	98 798	0	98 798
70606	62 212 938	0	62 212 938	4 784 577	0	4 784 577	85 191	0	85 191	66 912 324	0	66 912 324
70607	38 288	0	38 288	229 127	0	229 127	63 960	0	63 960	203 455	0	203 455
70608	178 850 458	0	178 850 458	8 654 158	0	8 654 158	0	0	0	187 504 616	0	187 504 616
70609	619 484	0	619 484	38 842	0	38 842	0	0	0	658 326	0	658 326
70611	307 074	0	307 074	18 818	0	18 818	0	0	0	325 892	0	325 892
70614	5 354 524	0	5 354 524	641 532	0	641 532	283 899	0	283 899	5 712 157	0	5 712 157
Итого по активу (баланс)	610 686 482	84 270 327	694 956 809	2 686 191 436	537 543 321	3 223 734 757	2 671 042 249	539 054 614	3 210 096 863	625 835 669	82 759 034	708 594 703
Пассив
10207	4 185 949	0	4 185 949	0	0	0	0	0	0	4 185 949	0	4 185 949
10601	89 843	0	89 843	0	0	0	0	0	0	89 843	0	89 843
10602	13 294 134	0	13 294 134	0	0	0	0	0	0	13 294 134	0	13 294 134
10603	1 285 181	0	1 285 181	19 288 547	0	19 288 547	19 117 821	0	19 117 821	1 114 455	0	1 114 455
10701	4 317 230	0	4 317 230	0	0	0	0	0	0	4 317 230	0	4 317 230
10801	8 701 005	0	8 701 005	0	0	0	0	0	0	8 701 005	0	8 701 005
20309	0	153 691	153 691	0	20 819	20 819	0	8 899	8 899	0	141 771	141 771
20310	0	651	651	0	81	81	0	44	44	0	614	614
30109	2 724	1 265 391	1 268 115	47 708 470	2 737 560	50 446 030	47 710 815	2 638 736	50 349 551	5 069	1 166 567	1 171 636
30111	10 035	0	10 035	44 225	0	44 225	37 225	0	37 225	3 035	0	3 035
30220	0	0	0	0	88 555	88 555	0	88 555	88 555	0	0	0
30226	15 780	0	15 780	3 781	0	3 781	3 584	0	3 584	15 583	0	15 583
30232	2 673	3 083	5 756	1 601 204	148 892	1 750 096	1 602 398	150 517	1 752 915	3 867	4 708	8 575
30301	67 072 929	45 612 924	112 685 853	49 419 604	14 624 569	64 044 173	51 019 993	15 552 933	66 572 926	68 673 318	46 541 288	115 214 606
30305	56 908 576	8 570 375	65 478 951	6 125 656	687 229	6 812 885	8 608 847	501 310	9 110 157	59 391 767	8 384 456	67 776 223
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31302	0	0	0	86 167 000	0	86 167 000	91 950 000	0	91 950 000	5 783 000	0	5 783 000
31303	6 150 000	0	6 150 000	36 320 000	0	36 320 000	30 690 000	0	30 690 000	520 000	0	520 000
31304	3 500 000	0	3 500 000	6 300 000	0	6 300 000	5 000 000	0	5 000 000	2 200 000	0	2 200 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	70 000	0	70 000	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000	88 500	0	88 500
31402	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31403	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31407	0	2 526 324	2 526 324	0	428 038	428 038	0	103 344	103 344	0	2 201 630	2 201 630
31502	0	0	0	126 810 542	0	126 810 542	137 813 518	0	137 813 518	11 002 976	0	11 002 976
31503	21 560 481	0	21 560 481	91 744 831	0	91 744 831	81 400 252	0	81 400 252	11 215 902	0	11 215 902
31504	4 204 736	0	4 204 736	5 044 672	0	5 044 672	3 274 775	0	3 274 775	2 434 839	0	2 434 839
31505	2 467 052	0	2 467 052	2 467 052	0	2 467 052	0	0	0	0	0	0
32901	5 142 016	0	5 142 016	93 958 871	0	93 958 871	93 216 855	0	93 216 855	4 400 000	0	4 400 000
405	2 850	0	2 850	4 966	0	4 966	17 157	0	17 157	15 041	0	15 041
407	24 743 604	3 621 654	28 365 258	214 782 713	24 657 462	239 440 175	215 392 174	24 109 418	239 501 592	25 353 065	3 073 610	28 426 675
408.1	1 113 933	307 317	1 421 250	6 074 597	5 081 745	11 156 342	5 997 464	4 925 827	10 923 291	1 036 800	151 399	1 188 199
408.2	2 233 208	1 117 593	3 350 801	22 416 425	5 532 821	27 949 246	22 453 736	5 546 578	28 000 314	2 270 519	1 131 350	3 401 869
40901	935 842	0	935 842	1 423 949	11 973	1 435 922	1 739 226	11 973	1 751 199	1 251 119	0	1 251 119
40902	0	0	0	4 460	53 397	57 857	11 550	53 397	64 947	7 090	0	7 090
40905	720	0	720	131	0	131	22	0	22	611	0	611
40911	2 113	0	2 113	185 485	0	185 485	184 362	0	184 362	990	0	990
41803	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000
42002	848 177	0	848 177	12 377 845	0	12 377 845	12 653 861	0	12 653 861	1 124 193	0	1 124 193
42003	108 500	0	108 500	95 000	0	95 000	45 750	0	45 750	59 250	0	59 250
42004	133 400	0	133 400	52 000	0	52 000	49 000	0	49 000	130 400	0	130 400
42005	1 708 143	138 189	1 846 332	197 807	79 420	277 227	169 800	3 379	173 179	1 680 136	62 148	1 742 284
42006	7 667 000	0	7 667 000	0	0	0	0	0	0	7 667 000	0	7 667 000
42007	645 000	189 474	834 474	0	8 807	8 807	0	8 044	8 044	645 000	188 711	833 711
42102	7 639 846	442 442	8 082 288	90 371 279	2 804 994	93 176 273	89 743 012	2 428 313	92 171 325	7 011 579	65 761	7 077 340
42103	4 001 617	9 687	4 011 304	3 488 847	1 588	3 490 435	1 370 403	111 156	1 481 559	1 883 173	119 255	2 002 428
42104	2 964 649	442 297	3 406 946	2 456 310	30 344	2 486 654	139 200	209 903	349 103	647 539	621 856	1 269 395
42105	1 261 220	1 126 204	2 387 424	26 000	106 290	132 290	48 500	262 183	310 683	1 283 720	1 282 097	2 565 817
42106	2 616 000	6 328 454	8 944 454	82 397	300 061	382 458	76 397	268 369	344 766	2 610 000	6 296 762	8 906 762
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	70 060	0	70 060	606 223	0	606 223	669 669	0	669 669	133 506	0	133 506
42110	532 450	0	532 450	32 450	0	32 450	26 050	0	26 050	526 050	0	526 050
42111	13 040	0	13 040	5 940	0	5 940	1 500	0	1 500	8 600	0	8 600
42112	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	75 423	0	75 423	237 568	0	237 568	230 000	0	230 000	67 855	0	67 855
42203	23 200	0	23 200	17 700	236	17 936	16 950	47 273	64 223	22 450	47 037	69 487
42204	51 908	0	51 908	20 608	0	20 608	28 225	0	28 225	59 525	0	59 525
42205	23 300	0	23 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	23 300	0	23 300
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	55 169	27 939	83 108	258 375	77 363	335 738	263 318	251 942	515 260	60 112	202 518	262 630
42303	781 733	0	781 733	868 024	0	868 024	835 921	0	835 921	749 630	0	749 630
42304	1 365 523	16 327	1 381 850	628 955	9 154	638 109	662 282	7 483	669 765	1 398 850	14 656	1 413 506
42305	10 135 135	236 909	10 372 044	866 941	27 180	894 121	500 783	25 224	526 007	9 768 977	234 953	10 003 930
42306	22 377 865	24 075 795	46 453 660	1 758 457	4 254 995	6 013 452	6 692 748	3 908 459	10 601 207	27 312 156	23 729 259	51 041 415
42307	345 037	356 722	701 759	12 347	25 245	37 592	11 994	16 359	28 353	344 684	347 836	692 520
42309	164 669	0	164 669	44 916	0	44 916	11 815	0	11 815	131 568	0	131 568
42601	1 745	2 041	3 786	0	126	126	0	82	82	1 745	1 997	3 742
42603	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42604	9 190	1 271	10 461	11 615	59	11 674	12 170	54	12 224	9 745	1 266	11 011
42605	24 153	1 708	25 861	287	1 016	1 303	1 096	66	1 162	24 962	758	25 720
42606	194 886	589 546	784 432	21 843	30 278	52 121	9 371	98 038	107 409	182 414	657 306	839 720
42607	6 524	72	6 596	0	5	5	0	3	3	6 524	70	6 594
42609	240	0	240	33	0	33	33	0	33	240	0	240
42702	7 500 000	0	7 500 000	69 760 000	0	69 760 000	70 760 000	0	70 760 000	8 500 000	0	8 500 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43701	0	0	0	0	36 825	36 825	0	36 825	36 825	0	0	0
43702	164 270	0	164 270	848 270	0	848 270	809 000	0	809 000	125 000	0	125 000
45115	247 994	0	247 994	33 565	0	33 565	14 830	0	14 830	229 259	0	229 259
45215	2 459 248	0	2 459 248	371 376	0	371 376	336 412	0	336 412	2 424 284	0	2 424 284
45415	108 182	0	108 182	8 714	0	8 714	7 853	0	7 853	107 321	0	107 321
45515	1 088 390	0	1 088 390	253 269	0	253 269	198 131	0	198 131	1 033 252	0	1 033 252
45715	606	0	606	36	0	36	45	0	45	615	0	615
45818	9 293 102	0	9 293 102	243 220	0	243 220	405 179	0	405 179	9 455 061	0	9 455 061
45918	806 603	0	806 603	10 822	0	10 822	11 157	0	11 157	806 938	0	806 938
47108	436	0	436	67	0	67	18	0	18	387	0	387
47403	0	0	0	257 845 354	0	257 845 354	257 845 354	0	257 845 354	0	0	0
47407	0	0	0	262 057 450	273 655 145	535 712 595	262 057 450	273 655 145	535 712 595	0	0	0
47411	920 032	150 808	1 070 840	183 223	71 293	254 516	324 989	84 386	409 375	1 061 798	163 901	1 225 699
47416	19 714	391	20 105	1 822 069	33 664	1 855 733	1 819 532	36 214	1 855 746	17 177	2 941	20 118
47422	94 739	8 247	102 986	3 283 114	202 113	3 485 227	3 294 734	201 369	3 496 103	106 359	7 503	113 862
47425	1 914 082	0	1 914 082	252 951	0	252 951	108 097	0	108 097	1 769 228	0	1 769 228
47426	1 306 970	114 548	1 421 518	855 145	45 259	900 404	894 486	50 261	944 747	1 346 311	119 550	1 465 861
47804	313 406	0	313 406	41 267	0	41 267	63 444	0	63 444	335 583	0	335 583
50120	1 808	0	1 808	8 895	0	8 895	171 939	0	171 939	164 852	0	164 852
50219	301 431	0	301 431	146 188	0	146 188	219 387	0	219 387	374 630	0	374 630
50220	50 375	0	50 375	19 485 906	0	19 485 906	19 514 793	0	19 514 793	79 262	0	79 262
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	29 746	0	29 746	23 252	0	23 252	24 613	0	24 613	31 107	0	31 107
52006	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000
52301	0	0	0	0	0	0	9 256	0	9 256	9 256	0	9 256
52303	63 336	0	63 336	63 336	0	63 336	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	769 082	0	769 082	232 079	0	232 079	50 820	0	50 820	587 823	0	587 823
52305	197 414	0	197 414	0	273	273	0	32 159	32 159	197 414	31 886	229 300
52306	951 489	55 667	1 007 156	132 979	2 926	135 905	33 043	2 308	35 351	851 553	55 049	906 602
52307	373 367	0	373 367	31 821	0	31 821	142 206	0	142 206	483 752	0	483 752
52406	4 900	0	4 900	436 696	0	436 696	450 959	0	450 959	19 163	0	19 163
52407	0	0	0	595 900	0	595 900	595 900	0	595 900	0	0	0
52501	793 070	0	793 070	595 900	0	595 900	186 414	0	186 414	383 584	0	383 584
52602	28 869	0	28 869	506 662	0	506 662	490 994	0	490 994	13 201	0	13 201
60105	2 324 383	0	2 324 383	182 984	0	182 984	191	0	191	2 141 590	0	2 141 590
60206	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	75 722	0	75 722	117 634	0	117 634	73 719	0	73 719	31 807	0	31 807
60305	100 091	0	100 091	246 178	0	246 178	239 469	0	239 469	93 382	0	93 382
60307	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60309	19 726	0	19 726	20 262	0	20 262	8 737	0	8 737	8 201	0	8 201
60311	5 005	0	5 005	8 192	0	8 192	42 533	0	42 533	39 346	0	39 346
60313	39	39 130	39 169	0	2 728	2 728	13	1 512	1 525	52	37 914	37 966
60322	25 669	50	25 719	32 531	53	32 584	107 546	52	107 598	100 684	49	100 733
60324	458 960	0	458 960	60 768	0	60 768	354 481	0	354 481	752 673	0	752 673
60335	19 914	0	19 914	51 731	0	51 731	50 336	0	50 336	18 519	0	18 519
60414	1 788 801	0	1 788 801	696	0	696	15 405	0	15 405	1 803 510	0	1 803 510
60903	372 241	0	372 241	0	0	0	8 543	0	8 543	380 784	0	380 784
61301	9 134	100	9 234	69 776	13 636	83 412	80 547	13 536	94 083	19 905	0	19 905
61304	15 323	0	15 323	3 618	0	3 618	3 576	0	3 576	15 281	0	15 281
61501	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61701	173 636	0	173 636	0	0	0	87 908	0	87 908	261 544	0	261 544
62002	15 318	0	15 318	798	0	798	0	0	0	14 520	0	14 520
70601	52 030 528	0	52 030 528	2 208	0	2 208	4 898 080	0	4 898 080	56 926 400	0	56 926 400
70602	323	0	323	140 391	0	140 391	141 916	0	141 916	1 848	0	1 848
70603	180 967 964	0	180 967 964	0	0	0	8 832 477	0	8 832 477	189 800 441	0	189 800 441
70604	619 263	0	619 263	0	0	0	38 644	0	38 644	657 907	0	657 907
70613	3 009 508	0	3 009 508	283 899	0	283 899	413 345	0	413 345	3 138 954	0	3 138 954
Итого по пассиву (баланс)	597 423 788	97 533 021	694 956 809	1 555 898 144	335 894 217	1 891 792 361	1 569 978 627	335 451 628	1 905 430 255	611 504 271	97 090 432	708 594 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 335	0	25 335	22	0	22	131	0	131	25 226	0	25 226
80601	180	0	180	115	0	115	114	0	114	181	0	181
80901	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
81001	9 695	0	9 695	15	0	15	147	0	147	9 563	0	9 563
Итого по активу (баланс)	35 210	0	35 210	1 653	0	1 653	1 893	0	1 893	34 970	0	34 970
Пассив
85101	474	34 734	35 208	100	1 614	1 714	0	1 474	1 474	374	34 594	34 968
85201	1	0	1	216	0	216	216	0	216	1	0	1
85401	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
85501	1	0	1	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	476	34 734	35 210	3 590	1 614	5 204	3 490	1 474	4 964	376	34 594	34 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	436 696	0	436 696	436 696	0	436 696	0	0	0
90705	6 458	0	6 458	8 363	0	8 363	1 323	0	1 323	13 498	0	13 498
90803	30 078 966	298 228	30 377 194	6 694 164	12 660	6 706 824	6 689 653	13 861	6 703 514	30 083 477	297 027	30 380 504
90901	11 777 815	0	11 777 815	1 054 270	0	1 054 270	862 970	0	862 970	11 969 115	0	11 969 115
90902	2 786 660	0	2 786 660	350 707	0	350 707	604 606	0	604 606	2 532 761	0	2 532 761
90907	918 142	0	918 142	1 736 026	0	1 736 026	1 403 049	0	1 403 049	1 251 119	0	1 251 119
90908	0	0	0	11 550	0	11 550	4 460	0	4 460	7 090	0	7 090
91104	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91202	121	393	514	641	17	658	664	19	683	98	391	489
91203	7	0	7	678	0	678	674	0	674	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	15 032 043	0	15 032 043	0	0	0	0	0	0	15 032 043	0	15 032 043
91414	1 272 909 246	152 632 185	1 425 541 431	79 830 568	6 459 131	86 289 699	64 609 012	8 529 157	73 138 169	1 288 130 802	150 562 159	1 438 692 961
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
91418	5 579 995	113 730	5 693 725	302	4 826	5 128	23 981	5 560	29 541	5 556 316	112 996	5 669 312
91419	0	1 434 830	1 434 830	1 783 205	1 937 017	3 720 222	1 783 205	3 371 847	5 155 052	0	0	0
91501	23 039	0	23 039	0	0	0	0	0	0	23 039	0	23 039
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91604	344 393	126 746	471 139	80 722	16 207	96 929	49 366	15 142	64 508	375 749	127 811	503 560
91704	163 350	22 494	185 844	0	955	955	119	1 049	1 168	163 231	22 400	185 631
91802	805 384	57 441	862 825	0	2 423	2 423	2 357	2 770	5 127	803 027	57 094	860 121
91803	59 579	54 461	114 040	3 173	2 310	5 483	3 685	2 548	6 233	59 067	54 223	113 290
99998	240 847 085	0	240 847 085	55 471 021	0	55 471 021	51 131 500	0	51 131 500	245 186 606	0	245 186 606
Итого по активу (баланс)	1 581 332 556	154 740 527	1 736 073 083	147 612 086	8 435 547	156 047 633	127 627 320	11 941 954	139 569 274	1 601 317 322	151 234 120	1 752 551 442
Пассив
91003	0	0	0	48 321	0	48 321	48 321	0	48 321	0	0	0
91311	59 884 651	8 775 528	68 660 179	1 676 180	736 512	2 412 692	2 362 170	453 530	2 815 700	60 570 641	8 492 546	69 063 187
91312	94 239 766	5 304 269	99 544 035	4 449 297	870 065	5 319 362	9 163 952	216 655	9 380 607	98 954 421	4 650 859	103 605 280
91314	9 754 423	1 434 830	11 189 253	25 925 196	1 441 238	27 366 434	23 552 514	6 408	23 558 922	7 381 741	0	7 381 741
91315	38 810 672	2 329 637	41 140 309	2 659 835	259 219	2 919 054	5 954 413	187 388	6 141 801	42 105 250	2 257 806	44 363 056
91316	2 011 330	0	2 011 330	2 310 376	476	2 310 852	4 324 511	412 546	4 737 057	4 025 465	412 070	4 437 535
91317	15 404 329	740 645	16 144 974	10 132 851	615 144	10 747 995	8 584 972	196 599	8 781 571	13 856 450	322 100	14 178 550
91319	0	0	0	469 929	0	469 929	469 929	0	469 929	0	0	0
91507	2 149 856	0	2 149 856	6 782	0	6 782	7 034	0	7 034	2 150 108	0	2 150 108
91508	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
99999	1 495 225 998	0	1 495 225 998	87 808 257	0	87 808 257	99 947 095	0	99 947 095	1 507 364 836	0	1 507 364 836
Итого по пассиву (баланс)	1 717 488 174	18 584 909	1 736 073 083	135 487 024	3 922 654	139 409 678	154 414 911	1 473 126	155 888 037	1 736 416 061	16 135 381	1 752 551 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 196 090	25 030 564	50 226 654	25 196 090	25 017 983	50 214 073	0	12 581	12 581
93302	146 842	7 290 281	7 437 123	119 408	23 701 258	23 820 666	254 391	25 288 121	25 542 512	11 859	5 703 418	5 715 277
93303	49 236	56 337	105 573	274 610	25 487 379	25 761 989	119 407	23 412 700	23 532 107	204 439	2 131 016	2 335 455
93304	125 852	31 579	157 431	491 012	51 700	542 712	75 969	31 698	107 667	540 895	51 581	592 476
93305	2 716 109	0	2 716 109	183 033	0	183 033	2 757 929	0	2 757 929	141 213	0	141 213
93306	0	0	0	1 934 790	2 842 080	4 776 870	1 934 790	2 842 080	4 776 870	0	0	0
93307	0	631 581	631 581	0	2 236 290	2 236 290	0	2 867 871	2 867 871	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 377 519	2 377 519	0	1 748 482	1 748 482	0	629 037	629 037
93309	0	0	0	0	629 205	629 205	0	629 205	629 205	0	0	0
93502	0	0	0	0	943 556	943 556	0	0	0	0	943 556	943 556
93503	0	0	0	0	945 599	945 599	0	945 599	945 599	0	0	0
93510	2 508	0	2 508	476	0	476	505	0	505	2 479	0	2 479
93901	3 159	10 636 084	10 639 243	2 041 202	226 488 701	228 529 903	2 031 681	225 582 600	227 614 281	12 680	11 542 185	11 554 865
93902	0	47 768	47 768	98 774	1 161 959	1 260 733	98 774	1 209 727	1 308 501	0	0	0
94101	0	0	0	579 441	0	579 441	579 441	0	579 441	0	0	0
99996	21 782 365	0	21 782 365	287 192 193	0	287 192 193	286 970 018	0	286 970 018	22 004 540	0	22 004 540
Итого по активу (баланс)	24 826 071	18 693 630	43 519 701	318 111 029	311 895 810	630 006 839	320 018 995	309 576 066	629 595 061	22 918 105	21 013 374	43 931 479
Пассив
96301	0	0	0	24 986 954	25 358 210	50 345 164	24 999 498	25 358 210	50 357 708	12 544	0	12 544
96302	7 297 508	142 785	7 440 293	25 183 912	354 153	25 538 065	23 605 150	1 166 461	24 771 611	5 718 746	955 093	6 673 839
96303	57 786	47 395	105 181	23 384 167	1 065 902	24 450 069	25 459 874	1 219 828	26 679 702	2 133 493	201 321	2 334 814
96304	42 725	121 146	163 871	42 725	99 287	142 012	52 185	493 514	545 699	52 185	515 373	567 558
96305	0	249 500	249 500	0	294 250	294 250	0	181 733	181 733	0	136 983	136 983
96306	0	0	0	1 955 280	2 841 967	4 797 247	1 955 280	2 841 967	4 797 247	0	0	0
96307	640 890	0	640 890	1 955 280	901 964	2 857 244	1 314 390	901 964	2 216 354	0	0	0
96308	0	0	0	1 314 390	421 284	1 735 674	1 943 940	421 284	2 365 224	629 550	0	629 550
96309	0	0	0	629 550	0	629 550	629 550	0	629 550	0	0	0
96310	0	47 876	47 876	0	2 225	2 225	0	2 033	2 033	0	47 684	47 684
96505	2 451 894	0	2 451 894	2 451 894	0	2 451 894	0	0	0	0	0	0
96901	9 971 521	663 716	10 635 237	213 851 152	13 865 172	227 716 324	214 912 325	13 770 331	228 682 656	11 032 694	568 875	11 601 569
96902	0	47 623	47 623	0	1 206 841	1 206 841	0	1 159 218	1 159 218	0	0	0
97001	0	0	0	0	3 834	3 834	0	3 834	3 834	0	0	0
97102	0	0	0	98 880	0	98 880	98 880	0	98 880	0	0	0
99997	21 737 336	0	21 737 336	287 459 191	0	287 459 191	287 648 793	0	287 648 793	21 926 938	0	21 926 938
Итого по пассиву (баланс)	42 199 660	1 320 041	43 519 701	583 313 375	46 415 089	629 728 464	582 619 865	47 520 377	630 140 242	41 506 150	2 425 329	43 931 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 873,0000	0	0	616,0000	0	0	379,0000	0	0	15 110,0000
98010	0	0	2 970 858 796 686,7233	0	0	2 967 906 669 378,1921	0	0	2 967 904 074 448,0000	0	0	2 970 861 391 616,9154
98020	0	0	144,0000	0	0	95,0000	0	0	104,0000	0	0	135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 970 858 811 703,7233	0	0	2 967 906 670 089,1921	0	0	2 967 904 074 931,0000	0	0	2 970 861 406 861,9154
Пассив
98040	0	0	16 322 721,5960	0	0	803 420,0000	0	0	75 552,0000	0	0	15 594 853,5960
98050	0	0	2 970 814 901 735,4631	0	0	2 967 898 576 094,0000	0	0	2 967 899 942 760,1921	0	0	2 970 816 268 401,6552
98055	0	0	1 255 173,0475	0	0	632 400,0000	0	0	400,0000	0	0	623 173,0475
98060	0	0	15 078 179,0000	0	0	73 291,0000	0	0	222 693,0000	0	0	15 227 581,0000
98070	0	0	11 253 894,6167	0	0	4 055 685,0000	0	0	6 494 643,0000	0	0	13 692 852,6167
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 970 858 811 703,7233	0	0	2 967 904 140 890,0000	0	0	2 967 906 736 048,1921	0	0	2 970 861 406 861,9154

Страница была полезной?