Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5 695	0	5 695	5 294	0	5 294	401	0	401
10610	5 382	0	5 382	0	0	0	0	0	0	5 382	0	5 382
20202	399 979	132 000	531 979	4 158 319	808 808	4 967 127	4 123 476	759 452	4 882 928	434 822	181 356	616 178
20208	17 502	0	17 502	34 980	0	34 980	39 117	0	39 117	13 365	0	13 365
20209	0	1 656	1 656	2 639 569	226 210	2 865 779	2 639 569	223 174	2 862 743	0	4 692	4 692
30102	1 234 553	0	1 234 553	7 415 476	0	7 415 476	8 008 074	0	8 008 074	641 955	0	641 955
30110	124 994	514 886	639 880	13 995 334	4 258 168	18 253 502	14 089 441	4 584 152	18 673 593	30 887	188 902	219 789
30202	163 455	0	163 455	11 845	0	11 845	0	0	0	175 300	0	175 300
30204	37 277	0	37 277	0	0	0	2 107	0	2 107	35 170	0	35 170
30210	0	0	0	7 618	0	7 618	7 618	0	7 618	0	0	0
30215	350	3 158	3 508	0	84	84	350	3 242	3 592	0	0	0
30221	0	0	0	0	296 165	296 165	0	296 165	296 165	0	0	0
30233	2 652	163	2 815	49 269	468	49 737	48 087	472	48 559	3 834	159	3 993
30302	3 821 010	2 328 652	6 149 662	139 782	180 076	319 858	46 082	155 375	201 457	3 914 710	2 353 353	6 268 063
30306	7 983 414	183 270	8 166 684	988 035	69 140	1 057 175	5 416	9 960	15 376	8 966 033	242 450	9 208 483
30413	541	0	541	21 499	0	21 499	20 861	0	20 861	1 179	0	1 179
30424	45 064	2 491	47 555	7 929 604	1 561 661	9 491 265	7 929 627	1 564 127	9 493 754	45 041	25	45 066
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	0	165 603	165 603	0	165 603	165 603	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	0	5 312	5 312	0	225	225	0	247	247	0	5 290	5 290
45104	0	1 578 953	1 578 953	0	5 947	5 947	0	1 584 900	1 584 900	0	0	0
45106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	26 076	0	26 076	10 447	0	10 447	12 606	0	12 606	23 917	0	23 917
45205	963 318	65 299	1 028 617	119 428	194 954	314 382	42 315	8 638	50 953	1 040 431	251 615	1 292 046
45206	856 532	0	856 532	27 584	0	27 584	2 741	0	2 741	881 375	0	881 375
45207	785 174	0	785 174	0	0	0	3 813	0	3 813	781 361	0	781 361
45208	199 238	2 818 119	3 017 357	0	118 385	118 385	700	143 128	143 828	198 538	2 793 376	2 991 914
45401	292	0	292	654	0	654	652	0	652	294	0	294
45505	393	0	393	70	0	70	47	0	47	416	0	416
45506	20 678	0	20 678	1 330	0	1 330	1 859	0	1 859	20 149	0	20 149
45507	350 635	11 310	361 945	17 764	440	18 204	144 530	1 030	145 560	223 869	10 720	234 589
45509	5	0	5	31	0	31	26	0	26	10	0	10
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
45812	34 937 245	347 302	35 284 547	285	13 693	13 978	379	22 531	22 910	34 937 151	338 464	35 275 615
45815	389 607	47 828	437 435	131 576	1 978	133 554	437	3 545	3 982	520 746	46 261	567 007
45816	675 387	2 155 144	2 830 531	0	86 343	86 343	0	131 468	131 468	675 387	2 110 019	2 785 406
45817	0	45 767	45 767	0	1 844	1 844	0	2 729	2 729	0	44 882	44 882
45912	2 540 124	20 524	2 560 648	106 600	809	107 409	107 272	1 331	108 603	2 539 452	20 002	2 559 454
45915	13 975	3 605	17 580	162	180	342	203	253	456	13 934	3 532	17 466
45916	14 827	159 424	174 251	0	6 164	6 164	0	11 081	11 081	14 827	154 507	169 334
45917	0	1 108	1 108	0	43	43	0	77	77	0	1 074	1 074
47404	0	0	0	0	2 237 886	2 237 886	0	2 237 886	2 237 886	0	0	0
47408	0	0	0	481 829 124	475 900 345	957 729 469	481 829 124	475 900 345	957 729 469	0	0	0
47423	84 568	6 064	90 632	13 532	83 982	97 514	6 440	32 732	39 172	91 660	57 314	148 974
47427	51 935	127 869	179 804	72 471	46 109	118 580	63 385	47 995	111 380	61 021	125 983	187 004
47801	1 746 385	2 526 324	4 272 709	780 000	107 244	887 244	780 000	117 420	897 420	1 746 385	2 516 148	4 262 533
47802	1 985 306	21 689	2 006 995	0	921	921	22 010	1 008	23 018	1 963 296	21 602	1 984 898
50208	0	0	0	1 714 219	0	1 714 219	85 786	0	85 786	1 628 433	0	1 628 433
50211	0	1 239 755	1 239 755	0	60 311	60 311	0	81 395	81 395	0	1 218 671	1 218 671
50221	34 949	0	34 949	5 176	0	5 176	6 199	0	6 199	33 926	0	33 926
50311	0	11 214 941	11 214 941	0	48 019 809	48 019 809	0	45 395 900	45 395 900	0	13 838 850	13 838 850
50318	0	11 958 084	11 958 084	0	45 168 731	45 168 731	0	47 985 037	47 985 037	0	9 141 778	9 141 778
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	11 292	0	11 292	40 736	0	40 736	4 985	0	4 985	47 043	0	47 043
60306	113	0	113	1 436	0	1 436	1 514	0	1 514	35	0	35
60308	415	0	415	146	0	146	153	0	153	408	0	408
60310	530	0	530	1 534	0	1 534	1 899	0	1 899	165	0	165
60312	64 427	0	64 427	17 833	0	17 833	18 205	0	18 205	64 055	0	64 055
60314	0	0	0	0	666	666	0	230	230	0	436	436
60323	7 759	5 684	13 443	230	221	451	90	393	483	7 899	5 512	13 411
60336	2 825	0	2 825	625	0	625	511	0	511	2 939	0	2 939
60401	1 918 653	0	1 918 653	278	0	278	534	0	534	1 918 397	0	1 918 397
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	162	0	162	307	0	307	278	0	278	191	0	191
60901	10 523	0	10 523	266	0	266	9	0	9	10 780	0	10 780
60906	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61002	466	0	466	114	0	114	192	0	192	388	0	388
61008	545	0	545	453	0	453	370	0	370	628	0	628
61009	703	0	703	290	0	290	210	0	210	783	0	783
61209	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
61212	0	0	0	22 010	0	22 010	22 010	0	22 010	0	0	0
61214	0	0	0	9 547	0	9 547	9 547	0	9 547	0	0	0
61403	2 125	0	2 125	914	0	914	758	0	758	2 281	0	2 281
61702	445 060	0	445 060	0	0	0	0	0	0	445 060	0	445 060
61905	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
61907	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
62001	44 496	0	44 496	0	0	0	0	0	0	44 496	0	44 496
70606	36 764 899	0	36 764 899	2 475 192	0	2 475 192	142	0	142	39 239 949	0	39 239 949
70608	47 479 329	0	47 479 329	2 297 444	0	2 297 444	0	0	0	49 776 773	0	49 776 773
70610	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
70611	176 676	0	176 676	15 883	0	15 883	40 689	0	40 689	151 870	0	151 870
Итого по активу (баланс)	149 793 172	37 526 381	187 319 553	529 916 897	579 623 613	1 109 540 510	522 981 921	581 473 021	1 104 454 942	156 728 148	35 676 973	192 405 121
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	34 949	0	34 949	6 199	0	6 199	5 175	0	5 175	33 925	0	33 925
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	1 463 111	0	1 463 111	0	0	0	0	0	0	1 463 111	0	1 463 111
30126	6 273	0	6 273	5 199	0	5 199	574	0	574	1 648	0	1 648
30223	25 007	0	25 007	589 451	0	589 451	600 824	0	600 824	36 380	0	36 380
30226	1 696	0	1 696	3	0	3	4	0	4	1 697	0	1 697
30232	872	7 804	8 676	33 294	8 942	42 236	33 290	8 943	42 233	868	7 805	8 673
30301	3 821 010	2 328 652	6 149 662	46 082	155 376	201 458	139 782	180 077	319 859	3 914 710	2 353 353	6 268 063
30305	7 983 414	183 270	8 166 684	5 416	9 960	15 376	988 035	69 140	1 057 175	8 966 033	242 450	9 208 483
31503	2 897 593	6 661 214	9 558 807	6 472 605	30 280 913	36 753 518	3 575 012	31 593 457	35 168 469	0	7 973 758	7 973 758
31504	1 006 778	0	1 006 778	1 006 778	0	1 006 778	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32901	0	0	0	4 495 100	0	4 495 100	4 495 100	0	4 495 100	0	0	0
406	1 380	0	1 380	4 624	0	4 624	5 532	0	5 532	2 288	0	2 288
407	247 060	74 708	321 768	2 159 120	738 940	2 898 060	2 212 595	732 973	2 945 568	300 535	68 741	369 276
408.1	24 016	710	24 726	124 982	33	125 015	122 970	30	123 000	22 004	707	22 711
408.2	479 139	135 049	614 188	2 935 656	1 055 297	3 990 953	2 894 316	1 138 012	4 032 328	437 799	217 764	655 563
40903	10 235	0	10 235	38	0	38	22	0	22	10 219	0	10 219
40905	2	1	3	22 334	0	22 334	22 334	0	22 334	2	1	3
40907	0	0	0	479 426 050	477 966 775	957 392 825	479 426 050	477 966 775	957 392 825	0	0	0
40909	6	4	10	13 916	11 072	24 988	13 916	11 072	24 988	6	4	10
40910	0	0	0	3 826	1 879	5 705	3 826	1 879	5 705	0	0	0
40911	410	0	410	34 469	0	34 469	34 543	0	34 543	484	0	484
40912	1	0	1	9 368	22 267	31 635	9 368	22 267	31 635	1	0	1
40913	0	0	0	6 314	24 184	30 498	6 314	24 184	30 498	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42106	19 200	0	19 200	2 000	0	2 000	0	0	0	17 200	0	17 200
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42205	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	50 600	0	50 600
42301	5 320	2 922	8 242	0	137	137	0	124	124	5 320	2 909	8 229
42305	3 333 693	106 567	3 440 260	1 527 179	20 880	1 548 059	229 908	11 641	241 549	2 036 422	97 328	2 133 750
42306	19 659 037	2 377 861	22 036 898	983 478	1 152 642	2 136 120	4 378 324	626 274	5 004 598	23 053 883	1 851 493	24 905 376
42307	9 096	11 894	20 990	0	829	829	0	459	459	9 096	11 524	20 620
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42601	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
42605	2 870	0	2 870	2 990	0	2 990	3 892	0	3 892	3 772	0	3 772
42606	40 092	646	40 738	3 136	39	3 175	8 253	27	8 280	45 209	634	45 843
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45215	583 393	0	583 393	46 850	0	46 850	120 421	0	120 421	656 964	0	656 964
45515	54 361	0	54 361	36 886	0	36 886	1 313	0	1 313	18 788	0	18 788
45615	457 600	0	457 600	0	0	0	0	0	0	457 600	0	457 600
45818	2 218 952	0	2 218 952	3 769	0	3 769	35 464	0	35 464	2 250 647	0	2 250 647
45918	418 842	0	418 842	46 197	0	46 197	83 910	0	83 910	456 555	0	456 555
47403	0	0	0	13 692 235	31 364 857	45 057 092	13 692 235	31 364 857	45 057 092	0	0	0
47407	0	0	0	478 092 559	478 645 359	956 737 918	478 092 559	478 645 359	956 737 918	0	0	0
47411	508 962	51 674	560 636	221 736	33 954	255 690	227 085	5 105	232 190	514 311	22 825	537 136
47416	486	0	486	12 288	25	12 313	11 803	25	11 828	1	0	1
47422	654	87	741	17 727	79	17 806	17 732	40	17 772	659	48	707
47425	178 793	0	178 793	17 247	0	17 247	44 955	0	44 955	206 501	0	206 501
47426	5 131	482	5 613	18 275	9 903	28 178	33 603	11 102	44 705	20 459	1 681	22 140
47804	2 440 819	0	2 440 819	355 886	0	355 886	616 995	0	616 995	2 701 928	0	2 701 928
50220	0	0	0	5 294	0	5 294	5 695	0	5 695	401	0	401
50319	25 354	0	25 354	1 018	0	1 018	247	0	247	24 583	0	24 583
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	2 845	0	2 845	24 001	0	24 001	26 610	0	26 610	5 454	0	5 454
60305	19 543	0	19 543	14 136	0	14 136	26 558	0	26 558	31 965	0	31 965
60309	1 425	0	1 425	1 773	0	1 773	348	0	348	0	0	0
60311	24 700	0	24 700	1 225	0	1 225	1 300	0	1 300	24 775	0	24 775
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	762	0	762	1 081	0	1 081	580	0	580	261	0	261
60324	20 374	0	20 374	1 577	0	1 577	165	0	165	18 962	0	18 962
60335	484	0	484	1 552	0	1 552	6 661	0	6 661	5 593	0	5 593
60405	347	0	347	1	0	1	0	0	0	346	0	346
60414	448 420	0	448 420	534	0	534	5 573	0	5 573	453 459	0	453 459
60903	2 048	0	2 048	0	0	0	209	0	209	2 257	0	2 257
61301	88	0	88	391	0	391	331	0	331	28	0	28
61501	19 963	0	19 963	132	0	132	333	0	333	20 164	0	20 164
61912	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62002	10 788	0	10 788	0	0	0	0	0	0	10 788	0	10 788
70601	38 791 183	0	38 791 183	102	0	102	2 309 305	0	2 309 305	41 100 386	0	41 100 386
70603	44 429 314	0	44 429 314	0	0	0	2 138 120	0	2 138 120	46 567 434	0	46 567 434
70605	3 896	0	3 896	1	0	1	99	0	99	3 994	0	3 994
70615	253 483	0	253 483	0	0	0	0	0	0	253 483	0	253 483
Итого по пассиву (баланс)	175 375 956	11 943 597	187 319 553	992 562 080	1 021 504 345	2 014 066 425	996 738 168	1 022 413 825	2 019 151 993	179 552 044	12 853 077	192 405 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	314 605	42 117	356 722	34 560	1 648	36 208	21 772	2 811	24 583	327 393	40 954	368 347
90901	7 495 817	0	7 495 817	246 624	0	246 624	71 993	0	71 993	7 670 448	0	7 670 448
90902	4 541 759	0	4 541 759	84 497	0	84 497	308 376	0	308 376	4 317 880	0	4 317 880
91202	33 499	0	33 499	7	0	7	7	0	7	33 499	0	33 499
91203	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	16 990 102	867 191	17 857 293	1 254 931	33 739	1 288 670	1 281 324	59 013	1 340 337	16 963 709	841 917	17 805 626
91418	3 731 691	2 548 013	6 279 704	780 000	108 165	888 165	802 010	118 428	920 438	3 709 681	2 537 750	6 247 431
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
91604	5 014 053	594 295	5 608 348	211 702	72 680	284 382	97 989	59 493	157 482	5 127 766	607 482	5 735 248
91704	59 358	736	60 094	0	31	31	866	34	900	58 492	733	59 225
91802	146 891	22 571	169 462	0	956	956	3 465	1 066	4 531	143 426	22 461	165 887
91803	23 444	182	23 626	2	7	9	1	8	9	23 445	181	23 626
99998	44 825 979	0	44 825 979	338 490	0	338 490	546 580	0	546 580	44 617 889	0	44 617 889
Итого по активу (баланс)	94 112 705	4 075 105	98 187 810	2 950 822	217 226	3 168 048	3 134 392	240 853	3 375 245	93 929 135	4 051 478	97 980 613
Пассив
91003	0	0	0	9 738	0	9 738	9 738	0	9 738	0	0	0
91311	478 905	42 117	521 022	21 771	2 811	24 582	34 560	1 648	36 208	491 694	40 954	532 648
91312	40 222 761	32 714	40 255 475	710 317	2 281	712 598	711 499	1 264	712 763	40 223 943	31 697	40 255 640
91315	19 678	90 833	110 511	0	4 222	4 222	0	3 856	3 856	19 678	90 467	110 145
91316	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	276 596	187 333	463 929	159 054	188 994	348 048	183 359	1 661	185 020	300 901	0	300 901
91318	1 155 273	2 246 394	3 401 667	0	155 244	155 244	3 077	95 680	98 757	1 158 350	2 186 830	3 345 180
91507	69 975	0	69 975	0	0	0	0	0	0	69 975	0	69 975
99999	53 361 831	0	53 361 831	524 124	0	524 124	525 017	0	525 017	53 362 724	0	53 362 724
Итого по пассиву (баланс)	95 588 419	2 599 391	98 187 810	1 425 004	353 552	1 778 556	1 467 250	104 109	1 571 359	95 630 665	2 349 948	97 980 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 351 192	25 112 606	75 463 798	473 902 437	472 603 480	946 505 917	479 228 301	475 273 341	954 501 642	45 025 328	22 442 745	67 468 073
99996	75 444 548	0	75 444 548	947 307 312	0	947 307 312	955 313 345	0	955 313 345	67 438 515	0	67 438 515
Итого по активу (баланс)	125 795 740	25 112 606	150 908 346	1 421 209 749	472 603 480	1 893 813 229	1 434 541 646	475 273 341	1 909 814 987	112 463 843	22 442 745	134 906 588
Пассив
96901	25 213 661	50 230 887	75 444 548	474 655 921	480 657 424	955 313 345	472 002 645	475 304 667	947 307 312	22 560 385	44 878 130	67 438 515
99997	75 463 798	0	75 463 798	954 501 642	0	954 501 642	946 505 917	0	946 505 917	67 468 073	0	67 468 073
Итого по пассиву (баланс)	100 677 459	50 230 887	150 908 346	1 429 157 563	480 657 424	1 909 814 987	1 418 508 562	475 304 667	1 893 813 229	90 028 458	44 878 130	134 906 588
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	126 335 763,0200	0	0	4 846 279,0000	0	0	3 197 128,0000	0	0	127 984 914,0200
98030	0	0	107 836 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 836 611,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 172 374,0200	0	0	4 846 279,0000	0	0	3 197 128,0000	0	0	235 821 525,0200
Пассив
98040	0	0	118 719 975,0200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 719 975,0200
98050	0	0	6 461 033,0000	0	0	3 197 128,0000	0	0	4 846 279,0000	0	0	8 110 184,0000
98070	0	0	108 991 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 991 366,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 172 374,0200	0	0	3 197 128,0000	0	0	4 846 279,0000	0	0	235 821 525,0200

Страница была полезной?