Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 504	0	3 504	2 939	0	2 939	4 058	0	4 058	2 385	0	2 385
10610	31 965	0	31 965	0	0	0	0	0	0	31 965	0	31 965
20202	79 163	238 129	317 292	1 069 353	320 227	1 389 580	1 067 985	273 634	1 341 619	80 531	284 722	365 253
20208	29 342	0	29 342	82 484	0	82 484	85 985	0	85 985	25 841	0	25 841
20209	0	0	0	82 884	0	82 884	82 884	0	82 884	0	0	0
30102	1 896 782	0	1 896 782	44 964 836	0	44 964 836	46 164 872	0	46 164 872	696 746	0	696 746
30110	29 931	4 043	33 974	37 729	165 234	202 963	38 909	164 825	203 734	28 751	4 452	33 203
30114	0	19 232	19 232	0	796 693	796 693	0	807 149	807 149	0	8 776	8 776
30202	84 167	0	84 167	22 582	0	22 582	0	0	0	106 749	0	106 749
30204	157 650	0	157 650	0	0	0	26 030	0	26 030	131 620	0	131 620
30215	650	2 211	2 861	0	94	94	0	103	103	650	2 202	2 852
30221	0	0	0	0	114 600	114 600	0	107 732	107 732	0	6 868	6 868
30233	41 847	0	41 847	304 687	6 968	311 655	310 897	6 968	317 865	35 637	0	35 637
30302	255 700	7 417 228	7 672 928	4 878 515	389 334	5 267 849	3 475 292	461 207	3 936 499	1 658 923	7 345 355	9 004 278
30306	4 896 882	836 772	5 733 654	7 732 001	34 565	7 766 566	7 364 002	45 035	7 409 037	5 264 881	826 302	6 091 183
30413	239	861	1 100	41 041 220	762 647	41 803 867	41 041 227	755 844	41 797 071	232	7 664	7 896
30424	3 165	19 408	22 573	110 130 019	3 940 996	114 071 015	110 130 491	3 942 929	114 073 420	2 693	17 475	20 168
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
32202	0	0	0	1 199 996	0	1 199 996	0	0	0	1 199 996	0	1 199 996
32203	1 197 462	0	1 197 462	0	0	0	1 197 462	0	1 197 462	0	0	0
45106	967 501	0	967 501	330 000	0	330 000	80 000	0	80 000	1 217 501	0	1 217 501
45107	1 866 311	0	1 866 311	9 011	0	9 011	283 929	0	283 929	1 591 393	0	1 591 393
45108	724 900	0	724 900	0	0	0	85 000	0	85 000	639 900	0	639 900
45201	473 943	0	473 943	361 114	0	361 114	146 619	0	146 619	688 438	0	688 438
45204	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
45205	854 400	0	854 400	3 878 047	0	3 878 047	17 900	0	17 900	4 714 547	0	4 714 547
45206	12 086 272	87 882	12 174 154	838 632	3 731	842 363	1 021 841	4 085	1 025 926	11 903 063	87 528	11 990 591
45207	8 412 452	460 692	8 873 144	917 821	17 868	935 689	417 511	86 121	503 632	8 912 762	392 439	9 305 201
45208	942 111	0	942 111	22 700	0	22 700	0	0	0	964 811	0	964 811
45505	583	0	583	0	0	0	71	0	71	512	0	512
45506	92 830	23 801	116 631	999	1 010	2 009	5 997	2 732	8 729	87 832	22 079	109 911
45507	193 080	33 603	226 683	2 929	1 427	4 356	14 440	1 590	16 030	181 569	33 440	215 009
45509	87 501	2 249	89 750	66 321	85	66 406	68 129	920	69 049	85 693	1 414	87 107
45510	300 997	355 494	656 491	653 546	478 391	1 131 937	612 547	522 961	1 135 508	341 996	310 924	652 920
45812	10 967	0	10 967	47 657	0	47 657	47 656	0	47 656	10 968	0	10 968
45814	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45815	67 288	0	67 288	3 587	8	3 595	3 786	8	3 794	67 089	0	67 089
45912	1 269	0	1 269	21 542	0	21 542	1 266	0	1 266	21 545	0	21 545
45914	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	3 879	0	3 879	736	197	933	670	0	670	3 945	197	4 142
47002	0	0	0	501 239	0	501 239	501 239	0	501 239	0	0	0
47102	598 039	327 571	925 610	984 919	628 071	1 612 990	1 059 575	613 545	1 673 120	523 383	342 097	865 480
47404	0	106 086	106 086	81	25 404 005	25 404 086	81	25 448 390	25 448 471	0	61 701	61 701
47408	310 000	0	310 000	37 373 340	61 235 607	98 608 947	37 373 340	61 235 607	98 608 947	310 000	0	310 000
47423	317 668	22 348	340 016	198 396	952	199 348	85 208	2 309	87 517	430 856	20 991	451 847
47427	6 625	1 841	8 466	43 127	2 696	45 823	39 882	2 654	42 536	9 870	1 883	11 753
47802	257 024	0	257 024	7	0	7	1 605	0	1 605	255 426	0	255 426
47803	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
50110	0	0	0	0	945 582	945 582	0	945 582	945 582	0	0	0
50118	0	107 765	107 765	0	951 660	951 660	0	892 379	892 379	0	167 046	167 046
50121	1 671	0	1 671	6 347	0	6 347	6 568	0	6 568	1 450	0	1 450
50207	0	0	0	1 034 817	0	1 034 817	968 634	0	968 634	66 183	0	66 183
50218	118 252	0	118 252	937 201	0	937 201	1 034 455	0	1 034 455	20 998	0	20 998
50221	4 455	0	4 455	54 390	0	54 390	54 544	0	54 544	4 301	0	4 301
50305	0	0	0	0	17 118 830	17 118 830	0	17 095 241	17 095 241	0	23 589	23 589
50307	0	0	0	1 220 455	0	1 220 455	1 220 455	0	1 220 455	0	0	0
50311	0	61 800	61 800	0	11 255 212	11 255 212	0	11 073 926	11 073 926	0	243 086	243 086
50318	236 095	5 158 634	5 394 729	1 041 752	28 356 344	29 398 096	1 220 148	28 603 711	29 823 859	57 699	4 911 267	4 968 966
60202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60302	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60306	17 187	0	17 187	15 997	0	15 997	30 294	0	30 294	2 890	0	2 890
60308	270	0	270	580	0	580	660	0	660	190	0	190
60310	1 878	0	1 878	3 517	0	3 517	3 587	0	3 587	1 808	0	1 808
60312	106 697	0	106 697	49 896	0	49 896	52 902	0	52 902	103 691	0	103 691
60314	0	0	0	2 447	1 244	3 691	2 447	935	3 382	0	309	309
60315	99 899	0	99 899	0	0	0	99 899	0	99 899	0	0	0
60323	4 151	0	4 151	348	0	348	961	0	961	3 538	0	3 538
60336	2 996	0	2 996	1 990	0	1 990	577	0	577	4 409	0	4 409
60401	446 045	0	446 045	120	0	120	89	0	89	446 076	0	446 076
60404	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
60415	649	0	649	128	0	128	120	0	120	657	0	657
60804	96 815	0	96 815	0	0	0	0	0	0	96 815	0	96 815
60901	14 161	0	14 161	0	0	0	0	0	0	14 161	0	14 161
61002	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61008	624	0	624	1 592	0	1 592	1 537	0	1 537	679	0	679
61009	187	0	187	2 240	0	2 240	2 279	0	2 279	148	0	148
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
61210	0	0	0	199 825	0	199 825	199 825	0	199 825	0	0	0
61212	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
61403	6 022	0	6 022	14 226	0	14 226	2 716	0	2 716	17 532	0	17 532
61702	82 573	0	82 573	0	0	0	0	0	0	82 573	0	82 573
62001	45 757	0	45 757	1 193	0	1 193	295	0	295	46 655	0	46 655
62101	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
70606	16 753 458	0	16 753 458	808 213	0	808 213	1 467	0	1 467	17 560 204	0	17 560 204
70607	0	0	0	383	0	383	336	0	336	47	0	47
70608	33 620 702	0	33 620 702	1 525 602	0	1 525 602	0	0	0	35 146 304	0	35 146 304
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	393 886	0	393 886	65 777	0	65 777	0	0	0	459 663	0	459 663
Итого по активу (баланс)	89 537 223	15 287 650	104 824 873	267 799 771	152 934 278	420 734 049	257 768 910	153 098 122	410 867 032	99 568 084	15 123 806	114 691 890
Пассив
10207	1 736 409	0	1 736 409	0	0	0	0	0	0	1 736 409	0	1 736 409
10601	63 502	0	63 502	0	0	0	0	0	0	63 502	0	63 502
10603	4 455	0	4 455	54 544	0	54 544	54 390	0	54 390	4 301	0	4 301
10609	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
10701	86 820	0	86 820	0	0	0	0	0	0	86 820	0	86 820
10801	2 997 561	0	2 997 561	0	0	0	0	0	0	2 997 561	0	2 997 561
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	344	0	344	355	0	355
30232	0	235	235	42 701	8 764	51 465	42 705	8 549	51 254	4	20	24
30301	255 700	7 417 228	7 672 928	3 475 292	461 207	3 936 499	4 878 515	389 334	5 267 849	1 658 923	7 345 355	9 004 278
30305	4 896 882	836 772	5 733 654	7 364 002	45 035	7 409 037	7 732 001	34 565	7 766 566	5 264 881	826 302	6 091 183
30601	175 374	28 495	203 869	3 136 144	2 026 573	5 162 717	3 098 937	2 025 262	5 124 199	138 167	27 184	165 351
31309	288 010	0	288 010	187 010	0	187 010	0	0	0	101 000	0	101 000
31502	0	0	0	8 423 637	0	8 423 637	9 106 524	0	9 106 524	682 887	0	682 887
31503	5 340 703	0	5 340 703	24 443 765	0	24 443 765	24 008 065	0	24 008 065	4 905 003	0	4 905 003
31504	0	0	0	0	0	0	275 207	0	275 207	275 207	0	275 207
32901	2 453 153	0	2 453 153	11 911 874	0	11 911 874	11 122 174	0	11 122 174	1 663 453	0	1 663 453
405	138 626	4 011	142 637	12 391	697	13 088	14 977	1 438	16 415	141 212	4 752	145 964
406	314 635	0	314 635	482 601	0	482 601	199 208	0	199 208	31 242	0	31 242
407	3 623 951	100 134	3 724 085	27 282 472	672 488	27 954 960	30 371 183	670 207	31 041 390	6 712 662	97 853	6 810 515
408.1	23 357	169 127	192 484	180 552	78 660	259 212	184 021	4 589	188 610	26 826	95 056	121 882
408.2	271 999	94 975	366 974	1 436 483	49 879	1 486 362	1 433 140	45 028	1 478 168	268 656	90 124	358 780
40909	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40911	5	0	5	4 288	0	4 288	4 353	0	4 353	70	0	70
40912	0	0	0	400	209	609	400	209	609	0	0	0
40913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42002	50 300	0	50 300	163 600	0	163 600	200 700	0	200 700	87 400	0	87 400
42003	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	301 012	301 012	0	13 991	13 991	0	12 778	12 778	0	299 799	299 799
42006	355 950	0	355 950	0	0	0	0	0	0	355 950	0	355 950
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	405 000	0	405 000	463 000	0	463 000	59 000	0	59 000	1 000	0	1 000
42103	2 033 950	0	2 033 950	532 000	0	532 000	687 252	0	687 252	2 189 202	0	2 189 202
42104	99 627	178 883	278 510	234 139	167 800	401 939	5 242 786	249 299	5 492 085	5 108 274	260 382	5 368 656
42105	749 095	531 373	1 280 468	632 333	149 294	781 627	0	21 652	21 652	116 762	403 731	520 493
42106	531 431	139 959	671 390	0	6 623	6 623	721	5 922	6 643	532 152	139 258	671 410
42107	6 943	17 195	24 138	0	799	799	0	730	730	6 943	17 126	24 069
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	35 264	0	35 264	35 264	0	35 264	0	0	0
42206	51 581	0	51 581	32 875	0	32 875	0	0	0	18 706	0	18 706
42301	6 882	2 304	9 186	10 105	792	10 897	12 152	634	12 786	8 929	2 146	11 075
42303	29 952	404	30 356	11 617	132	11 749	51 834	2 537	54 371	70 169	2 809	72 978
42304	327 276	52 852	380 128	93 069	5 381	98 450	68 143	4 704	72 847	302 350	52 175	354 525
42305	1 105 667	157 766	1 263 433	220 068	31 498	251 566	156 478	20 812	177 290	1 042 077	147 080	1 189 157
42306	4 420 830	1 719 221	6 140 051	159 078	535 469	694 547	200 470	85 291	285 761	4 462 222	1 269 043	5 731 265
42307	0	7 768	7 768	0	361	361	0	330	330	0	7 737	7 737
42309	264	0	264	34	0	34	67 686	0	67 686	67 916	0	67 916
42505	0	216 001	216 001	0	10 039	10 039	0	9 169	9 169	0	215 131	215 131
42506	3 000	3 336 125	3 339 125	3 000	195 905	198 905	0	134 908	134 908	0	3 275 128	3 275 128
42507	0	2 210 534	2 210 534	0	102 743	102 743	0	93 838	93 838	0	2 201 629	2 201 629
42601	1	22	23	0	1	1	0	0	0	1	21	22
42606	1 585	737	2 322	0	51	51	0	29	29	1 585	715	2 300
43707	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43807	100 000	271 580	371 580	0	12 623	12 623	0	11 529	11 529	100 000	270 486	370 486
45115	32 577	0	32 577	4 489	0	4 489	3 402	0	3 402	31 490	0	31 490
45215	279 589	0	279 589	19 127	0	19 127	49 922	0	49 922	310 384	0	310 384
45515	12 248	0	12 248	6 502	0	6 502	6 106	0	6 106	11 852	0	11 852
45818	80 282	0	80 282	2 808	0	2 808	2 847	0	2 847	80 321	0	80 321
45918	3 636	0	3 636	155	0	155	363	0	363	3 844	0	3 844
47108	2 906	0	2 906	5 525	0	5 525	5 318	0	5 318	2 699	0	2 699
47401	0	0	0	3 023 600	0	3 023 600	3 023 600	0	3 023 600	0	0	0
47403	0	0	0	102 206 329	6 129 287	108 335 616	102 206 329	6 129 287	108 335 616	0	0	0
47405	0	0	0	0	59 176	59 176	0	59 176	59 176	0	0	0
47407	0	0	0	61 336 468	37 366 377	98 702 845	61 336 468	37 366 377	98 702 845	0	0	0
47411	133 954	56 153	190 107	58 377	50 174	108 551	58 098	9 166	67 264	133 675	15 145	148 820
47416	134	0	134	102 798	0	102 798	110 651	0	110 651	7 987	0	7 987
47422	892	3	895	6 891	1	6 892	6 896	0	6 896	897	2	899
47425	445 425	0	445 425	230 485	0	230 485	72 790	0	72 790	287 730	0	287 730
47426	79 997	228 907	308 904	108 988	18 262	127 250	125 138	47 904	173 042	96 147	258 549	354 696
47804	257 024	0	257 024	1 598	0	1 598	0	0	0	255 426	0	255 426
50120	0	0	0	336	0	336	383	0	383	47	0	47
50220	325	0	325	3 237	0	3 237	2 939	0	2 939	27	0	27
50319	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
52301	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
52302	0	0	0	80 110	0	80 110	80 110	0	80 110	0	0	0
52305	361	0	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0
52501	35	0	35	36	0	36	1	0	1	0	0	0
60301	2 335	0	2 335	75 601	0	75 601	79 222	0	79 222	5 956	0	5 956
60305	1 257	0	1 257	112 582	0	112 582	115 312	0	115 312	3 987	0	3 987
60307	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60309	22	0	22	3 623	0	3 623	9 895	0	9 895	6 294	0	6 294
60311	13	0	13	541	0	541	600	0	600	72	0	72
60322	267	0	267	292	0	292	36	0	36	11	0	11
60324	4 559	0	4 559	1 116	0	1 116	130	0	130	3 573	0	3 573
60335	395	0	395	12 856	0	12 856	22 700	0	22 700	10 239	0	10 239
60414	119 435	0	119 435	89	0	89	1 660	0	1 660	121 006	0	121 006
60805	27 121	0	27 121	0	0	0	2 309	0	2 309	29 430	0	29 430
60806	56 979	0	56 979	2 280	0	2 280	0	0	0	54 699	0	54 699
60903	2 184	0	2 184	0	0	0	271	0	271	2 455	0	2 455
61301	157 303	0	157 303	60 381	0	60 381	0	0	0	96 922	0	96 922
61501	244 833	0	244 833	0	0	0	0	0	0	244 833	0	244 833
62002	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
70601	16 287 896	0	16 287 896	107 228	0	107 228	1 072 685	0	1 072 685	17 253 353	0	17 253 353
70602	1 671	0	1 671	6 568	0	6 568	6 347	0	6 347	1 450	0	1 450
70603	35 087 625	0	35 087 625	0	0	0	1 593 602	0	1 593 602	36 681 227	0	36 681 227
70605	205	0	205	0	0	0	9	0	9	214	0	214
70615	166 360	0	166 360	0	0	0	0	0	0	166 360	0	166 360
Итого по пассиву (баланс)	86 745 097	18 079 776	104 824 873	258 692 856	48 200 291	306 893 147	269 314 911	47 445 253	316 760 164	97 367 152	17 324 738	114 691 890
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
80601	56	0	56	203	0	203	205	0	205	54	0	54
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	158	0	158	204	0	204	205	0	205	157	0	157
Пассив
85101	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	158	0	158	2	0	2	1	0	1	157	0	157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	0	0	0	217 686	0	217 686	9 719	0	9 719	207 967	0	207 967
90901	524 643	0	524 643	5 402	0	5 402	23 303	0	23 303	506 742	0	506 742
90902	24 625 462	0	24 625 462	398 186	0	398 186	49 029	0	49 029	24 974 619	0	24 974 619
90909	31 946	0	31 946	0	0	0	3 993	0	3 993	27 953	0	27 953
91202	771	0	771	126	0	126	886	0	886	11	0	11
91203	4	0	4	887	0	887	634	0	634	257	0	257
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
91414	4 075 906	376 370	4 452 276	851 000	15 978	866 978	239 727	17 493	257 220	4 687 179	374 855	5 062 034
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	268 238	0	268 238	3 000 007	0	3 000 007	1 606	0	1 606	3 266 639	0	3 266 639
91419	1 725 271	889 337	2 614 608	12 537 862	4 883 843	17 421 705	12 177 035	4 971 439	17 148 474	2 086 098	801 741	2 887 839
91501	11 547	0	11 547	0	0	0	0	0	0	11 547	0	11 547
91502	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 478	0	6 478	477	0	477	388	0	388	6 567	0	6 567
91704	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
91802	32 667	0	32 667	0	0	0	13	0	13	32 654	0	32 654
91803	1 034	0	1 034	2	0	2	0	0	0	1 036	0	1 036
99998	53 416 964	0	53 416 964	22 918 488	0	22 918 488	16 529 523	0	16 529 523	59 805 929	0	59 805 929
Итого по активу (баланс)	85 322 883	1 265 707	86 588 590	39 930 123	4 899 821	44 829 944	29 035 857	4 988 932	34 024 789	96 217 149	1 176 596	97 393 745
Пассив
91311	119 149	0	119 149	62 749	0	62 749	0	0	0	56 400	0	56 400
91312	26 201 488	604 998	26 806 486	2 896 389	32 300	2 928 689	2 095 184	269 382	2 364 566	25 400 283	842 080	26 242 363
91314	2 117 268	889 336	3 006 604	3 291 674	1 655 294	4 946 968	3 236 814	1 609 830	4 846 644	2 062 408	843 872	2 906 280
91315	16 513 282	686 480	17 199 762	644 950	32 024	676 974	8 656 583	29 120	8 685 703	24 524 915	683 576	25 208 491
91316	690 059	0	690 059	921 407	0	921 407	1 217 000	0	1 217 000	985 652	0	985 652
91317	1 271 621	21 698	1 293 319	5 837 539	8 413	5 845 952	5 787 472	10 802	5 798 274	1 221 554	24 087	1 245 641
91318	2 923 695	0	2 923 695	0	0	0	0	0	0	2 923 695	0	2 923 695
91319	1 280 338	0	1 280 338	1 130 000	0	1 130 000	73	0	73	150 411	0	150 411
91507	93 813	0	93 813	16 857	0	16 857	5 094	0	5 094	82 050	0	82 050
91508	3 739	0	3 739	0	0	0	1 207	0	1 207	4 946	0	4 946
99999	33 171 626	0	33 171 626	17 474 082	0	17 474 082	21 890 272	0	21 890 272	37 587 816	0	37 587 816
Итого по пассиву (баланс)	84 386 078	2 202 512	86 588 590	32 275 647	1 728 031	34 003 678	42 889 699	1 919 134	44 808 833	95 000 130	2 393 615	97 393 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 123 626	3 123 626	505 899	60 756 267	61 262 166	474 422	61 307 979	61 782 401	31 477	2 571 914	2 603 391
94102	0	0	0	0	59 808	59 808	0	59 808	59 808	0	0	0
99996	3 125 020	0	3 125 020	61 163 079	0	61 163 079	61 670 427	0	61 670 427	2 617 672	0	2 617 672
Итого по активу (баланс)	3 125 020	3 123 626	6 248 646	61 668 978	60 816 075	122 485 053	62 144 849	61 367 787	123 512 636	2 649 149	2 571 914	5 221 063
Пассив
96901	3 125 020	0	3 125 020	61 136 826	473 806	61 610 632	60 598 026	505 258	61 103 284	2 586 220	31 452	2 617 672
96902	0	0	0	0	59 795	59 795	0	59 795	59 795	0	0	0
99997	3 123 626	0	3 123 626	61 842 208	0	61 842 208	61 321 973	0	61 321 973	2 603 391	0	2 603 391
Итого по пассиву (баланс)	6 248 646	0	6 248 646	122 979 034	533 601	123 512 635	121 919 999	565 053	122 485 052	5 189 611	31 452	5 221 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	623 352,0000	0	0	216 413 309,0000	0	0	216 176 106,0000	0	0	860 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	623 354,0000	0	0	216 413 309,0000	0	0	216 176 107,0000	0	0	860 556,0000
Пассив
98040	0	0	162 118,0000	0	0	2 792 670,0000	0	0	2 809 650,0000	0	0	179 098,0000
98050	0	0	402 207,0000	0	0	212 197 902,0000	0	0	212 418 125,0000	0	0	622 430,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 238 241,0000	0	0	3 238 241,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	98,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98,0000
98070	0	0	58 931,0000	0	0	60 414,0000	0	0	60 413,0000	0	0	58 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	623 354,0000	0	0	218 289 227,0000	0	0	218 526 429,0000	0	0	860 556,0000

Страница была полезной?