Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 296	31 735	89 031	291 682	215 870	507 552	290 173	210 121	500 294	58 805	37 484	96 289
20208	11 762	0	11 762	28 830	0	28 830	29 741	0	29 741	10 851	0	10 851
20209	0	0	0	50 254	41 657	91 911	50 254	41 657	91 911	0	0	0
30102	9 984	0	9 984	7 960 852	0	7 960 852	7 950 441	0	7 950 441	20 395	0	20 395
30110	7 575	7 954	15 529	15 827	227 853	243 680	17 350	226 930	244 280	6 052	8 877	14 929
30114	0	1 189	1 189	0	34 768	34 768	0	24 545	24 545	0	11 412	11 412
30202	5 473	0	5 473	0	0	0	108	0	108	5 365	0	5 365
30204	519	0	519	0	0	0	98	0	98	421	0	421
30210	0	0	0	24 673	0	24 673	24 673	0	24 673	0	0	0
30215	343	1 483	1 826	0	63	63	0	69	69	343	1 477	1 820
30221	88 228	0	88 228	4 000	14 023	18 023	4 000	14 023	18 023	88 228	0	88 228
30233	2 997	0	2 997	34 357	4 842	39 199	34 086	4 802	38 888	3 268	40	3 308
30424	1 114	4 413	5 527	189 344	124 377	313 721	188 206	120 440	308 646	2 252	8 350	10 602
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	258 000	0	258 000	4 868 000	0	4 868 000	4 718 000	0	4 718 000	408 000	0	408 000
31903	211 870	0	211 870	1 700 000	0	1 700 000	1 111 870	0	1 111 870	800 000	0	800 000
32004	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	74	0	74	2 682	0	2 682
32301	0	61	61	0	1	1	0	62	62	0	0	0
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	3 673	0	3 673	28 414	0	28 414	28 200	0	28 200	3 887	0	3 887
45207	67 484	0	67 484	855	0	855	2 512	0	2 512	65 827	0	65 827
45208	104 753	0	104 753	0	0	0	4 756	0	4 756	99 997	0	99 997
45407	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
45408	44 630	0	44 630	0	0	0	11 860	0	11 860	32 770	0	32 770
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	6 178	0	6 178	1 303	0	1 303	2 336	0	2 336	5 145	0	5 145
45507	85 370	0	85 370	456	0	456	5 830	0	5 830	79 996	0	79 996
45509	288	0	288	608	0	608	635	0	635	261	0	261
45812	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
45815	11 856	0	11 856	57	0	57	102	0	102	11 811	0	11 811
45915	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
47404	0	0	0	222 211	0	222 211	222 211	0	222 211	0	0	0
47408	0	0	0	141 289	146 818	288 107	141 289	146 818	288 107	0	0	0
47423	3 965	0	3 965	1 204	0	1 204	1 190	0	1 190	3 979	0	3 979
47427	314	0	314	4 941	0	4 941	4 057	0	4 057	1 198	0	1 198
60306	493	0	493	37	0	37	10	0	10	520	0	520
60308	0	0	0	86	0	86	85	0	85	1	0	1
60310	204	0	204	257	0	257	0	0	0	461	0	461
60312	25 063	0	25 063	5 294	0	5 294	15 009	0	15 009	15 348	0	15 348
60314	0	947	947	0	52	52	0	55	55	0	944	944
60323	537	0	537	483	0	483	523	0	523	497	0	497
60336	876	0	876	258	0	258	235	0	235	899	0	899
60401	86 894	0	86 894	618	0	618	229	0	229	87 283	0	87 283
60415	47 318	0	47 318	771	0	771	234	0	234	47 855	0	47 855
60901	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61002	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
61008	1 866	0	1 866	106	0	106	141	0	141	1 831	0	1 831
61009	1 016	0	1 016	154	0	154	164	0	164	1 006	0	1 006
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	46	0	46	608	0	608	14	0	14	640	0	640
61702	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	249 144	0	249 144	23 566	0	23 566	3 553	0	3 553	269 157	0	269 157
70608	93 160	0	93 160	3 722	0	3 722	0	0	0	96 882	0	96 882
Итого по активу (баланс)	1 591 237	47 782	1 639 019	15 670 118	810 324	16 480 442	14 989 255	789 522	15 778 777	2 272 100	68 584	2 340 684
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	1 568	114	1 682	115 850	6	115 856	124 374	3	124 377	10 092	111	10 203
30126	215	0	215	276	0	276	181	0	181	120	0	120
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	2 909	104	3 013	30 858	7 489	38 347	31 870	7 479	39 349	3 921	94	4 015
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	172	0	172	618	0	618	776	0	776	330	0	330
406	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
407	258 849	9 435	268 284	1 626 849	111 253	1 738 102	1 631 763	136 318	1 768 081	263 763	34 500	298 263
408.1	80 226	226	80 452	496 825	708	497 533	481 969	707	482 676	65 370	225	65 595
408.2	18 161	1 203	19 364	60 507	7 903	68 410	57 504	7 862	65 366	15 158	1 162	16 320
40905	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
40909	0	28	28	328	3 135	3 463	328	3 135	3 463	0	28	28
40910	0	92	92	1 595	2 582	4 177	1 595	2 582	4 177	0	92	92
40911	0	0	0	8 623	163	8 786	8 623	163	8 786	0	0	0
40912	0	0	0	1 416	13 842	15 258	1 416	13 842	15 258	0	0	0
40913	0	0	0	3 786	3 912	7 698	3 786	3 912	7 698	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2 663	2 542	5 205	278 851	2 530	281 381	943 047	3 580	946 627	666 859	3 592	670 451
42306	2 445	0	2 445	0	0	0	5	0	5	2 450	0	2 450
42307	163 716	479	164 195	10 839	34	10 873	4 857	229	5 086	157 734	674	158 408
42310	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	65	0	65	2	0	2	4	0	4	67	0	67
42314	72	0	72	2	0	2	9	0	9	79	0	79
42315	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
42502	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42601	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	18 883	0	18 883	751	0	751	55	0	55	18 187	0	18 187
45415	4 583	0	4 583	1 203	0	1 203	0	0	0	3 380	0	3 380
45515	16 880	0	16 880	1 724	0	1 724	816	0	816	15 972	0	15 972
45818	17 610	0	17 610	94	0	94	33	0	33	17 549	0	17 549
45918	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
47403	0	0	0	0	211 729	211 729	0	211 729	211 729	0	0	0
47405	0	0	0	83 072	79 795	162 867	83 072	79 795	162 867	0	0	0
47407	0	0	0	146 022	141 230	287 252	146 022	141 230	287 252	0	0	0
47411	42	1	43	2 010	0	2 010	2 012	0	2 012	44	1	45
47416	21	0	21	2 984	0	2 984	3 268	0	3 268	305	0	305
47422	230	0	230	1 429	0	1 429	1 358	0	1 358	159	0	159
47425	4 105	0	4 105	571	0	571	548	0	548	4 082	0	4 082
47426	69	0	69	1 152	0	1 152	1 083	0	1 083	0	0	0
60301	948	0	948	1 091	0	1 091	832	0	832	689	0	689
60305	1 561	0	1 561	5 895	0	5 895	5 794	0	5 794	1 460	0	1 460
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60322	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
60324	448	0	448	24	0	24	1 394	0	1 394	1 818	0	1 818
60335	1 824	0	1 824	1 635	0	1 635	1 535	0	1 535	1 724	0	1 724
60405	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
60414	23 767	0	23 767	5	0	5	239	0	239	24 001	0	24 001
60903	103	0	103	0	0	0	41	0	41	144	0	144
62002	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70601	249 311	0	249 311	1 009	0	1 009	19 969	0	19 969	268 271	0	268 271
70603	87 363	0	87 363	0	0	0	3 129	0	3 129	90 492	0	90 492
70615	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
Итого по пассиву (баланс)	1 624 792	14 227	1 639 019	3 029 575	586 311	3 615 886	3 704 985	612 566	4 317 551	2 300 202	40 482	2 340 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 627	0	161 627	5 194	0	5 194	636	0	636	166 185	0	166 185
90902	406 712	0	406 712	13 909	0	13 909	20 166	0	20 166	400 455	0	400 455
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 204 545	0	1 204 545	669	0	669	0	0	0	1 205 214	0	1 205 214
91501	31	0	31	32	0	32	0	0	0	63	0	63
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	337	0	337	1 042	0	1 042	1 107	0	1 107	272	0	272
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	517 489	0	517 489	41 684	0	41 684	30 337	0	30 337	528 836	0	528 836
Итого по активу (баланс)	2 300 283	0	2 300 283	62 540	0	62 540	52 256	0	52 256	2 310 567	0	2 310 567
Пассив
91312	480 579	0	480 579	0	0	0	12 004	0	12 004	492 583	0	492 583
91315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91316	410	0	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0
91317	10 727	0	10 727	29 927	0	29 927	29 680	0	29 680	10 480	0	10 480
91507	25 698	0	25 698	0	0	0	0	0	0	25 698	0	25 698
99999	1 782 794	0	1 782 794	21 869	0	21 869	20 806	0	20 806	1 781 731	0	1 781 731
Итого по пассиву (баланс)	2 300 283	0	2 300 283	52 206	0	52 206	62 490	0	62 490	2 310 567	0	2 310 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 430	0	4 430	127 094	6 291	133 385	123 144	0	123 144	8 380	6 291	14 671
99996	4 413	0	4 413	133 822	0	133 822	123 569	0	123 569	14 666	0	14 666
Итого по активу (баланс)	8 843	0	8 843	260 916	6 291	267 207	246 713	0	246 713	23 046	6 291	29 337
Пассив
96901	0	4 413	4 413	0	123 569	123 569	6 315	127 507	133 822	6 315	8 351	14 666
99997	4 430	0	4 430	123 143	0	123 143	133 384	0	133 384	14 671	0	14 671
Итого по пассиву (баланс)	4 430	4 413	8 843	123 143	123 569	246 712	139 699	127 507	267 206	20 986	8 351	29 337

Страница была полезной?