Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	57 399	76 083	133 482	1 235 739	414 753	1 650 492	1 226 985	429 398	1 656 383	66 153	61 438	127 591
20209	27 473	17 436	44 909	781 606	379 292	1 160 898	782 428	378 383	1 160 811	26 651	18 345	44 996
30102	231 124	0	231 124	4 170 333	0	4 170 333	4 260 837	0	4 260 837	140 620	0	140 620
30110	131 227	115 431	246 658	1 825 536	108 020	1 933 556	1 933 315	103 690	2 037 005	23 448	119 761	143 209
30202	28 561	0	28 561	732	0	732	0	0	0	29 293	0	29 293
30204	2 646	0	2 646	0	0	0	132	0	132	2 514	0	2 514
30233	0	0	0	1 144	252	1 396	1 144	252	1 396	0	0	0
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	0	730 000
32003	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 632	0	1 632	0	0	0	1 632	0	1 632
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44208	1 284	0	1 284	0	0	0	86	0	86	1 198	0	1 198
44608	13 198	0	13 198	0	0	0	691	0	691	12 507	0	12 507
44907	653	0	653	0	0	0	167	0	167	486	0	486
44908	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
45201	60 380	0	60 380	119 733	0	119 733	123 933	0	123 933	56 180	0	56 180
45204	14 776	0	14 776	7 300	0	7 300	2 600	0	2 600	19 476	0	19 476
45205	96 383	0	96 383	26 288	0	26 288	21 235	0	21 235	101 436	0	101 436
45206	206 124	0	206 124	38 180	0	38 180	17 816	0	17 816	226 488	0	226 488
45207	452 463	0	452 463	5 449	0	5 449	17 821	0	17 821	440 091	0	440 091
45208	1 230 706	0	1 230 706	93 203	0	93 203	49 489	0	49 489	1 274 420	0	1 274 420
45301	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
45306	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45307	321	0	321	0	0	0	25	0	25	296	0	296
45404	2 500	0	2 500	1 968	0	1 968	1 473	0	1 473	2 995	0	2 995
45405	3 083	0	3 083	0	0	0	495	0	495	2 588	0	2 588
45406	42 067	0	42 067	997	0	997	2 987	0	2 987	40 077	0	40 077
45407	45 888	0	45 888	1 750	0	1 750	1 007	0	1 007	46 631	0	46 631
45408	372 568	1 566	374 134	3 920	61	3 981	17 967	122	18 089	358 521	1 505	360 026
45504	110	0	110	25	0	25	12	0	12	123	0	123
45505	19 464	0	19 464	10 983	0	10 983	11 556	0	11 556	18 891	0	18 891
45506	122 905	0	122 905	5 359	0	5 359	8 963	0	8 963	119 301	0	119 301
45507	712 143	0	712 143	33 529	0	33 529	41 231	0	41 231	704 441	0	704 441
45812	143 404	0	143 404	290	0	290	1	0	1	143 693	0	143 693
45814	4 338	0	4 338	0	0	0	826	0	826	3 512	0	3 512
45815	21 247	0	21 247	693	0	693	623	0	623	21 317	0	21 317
45912	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 985	0	1 985	86	0	86	160	0	160	1 911	0	1 911
47408	0	0	0	23 711	34 133	57 844	23 711	34 133	57 844	0	0	0
47423	127 132	0	127 132	9 708	0	9 708	11 429	0	11 429	125 411	0	125 411
47427	49 802	29	49 831	38 627	19	38 646	40 690	5	40 695	47 739	43	47 782
47801	2 285	0	2 285	0	0	0	5	0	5	2 280	0	2 280
47802	32 725	0	32 725	0	0	0	3 522	0	3 522	29 203	0	29 203
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	61 535	0	61 535	0	0	0	0	0	0	61 535	0	61 535
60302	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
60306	415	0	415	105	0	105	72	0	72	448	0	448
60308	0	0	0	183	0	183	177	0	177	6	0	6
60310	97	0	97	0	0	0	5	0	5	92	0	92
60312	554 006	0	554 006	8 621	0	8 621	8 146	0	8 146	554 481	0	554 481
60323	5 476	0	5 476	42	0	42	11	0	11	5 507	0	5 507
60336	1 037	0	1 037	421	0	421	502	0	502	956	0	956
60401	302 005	0	302 005	47	0	47	64	0	64	301 988	0	301 988
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	861	0	861	48	0	48	47	0	47	862	0	862
60901	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
60906	18 878	0	18 878	54	0	54	0	0	0	18 932	0	18 932
61002	3	0	3	195	0	195	198	0	198	0	0	0
61008	454	0	454	660	0	660	908	0	908	206	0	206
61009	431	0	431	309	0	309	367	0	367	373	0	373
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
61212	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
61214	0	0	0	9 586	0	9 586	9 586	0	9 586	0	0	0
61403	1 344	0	1 344	70	0	70	23	0	23	1 391	0	1 391
62001	56 196	0	56 196	1 050	0	1 050	4 273	0	4 273	52 973	0	52 973
62101	30 037	0	30 037	0	0	0	1 456	0	1 456	28 581	0	28 581
62102	49 980	0	49 980	0	0	0	83	0	83	49 897	0	49 897
70606	955 886	0	955 886	61 366	0	61 366	0	0	0	1 017 252	0	1 017 252
70608	415 570	0	415 570	20 489	0	20 489	0	0	0	436 059	0	436 059
Итого по активу (баланс)	7 542 075	210 545	7 752 620	9 281 389	936 530	10 217 919	9 430 954	945 983	10 376 937	7 392 510	201 092	7 593 602
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30223	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30232	0	0	0	679	3	682	679	3	682	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31308	13 979	0	13 979	621	0	621	0	0	0	13 358	0	13 358
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	19	0	19	809	0	809	808	0	808	18	0	18
406	117 729	0	117 729	234 057	0	234 057	211 675	68	211 743	95 347	68	95 415
407	929 857	41 719	971 576	3 464 046	153 559	3 617 605	3 249 915	151 639	3 401 554	715 726	39 799	755 525
408.1	137 723	117	137 840	492 030	3 376	495 406	485 713	3 744	489 457	131 406	485	131 891
408.2	33 736	2 684	36 420	109 545	10 013	119 558	83 310	10 535	93 845	7 501	3 206	10 707
40905	1	0	1	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	1	0	1
40907	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
40909	0	0	0	5 600	1 042	6 642	5 600	1 042	6 642	0	0	0
40910	0	0	0	3 333	34	3 367	3 333	34	3 367	0	0	0
40911	201	0	201	17 407	0	17 407	17 498	0	17 498	292	0	292
40912	0	0	0	2 854	2 364	5 218	2 854	2 364	5 218	0	0	0
40913	0	0	0	56	676	732	56	676	732	0	0	0
41804	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
41806	45 826	0	45 826	0	0	0	0	0	0	45 826	0	45 826
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
42103	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
42104	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42301	92 377	11 151	103 528	78 200	18 239	96 439	56 063	12 733	68 796	70 240	5 645	75 885
42304	14 243	5 774	20 017	6 597	965	7 562	770	839	1 609	8 416	5 648	14 064
42305	69 441	60 213	129 654	11 739	24 967	36 706	14 622	21 132	35 754	72 324	56 378	128 702
42306	2 215 420	75 974	2 291 394	109 332	14 333	123 665	211 389	13 514	224 903	2 317 477	75 155	2 392 632
42307	265 898	1 284	267 182	80 281	60	80 341	69 184	55	69 239	254 801	1 279	256 080
42601	1 402	10 874	12 276	0	514	514	67	460	527	1 469	10 820	12 289
42606	6 050	2 839	8 889	427	158	585	852	121	973	6 475	2 802	9 277
42607	5 516	0	5 516	69	0	69	410	0	410	5 857	0	5 857
45215	30 283	0	30 283	3 431	0	3 431	3 464	0	3 464	30 316	0	30 316
45415	7 475	0	7 475	317	0	317	157	0	157	7 315	0	7 315
45515	20 863	0	20 863	975	0	975	649	0	649	20 537	0	20 537
45818	158 347	0	158 347	1 199	0	1 199	6 249	0	6 249	163 397	0	163 397
45918	4 083	0	4 083	50	0	50	142	0	142	4 175	0	4 175
47405	0	0	0	38 282	40 602	78 884	38 282	40 602	78 884	0	0	0
47407	0	0	0	34 124	23 727	57 851	34 124	23 727	57 851	0	0	0
47411	33 034	1 042	34 076	21 355	692	22 047	21 781	321	22 102	33 460	671	34 131
47416	221	0	221	31 304	0	31 304	31 189	0	31 189	106	0	106
47422	228	0	228	339	0	339	356	0	356	245	0	245
47425	46 750	0	46 750	2 612	0	2 612	2 230	0	2 230	46 368	0	46 368
47426	463	0	463	1 640	0	1 640	1 784	0	1 784	607	0	607
47804	11 955	0	11 955	778	0	778	94	0	94	11 271	0	11 271
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9 375	0	9 375	0	0	0	0	0	0	9 375	0	9 375
60301	2 906	0	2 906	3 029	0	3 029	1 213	0	1 213	1 090	0	1 090
60305	3 206	0	3 206	10 168	0	10 168	9 802	0	9 802	2 840	0	2 840
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	463	0	463	463	0	463
60311	2 638	0	2 638	1 009	0	1 009	1 078	0	1 078	2 707	0	2 707
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	74 172	0	74 172	262	0	262	2 435	0	2 435	76 345	0	76 345
60335	3 831	0	3 831	3 275	0	3 275	2 773	0	2 773	3 329	0	3 329
60405	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
60414	77 903	0	77 903	65	0	65	669	0	669	78 507	0	78 507
60903	751	0	751	0	0	0	77	0	77	828	0	828
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
62002	13 114	0	13 114	685	0	685	0	0	0	12 429	0	12 429
62103	10 271	0	10 271	161	0	161	0	0	0	10 110	0	10 110
70601	958 500	0	958 500	18	0	18	63 911	0	63 911	1 022 393	0	1 022 393
70603	416 042	0	416 042	0	0	0	20 514	0	20 514	436 556	0	436 556
Итого по пассиву (баланс)	7 538 949	213 671	7 752 620	4 982 228	295 349	5 277 577	4 834 925	283 634	5 118 559	7 391 646	201 956	7 593 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	111 097	0	111 097	14 430	0	14 430	14 600	0	14 600	110 927	0	110 927
90901	32 567	0	32 567	9 144	0	9 144	8 615	0	8 615	33 096	0	33 096
90902	1 825 092	0	1 825 092	36 865	0	36 865	72 941	0	72 941	1 789 016	0	1 789 016
90909	7 692	0	7 692	521	0	521	537	0	537	7 676	0	7 676
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	356 761	0	356 761	111 504	0	111 504	376 107	0	376 107	92 158	0	92 158
91414	9 604 991	3 987	9 608 978	377 600	153	377 753	244 264	278	244 542	9 738 327	3 862	9 742 189
91417	58 022	0	58 022	620	0	620	0	0	0	58 642	0	58 642
91418	31 719	0	31 719	0	0	0	3 493	0	3 493	28 226	0	28 226
91501	4 026	0	4 026	0	0	0	72	0	72	3 954	0	3 954
91502	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	15 230	0	15 230
91604	14 041	0	14 041	867	0	867	643	0	643	14 265	0	14 265
91704	9 661	0	9 661	0	0	0	2	0	2	9 659	0	9 659
91802	133 122	0	133 122	825	0	825	0	0	0	133 947	0	133 947
91803	3 720	0	3 720	3	0	3	3	0	3	3 720	0	3 720
99998	6 364 588	0	6 364 588	703 677	0	703 677	468 246	0	468 246	6 600 019	0	6 600 019
Итого по активу (баланс)	18 572 338	3 987	18 576 325	1 256 056	153	1 256 209	1 189 524	278	1 189 802	18 638 870	3 862	18 642 732
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91211	1 754	0	1 754	0	0	0	13	0	13	1 767	0	1 767
91311	114 414	0	114 414	15 330	0	15 330	15 290	0	15 290	114 374	0	114 374
91312	4 606 264	2 559	4 608 823	178 823	178	179 001	332 426	98	332 524	4 759 867	2 479	4 762 346
91315	1 284 816	0	1 284 816	4 862	0	4 862	37 626	0	37 626	1 317 580	0	1 317 580
91316	2 100	0	2 100	39 922	0	39 922	39 922	0	39 922	2 100	0	2 100
91317	185 753	0	185 753	226 427	13	226 440	276 791	13	276 804	236 117	0	236 117
91318	149 894	0	149 894	0	0	0	792	0	792	150 686	0	150 686
91507	17 034	0	17 034	2 090	0	2 090	105	0	105	15 049	0	15 049
99999	12 211 737	0	12 211 737	720 858	0	720 858	551 834	0	551 834	12 042 713	0	12 042 713
Итого по пассиву (баланс)	18 573 766	2 559	18 576 325	1 188 912	191	1 189 103	1 255 399	111	1 255 510	18 640 253	2 479	18 642 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?