Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
10610	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
20202	52 151	97 831	149 982	786 009	487 046	1 273 055	778 129	484 019	1 262 148	60 031	100 858	160 889
20208	31 024	1 431	32 455	55 518	1 036	56 554	69 723	2 079	71 802	16 819	388	17 207
20209	0	0	0	123 224	38 119	161 343	123 224	38 119	161 343	0	0	0
30102	189 595	0	189 595	4 372 104	0	4 372 104	4 374 903	0	4 374 903	186 796	0	186 796
30110	9 653	177 466	187 119	565 393	288 222	853 615	562 939	387 828	950 767	12 107	77 860	89 967
30114	0	28 793	28 793	0	96 146	96 146	0	114 009	114 009	0	10 930	10 930
30202	32 419	0	32 419	2 194	0	2 194	0	0	0	34 613	0	34 613
30204	10 459	0	10 459	0	0	0	2 441	0	2 441	8 018	0	8 018
30215	150	474	624	0	20	20	0	22	22	150	472	622
30221	1 976	0	1 976	28 294	45 264	73 558	24 270	45 264	69 534	6 000	0	6 000
30233	3 518	723	4 241	159 809	8 604	168 413	160 836	8 912	169 748	2 491	415	2 906
30302	0	0	0	390 663	28 367	419 030	390 663	28 367	419 030	0	0	0
30306	227 216	26 275	253 491	473 213	32 710	505 923	611 355	48 676	660 031	89 074	10 309	99 383
30413	83	0	83	0	0	0	18	0	18	65	0	65
30424	277	182 741	183 018	1 815 919	1 797 892	3 613 811	1 815 966	1 714 977	3 530 943	230	265 656	265 886
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31903	50 000	0	50 000	110 530	0	110 530	160 530	0	160 530	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	13 642	13 642	0	579	579	0	634	634	0	13 587	13 587
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	323	0	323	12 698	0	12 698	12 639	0	12 639	382	0	382
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	37 268	0	37 268	85 043	0	85 043	100 752	0	100 752	21 559	0	21 559
45204	285 707	0	285 707	230 914	0	230 914	171 956	0	171 956	344 665	0	344 665
45205	477 057	0	477 057	55 401	0	55 401	73 951	0	73 951	458 507	0	458 507
45206	554 592	0	554 592	29 465	0	29 465	25 155	0	25 155	558 902	0	558 902
45207	359 645	0	359 645	6 171	0	6 171	23 681	0	23 681	342 135	0	342 135
45208	36 935	0	36 935	6 302	0	6 302	816	0	816	42 421	0	42 421
45307	137	0	137	0	0	0	64	0	64	73	0	73
45308	4 333	0	4 333	0	0	0	66	0	66	4 267	0	4 267
45504	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45505	13 464	0	13 464	1 610	0	1 610	2 235	0	2 235	12 839	0	12 839
45506	403 148	0	403 148	67 738	0	67 738	24 064	0	24 064	446 822	0	446 822
45507	1 278 241	0	1 278 241	122 721	0	122 721	48 793	0	48 793	1 352 169	0	1 352 169
45509	12 406	0	12 406	11 140	0	11 140	12 835	0	12 835	10 711	0	10 711
45706	1 477	0	1 477	0	0	0	9	0	9	1 468	0	1 468
45708	182	0	182	0	0	0	9	0	9	173	0	173
45812	29 271	0	29 271	44 892	0	44 892	6 460	0	6 460	67 703	0	67 703
45814	3 765	0	3 765	0	0	0	9	0	9	3 756	0	3 756
45815	85 029	0	85 029	4 848	0	4 848	4 295	0	4 295	85 582	0	85 582
45817	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45912	1 827	0	1 827	114	0	114	0	0	0	1 941	0	1 941
45914	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	10 123	0	10 123	4 188	0	4 188	4 319	0	4 319	9 992	0	9 992
45917	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	1 571 960	1 683 929	3 255 889	1 571 960	1 683 929	3 255 889	0	0	0
47423	218 009	1	218 010	6 837	0	6 837	46 520	0	46 520	178 326	1	178 327
47427	26 642	0	26 642	63 856	0	63 856	62 040	0	62 040	28 458	0	28 458
47802	254 035	0	254 035	5	0	5	14 843	0	14 843	239 197	0	239 197
50205	355 248	0	355 248	2 961	0	2 961	5 693	0	5 693	352 516	0	352 516
50206	17 595	0	17 595	164	0	164	0	0	0	17 759	0	17 759
50208	22 784	0	22 784	161	0	161	0	0	0	22 945	0	22 945
50221	1 024	0	1 024	68	0	68	75	0	75	1 017	0	1 017
52601	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60302	7 456	0	7 456	235	0	235	0	0	0	7 691	0	7 691
60306	230	0	230	95	0	95	230	0	230	95	0	95
60308	33	0	33	240	0	240	182	0	182	91	0	91
60310	2 655	0	2 655	502	0	502	780	0	780	2 377	0	2 377
60312	76 759	0	76 759	10 053	0	10 053	7 214	0	7 214	79 598	0	79 598
60314	0	271	271	0	0	0	0	135	135	0	136	136
60323	9 747	0	9 747	443	0	443	482	0	482	9 708	0	9 708
60336	671	0	671	621	0	621	267	0	267	1 025	0	1 025
60401	250 397	0	250 397	1 489	0	1 489	0	0	0	251 886	0	251 886
60415	11 784	0	11 784	30	0	30	1 488	0	1 488	10 326	0	10 326
60901	8 169	0	8 169	2 384	0	2 384	0	0	0	10 553	0	10 553
60906	162	0	162	2 384	0	2 384	2 514	0	2 514	32	0	32
61002	260	0	260	37	0	37	36	0	36	261	0	261
61008	3 110	0	3 110	161	0	161	260	0	260	3 011	0	3 011
61009	23	0	23	102	0	102	102	0	102	23	0	23
61209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	19 724	0	19 724	19 724	0	19 724	0	0	0
61214	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
61403	1 911	0	1 911	1	0	1	264	0	264	1 648	0	1 648
61601	0	0	0	4 352	0	4 352	4 352	0	4 352	0	0	0
61703	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
61901	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
62001	62 947	0	62 947	1 500	0	1 500	0	0	0	64 447	0	64 447
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	1 473 750	0	1 473 750	171 432	0	171 432	12	0	12	1 645 170	0	1 645 170
70608	2 763 944	0	2 763 944	55 680	0	55 680	0	0	0	2 819 624	0	2 819 624
70611	2 686	0	2 686	398	0	398	0	0	0	3 084	0	3 084
70614	11 410	0	11 410	2 335	0	2 335	2 016	0	2 016	11 729	0	11 729
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	10 242 636	529 648	10 772 284	12 181 153	4 507 934	16 689 087	11 922 944	4 556 970	16 479 914	10 500 845	480 612	10 981 457
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	1 024	0	1 024	75	0	75	68	0	68	1 017	0	1 017
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	0	0	0	0	0	0	253 816	0	253 816
30126	393	0	393	1 177	0	1 177	784	0	784	0	0	0
30226	417	0	417	416	0	416	0	0	0	1	0	1
30232	790	60	850	262 539	10 168	272 707	263 216	10 132	273 348	1 467	24	1 491
30236	0	0	0	1 173	182	1 355	1 173	182	1 355	0	0	0
30301	0	0	0	390 663	28 367	419 030	390 663	28 367	419 030	0	0	0
30305	227 216	26 275	253 491	611 355	48 676	660 031	473 213	32 710	505 923	89 074	10 309	99 383
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	643 412	22 148	665 560	4 735 907	303 890	5 039 797	4 626 810	289 322	4 916 132	534 315	7 580	541 895
408.1	55 861	94 391	150 252	194 431	34 729	229 160	176 386	33 564	209 950	37 816	93 226	131 042
408.2	240 973	58 007	298 980	911 751	108 164	1 019 915	907 540	125 416	1 032 956	236 762	75 259	312 021
40901	9 375	0	9 375	11 712	0	11 712	224 406	0	224 406	222 069	0	222 069
40905	4	0	4	99	0	99	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	331	513	844	331	513	844	0	0	0
40910	0	0	0	34	322	356	34	322	356	0	0	0
40911	23	0	23	2 054	0	2 054	2 031	0	2 031	0	0	0
40912	0	0	0	328	1 067	1 395	328	1 067	1 395	0	0	0
40913	0	0	0	17	62	79	17	62	79	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
42104	2 432	0	2 432	463	0	463	0	0	0	1 969	0	1 969
42105	3 258	6 316	9 574	21 040	294	21 334	18 690	268	18 958	908	6 290	7 198
42106	24 315	0	24 315	19 345	0	19 345	60 770	0	60 770	65 740	0	65 740
42301	6 614	113	6 727	12 284	8	12 292	12 467	6	12 473	6 797	111	6 908
42305	150 444	81 853	232 297	25 587	47 780	73 367	78 093	27 400	105 493	202 950	61 473	264 423
42306	3 183 675	323 768	3 507 443	288 039	64 517	352 556	277 142	50 770	327 912	3 172 778	310 021	3 482 799
42307	27 130	0	27 130	9 126	0	9 126	10 473	0	10 473	28 477	0	28 477
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
42601	3	33	36	0	1	1	0	1	1	3	33	36
42605	172	602	774	172	604	776	0	2	2	0	0	0
42606	9 380	11 365	20 745	144	718	862	1 706	490	2 196	10 942	11 137	22 079
42607	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	65 375	0	65 375	11 483	0	11 483	54 151	0	54 151	108 043	0	108 043
45315	224	0	224	7	0	7	0	0	0	217	0	217
45515	71 933	0	71 933	10 956	0	10 956	11 302	0	11 302	72 279	0	72 279
45715	310	0	310	2	0	2	0	0	0	308	0	308
45818	113 234	0	113 234	5 010	0	5 010	6 619	0	6 619	114 843	0	114 843
45918	10 046	0	10 046	402	0	402	448	0	448	10 092	0	10 092
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 592 056	1 664 279	3 256 335	1 592 056	1 664 279	3 256 335	0	0	0
47411	30 781	11	30 792	54 967	984	55 951	36 071	973	37 044	11 885	0	11 885
47416	9	0	9	445	0	445	436	0	436	0	0	0
47422	499	268	767	2 627	279	2 906	2 634	11	2 645	506	0	506
47425	226 447	0	226 447	48 078	0	48 078	10 383	0	10 383	188 752	0	188 752
47426	1 390	44	1 434	933	2	935	1 902	12	1 914	2 359	54	2 413
47804	2 043	0	2 043	245	0	245	890	0	890	2 688	0	2 688
50220	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
52602	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
60301	1 254	0	1 254	4 679	0	4 679	3 831	0	3 831	406	0	406
60305	7 832	0	7 832	31 664	0	31 664	31 903	0	31 903	8 071	0	8 071
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 032	0	1 032	689	0	689	246	0	246	589	0	589
60311	1 679	0	1 679	51 265	0	51 265	51 093	0	51 093	1 507	0	1 507
60322	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60324	13 836	0	13 836	833	0	833	2 294	0	2 294	15 297	0	15 297
60335	2 356	0	2 356	4 317	0	4 317	4 395	0	4 395	2 434	0	2 434
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	69 766	0	69 766	0	0	0	1 175	0	1 175	70 941	0	70 941
60903	1 663	0	1 663	0	0	0	280	0	280	1 943	0	1 943
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61701	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
61912	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62002	8 714	0	8 714	0	0	0	2 986	0	2 986	11 700	0	11 700
70601	1 498 706	0	1 498 706	77	0	77	172 139	0	172 139	1 670 768	0	1 670 768
70603	2 756 986	0	2 756 986	0	0	0	56 208	0	56 208	2 813 194	0	2 813 194
70613	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 147 030	625 254	10 772 284	9 626 286	2 315 606	11 941 892	9 885 196	2 265 869	12 151 065	10 405 940	575 517	10 981 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	493 304	0	493 304	577 044	0	577 044	18 479	0	18 479	1 051 869	0	1 051 869
90902	449 640	0	449 640	567 651	0	567 651	46 488	0	46 488	970 803	0	970 803
90907	9 375	0	9 375	224 406	0	224 406	11 712	0	11 712	222 069	0	222 069
91202	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 158 114	0	6 158 114	523 674	0	523 674	290 773	0	290 773	6 391 015	0	6 391 015
91417	47 433	0	47 433	133	0	133	113	0	113	47 453	0	47 453
91418	245 308	0	245 308	4	0	4	14 341	0	14 341	230 971	0	230 971
91501	21 732	0	21 732	0	0	0	0	0	0	21 732	0	21 732
91604	35 171	0	35 171	5 955	0	5 955	5 110	0	5 110	36 016	0	36 016
91704	3 327	0	3 327	0	0	0	0	0	0	3 327	0	3 327
91802	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
91803	92 211	0	92 211	105	0	105	2	0	2	92 314	0	92 314
99998	4 309 064	0	4 309 064	1 011 933	0	1 011 933	652 283	0	652 283	4 668 714	0	4 668 714
Итого по активу (баланс)	11 920 821	0	11 920 821	2 910 922	0	2 910 922	1 039 317	0	1 039 317	13 792 426	0	13 792 426
Пассив
91311	191 591	0	191 591	0	0	0	0	0	0	191 591	0	191 591
91312	3 583 663	0	3 583 663	165 816	0	165 816	471 009	0	471 009	3 888 856	0	3 888 856
91315	81 135	0	81 135	0	0	0	0	0	0	81 135	0	81 135
91316	17 528	0	17 528	42 955	0	42 955	57 000	0	57 000	31 573	0	31 573
91317	248 780	709	249 489	443 463	49	443 512	483 897	27	483 924	289 214	687	289 901
91507	185 635	0	185 635	0	0	0	0	0	0	185 635	0	185 635
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	7 611 757	0	7 611 757	374 171	0	374 171	1 886 126	0	1 886 126	9 123 712	0	9 123 712
Итого по пассиву (баланс)	11 920 112	709	11 920 821	1 026 405	49	1 026 454	2 898 032	27	2 898 059	13 791 739	687	13 792 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	62 260	62 260	0	62 260	62 260	0	0	0
93302	0	0	0	0	62 920	62 920	0	62 920	62 920	0	0	0
93303	0	0	0	0	126 946	126 946	0	64 042	64 042	0	62 904	62 904
93304	0	0	0	0	62 920	62 920	0	62 920	62 920	0	0	0
93901	0	94 737	94 737	689 569	813 056	1 502 625	689 569	876 341	1 565 910	0	31 452	31 452
99996	94 457	0	94 457	1 629 697	0	1 629 697	1 629 405	0	1 629 405	94 749	0	94 749
Итого по активу (баланс)	94 457	94 737	189 194	2 319 266	1 128 102	3 447 368	2 318 974	1 128 483	3 447 457	94 749	94 356	189 105
Пассив
96301	0	0	0	62 790	0	62 790	62 790	0	62 790	0	0	0
96302	0	0	0	63 188	0	63 188	63 188	0	63 188	0	0	0
96303	0	0	0	63 743	0	63 743	127 014	0	127 014	63 271	0	63 271
96304	0	0	0	63 557	0	63 557	63 557	0	63 557	0	0	0
96901	94 457	0	94 457	824 771	739 508	1 564 279	761 792	739 508	1 501 300	31 478	0	31 478
99997	94 737	0	94 737	1 630 664	0	1 630 664	1 630 283	0	1 630 283	94 356	0	94 356
Итого по пассиву (баланс)	189 194	0	189 194	2 708 713	739 508	3 448 221	2 708 624	739 508	3 448 132	189 105	0	189 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	384 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	384 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	384 132,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	384 132,0000
Пассив
98050	0	0	334 132,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	334 132,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	384 132,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	384 132,0000

Страница была полезной?