Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
20202	46 369	5 136	51 505	239 711	288	239 999	246 884	482	247 366	39 196	4 942	44 138
20208	8 579	0	8 579	32 224	0	32 224	36 826	0	36 826	3 977	0	3 977
20209	141	0	141	29 160	0	29 160	27 998	0	27 998	1 303	0	1 303
30102	51 073	0	51 073	1 738 333	0	1 738 333	1 749 636	0	1 749 636	39 770	0	39 770
30110	8 056	1 469	9 525	4 623	1 031	5 654	5 198	1 128	6 326	7 481	1 372	8 853
30202	9 103	0	9 103	98	0	98	0	0	0	9 201	0	9 201
30204	76	0	76	0	0	0	11	0	11	65	0	65
30233	425	67	492	3 049	3	3 052	3 016	4	3 020	458	66	524
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000
32003	30 000	0	30 000	365 000	0	365 000	355 000	0	355 000	40 000	0	40 000
32004	190 000	0	190 000	410 000	0	410 000	425 000	0	425 000	175 000	0	175 000
45201	600	0	600	4 556	0	4 556	2 947	0	2 947	2 209	0	2 209
45203	2 800	0	2 800	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	50 097	0	50 097	22 006	0	22 006	25 888	0	25 888	46 215	0	46 215
45206	43 170	0	43 170	10 000	0	10 000	2 100	0	2 100	51 070	0	51 070
45207	94 779	0	94 779	13 250	0	13 250	24 334	0	24 334	83 695	0	83 695
45208	173 786	0	173 786	2 400	0	2 400	3 262	0	3 262	172 924	0	172 924
45401	9 032	0	9 032	17 418	0	17 418	16 689	0	16 689	9 761	0	9 761
45406	800	0	800	0	0	0	142	0	142	658	0	658
45407	85 744	0	85 744	5 000	0	5 000	2 846	0	2 846	87 898	0	87 898
45408	116 928	0	116 928	10 000	0	10 000	3 204	0	3 204	123 724	0	123 724
45504	79	0	79	0	0	0	52	0	52	27	0	27
45505	2 221	0	2 221	225	0	225	347	0	347	2 099	0	2 099
45506	38 425	0	38 425	1 110	0	1 110	3 180	0	3 180	36 355	0	36 355
45507	135 560	0	135 560	2 760	0	2 760	7 845	0	7 845	130 475	0	130 475
45509	330	0	330	519	0	519	597	0	597	252	0	252
45812	0	0	0	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	0	0	0
45814	6 542	0	6 542	1 212	0	1 212	1 015	0	1 015	6 739	0	6 739
45815	15 212	0	15 212	786	0	786	570	0	570	15 428	0	15 428
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	602	0	602	148	0	148	118	0	118	632	0	632
47408	70 996	0	70 996	142 001	1 002	143 003	141 997	1 002	142 999	71 000	0	71 000
47423	147	82	229	3 203	3	3 206	3 225	4	3 229	125	81	206
47427	8 651	0	8 651	11 483	0	11 483	11 791	0	11 791	8 343	0	8 343
50104	0	0	0	70 806	0	70 806	70 806	0	70 806	0	0	0
50106	0	0	0	70 442	0	70 442	70 442	0	70 442	0	0	0
51406	29 829	0	29 829	171	0	171	30 000	0	30 000	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	400	0	400	400	0	400	3 007	0	3 007
60306	237	0	237	3 364	0	3 364	3 357	0	3 357	244	0	244
60308	90	0	90	163	0	163	103	0	103	150	0	150
60310	73	0	73	380	0	380	371	0	371	82	0	82
60312	53 055	0	53 055	5 819	0	5 819	7 089	0	7 089	51 785	0	51 785
60323	5 983	0	5 983	624	0	624	30	0	30	6 577	0	6 577
60336	265	0	265	136	0	136	84	0	84	317	0	317
60401	470 051	0	470 051	0	0	0	0	0	0	470 051	0	470 051
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
61002	8	0	8	107	0	107	35	0	35	80	0	80
61008	199	0	199	107	0	107	142	0	142	164	0	164
61009	159	0	159	271	0	271	55	0	55	375	0	375
61010	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61013	49	0	49	362	0	362	305	0	305	106	0	106
61210	0	0	0	171 999	0	171 999	171 999	0	171 999	0	0	0
61403	334	0	334	41	0	41	74	0	74	301	0	301
61901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61903	105 450	0	105 450	0	0	0	0	0	0	105 450	0	105 450
61904	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
62001	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
70606	257 975	0	257 975	25 350	0	25 350	227	0	227	283 098	0	283 098
70608	15 915	0	15 915	596	0	596	0	0	0	16 511	0	16 511
Итого по активу (баланс)	2 256 618	6 754	2 263 372	3 557 681	2 327	3 560 008	3 546 305	2 620	3 548 925	2 267 994	6 461	2 274 455
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 565	0	160 565	0	0	0	0	0	0	160 565	0	160 565
10614	105 450	0	105 450	0	0	0	0	0	0	105 450	0	105 450
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	8 927	0	8 927	337 940	0	337 940	340 403	0	340 403	11 390	0	11 390
30226	58	0	58	58	0	58	58	0	58	58	0	58
30232	37	0	37	6 053	525	6 578	6 039	525	6 564	23	0	23
407	173 800	90	173 890	996 751	4	996 755	998 244	4	998 248	175 293	90	175 383
408.1	39 752	0	39 752	259 133	0	259 133	256 631	0	256 631	37 250	0	37 250
408.2	67 699	0	67 699	50 073	0	50 073	38 751	0	38 751	56 377	0	56 377
40906	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
40909	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	130	0	130	10 302	0	10 302	10 225	0	10 225	53	0	53
42103	30 850	0	30 850	10 850	0	10 850	400	0	400	20 400	0	20 400
42104	700	0	700	700	0	700	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	43 583	1 051	44 634	100 913	190	101 103	100 448	358	100 806	43 118	1 219	44 337
42303	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
42304	0	583	583	0	157	157	0	18	18	0	444	444
42305	0	1 732	1 732	0	124	124	0	70	70	0	1 678	1 678
42306	834 038	1 808	835 846	73 994	267	74 261	77 548	172	77 720	837 592	1 713	839 305
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45215	27 934	0	27 934	343	0	343	247	0	247	27 838	0	27 838
45415	7 309	0	7 309	225	0	225	30	0	30	7 114	0	7 114
45515	4 061	0	4 061	339	0	339	1 402	0	1 402	5 124	0	5 124
45818	20 760	0	20 760	188	0	188	401	0	401	20 973	0	20 973
45918	793	0	793	9	0	9	19	0	19	803	0	803
47407	0	0	0	143 000	2	143 002	143 000	2	143 002	0	0	0
47411	6 785	23	6 808	7 063	7	7 070	7 479	4	7 483	7 201	20	7 221
47416	0	0	0	19 004	0	19 004	19 006	0	19 006	2	0	2
47422	38	0	38	227	0	227	240	0	240	51	0	51
47425	934	0	934	373	0	373	532	0	532	1 093	0	1 093
47426	89	0	89	82	0	82	256	0	256	263	0	263
51410	28 293	0	28 293	298	0	298	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	24	0	24	8	0	8	2 981	0	2 981	2 997	0	2 997
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 095	0	2 095	3 924	0	3 924	2 131	0	2 131	302	0	302
60305	2 370	0	2 370	5 067	0	5 067	6 784	0	6 784	4 087	0	4 087
60307	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60309	6 727	0	6 727	1 251	0	1 251	290	0	290	5 766	0	5 766
60322	261	0	261	331	0	331	316	0	316	246	0	246
60324	7 047	0	7 047	583	0	583	1 125	0	1 125	7 589	0	7 589
60335	496	0	496	110	0	110	1 356	0	1 356	1 742	0	1 742
60414	124 728	0	124 728	0	0	0	740	0	740	125 468	0	125 468
60903	1 847	0	1 847	0	0	0	203	0	203	2 050	0	2 050
61701	40 915	0	40 915	0	0	0	0	0	0	40 915	0	40 915
61909	345	0	345	0	0	0	209	0	209	554	0	554
61910	314	0	314	0	0	0	17	0	17	331	0	331
61912	465	0	465	2	0	2	0	0	0	463	0	463
62002	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
70601	200 028	0	200 028	5	0	5	21 211	0	21 211	221 234	0	221 234
70603	15 739	0	15 739	0	0	0	576	0	576	16 315	0	16 315
70615	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
Итого по пассиву (баланс)	2 258 085	5 287	2 263 372	2 032 159	1 276	2 033 435	2 043 358	1 160	2 044 518	2 269 284	5 171	2 274 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90901	19 727	0	19 727	77 291	0	77 291	9 162	0	9 162	87 856	0	87 856
90902	131 634	0	131 634	4 460 027	0	4 460 027	951 153	0	951 153	3 640 508	0	3 640 508
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 352 096	0	3 352 096	178 636	0	178 636	61 910	0	61 910	3 468 822	0	3 468 822
91501	99 122	0	99 122	0	0	0	0	0	0	99 122	0	99 122
91604	49 804	0	49 804	2 599	0	2 599	1 921	0	1 921	50 482	0	50 482
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	52 535	0	52 535	101	0	101	0	0	0	52 636	0	52 636
91802	86 494	0	86 494	4	0	4	1	0	1	86 497	0	86 497
99998	1 258 630	0	1 258 630	213 574	0	213 574	115 637	0	115 637	1 356 567	0	1 356 567
Итого по активу (баланс)	5 050 345	0	5 050 345	4 932 240	0	4 932 240	1 139 792	0	1 139 792	8 842 793	0	8 842 793
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91211	5 284	0	5 284	0	0	0	38	0	38	5 322	0	5 322
91312	1 123 567	0	1 123 567	26 381	0	26 381	28 945	0	28 945	1 126 131	0	1 126 131
91316	450	0	450	2 335	0	2 335	8 000	0	8 000	6 115	0	6 115
91317	105 453	0	105 453	86 797	0	86 797	130 558	0	130 558	149 214	0	149 214
91507	23 876	0	23 876	36	0	36	45 945	0	45 945	69 785	0	69 785
99999	3 791 715	0	3 791 715	957 493	0	957 493	4 652 004	0	4 652 004	7 486 226	0	7 486 226
Итого по пассиву (баланс)	5 050 345	0	5 050 345	1 073 129	0	1 073 129	4 865 577	0	4 865 577	8 842 793	0	8 842 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3,0000	0	0	134 397,0000	0	0	134 400,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	134 400,0000	0	0	134 403,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	134 400,0000	0	0	134 397,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	134 403,0000	0	0	134 400,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?