Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 119	0	1 119	2 033	0	2 033	2 894	0	2 894	258	0	258
10610	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
20202	141 840	196 676	338 516	862 654	189 618	1 052 272	868 618	226 375	1 094 993	135 876	159 919	295 795
20208	58 097	0	58 097	217 996	0	217 996	205 616	0	205 616	70 477	0	70 477
20209	0	0	0	582 990	19 697	602 687	582 990	19 697	602 687	0	0	0
30102	369 197	0	369 197	14 328 699	0	14 328 699	14 517 734	0	14 517 734	180 162	0	180 162
30110	18 424	86 549	104 973	65 496	293 117	358 613	61 801	265 168	326 969	22 119	114 498	136 617
30114	0	440 806	440 806	0	2 840 377	2 840 377	0	2 868 311	2 868 311	0	412 872	412 872
30202	156 708	0	156 708	0	0	0	3 476	0	3 476	153 232	0	153 232
30204	146 423	0	146 423	0	0	0	5 918	0	5 918	140 505	0	140 505
30221	0	0	0	1 974 500	383 634	2 358 134	1 974 500	383 634	2 358 134	0	0	0
30233	0	0	0	166 254	1 316	167 570	166 254	1 316	167 570	0	0	0
30302	790 751	116 470	907 221	1 582 892	231 856	1 814 748	1 608 654	238 675	1 847 329	764 989	109 651	874 640
30306	0	1 235 435	1 235 435	1 848 661	667 821	2 516 482	1 848 661	736 423	2 585 084	0	1 166 833	1 166 833
30413	6 098	191	6 289	6 256 843	3 976	6 260 819	6 075 257	3 977	6 079 234	187 684	190	187 874
30424	19 841	0	19 841	9 875 507	3 968	9 879 475	9 875 646	3 968	9 879 614	19 702	0	19 702
30425	0	18 597	18 597	0	736	736	0	1 194	1 194	0	18 139	18 139
32202	0	0	0	296 486	0	296 486	296 486	0	296 486	0	0	0
32203	96 821	0	96 821	48 400	0	48 400	145 221	0	145 221	0	0	0
32308	0	4 285	4 285	0	182	182	0	199	199	0	4 268	4 268
45107	1 095	0	1 095	0	0	0	156	0	156	939	0	939
45201	116 618	0	116 618	380 608	0	380 608	350 174	0	350 174	147 052	0	147 052
45203	19 500	0	19 500	76 000	0	76 000	79 500	0	79 500	16 000	0	16 000
45204	646 235	44 211	690 446	401 854	47 293	449 147	572 152	55 465	627 617	475 937	36 039	511 976
45205	1 695 825	2 835	1 698 660	706 735	35	706 770	363 547	2 870	366 417	2 039 013	0	2 039 013
45206	1 187 543	131 759	1 319 302	125 095	3 715	128 810	66 317	117 961	184 278	1 246 321	17 513	1 263 834
45207	2 031 546	63 542	2 095 088	127 692	65 762	193 454	96 694	4 959	101 653	2 062 544	124 345	2 186 889
45208	664 291	195 103	859 394	19 175	8 091	27 266	13 677	13 582	27 259	669 789	189 612	859 401
45307	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
45404	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45407	643	0	643	0	0	0	40	0	40	603	0	603
45502	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45503	270	0	270	15 600	8 426	24 026	210	8 426	8 636	15 660	0	15 660
45504	2 140	0	2 140	0	0	0	80	0	80	2 060	0	2 060
45505	160 930	0	160 930	17 204	6 584	23 788	50 716	294	51 010	127 418	6 290	133 708
45506	321 684	10 760	332 444	14 110	415	14 525	16 142	826	16 968	319 652	10 349	330 001
45507	974 258	193 319	1 167 577	1 000	8 090	9 090	27 817	12 162	39 979	947 441	189 247	1 136 688
45509	10 407	5 068	15 475	8 887	4 088	12 975	8 723	4 785	13 508	10 571	4 371	14 942
45706	6 772	0	6 772	0	0	0	46	0	46	6 726	0	6 726
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	243 621	3 606	247 227	17 247	3 946	21 193	13 019	187	13 206	247 849	7 365	255 214
45815	7 053	632	7 685	2 092	27	2 119	1 334	30	1 364	7 811	629	8 440
45912	4 336	0	4 336	839	0	839	839	0	839	4 336	0	4 336
45914	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	1 012	304	1 316	591	13	604	345	14	359	1 258	303	1 561
47404	0	367 860	367 860	0	3 613 964	3 613 964	0	3 747 461	3 747 461	0	234 363	234 363
47408	0	0	0	65 645 248	38 412 126	104 057 374	65 645 248	38 412 126	104 057 374	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47423	1 531	16	1 547	21 339	2	21 341	21 279	3	21 282	1 591	15	1 606
47427	28 250	953	29 203	103 974	2 573	106 547	98 405	2 466	100 871	33 819	1 060	34 879
47431	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	20 560	0	20 560
50105	8 234	0	8 234	54	0	54	3	0	3	8 285	0	8 285
50106	75 061	0	75 061	717	0	717	93	0	93	75 685	0	75 685
50107	65 928	0	65 928	601	0	601	0	0	0	66 529	0	66 529
50121	465	0	465	435	0	435	670	0	670	230	0	230
50206	273 463	0	273 463	2 758	0	2 758	963	0	963	275 258	0	275 258
50207	93 694	0	93 694	937	0	937	3	0	3	94 628	0	94 628
50208	224 170	0	224 170	2 161	0	2 161	53 308	0	53 308	173 023	0	173 023
50211	0	295 601	295 601	0	12 368	12 368	0	20 888	20 888	0	287 081	287 081
50221	14 532	0	14 532	13 389	0	13 389	14 395	0	14 395	13 526	0	13 526
50305	11 980	0	11 980	22 872 346	0	22 872 346	22 883 323	0	22 883 323	1 003	0	1 003
50306	196 357	0	196 357	1 287	0	1 287	47	0	47	197 597	0	197 597
50307	185 188	0	185 188	766 281	0	766 281	566 545	0	566 545	384 924	0	384 924
50308	126 243	0	126 243	5 666 678	0	5 666 678	5 430 363	0	5 430 363	362 558	0	362 558
50318	1 744 826	0	1 744 826	28 871 483	0	28 871 483	29 300 693	0	29 300 693	1 315 616	0	1 315 616
52503	70 417	1 020	71 437	461	39	500	1 680	220	1 900	69 198	839	70 037
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60306	231	0	231	8 619	0	8 619	8 588	0	8 588	262	0	262
60308	290	0	290	1 746	0	1 746	1 677	0	1 677	359	0	359
60310	1 067	0	1 067	2 482	0	2 482	2 429	0	2 429	1 120	0	1 120
60312	14 976	0	14 976	24 150	0	24 150	21 834	0	21 834	17 292	0	17 292
60314	0	536	536	0	462	462	0	180	180	0	818	818
60323	29 492	102	29 594	175	4	179	38	4	42	29 629	102	29 731
60336	1 842	0	1 842	1 236	0	1 236	893	0	893	2 185	0	2 185
60347	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
60401	94 797	0	94 797	135	0	135	88	0	88	94 844	0	94 844
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	31 022	0	31 022	304	0	304	0	0	0	31 326	0	31 326
60906	119	0	119	275	0	275	304	0	304	90	0	90
61002	171	0	171	121	0	121	121	0	121	171	0	171
61008	501	0	501	1 359	0	1 359	1 504	0	1 504	356	0	356
61009	677	0	677	178	0	178	333	0	333	522	0	522
61010	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61013	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	50 035	0	50 035	50 035	0	50 035	0	0	0
61403	10 982	0	10 982	1 047	0	1 047	179	0	179	11 850	0	11 850
61703	41 125	0	41 125	0	0	0	0	0	0	41 125	0	41 125
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	3 350 648	0	3 350 648	313 269	0	313 269	737	0	737	3 663 180	0	3 663 180
70607	127	0	127	2 022	0	2 022	911	0	911	1 238	0	1 238
70608	8 834 884	0	8 834 884	430 075	0	430 075	0	0	0	9 264 959	0	9 264 959
70611	13 412	0	13 412	1 542	0	1 542	0	0	0	14 954	0	14 954
Итого по активу (баланс)	25 521 165	3 416 238	28 937 403	164 856 602	46 834 321	211 690 923	164 012 865	47 153 846	211 166 711	26 364 902	3 096 713	29 461 615
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	67 894	0	67 894	67 894	0	67 894	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	14 532	0	14 532	14 395	0	14 395	13 389	0	13 389	13 526	0	13 526
10701	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
10801	295 961	0	295 961	0	0	0	0	0	0	295 961	0	295 961
30109	21	968	989	0	54	54	0	39	39	21	953	974
30111	106	75 941	76 047	0	3 529	3 529	0	3 224	3 224	106	75 636	75 742
30126	113	0	113	5	0	5	5	0	5	113	0	113
30220	0	0	0	0	39 015	39 015	0	39 581	39 581	0	566	566
30226	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
30232	23	0	23	216 624	18 533	235 157	216 624	18 533	235 157	23	0	23
30301	790 751	116 470	907 221	1 608 654	238 737	1 847 391	1 582 892	231 918	1 814 810	764 989	109 651	874 640
30305	0	1 235 435	1 235 435	1 848 661	736 536	2 585 197	1 848 661	667 934	2 516 595	0	1 166 833	1 166 833
30601	1 618	0	1 618	352 774	0	352 774	536 808	0	536 808	185 652	0	185 652
30606	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31309	148 834	0	148 834	22 352	0	22 352	0	0	0	126 482	0	126 482
31502	0	0	0	21 021 364	0	21 021 364	22 270 917	0	22 270 917	1 249 553	0	1 249 553
31503	1 615 578	0	1 615 578	6 335 133	0	6 335 133	4 719 555	0	4 719 555	0	0	0
32901	0	0	0	46 035	0	46 035	46 035	0	46 035	0	0	0
405	61 760	757	62 517	115 754	160	115 914	203 346	27	203 373	149 352	624	149 976
406	1 282	38	1 320	16 515	14 263	30 778	16 729	15 764	32 493	1 496	1 539	3 035
407	1 906 385	166 107	2 072 492	14 976 332	2 000 584	16 976 916	14 819 602	2 035 330	16 854 932	1 749 655	200 853	1 950 508
408.1	55 394	767	56 161	273 194	3 000	276 194	281 059	3 178	284 237	63 259	945	64 204
408.2	241 969	173 793	415 762	1 161 426	652 491	1 813 917	1 190 644	707 268	1 897 912	271 187	228 570	499 757
40901	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	20 560	0	20 560
40905	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
40911	0	0	0	95 208	0	95 208	95 208	0	95 208	0	0	0
42002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	6 386	0	6 386	35 560	0	35 560	29 174	0	29 174	0	0	0
42103	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000
42104	55 182	0	55 182	0	0	0	0	0	0	55 182	0	55 182
42105	6 212	14 176	20 388	0	988	988	0	548	548	6 212	13 736	19 948
42106	104 200	798 258	902 458	78 000	38 331	116 331	0	33 855	33 855	26 200	793 782	819 982
42107	200 000	9 864	209 864	0	688	688	0	381	381	200 000	9 557	209 557
42206	281 700	0	281 700	146 700	0	146 700	66 516	0	66 516	201 516	0	201 516
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	59 708	0	59 708	56 492	1 468	57 960	29 094	32 920	62 014	32 310	31 452	63 762
42304	102 985	632	103 617	57 368	635	58 003	49 632	3	49 635	95 249	0	95 249
42305	314 169	259 424	573 593	95 449	112 862	208 311	88 791	27 836	116 627	307 511	174 398	481 909
42306	2 880 136	1 630 611	4 510 747	194 731	445 895	640 626	347 170	352 730	699 900	3 032 575	1 537 446	4 570 021
42307	133 830	199 549	333 379	567	25 475	26 042	326	10 270	10 596	133 589	184 344	317 933
42603	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42606	2 615	0	2 615	0	0	0	12	0	12	2 627	0	2 627
42607	0	1 088	1 088	0	76	76	0	42	42	0	1 054	1 054
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	59 368	0	59 368	19 521	0	19 521	28 340	0	28 340	68 187	0	68 187
45415	6	0	6	8	0	8	129	0	129	127	0	127
45515	21 180	0	21 180	1 154	0	1 154	2 697	0	2 697	22 723	0	22 723
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	139 357	0	139 357	71	0	71	994	0	994	140 280	0	140 280
45918	2 466	0	2 466	17	0	17	66	0	66	2 515	0	2 515
47403	0	0	0	29 413 035	0	29 413 035	29 413 035	0	29 413 035	0	0	0
47407	0	0	0	65 451 624	38 626 997	104 078 621	65 451 624	38 626 997	104 078 621	0	0	0
47411	34 906	6 719	41 625	12 844	3 995	16 839	35 546	5 534	41 080	57 608	8 258	65 866
47416	370	0	370	41 339	44	41 383	41 094	44	41 138	125	0	125
47422	3	0	3	312	0	312	317	0	317	8	0	8
47425	18 286	0	18 286	10 652	0	10 652	14 739	0	14 739	22 373	0	22 373
47426	26 458	4 398	30 856	23 519	388	23 907	20 424	2 133	22 557	23 363	6 143	29 506
50120	626	0	626	449	0	449	1 306	0	1 306	1 483	0	1 483
50220	1 119	0	1 119	2 894	0	2 894	2 033	0	2 033	258	0	258
52301	0	0	0	0	571	571	0	19 442	19 442	0	18 871	18 871
52304	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	32 606	83 048	115 654	10 899	22 005	32 904	227	2 800	3 027	21 934	63 843	85 777
52306	41 058	154 669	195 727	0	7 355	7 355	3 826	6 538	10 364	44 884	153 852	198 736
52307	174 277	0	174 277	0	0	0	0	0	0	174 277	0	174 277
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60206	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
60301	2 826	0	2 826	4 698	0	4 698	4 757	0	4 757	2 885	0	2 885
60305	14 522	0	14 522	26 179	0	26 179	34 998	0	34 998	23 341	0	23 341
60307	52	0	52	87	0	87	87	0	87	52	0	52
60309	6	0	6	958	0	958	958	0	958	6	0	6
60311	184	0	184	254	0	254	90	0	90	20	0	20
60313	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
60320	606	0	606	1	0	1	0	0	0	605	0	605
60322	95	0	95	639	0	639	664	0	664	120	0	120
60324	29 773	0	29 773	945	0	945	2 421	0	2 421	31 249	0	31 249
60335	3 189	0	3 189	7 272	0	7 272	13 281	0	13 281	9 198	0	9 198
60414	60 955	0	60 955	88	0	88	753	0	753	61 620	0	61 620
60903	1 600	0	1 600	0	0	0	238	0	238	1 838	0	1 838
61301	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61701	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
62103	27 204	0	27 204	0	0	0	0	0	0	27 204	0	27 204
70601	3 283 123	0	3 283 123	756	0	756	310 391	0	310 391	3 592 758	0	3 592 758
70602	2 101	0	2 101	1 113	0	1 113	1 132	0	1 132	2 120	0	2 120
70603	8 969 668	0	8 969 668	0	0	0	445 684	0	445 684	9 415 352	0	9 415 352
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
Итого по пассиву (баланс)	24 004 691	4 932 712	28 937 403	143 900 513	42 994 748	186 895 261	144 574 531	42 844 942	187 419 473	24 678 709	4 782 906	29 461 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	67 703	0	67 703	10 899	0	10 899	10 899	0	10 899	67 703	0	67 703
90803	106 684	233 422	340 106	8 052	9 882	17 934	10 899	11 016	21 915	103 837	232 288	336 125
90901	1 071 354	0	1 071 354	410 076	0	410 076	55 174	0	55 174	1 426 256	0	1 426 256
90902	580 584	0	580 584	675 161	0	675 161	22 298	0	22 298	1 233 447	0	1 233 447
90907	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	20 560	0	20 560
91102	0	10 560	10 560	0	449	449	0	491	491	0	10 518	10 518
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	26 322 687	1 817 591	28 140 278	854 556	75 758	930 314	1 834 172	92 991	1 927 163	25 343 071	1 800 358	27 143 429
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	107 030	0	107 030	107 030	0	107 030	0	0	0
91604	92 636	1 726	94 362	16 071	3 203	19 274	10 198	2 110	12 308	98 509	2 819	101 328
91704	120 851	113	120 964	0	5	5	0	8	8	120 851	110	120 961
91802	572 454	149	572 603	0	6	6	0	11	11	572 454	144	572 598
91803	7 078	0	7 078	50	0	50	285	0	285	6 843	0	6 843
99998	16 917 460	0	16 917 460	3 671 467	0	3 671 467	3 117 083	0	3 117 083	17 471 844	0	17 471 844
Итого по активу (баланс)	46 380 069	2 063 561	48 443 630	5 753 363	89 303	5 842 666	5 168 039	106 627	5 274 666	46 965 393	2 046 237	49 011 630
Пассив
91311	151 325	222 197	373 522	0	10 327	10 327	0	9 432	9 432	151 325	221 302	372 627
91312	10 313 227	0	10 313 227	331 825	0	331 825	625 213	0	625 213	10 606 615	0	10 606 615
91314	109 952	0	109 952	501 202	0	501 202	391 250	0	391 250	0	0	0
91315	4 406 850	132 421	4 539 271	362 899	25 479	388 378	499 597	6 107	505 704	4 543 548	113 049	4 656 597
91316	213 254	0	213 254	372 115	0	372 115	388 392	0	388 392	229 531	0	229 531
91317	834 375	32 664	867 039	1 452 613	54 693	1 507 306	1 697 375	65 221	1 762 596	1 079 137	43 192	1 122 329
91319	262 247	0	262 247	60 460	0	60 460	46 235	0	46 235	248 022	0	248 022
91507	238 573	0	238 573	2 825	0	2 825	0	0	0	235 748	0	235 748
91508	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99999	31 526 170	0	31 526 170	2 155 174	0	2 155 174	2 168 790	0	2 168 790	31 539 786	0	31 539 786
Итого по пассиву (баланс)	48 056 348	387 282	48 443 630	5 239 113	90 499	5 329 612	5 816 852	80 760	5 897 612	48 634 087	377 543	49 011 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 527 063	1 527 063	506 459	36 312 849	36 819 308	506 459	36 146 297	36 652 756	0	1 693 615	1 693 615
99996	1 531 338	0	1 531 338	36 744 509	0	36 744 509	36 580 489	0	36 580 489	1 695 358	0	1 695 358
Итого по активу (баланс)	1 531 338	1 527 063	3 058 401	37 250 968	36 312 849	73 563 817	37 086 948	36 146 297	73 233 245	1 695 358	1 693 615	3 388 973
Пассив
96901	1 531 338	0	1 531 338	36 071 426	509 063	36 580 489	36 235 446	509 063	36 744 509	1 695 358	0	1 695 358
99997	1 527 063	0	1 527 063	36 652 756	0	36 652 756	36 819 308	0	36 819 308	1 693 615	0	1 693 615
Итого по пассиву (баланс)	3 058 401	0	3 058 401	72 724 182	509 063	73 233 245	73 054 754	509 063	73 563 817	3 388 973	0	3 388 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	634 481 983,0000	0	0	6 031 230,0000	0	0	7 059 749,0000	0	0	633 453 464,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	634 482 030,0000	0	0	6 031 230,0000	0	0	7 059 749,0000	0	0	633 453 511,0000
Пассив
98040	0	0	629 964 206,0000	0	0	5 906 938,0000	0	0	4 608 316,0000	0	0	628 665 584,0000
98050	0	0	1 600 393,0000	0	0	2 737 119,0000	0	0	3 007 222,0000	0	0	1 870 496,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 823 748,0000	0	0	4 823 748,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 621,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 621,0000
98070	0	0	2 912 810,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 912 810,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	634 482 030,0000	0	0	13 467 805,0000	0	0	12 439 286,0000	0	0	633 453 511,0000

Страница была полезной?