Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 646	0	33 646	2 766	0	2 766	2 718	0	2 718	33 694	0	33 694
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	68 628	0	68 628	614 086	0	614 086	571 191	0	571 191	111 523	0	111 523
20209	0	0	0	180 994	0	180 994	180 994	0	180 994	0	0	0
30102	321 513	0	321 513	3 403 912	0	3 403 912	3 401 318	0	3 401 318	324 107	0	324 107
30110	189	0	189	600	0	600	544	0	544	245	0	245
30202	24 012	0	24 012	0	0	0	93	0	93	23 919	0	23 919
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30413	18	0	18	3 432 831	0	3 432 831	3 432 837	0	3 432 837	12	0	12
30424	15	0	15	19 265 020	0	19 265 020	19 265 035	0	19 265 035	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 182	0	4 182	3 629	0	3 629	4 187	0	4 187	3 624	0	3 624
32202	0	0	0	1 795 175	0	1 795 175	1 795 175	0	1 795 175	0	0	0
32203	125 987	0	125 987	249 686	0	249 686	375 673	0	375 673	0	0	0
45107	4 159	0	4 159	0	0	0	376	0	376	3 783	0	3 783
45203	0	0	0	4 655	0	4 655	0	0	0	4 655	0	4 655
45204	6 614	0	6 614	17 405	0	17 405	12 935	0	12 935	11 084	0	11 084
45205	107 502	0	107 502	42 926	0	42 926	53 899	0	53 899	96 529	0	96 529
45206	568 544	0	568 544	73 852	0	73 852	91 358	0	91 358	551 038	0	551 038
45207	942 804	0	942 804	6 301	0	6 301	30 240	0	30 240	918 865	0	918 865
45208	116 950	0	116 950	33 517	0	33 517	2 011	0	2 011	148 456	0	148 456
45403	0	0	0	2 655	0	2 655	1 439	0	1 439	1 216	0	1 216
45406	250	0	250	0	0	0	92	0	92	158	0	158
45407	4 629	0	4 629	0	0	0	394	0	394	4 235	0	4 235
45408	9 076	0	9 076	0	0	0	105	0	105	8 971	0	8 971
45505	8 701	0	8 701	350	0	350	3 407	0	3 407	5 644	0	5 644
45506	27 466	0	27 466	8 970	0	8 970	2 041	0	2 041	34 395	0	34 395
45507	52 438	0	52 438	0	0	0	2 816	0	2 816	49 622	0	49 622
45812	2 491	0	2 491	7 430	0	7 430	6 637	0	6 637	3 284	0	3 284
45815	24 494	0	24 494	949	0	949	1 206	0	1 206	24 237	0	24 237
45911	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45912	66	0	66	2 543	0	2 543	66	0	66	2 543	0	2 543
45915	510	0	510	445	0	445	446	0	446	509	0	509
47002	0	0	0	901 622	0	901 622	901 622	0	901 622	0	0	0
47404	0	0	0	15 638 722	0	15 638 722	15 638 722	0	15 638 722	0	0	0
47408	0	0	0	1 252 684	0	1 252 684	1 252 684	0	1 252 684	0	0	0
47423	475	0	475	175	0	175	20	0	20	630	0	630
47427	17 386	0	17 386	3 947	0	3 947	3 172	0	3 172	18 161	0	18 161
50104	0	0	0	401 396	0	401 396	348 537	0	348 537	52 859	0	52 859
50106	217 084	0	217 084	1 864	0	1 864	2 033	0	2 033	216 915	0	216 915
50107	0	0	0	234 846	0	234 846	234 846	0	234 846	0	0	0
50118	0	0	0	245 646	0	245 646	245 646	0	245 646	0	0	0
50121	826	0	826	219	0	219	185	0	185	860	0	860
50205	159 514	0	159 514	897 747	0	897 747	896 463	0	896 463	160 798	0	160 798
50207	162 652	0	162 652	1 312	0	1 312	80 878	0	80 878	83 086	0	83 086
50208	101 415	0	101 415	735	0	735	83 419	0	83 419	18 731	0	18 731
50218	0	0	0	976 964	0	976 964	896 756	0	896 756	80 208	0	80 208
50221	3 334	0	3 334	53	0	53	2 578	0	2 578	809	0	809
50305	16 067	0	16 067	9 980 592	0	9 980 592	9 611 782	0	9 611 782	384 877	0	384 877
50307	82 593	0	82 593	668	0	668	4 011	0	4 011	79 250	0	79 250
50308	493 825	0	493 825	4 149	0	4 149	169 708	0	169 708	328 266	0	328 266
50318	597 932	0	597 932	9 772 152	0	9 772 152	9 979 248	0	9 979 248	390 836	0	390 836
52601	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
60302	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
60306	163	0	163	2 404	0	2 404	2 363	0	2 363	204	0	204
60308	18	0	18	85	0	85	91	0	91	12	0	12
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	3 615	0	3 615	3 536	0	3 536	4 899	0	4 899	2 252	0	2 252
60323	305	0	305	567	0	567	76	0	76	796	0	796
60336	493	0	493	7	0	7	0	0	0	500	0	500
60401	198 662	0	198 662	46	0	46	0	0	0	198 708	0	198 708
60415	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	10 406	0	10 406	59	0	59	0	0	0	10 465	0	10 465
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	94	0	94	377	0	377	383	0	383	88	0	88
61009	62	0	62	152	0	152	152	0	152	62	0	62
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	1 469 835	0	1 469 835	1 469 835	0	1 469 835	0	0	0
61214	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
61403	2 772	0	2 772	23	0	23	489	0	489	2 306	0	2 306
61601	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
61702	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
70606	1 158 193	0	1 158 193	138 809	0	138 809	3	0	3	1 296 999	0	1 296 999
70607	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
70611	6 724	0	6 724	825	0	825	0	0	0	7 549	0	7 549
70614	110	0	110	371	0	371	381	0	381	100	0	100
Итого по активу (баланс)	5 773 845	0	5 773 845	71 094 767	0	71 094 767	71 081 658	0	71 081 658	5 786 954	0	5 786 954
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	3 429	0	3 429	2 578	0	2 578	53	0	53	904	0	904
10609	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	8 822 267	0	8 822 267	8 822 267	0	8 822 267	0	0	0
31503	705 245	0	705 245	2 438 652	0	2 438 652	2 180 282	0	2 180 282	446 875	0	446 875
406	53 611	0	53 611	4 975	0	4 975	13 219	0	13 219	61 855	0	61 855
407	189 975	0	189 975	1 719 123	0	1 719 123	1 752 875	0	1 752 875	223 727	0	223 727
408.1	47 615	0	47 615	273 510	0	273 510	272 299	0	272 299	46 404	0	46 404
408.2	7 405	0	7 405	62 043	0	62 043	62 400	0	62 400	7 762	0	7 762
40901	14 288	0	14 288	14 419	0	14 419	5 788	0	5 788	5 657	0	5 657
40911	21	0	21	73 390	0	73 390	73 393	0	73 393	24	0	24
42102	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
42103	400	0	400	400	0	400	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250
42104	2 214	0	2 214	2 360	0	2 360	2 222	0	2 222	2 076	0	2 076
42105	155 302	0	155 302	0	0	0	102	0	102	155 404	0	155 404
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42111	4 500	0	4 500	0	0	0	4 200	0	4 200	8 700	0	8 700
42112	5 250	0	5 250	4 100	0	4 100	100	0	100	1 250	0	1 250
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	4 717	0	4 717	16 408	0	16 408	16 714	0	16 714	5 023	0	5 023
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 585 184	0	1 585 184	122 362	0	122 362	166 335	0	166 335	1 629 157	0	1 629 157
42307	1 135 384	0	1 135 384	188 697	0	188 697	233 446	0	233 446	1 180 133	0	1 180 133
45215	22 200	0	22 200	13 863	0	13 863	14 189	0	14 189	22 526	0	22 526
45415	51	0	51	6	0	6	49	0	49	94	0	94
45515	7 549	0	7 549	1 630	0	1 630	1 716	0	1 716	7 635	0	7 635
45818	25 246	0	25 246	5 904	0	5 904	4 339	0	4 339	23 681	0	23 681
45918	421	0	421	99	0	99	54	0	54	376	0	376
47403	0	0	0	15 845 872	0	15 845 872	15 845 872	0	15 845 872	0	0	0
47407	0	0	0	1 252 233	0	1 252 233	1 252 233	0	1 252 233	0	0	0
47411	13 285	0	13 285	20 054	0	20 054	22 275	0	22 275	15 506	0	15 506
47416	25	0	25	3 823	0	3 823	3 821	0	3 821	23	0	23
47422	354	0	354	27 012	0	27 012	26 810	0	26 810	152	0	152
47425	1 680	0	1 680	1 519	0	1 519	1 208	0	1 208	1 369	0	1 369
47426	7 454	0	7 454	9 215	0	9 215	7 125	0	7 125	5 364	0	5 364
50120	290	0	290	496	0	496	540	0	540	334	0	334
50220	2 274	0	2 274	1 737	0	1 737	2 766	0	2 766	3 303	0	3 303
52602	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
60301	1 729	0	1 729	1 871	0	1 871	1 825	0	1 825	1 683	0	1 683
60305	4 627	0	4 627	8 112	0	8 112	7 852	0	7 852	4 367	0	4 367
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	6	0	6	34	0	34	28	0	28	0	0	0
60311	13	0	13	13	0	13	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60324	0	0	0	965	0	965	1 419	0	1 419	454	0	454
60335	1 703	0	1 703	1 893	0	1 893	3 726	0	3 726	3 536	0	3 536
60414	24 606	0	24 606	0	0	0	516	0	516	25 122	0	25 122
60903	742	0	742	0	0	0	90	0	90	832	0	832
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	1 163 036	0	1 163 036	962	0	962	143 504	0	143 504	1 305 578	0	1 305 578
70602	500	0	500	245	0	245	235	0	235	490	0	490
70613	0	0	0	1 807	0	1 807	2 249	0	2 249	442	0	442
70615	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
Итого по пассиву (баланс)	5 773 845	0	5 773 845	30 951 441	0	30 951 441	30 964 550	0	30 964 550	5 786 954	0	5 786 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 062	0	1 062	12	0	12	1	0	1	1 073	0	1 073
80601	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 077	0	1 077	17	0	17	5	0	5	1 089	0	1 089
Пассив
85101	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
85401	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
85501	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	1 077	0	1 077	0	0	0	12	0	12	1 089	0	1 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 460	0	73 460	2 278	0	2 278	7 709	0	7 709	68 029	0	68 029
90902	299 776	0	299 776	20 214	0	20 214	32 400	0	32 400	287 590	0	287 590
90907	14 288	0	14 288	5 788	0	5 788	14 419	0	14 419	5 657	0	5 657
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 849	0	242 849	90	0	90	4	0	4	242 935	0	242 935
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 267 840	0	6 267 840	156 365	0	156 365	121 983	0	121 983	6 302 222	0	6 302 222
91419	88 266	0	88 266	0	0	0	88 266	0	88 266	0	0	0
91604	44 698	0	44 698	7 739	0	7 739	906	0	906	51 531	0	51 531
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 099 458	0	4 099 458	4 714 738	0	4 714 738	3 825 206	0	3 825 206	4 988 990	0	4 988 990
Итого по активу (баланс)	11 131 419	0	11 131 419	4 907 213	0	4 907 213	4 090 894	0	4 090 894	11 947 738	0	11 947 738
Пассив
91312	3 724 959	0	3 724 959	272 216	0	272 216	1 295 440	0	1 295 440	4 748 183	0	4 748 183
91314	88 266	0	88 266	3 366 512	0	3 366 512	3 278 246	0	3 278 246	0	0	0
91315	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91316	58 447	0	58 447	73 064	0	73 064	37 000	0	37 000	22 383	0	22 383
91317	132 377	0	132 377	113 314	0	113 314	103 752	0	103 752	122 815	0	122 815
91507	91 871	0	91 871	100	0	100	300	0	300	92 071	0	92 071
99999	7 031 961	0	7 031 961	264 910	0	264 910	191 697	0	191 697	6 958 748	0	6 958 748
Итого по пассиву (баланс)	11 131 419	0	11 131 419	4 090 116	0	4 090 116	4 906 435	0	4 906 435	11 947 738	0	11 947 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 613	0	30 613	30 613	0	30 613	0	0	0
93302	0	0	0	40 938	0	40 938	40 938	0	40 938	0	0	0
93303	47 413	0	47 413	75 875	0	75 875	84 788	0	84 788	38 500	0	38 500
93601	0	0	0	19 520	0	19 520	19 520	0	19 520	0	0	0
93602	0	0	0	46 114	0	46 114	46 114	0	46 114	0	0	0
93603	52 751	0	52 751	60 856	0	60 856	74 147	0	74 147	39 460	0	39 460
93901	0	0	0	52 874	0	52 874	52 874	0	52 874	0	0	0
94101	0	0	0	50 207	0	50 207	50 207	0	50 207	0	0	0
99996	98 060	0	98 060	244 870	0	244 870	262 970	0	262 970	79 960	0	79 960
Итого по активу (баланс)	198 224	0	198 224	621 867	0	621 867	662 171	0	662 171	157 920	0	157 920
Пассив
96301	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
96302	0	0	0	43 425	0	43 425	43 425	0	43 425	0	0	0
96303	51 225	0	51 225	71 225	0	71 225	60 500	0	60 500	40 500	0	40 500
96601	0	0	0	29 212	0	29 212	29 212	0	29 212	0	0	0
96602	0	0	0	39 939	0	39 939	39 939	0	39 939	0	0	0
96603	46 835	0	46 835	84 739	0	84 739	77 364	0	77 364	39 460	0	39 460
96901	0	0	0	50 192	0	50 192	50 192	0	50 192	0	0	0
97101	0	0	0	52 876	0	52 876	52 876	0	52 876	0	0	0
99997	100 164	0	100 164	265 916	0	265 916	243 712	0	243 712	77 960	0	77 960
Итого по пассиву (баланс)	198 224	0	198 224	656 524	0	656 524	616 220	0	616 220	157 920	0	157 920
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 204 319,0000	0	0	10 719 775 756,0000	0	0	10 719 678 459,0000	0	0	1 301 616,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 204 319,0000	0	0	10 719 775 756,0000	0	0	10 719 678 459,0000	0	0	1 301 616,0000
Пассив
98050	0	0	1 140 160,0000	0	0	10 719 678 459,0000	0	0	10 719 775 756,0000	0	0	1 237 457,0000
98055	0	0	1 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 015,0000
98070	0	0	63 144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 204 319,0000	0	0	10 719 678 459,0000	0	0	10 719 775 756,0000	0	0	1 301 616,0000

Страница была полезной?