Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	184 636	337 149	521 785	3 391 550	403 126	3 794 676	3 393 230	440 894	3 834 124	182 956	299 381	482 337
20203	0	567	567	0	22	22	0	37	37	0	552	552
20208	33 088	0	33 088	80 208	0	80 208	73 227	0	73 227	40 069	0	40 069
20209	3 000	0	3 000	2 068 561	158 751	2 227 312	2 070 761	158 751	2 229 512	800	0	800
20401	0	87 834	87 834	0	16	16	0	265	265	0	87 585	87 585
20402	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
30102	188 078	0	188 078	14 780 396	0	14 780 396	14 707 604	0	14 707 604	260 870	0	260 870
30110	65 337	339 899	405 236	4 875 611	267 365	5 142 976	4 651 742	205 414	4 857 156	289 206	401 850	691 056
30114	0	31 993	31 993	0	157 062	157 062	0	173 091	173 091	0	15 964	15 964
30118	0	2 414	2 414	0	129	129	0	239	239	0	2 304	2 304
30202	70 744	0	70 744	1 302	0	1 302	0	0	0	72 046	0	72 046
30204	30 949	0	30 949	1 512	0	1 512	0	0	0	32 461	0	32 461
30210	0	0	0	15 932	0	15 932	15 932	0	15 932	0	0	0
30215	1 210	4 674	5 884	0	198	198	0	217	217	1 210	4 655	5 865
30221	0	1 351	1 351	0	16 453	16 453	0	17 804	17 804	0	0	0
30233	12 045	1 239	13 284	246 353	14 351	260 704	249 884	14 662	264 546	8 514	928	9 442
30302	0	0	0	3 423 500	198 493	3 621 993	3 423 500	198 493	3 621 993	0	0	0
30306	2 071 162	1 067 529	3 138 691	6 529 406	421 318	6 950 724	6 741 318	308 893	7 050 211	1 859 250	1 179 954	3 039 204
30602	38	0	38	239 491	0	239 491	239 425	0	239 425	104	0	104
31901	2 650 000	0	2 650 000	2 364 350	0	2 364 350	3 308 800	0	3 308 800	1 705 550	0	1 705 550
31903	350 000	0	350 000	3 400 000	0	3 400 000	2 750 000	0	2 750 000	1 000 000	0	1 000 000
32309	0	25 263	25 263	0	1 072	1 072	0	1 174	1 174	0	25 161	25 161
44901	0	0	0	17 783	0	17 783	17 783	0	17 783	0	0	0
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	125	0	125	1 375	0	1 375
45107	111 080	0	111 080	0	0	0	3 710	0	3 710	107 370	0	107 370
45108	3 300	0	3 300	0	0	0	200	0	200	3 100	0	3 100
45201	1 957	0	1 957	10 186	0	10 186	8 833	0	8 833	3 310	0	3 310
45204	35 681	123 158	158 839	82 154	5 228	87 382	42 521	5 724	48 245	75 314	122 662	197 976
45205	68 205	0	68 205	48 200	0	48 200	42 514	0	42 514	73 891	0	73 891
45206	780 506	23 541	804 047	123 189	999	124 188	127 713	1 094	128 807	775 982	23 446	799 428
45207	826 486	0	826 486	71 263	0	71 263	34 597	0	34 597	863 152	0	863 152
45208	57 560	328 148	385 708	0	9 689	9 689	3 744	120 190	123 934	53 816	217 647	271 463
45306	21 035	0	21 035	2 600	0	2 600	2 635	0	2 635	21 000	0	21 000
45307	12 792	0	12 792	0	0	0	167	0	167	12 625	0	12 625
45308	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
45404	0	0	0	835	0	835	35	0	35	800	0	800
45405	3 905	0	3 905	1 150	0	1 150	5 055	0	5 055	0	0	0
45406	30 500	0	30 500	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	30 700	0	30 700
45407	289 703	0	289 703	2 400	0	2 400	11 455	0	11 455	280 648	0	280 648
45408	86 469	91 176	177 645	0	3 871	3 871	3 263	4 238	7 501	83 206	90 809	174 015
45502	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45503	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
45504	5 020	0	5 020	7 276	0	7 276	4 674	0	4 674	7 622	0	7 622
45505	17 474	1 263	18 737	5 592	54	5 646	7 288	59	7 347	15 778	1 258	17 036
45506	319 903	3 413	323 316	39 093	141	39 234	32 502	379	32 881	326 494	3 175	329 669
45507	243 649	339 737	583 386	19 457	12 855	32 312	28 945	44 505	73 450	234 161	308 087	542 248
45509	33 485	38	33 523	11 753	193	11 946	11 045	3	11 048	34 193	228	34 421
45812	67 327	0	67 327	5 627	114 274	119 901	13 304	5 095	18 399	59 650	109 179	168 829
45813	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45814	1 062	0	1 062	125	0	125	135	0	135	1 052	0	1 052
45815	16 179	0	16 179	2 662	26 503	29 165	1 123	1 779	2 902	17 718	24 724	42 442
45912	1 373	1 300	2 673	0	405	405	0	76	76	1 373	1 629	3 002
45914	0	0	0	0	409	409	0	0	0	0	409	409
45915	475	147	622	125	5	130	75	10	85	525	142	667
47408	0	18 947	18 947	116 066	274 596	390 662	116 066	293 543	409 609	0	0	0
47423	7 059	180	7 239	1 838	30	1 868	1 219	27	1 246	7 678	183	7 861
47427	18 673	7 327	26 000	60 903	3 358	64 261	57 252	3 614	60 866	22 324	7 071	29 395
50104	153 496	0	153 496	93 544	0	93 544	7 380	0	7 380	239 660	0	239 660
50106	67 216	0	67 216	101 069	0	101 069	64 290	0	64 290	103 995	0	103 995
50107	48 119	0	48 119	47 691	0	47 691	19 366	0	19 366	76 444	0	76 444
50110	0	112 177	112 177	0	5 214	5 214	0	5 303	5 303	0	112 088	112 088
50121	1 479	0	1 479	474	0	474	824	0	824	1 129	0	1 129
60302	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60306	296	0	296	107	0	107	10	0	10	393	0	393
60308	474	0	474	714	6	720	884	6	890	304	0	304
60310	243	0	243	1 089	0	1 089	1 147	0	1 147	185	0	185
60312	156 699	0	156 699	16 517	0	16 517	17 228	0	17 228	155 988	0	155 988
60314	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
60323	1 079	821	1 900	106	10	116	280	831	1 111	905	0	905
60336	496	0	496	734	0	734	668	0	668	562	0	562
60401	804 054	0	804 054	217	0	217	0	0	0	804 271	0	804 271
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	0	0	0	2 686	0	2 686	217	0	217	2 469	0	2 469
60901	26 745	0	26 745	676	0	676	0	0	0	27 421	0	27 421
60906	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61002	479	0	479	138	0	138	174	0	174	443	0	443
61008	10 081	0	10 081	1 067	0	1 067	1 066	0	1 066	10 082	0	10 082
61009	7 877	0	7 877	591	0	591	1 235	0	1 235	7 233	0	7 233
61209	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61210	0	0	0	81 843	0	81 843	81 843	0	81 843	0	0	0
61403	519	0	519	1 159	0	1 159	362	0	362	1 316	0	1 316
61905	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61906	8 708	0	8 708	0	0	0	0	0	0	8 708	0	8 708
61907	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
61908	279 858	0	279 858	0	0	0	0	0	0	279 858	0	279 858
62001	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
62102	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70606	1 434 081	0	1 434 081	226 667	0	226 667	371	0	371	1 660 377	0	1 660 377
70607	108	0	108	267	0	267	156	0	156	219	0	219
70608	6 080 517	0	6 080 517	266 968	0	266 968	1	0	1	6 347 484	0	6 347 484
70609	2 684	0	2 684	239	0	239	0	0	0	2 923	0	2 923
70611	982	0	982	137	0	137	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по активу (баланс)	17 876 747	2 951 285	20 828 032	42 895 916	2 096 538	44 992 454	42 403 788	2 006 752	44 410 540	18 368 875	3 041 071	21 409 946
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	164 008	0	164 008	0	0	0	0	0	0	164 008	0	164 008
20309	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30126	26 664	0	26 664	20	0	20	136	0	136	26 780	0	26 780
30220	0	0	0	0	2 052	2 052	0	2 052	2 052	0	0	0
30222	0	0	0	139 828	0	139 828	139 828	0	139 828	0	0	0
30226	488	0	488	379	0	379	6	0	6	115	0	115
30232	9 030	354	9 384	553 414	54 555	607 969	550 861	55 634	606 495	6 477	1 433	7 910
30301	0	0	0	3 423 500	198 493	3 621 993	3 423 500	198 493	3 621 993	0	0	0
30305	2 071 162	1 067 529	3 138 691	6 741 318	308 893	7 050 211	6 529 406	421 318	6 950 724	1 859 250	1 179 954	3 039 204
30601	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	0	0	0	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875	0	0	0
406	263 832	0	263 832	295 878	0	295 878	285 620	0	285 620	253 574	0	253 574
407	1 479 383	134 301	1 613 684	6 995 922	205 255	7 201 177	7 124 655	138 849	7 263 504	1 608 116	67 895	1 676 011
408.1	363 463	989	364 452	1 341 173	18 125	1 359 298	1 364 539	19 042	1 383 581	386 829	1 906	388 735
408.2	157 581	188 301	345 882	632 521	204 668	837 189	618 806	213 373	832 179	143 866	197 006	340 872
40905	14	0	14	26 372	19	26 391	26 370	19	26 389	12	0	12
40909	0	0	0	9 075	5 150	14 225	9 075	5 150	14 225	0	0	0
40910	0	0	0	3 276	1 602	4 878	3 276	1 602	4 878	0	0	0
40911	243	0	243	146 095	0	146 095	146 226	0	146 226	374	0	374
40912	0	64	64	89 655	20 547	110 202	89 655	20 546	110 201	0	63	63
40913	0	0	0	176 165	20 724	196 889	176 165	20 724	196 889	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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42205	8 100	0	8 100	0	0	0	300	0	300	8 400	0	8 400
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42605	94	0	94	34	0	34	136	0	136	196	0	196
42606	18 885	77	18 962	51	3	54	278	3	281	19 112	77	19 189
42607	156	13 935	14 091	49	747	796	0	576	576	107	13 764	13 871
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
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42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 003	18 947	102 950	0	880	880	0	804	804	84 003	18 871	102 874
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45115	1 144	0	1 144	39	0	39	0	0	0	1 105	0	1 105
45215	124 687	0	124 687	44 424	0	44 424	3 310	0	3 310	83 573	0	83 573
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	30 926	0	30 926	338	0	338	57	0	57	30 645	0	30 645
45515	48 926	0	48 926	30 065	0	30 065	1 237	0	1 237	20 098	0	20 098
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45918	1 204	0	1 204	43	0	43	944	0	944	2 105	0	2 105
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47416	1 086	314	1 400	36 781	721	37 502	37 946	937	38 883	2 251	530	2 781
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47425	28 104	0	28 104	7 072	0	7 072	4 442	0	4 442	25 474	0	25 474
47426	6 796	190	6 986	5 986	107	6 093	6 845	161	7 006	7 655	244	7 899
50120	117	0	117	135	0	135	267	0	267	249	0	249
52306	5 362	3 158	8 520	0	147	147	0	134	134	5 362	3 145	8 507
52501	508	155	663	0	7	7	54	20	74	562	168	730
60301	4 312	0	4 312	3 944	0	3 944	3 140	0	3 140	3 508	0	3 508
60305	13 142	0	13 142	14 384	0	14 384	19 664	0	19 664	18 422	0	18 422
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60309	404	0	404	616	0	616	657	0	657	445	0	445
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60322	207	0	207	6 646	0	6 646	6 666	0	6 666	227	0	227
60324	12 750	0	12 750	224	0	224	357	0	357	12 883	0	12 883
60335	4 004	0	4 004	5 433	0	5 433	4 955	0	4 955	3 526	0	3 526
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60414	196 861	0	196 861	0	0	0	3 415	0	3 415	200 276	0	200 276
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61301	141	0	141	113	0	113	641	0	641	669	0	669
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	20 117	0	20 117	0	0	0	0	0	0	20 117	0	20 117
62103	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
70601	1 352 758	0	1 352 758	556	0	556	200 357	0	200 357	1 552 559	0	1 552 559
70602	1 493	0	1 493	867	0	867	496	0	496	1 122	0	1 122
70603	6 066 589	0	6 066 589	0	0	0	265 988	0	265 988	6 332 577	0	6 332 577
70604	2 846	0	2 846	0	0	0	130	0	130	2 976	0	2 976
70615	7 046	0	7 046	0	0	0	0	0	0	7 046	0	7 046
Итого по пассиву (баланс)	18 005 039	2 822 993	20 828 032	21 602 159	1 507 308	23 109 467	22 101 004	1 590 377	23 691 381	18 503 884	2 906 062	21 409 946
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	5 362	3 158	8 520	0	134	134	0	147	147	5 362	3 145	8 507
90901	1 002 940	0	1 002 940	76 405	0	76 405	73 613	0	73 613	1 005 732	0	1 005 732
90902	2 080 675	0	2 080 675	100 493	0	100 493	163 235	0	163 235	2 017 933	0	2 017 933
90909	500	0	500	0	0	0	40	0	40	460	0	460
91202	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	172 261	0	172 261	542	0	542	23 570	0	23 570	149 233	0	149 233
91414	7 891 200	340 949	8 232 149	493 694	14 473	508 167	244 282	15 846	260 128	8 140 612	339 576	8 480 188
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	10 150	6 068	16 218	365	2 137	2 502	466	1 289	1 755	10 049	6 916	16 965
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	141	2 679	0	6	6	0	10	10	2 538	137	2 675
99998	8 606 039	0	8 606 039	719 684	0	719 684	778 380	0	778 380	8 547 343	0	8 547 343
Итого по активу (баланс)	19 779 101	350 316	20 129 417	1 391 184	16 750	1 407 934	1 283 587	17 292	1 300 879	19 886 698	349 774	20 236 472
Пассив
91003	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
91004	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
91311	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91312	6 036 736	25 559	6 062 295	111 123	11 321	122 444	242 306	6 205	248 511	6 167 919	20 443	6 188 362
91315	1 468 716	0	1 468 716	266 345	0	266 345	32 866	0	32 866	1 235 237	0	1 235 237
91316	190 449	0	190 449	136 389	0	136 389	190 105	0	190 105	244 165	0	244 165
91317	433 752	4 460	438 212	248 975	414	249 389	212 627	187	212 814	397 404	4 233	401 637
91318	326 350	0	326 350	0	0	0	0	0	0	326 350	0	326 350
91319	2 018	0	2 018	1 425	0	1 425	33 000	0	33 000	33 593	0	33 593
91507	105 499	0	105 499	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	105 499	0	105 499
99999	11 523 378	0	11 523 378	493 833	0	493 833	659 584	0	659 584	11 689 129	0	11 689 129
Итого по пассиву (баланс)	20 099 398	30 019	20 129 417	1 261 904	11 735	1 273 639	1 374 302	6 392	1 380 694	20 211 796	24 676	20 236 472
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 636,0000	0	0	234 301,0000	0	0	79 470,0000	0	0	417 467,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 636,0000	0	0	234 301,0000	0	0	79 470,0000	0	0	417 467,0000
Пассив
98040	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76,0000
98050	0	0	94 470,0000	0	0	79 470,0000	0	0	252 300,0000	0	0	267 300,0000
98053	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	91,0000
98070	0	0	168 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 636,0000	0	0	97 470,0000	0	0	252 301,0000	0	0	417 467,0000

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